rezumat

Indicele stabilește un interval de scor de la 0 la 100 pentru sentimentul pieței criptomonede. Acesta analizează bursa pe baza indicelui de frică și lăcomie construit de CNNMoney.

Frica (de la 0 la 49 de puncte) indică faptul că piața este subevaluată și într-o stare de supraoferta. Lăcomia (un scor de la 50 la 100) indică faptul că criptomoneda este supraevaluată și poate fi într-un balon.

Puteți încorpora schimbări ale nivelurilor de frică și lăcomie în strategia dvs. de tranzacționare atunci când decideți să intrați sau să ieșiți de pe piața criptomonedelor.

Introducere

Atunci când decide să cumpere sau să vândă pe piața criptomonedelor, un comerciant sau un investitor bun va căuta întotdeauna date de susținere. Priviți grafice, analizați elementele fundamentale și atingeți sentimentul pieței - este întotdeauna inteligent să vă uitați la mai multe surse. Cu toate acestea, studierea tuturor indicatorilor și indicilor actuali poate dura mult timp. Indicele de frică și lăcomie a criptomonedei este o combinație de sentiment și indicatori fundamentali care oferă o înțelegere a fricii și lăcomiei de pe piață. Deși nu se poate baza pe acesta ca unică bază, acest indicator ajută la înțelegerea sentimentului general al pieței criptomonedei.

Ce este un indice?

În sens tradițional, un indice folosește numeroase puncte de date și le combină într-o singură măsură statistică. Probabil ați auzit de un indice celebru care urmărește piața de acțiuni - Indicele mediu industrial Dow Jones (DJIA). Acest indice este o combinație ponderată a prețurilor a 30 de mari companii listate pe numeroase burse din SUA. Traderii și investitorii pot achiziționa DJIA pentru a investi într-un mod integrat în acțiunile acestor companii.

Indicele de frică și lăcomie al criptomonedelor este, de asemenea, un indicator ponderat al datelor de piață, iar asemănările se limitează la atât. Indicele de frică și lăcomie al criptomonedelor nu poate fi cumpărat și nu aparține niciunui instrument financiar; este pur și simplu un indicator de piață care poate fi utilizat ca analiză suplimentară.

Ce este un indicator de piață?

Indicatorii de piață ajută traderii și investitorii să analizeze mai ușor datele pieței. Indiferent dacă este vorba de analiză tehnică, analiză fundamentală sau analiză a emoțiilor, toate formele de analiză a pieței implică indicatori. Dacă ați încercat analiza tehnică (TA), probabil că aveți deja cunoștințe despre indicatori. Acești indicatori variază de la medii mobile simple la grafice complexe Ichimoku, toate fiind metode de analiză tehnică. Indicatorii de analiză tehnică analizează de obicei prețul, volumul și alte tendințe statistice.

Indicatorii de analiză fundamentală, pe de altă parte, adoptă o abordare diferită. Când studiați un token sau o acțiune, de fapt încercați să determinați valoarea fundamentală a proiectului. De exemplu, cercetările dumneavoastră pot integra numărul utilizatorilor și valoarea totală de piață într-un singur indicator.

În plus, măsurăm sentimentele și gândurile investitorilor și traderilor prin indicatori de emoții ale pieței. Indicele de frică și lăcomie al criptomonedelor este doar unul dintre numeroasele indici disponibile. Alte indici includ indicele bullish și bearish lansat de Augmento și WhaleAlert, utilizat pentru a urmări transferurile masive în piața criptomonedelor. Într-o oarecare măsură, cercetarea criptomonedelor depinde foarte mult de analiza rețelelor sociale, comunității și opiniei publice. Astfel, analiza emoțiilor poate găsi aplicabilitate în astfel de active.

Ce este, de fapt, indicele de frică și lăcomie?

Scopul inițial al CNNMoney în crearea indicelui de frică și lăcomie a fost de a analiza emoțiile pieței pentru acțiuni și titluri. Ulterior, Alternative.me a creat o versiune personalizată pentru piața criptomonedelor.

Indicele de frică și lăcomie al criptomonedelor analizează o serie de tendințe și indicatori de piață diferiți pentru a determina dacă participanții pe piață se simt lăcomi sau fricoși. Un scor de 0 indică frică extremă, iar un scor de 100 indică lăcomie extremă. Un scor de 50 indică o piață aproape neutră.

O piață plină de frică poate indica faptul că evaluarea criptomonedelor este prea scăzută. Dacă emoțiile de frică sunt răspândite pe piață, pot provoca vânzări excesive și panică. Frica nu indică neapărat că piața se află într-o tendință bearish pe termen lung. În schimb, o puteți percepe ca pe un referent pe termen scurt sau mediu al emoțiilor generale ale pieței.

Emoțiile de lăcomie din piață sunt exact opuse. Dacă emoțiile de lăcomie ale investitorilor și traderilor sunt ridicate, acest lucru poate duce la evaluări prea mari și la formarea unei bule. Imaginați-vă o situație în care, din cauza mentalității FOMO (frica de a pierde oportunități), investitorii își cresc fără discernământ piața, ceea ce duce la o supraevaluare a prețului Bitcoin. Cu alte cuvinte, creșterea lăcomiei poate duce la o cerere excesivă, umflând artificial prețurile.

Cum funcționează indicele de frică și lăcomie al criptomonedelor?

