Diagrama Ichimoku Cloud, cunoscută și sub numele de indicator de nor și diagramă medie zilnică (Ichimoku Cloud), este o metodă de analiză tehnică care combină mai mulți indicatori într-un singur grafic. Funcționează ca un instrument de tranzacționare pe o diagramă cu lumânări, oferind comercianților o referință asupra zonelor potențiale de suport și rezistență. De asemenea, este folosit ca instrument de prognoză pentru a ajuta comercianții să identifice tendințele viitoare și dinamica pieței.

Conceptul de Ichimoku Cloud a fost propus la sfârșitul anilor 1930 de un jurnalist japonez pe nume Goichi Hosada. Cu toate acestea, strategia sa inovatoare de tranzacționare a fost lansată oficial în 1969, după decenii de cercetare și îmbunătățiri tehnice. Hosada îl numește Ichimoku Kinko Hyo, care se traduce în japoneză prin „Graficul de echilibru dintr-o privire”.

Cum functioneazã?

Sistemul Ichimoku Cloud afișează date bazate pe indicatori de preț ridicat și scăzut, iar graficul constă din cinci seturi de parametri:

1. Linia de conversie (Tenkan-sen): Luând a 9-a ca medie mobilă.

2. Linia de bază (Kijun-sen): Luați 26 ca medie mobilă.

3. Senkou Span A: prezice tendința în următoarele 26 de zile prin media mobilă a liniei de conversie și a liniei de bază

4. Senkou Span B: prezice tendința în următoarele 26 de zile prin media mobilă de 52 de zile.

5. Chikou Span: Diferența dintre prețul de închidere de astăzi și linia mediană a ultimelor 26 de zile.

Spațiul dintre zona de plumb A (3) și zona de plumb B (4) se numește zona de nor (Kumo), iar acest parametru este cel mai demn de remarcat element al sistemului Ichimoku. Cele două benzi de lider pot prezice tendința pieței în termen de 26 de zile, așa că sunt considerate indicatori de frunte. Pe de altă parte, banda întârziată (5) este un indicator întârziat care reflectă tendința din ultimele 26 de zile.

În mod implicit, benzile de nor sunt afișate în verde sau roșu pentru o citire mai ușoară. Când banda inițială A (linia norului verde) este mai mare decât banda B (linia norului roșie), va fi generată o bandă norului verde. În mod similar, situația exact opusă va produce benzi roșii de nor.

Spre deosebire de alte metode, media mobilă utilizată de strategia Ichimoku nu se bazează pe prețul de închidere al graficului cu lumânări. În schimb, media se calculează pe baza maximelor și minimelor înregistrate într-o anumită perioadă (media maxime - minime).

De exemplu, formula de calcul standard pentru linia de conversie de 9 zile este:

Linia de conversie = (cel mai mare preț în 9 zile + cel mai mic preț în 9 zile) / 2

Setări Ichimoku

După mai bine de treizeci de ani de cercetare și testare, Goichi Hosada consideră că setarea perioadei de (9,26,52) funcționează cel mai bine. La acea vreme, programul de afaceri japonez includea sâmbăta, deci 9 reprezenta o săptămână și jumătate (6 + 3 zile). Numerele 26 și 52 reprezintă o lună și, respectiv, două luni.

În timp ce setările pentru această perioadă sunt încă preferate în majoritatea mediilor de tranzacționare, chartisții le ajustează adesea pentru a se potrivi diferitelor strategii de tranzacționare pe piață, în funcție de situații diferite. De exemplu, pe piața criptomonedelor, mulți comercianți stabilesc de obicei intervalul de perioadă Ichimoku de la (9,26,52) la (10,30,60) pentru a se adapta la piața de 7*24 de ore. Puteți chiar să setați direct perioada la (20, 60, 120) pentru a reduce generarea de semnale de eroare.

Cu toate acestea, există încă dezbateri pe piață cu privire la modul de modificare eficientă a setărilor ciclului. În timp ce unii cred că ajustarea perioadei are sens, alții susțin că abandonarea setărilor standard ar deranja echilibrul sistemului și ar crea o cantitate mare de semnale de interferență ineficiente. .

Analizați diagramele

Semnal comercial Ichimoku

Deoarece depinde de o varietate de elemente, Ichimoku Cloud generează diferite tipuri de semnale. Le-am putea împărți în semnale de impuls și tendință.

Semnale de impuls: generate pe baza relației dintre prețul pieței, linia de bază și liniile de conversie. Un semnal de impuls optimist este generat atunci când una sau ambele linia de conversie și prețul pieței sunt peste linia de bază. Un semnal de impuls descendente este generat atunci când una sau ambele linia de conversie și prețul pieței se deplasează sub linia de bază. Încrucișarea dintre linia de conversie (Tenkan-sen) și linia de bază (Kijun-sen) este adesea numită crossover TK.

