rezumat

Mulți comercianți se bazează pe cele două puncte cheie de take-profit și stop-loss pentru a-și determina strategiile de ieșire din tranzacționare. Punctul specific depinde de cât de mult risc sunt dispuși să își asume. Aceste două praguri sunt utilizate atât pe piețele tradiționale, cât și pe cele de criptomonede și sunt deosebit de populare în rândul comercianților care preferă metodele de analiză tehnică.

Introducere

Tranzacționarea cu oportunitati se referă la investitorii și comercianții care determină nivelul optim de preț pentru cumpărarea și vânzarea activelor prin predicția prețurilor viitoare de pe piață. În această strategie, sincronizarea ieșirii este crucială. Aici sunt utile punctele take-profit și stop-loss.​

Punctele take-profit și punctele stop-loss sunt prețurile țintă stabilite de comercianți în avans. Comercianții disciplinați folosesc adesea aceste prețuri predeterminate ca parte a strategiei lor de ieșire. Prețurile predeterminate sunt concepute pentru a evita pe cât posibil tranzacționarea emoțională și sunt cruciale pentru managementul riscului.

Opriți pierderile și luați puncte de profit

Stop loss (SL) este un preț predeterminat sub prețul curent al unui activ. Odată ce punctul de stop loss este atins, sistemul va închide stop loss. Punctul de preluare a profitului (TP) este, de asemenea, prețul predeterminat. Odată atins acest punct, sistemul va închide poziția și va obține profit.

Comercianții nu trebuie să folosească ordinele de preț curent în timp real și pot urmări condițiile pieței non-stop. După un preț prestabilit, un mecanism automat de vânzare este declanșat odată ce prețul respectiv este atins. Binance Futures include funcțiile stop-profit și stop-loss menționate mai sus. Sistemul va decide dacă să ia profit sau să oprească pierderea pe baza prețului de declanșare și a ultimului preț sau a prețului marca la plasarea comenzii.​

De ce ar trebui să stabilim puncte de take-profit și stop-loss?

Efectuați managementul riscului

Punctele Take profit și stop loss reflectă dinamica actuală a pieței. Determinarea valorii optime înseamnă, în esență, determinarea nivelului de risc acceptabil și valorificarea oportunităților favorabile de tranzacționare. Evaluarea riscului folosind punctele take-profit și stop-loss poate juca un rol cheie în menținerea și creșterea portofoliului dvs. de investiții. Prioritizarea tranzacțiilor cu risc mai mic vă poate proteja pe deplin deținerile și poate împiedica investițiile dvs. să cadă. Din acest motiv, mulți comercianți folosesc puncte de take-profit și stop-loss în strategiile lor de gestionare a riscurilor.

Preveniți tranzacțiile emoționale

În orice moment, starea emoțională a unei persoane poate influența puternic luarea deciziilor, motiv pentru care unii comercianți se bazează pe strategii prestabilite pentru a evita tranzacționarea sub dictatele stresului, fricii, lăcomiei sau altor emoții puternice. A învăța să identifici când să închizi o poziție poate ajuta la evitarea tranzacționării impulsive și îți permite să fii mai strategic atunci când tranzacționezi.​

Calculați raportul risc-recompensă

Punctele stop-loss și take-profit pot fi utilizate pentru a calcula raportul risc-recompensă al unei tranzacții.

Raportul risc-recompensă măsoară cantitatea de risc asumată în schimbul unei potențiale recompense. În general, este mai bine să intri în tranzacții cu un raport risc-recompensă mai scăzut, deoarece înseamnă că profitul potențial depășește riscul potențial.​

Următoarea formulă poate fi utilizată pentru a calcula raportul risc-recompensă:

Raportul risc-recompensă = (Preț de intrare – Preț stop pierdere) / (Preț de luare a profitului – Preț de intrare)

Cum se calculează punctele de stop loss și take profit

Comercianții pot folosi diverse metode pentru a determina cele mai bune puncte de stop-loss și take-profit. Calculele pot fi făcute folosind o singură metodă sau mai multe metode combinate, dar scopul este de a utiliza datele existente pentru a lua decizii mai informate cu privire la momentul închiderii unei poziții.

niveluri de suport și rezistență

Indiferent dacă este vorba de piețele tradiționale sau de criptomonede, nivelurile de suport și rezistență sunt concepte de bază familiare fiecărui comerciant tehnic.​

Nivelurile de suport și rezistență sunt zone de pe graficul prețurilor în care există o probabilitate mai mare de creștere a volumului de tranzacționare. Volumul de tranzacționare aici include volumul de cumpărare și volumul de vânzare. La nivel de suport, scăderea prețului este de așteptat să se întrerupă din cauza volumului crescut de cumpărare. La niveluri de rezistență, câștigurile de preț sunt de așteptat să se întrerupă din cauza volumului crescut de vânzări.

Comercianții care folosesc această metodă de obicei își stabilesc punctele take-profit peste nivelurile de suport și punctele stop-loss sub nivelurile de rezistență.

Faceți clic aici pentru a afla mai multe despre elementele fundamentale ale nivelurilor de suport și rezistență.

medie mobilă

Acest indicator tehnic filtrează zgomotul pieței și netezește datele privind acțiunile prețurilor pentru a dezvălui tendințele în schimbare.​

Comercianții pot trage medii mobile pe termen scurt sau lung, în funcție de preferințele lor. Comercianții care urmăresc mediile mobile îndeaproape vor urmări intersecția a două medii mobile pe grafic pentru a profita de semnalul încrucișat pentru a semnala oportunitățile de vânzare sau cumpărare. Puteți citi o explicație detaliată a mediilor mobile aici.

De obicei, comercianții care folosesc medii mobile își vor plasa stop-urile sub media mobilă pe termen lung.​

metoda procentului

Unii comercianți folosesc procente fixe pentru a determina punctele de profit și stop pierdere, mai degrabă decât prețuri predeterminate calculate folosind indicatori tehnici. De exemplu, ei pot alege să își închidă poziția atunci când prețul activelor este cu 5% peste sau sub prețul de intrare. Această metodă este simplă și directă și potrivită pentru comercianții care sunt mai puțin familiarizați cu indicatorii tehnici.

Alți indicatori

Am menționat deja câteva instrumente obișnuite de analiză tehnică pentru determinarea nivelurilor de take profit și stop loss, dar comercianții folosesc și mulți alți indicatori, inclusiv indicele de putere relativă (RSI), benzile Bollinger (BB) și media mobilă exponențială (MACD) . Indicele de putere relativă este un indicator de impuls care indică dacă un activ este supracumpărat sau supravândut;

Rezuma

Mulți comercianți și investitori folosesc una sau mai multe dintre metodele de mai sus pentru a calcula stop loss și a lua puncte de profit. Aceste puncte sunt semnale tehnice pentru a părăsi o tranzacție, determinând comercianții să abandoneze pozițiile pierdute sau să realizeze potențiale profituri. Vă rugăm să rețineți că fiecare comerciant are propriile puncte de take profit și stop loss. Aceste puncte nu constituie o garanție a profitului, ci pot fi folosite doar ca ghid pentru luarea deciziilor, permițând comercianților să aibă o viziune mai holistică și să fie mai direcționați atunci când iau decizii. În acest sens, este o bună practică de tranzacționare să evaluezi riscul prin identificarea punctelor stop loss și take profit sau folosind alte strategii de management al riscului.