Tranzacționarea este uneori comparată cu g@mbling, dar diferă prin faptul că implică analize tehnice și fundamentale, cum ar fi punctele de intrare, punctele de stop loss, raportul de profit R:R și strategia de management al capitalului. Pentru a construi un sistem de tranzacționare de încredere, un comerciant poate avea nevoie doar să câștige 3 din 10 tranzacții, dar cu un management eficient al capitalului, R:R bun și stop loss strict, profituri pot fi în continuare realizate.

Stop loss și managementul capitalului sunt componente esențiale ale unui sistem de tranzacționare. Este important să limitați pierderile și să păstrați capitalul înainte de a lua în considerare profiturile viitoare. Atâta timp cât există respirație, există o șansă și atâta timp cât există bani, există întotdeauna o oportunitate.

Permiteți-mi să introduc o metodă de gestionare a capitalului și stop loss pentru o tranzacție, folosind exemplul unei pierderi maxime acceptabile de 10% per tranzacție. Să presupunem că contul A are 1000 USD. Când intră într-o tranzacție scurtă cu BTC la 21000 USD cu un punct stop loss la 22000 USD și A vrea să gestioneze această tranzacție astfel încât să nu piardă mai mult de 10% din fondul lui A, care este de 100 USD, ceea ce ar trebui făcut.

  • Mai întâi, calculați procentul de pierdere atunci când ordinul stop loss este atins la 22000 USD, presupunând intrarea cu un volum de 1 BTC la 21000 USD: 22000/21000 = 1,0476 = 1 + 4,76%. Aceasta înseamnă că comanda va pierde aproximativ 4,76% când ajunge la 22000.

  • Pasul 2: Dacă utilizați întregul cont pentru a introduce comanda, veți pierde 4,76% din soldul contului. Presupunând un sold de cont de A% Account ……………. 10%, A = 10/4,76 = 210% cont, care este egal cu 210% x 1000 = 2100 USD. Prin urmare, 2100 USD este volumul pe care îl veți folosi pentru a introduce ordinul după înmulțirea cu futures. De exemplu, dacă pariați 100 USD, atunci cu viitorul x21 = 2100. În rezumat, volumul folosit pentru a introduce comanda va fi următorul:

  • Pentru a pierde 100 USD, utilizați 100 / 4,76% = 2100.

  • În mod similar, pentru a pierde 50 USD, utilizați 50 / 4,76% = 1050. Formula generală: Volum = Suma de bani de pierdut / ABS (1- Stoploss/intrare) - *ABS este valoarea absolută

Gestionarea eficientă a capitalului dvs. și a pierderilor controlate va duce la o psihologie stabilă a tranzacționării și la decizii de tranzacționare înțelepte, bazate pe cunoștințele pieței.