Alternate.me calculează zilnic noi valori, între 0 și 100. Până în iulie 2021, indicele de frică și lăcomie al criptomonedelor a considerat doar informații legate de Bitcoin. Motivul din spatele acestui lucru este că Bitcoin este strâns legat de preț și emoții în întregul market al criptomonedelor. Alte tokenuri mari ar putea fi incluse în viitor, cel mai probabil Ethereum (ETH) și Binance Coin.

Puteți împărți scala acestui indice în următoarele niveluri:

• 0-24: frică extremă (portocalie)

• 25-49: frică (ambarică/galbenă)

• 50-74: lăcomie (verde deschis)

• 75-100: lăcomie extremă (verde)

Acest indice combină cinci factori diferiți de piață, calculând o valoare specifică. Detaliile sunt următoarele:

1. Volatilitate (25% din indice). Volatilitatea măsoară valoarea curentă a Bitcoin pe baza mediei din ultimele 30 și 90 de zile. Indicele folosește volatilitatea ca un indicator alternativ al incertitudinii pieței.

2. Momentul pieței/Volumul de tranzacționare (25% din indice). Compară volumul curent de tranzacționare al Bitcoin și momentul pieței cu mediile din ultimele 30 și 90 de zile, apoi le combină. O cumpărare masivă continuă sugerează o emoție pozitivă sau lăcomie în piață.

3. Social media (15% din indice). Acest factor se concentrează pe numărul de etichete Twitter legate de Bitcoin, în special rata de interacțiune. În general, interacțiunile continue și anormal de frecvente sunt mai strâns legate de lăcomia pieței comparativ cu emoțiile de frică.

4. Dominanța Bitcoin (10% din indice). Acest indicator măsoară dominanța pieței de către Bitcoin. O creștere a dominanței pieței sugerează că Bitcoin atrage noi investiții și că poate redirecționa fonduri din alte monede.

5. Tendințele Google (10% din indice). Acest indice se concentrează pe datele tendințelor Google pentru căutările legate de Bitcoin, oferind perspective asupra emoțiilor pieței. De exemplu, o creștere a căutărilor pentru "escrocheria Bitcoin" sugerează o frică crescută în piață.

6. Rezultatele sondajelor (15% din scorul indicelui). Acest factor a fost dezactivat pentru o perioadă.

De ce este eficient indicele de frică și lăcomie al criptomonedelor?

Indicele de frică și lăcomie al criptomonedelor poate fi un instrument important pentru a înțelege schimbările în emoțiile pieței. Volatilitatea semnificativă poate crea oportunități de intrare sau ieșire pe piață, înainte ca alți investitori să urmeze tendințele. În continuare, vom oferi un exemplu simplu pentru a analiza relația dintre capitalizarea totală a criptomonedelor și valorile indicelui în ultimele trei luni.

Punctul 1 arată că pe 26 aprilie 2021 s-a încheiat o rundă de volatilitate semnificativă, valoarea indicelui scăzând de la 73 (lăcomie) la 27 (frică). Punctul 2 arată că pe 12 mai 2021 a început o nouă rundă de scădere, valoarea indicelui scăzând de la 68 (lăcomie) la 26 (frică). Comparând aceste schimbări cu capitalizarea totală a criptomonedelor, putem judeca dacă acestea se corelează cu piața criptomonedelor.

Punctul 1 arată că valoarea de început de pe 26 aprilie era de 1,78 trilioane de dolari, crescând ulterior la un vârf de 2,53 trilioane de dolari pe 12 mai. Dacă combinăm această tendință cu cele de mai sus, putem observa o volatilitate semnificativă a emoțiilor de la lăcomie la frică, corelându-se cu o scădere a capitalizării criptomonedelor. Pe măsură ce emoțiile de lăcomie din piață cresc, capitalizarea totală va continua să crească, atingând în cele din urmă un vârf. După ce se atinge vârful, emoțiile scad din nou brusc.

Exemplul de mai sus demonstrează că acest indice ajută la identificarea oportunităților de cumpărare și la prezicerea momentelor de vânzare pe piață. Pe baza acestui indice, puteți judeca dacă reacția dumneavoastră emoțională este exagerată sau aliniată cu piața. Așadar, este aplicabil în toate situațiile? Răspunsul este, în mare parte, nu.

Pot folosi acest indice pentru analize pe termen lung?

Nu, acest indice nu poate fi aplicat pentru analize pe termen lung în ciclurile pieței criptomonedelor. Într-o piață bullish sau bearish, frica și lăcomia se alternează, iar această schimbare poate fi profitabilă pentru traderii de tip swing. Cu toate acestea, pentru investitorii care doresc să dețină pe termen lung, este greu să prezică schimbarea de la bullish la bearish bazându-se doar pe acest indice. Ei trebuie să analizeze și alți factori de piață pentru a trasa o viziune pe termen lung.

La fel ca întotdeauna, ar trebui să faceți o analiză cuprinzătoare, fără a vă baza exclusiv pe un singur indicator sau metodă de analiză. Înainte de a face orice investiție, asigurați-vă că faceți propriile cercetări (DYOR), investiți rațional și în limita posibilităților.

Sumar

Indicele de frică și lăcomie al criptomonedelor este o metodă simplă de a colecta și rezuma o serie de indicatori fundamentali și de emoții ale pieței. Puteți urmări acest indice pentru a monitoriza social media, tendințele Google și alte date statistice, fără a fi nevoie să faceți totul manual. Dacă îl includeți în analiza dumneavoastră, combinați-l cu alți indicatori și indici pentru a obține perspective mai echilibrate și cuprinzătoare.