Semnale de urmărire a tendinței: Generate pe baza culorii benzilor de nor și a poziției prețurilor de piață în raport cu benzile de nor. După cum am menționat mai sus, culoarea benzii de nor reflectă diferența dintre benzile A și B.

Mai simplu spus, atunci când prețul este constant peste banda de nor, există o probabilitate mai mare ca activul să fie într-un trend ascendent. Dimpotrivă, atunci când prețul se mișcă sub banda nor este considerat un semnal de urs, indicând că este pe cale să apară un trend descendent. Cu puține excepții, atunci când prețul se mișcă lateral în cadrul benzilor de nor, este considerat o tendință plată sau laterală.

Chikou Span este un alt factor care îi poate ajuta pe comercianți să identifice și să confirme potențialele inversări ale tendinței. Oferă previziuni cu privire la puterea mișcărilor prețurilor, cu o tendință urcătoare peste prețul pieței sau o tendință de urs sub prețul pieței. De obicei, banda de călătorie târzie este utilizată împreună cu alți factori ai Ichimoku Cloud și nu este utilizată singură.

A rezuma:

• semnal de impuls

  • Prețul pieței este deasupra liniei de bază (un semnal urc) și sub linia de bază (un semnal urcare).

  • Cruce TK: linia de conversie se deplasează deasupra liniei de bază (bullish) și sub linia de bază (bearish).

• semnale de urmărire a tendinței

  • Prețul pieței este deasupra benzii de nor (bullish) și sub banda de nor (bearish).

  • Culoarea benzii de nor se schimbă de la roșu la verde (bullish) și de la verde la roșu (bearish).

  • Benzile cu mișcare tardivă sunt peste prețul pieței (bullish) și sub prețul pieței (bearish).

niveluri de suport și rezistență

Diagramele Ichimoku pot fi, de asemenea, folosite pentru a identifica zonele de suport și rezistență. De obicei, Leading Band A (linia norului verde) acționează ca o linie de sprijin în timpul unui trend ascendent și ca o linie de rezistență în timpul unui trend descendent. În ambele cazuri, graficul cu lumânare tinde să fie mai aproape de banda A, dar banda B poate servi și ca linie de suport/rezistență dacă prețul se mută într-o bandă de nor. Mai important, cele două benzi de vârf pot ajuta comercianții să prezică zonele de suport și rezistență în următorul ciclu de 26 de zile.

puterea semnalului

Puterea semnalelor produse de Ichimoku Cloud depinde în mare măsură de dacă acestea sunt conforme cu tendințele mai generale. Un semnal puternic cu o tendință clară este întotdeauna mai puternic decât un semnal care apare pe scurt și contravine tendinței predominante.

Cu alte cuvinte, un semnal de urcare fals poate fi generat dacă nu este însoțit de o tendință de urcare. Prin urmare, ori de câte ori este generat un semnal, este important să confirmați culoarea și locația benzilor de nor. Desigur, volumul tranzacțiilor este, de asemenea, un factor important de luat în considerare.

Vă rugăm să rețineți că utilizarea Ichimoku cu intervale de timp mai scurte (perioade intrazilnice) tinde să genereze mult zgomot și semnale false. În general vorbind, intervalele de timp mai lungi (grafice zilnice, săptămânale, lunare) vor produce un impuls mai fiabil și semnale de urmărire a tendințelor.

Gânduri rezumate

Goichi Hosada lucrează de peste 30 de ani la crearea și perfecționarea sistemului Ichimoku, care este utilizat în prezent de milioane de comercianți din întreaga lume. Ca metodă de graficare versatilă, norii Ichimoku sunt utilizați pentru a identifica tendințele și impulsul pieței. În plus, benzile de vârf ajută experții să prezică mai ușor nivelurile potențiale de suport și rezistență.

Deși diagramele Ichimoku pot părea foarte complexe și dificil de înțeles la început, ele nu se bazează pe aportul uman subiectiv (de exemplu, trasarea liniilor de tendință) ca alte metode de analiză tehnică. În timp ce dezbaterea continuă asupra modului în care este configurat Ichimoku, strategia rămâne relativ ușor de utilizat.

Ca orice alt indicator, Ichimoku ar trebui utilizat împreună cu alte tehnici pentru a confirma tendințele și a minimiza riscul de tranzacționare. Cantitatea mare de informații afișate de această diagramă poate fi, de asemenea, excesivă pentru începători. Pentru acești comercianți, există adesea și alți indicatori mai fundamentali de luat în considerare înainte de a se ocupa și de Ichimoku Cloud.