indicele de rezistență relativă

Analiza tehnică (TA) este în esență practica examinării evenimentelor anterioare ale pieței în încercarea de a prezice tendințele viitoare și acțiunea prețurilor. De la piețele tradiționale la piețele de criptomonede, majoritatea comercianților se bazează pe instrumente specializate pentru a efectua analize tehnice, iar RSI este unul dintre ele.

Indicele de forță relativă (RSI) este un indicator TA care a apărut la sfârșitul anilor 1970 ca un instrument care permite comercianților să examineze performanța unei acțiuni într-o anumită perioadă de timp. În esență, este un oscilator de impuls care măsoară magnitudinea și viteza (viteza) mișcărilor prețurilor. RSI poate fi un instrument foarte util, în funcție de situația personală a comerciantului și de modul în care tranzacționează.

Indicele de forță relativă a fost creat de J. Welles Wilder în 1978. El a prezentat pentru prima dată acest indicator și alte indicatori TA, cum ar fi SAR parabolic, media adevărată a intervalului (ATR) și indicele mediu de direcție (ADX) în lucrarea sa (Noi concepte în sisteme de tranzacționare tehnică).

Wilder a fost inginer mecanic și dezvoltator imobiliar înainte de a deveni analist tehnic. El a început să tranzacționeze acțiuni în jurul anului 1972, dar nu a avut un succes deosebit. Câțiva ani mai târziu, Wilder a organizat cercetările și experiențele sale de tranzacționare în formule matematice și indicatori, care au fost adoptate ulterior de mulți traderi din întreaga lume. Cartea a fost publicată în doar șase luni, și deși este un produs al anilor '70, este încă referință pentru mulți experți în grafice și traderi.

Cum funcționează indicatorul RSI?

RSI măsoară, în mod implicit, variația prețului activului pe parcursul a 14 perioade (diagrama zilnică pentru 14 zile, diagrama orară pentru 14 ore etc.). Formula de calcul a acestui indicator este media câștigurilor de preț în această perioadă împărțită la media pierderilor suportate, apoi datele sunt desenate într-un interval de la 0 la 100.

După cum s-a menționat anterior, RSI este un indicator de momentum folosit pentru a măsura viteza schimbării prețurilor (sau datelor) și face parte din instrumentele de tranzacționare tehnică. Când momentumul acțiunii crește și prețul urcă, indică faptul că acțiunea este cumpărată activ pe piață. Dacă momentumul crește și prețul scade, indică faptul că presiunea de vânzare este în creștere.

RSI este, de asemenea, un indicator oscilator care permite traderilor să identifice mai ușor dacă o piață este supra-cumpărată sau supra-vândută. Acest indicator poate măsura prețul activului pe parcursul a 14 perioade și îl evaluează pe o scară de la 0 la 100. Dacă scorul RSI al unui activ este de 30 sau mai mic, indică faptul că prețul său ar putea fi aproape de minim (supra-vândut), iar un scor mai mare de 70 indică faptul că prețul acelui activ ar putea fi aproape de maximul din acea perioadă (supra-cumpărat).

Deși setările implicite ale RSI sunt de 14 perioade, traderii pot alege să modifice numărul de perioade pentru a crește sensibilitatea (reducând perioadele) sau a reduce sensibilitatea (mărind perioadele). Astfel, RSI pe 7 zile are o sensibilitate mai mare la fluctuațiile de preț decât RSI pe 21 de zile. În plus, atunci când se aleg metode de tranzacționare pe termen scurt, RSI poate fi ajustat pentru a considera 20 și 80 ca niveluri de supra-vânzare și supra-cumpărare (în loc de 30 și 70), astfel încât acest indicator este mai puțin probabil să ofere semnale false.

Cum să folosești RSI pe baza divergențelor

Pe lângă faptul că se poate judeca starea potențială de supra-vânzare și supra-cumpărare a pieței prin scorurile RSI (30 și 70), traderii pot folosi RSI pentru a încerca să prezică inversarea tendinței sau să identifice niveluri de suport și rezistență. Această metodă se bazează pe ceea ce se numește divergență bullish și divergență bearish.

Divergența bullish se referă la direcția opusă a variației prețului și a scorului RSI. Cu alte cuvinte, scorul RSI crește, prețul minim crește, iar prețul scade, conducând la un minim mai mic. Aceasta se numește divergență 'bullish', indicând că, deși prețul este în scădere, puterea de cumpărare continuă să crească.

Pe de altă parte, divergența bearish indică faptul că, deși prețul crește, momentumul pieței scade. Prin urmare, scorul RSI scade, prețul maxim scade, iar prețul activului crește, ceea ce duce la un maxim mai ridicat.

Dar trebuie să fii atent, divergențele RSI nu sunt atât de fiabile în condiții de tendință puternică a pieței. Adică, în timpul unei tendințe de scădere puternice, prețul poate atinge minimele de mai multe ori înainte de a se stabiliza. Tocmai din acest motiv, divergențele RSI sunt mai potrivite pentru piețele cu volatilitate scăzută (oscilații laterale sau tendințe subtile).

Rezumat

Când folosești indicele de forță relativă, trebuie să iei în considerare câțiva factori importanți, cum ar fi contextul, scorurile (30 și 70) și divergențele bullish/bearish. Dar amintește-ți întotdeauna că nu există indicatori tehnici 100% eficienți, în special atunci când sunt folosiți singuri. Prin urmare, traderii ar trebui să ia în considerare utilizarea indicatorului RSI împreună cu altele pentru a evita semnalele false.