Poziție izolată sau poziție completă? Mărire mare sau mărire mică? arbitraj? Acoperire? Ce este managementul poziției?

Mulți prieteni sunt confuzi în ceea ce privește tranzacționarea, pe lângă faptul că nu înțeleg aspectele tehnice, macro și de știri, sunt de asemenea confuzi de diversele metode de operare este o cunoaștere de bun simț pentru toată lumea, dar sunt încă mulți oameni care nu o înțeleg. Să vorbim mai întâi despre asta, apoi să o actualizăm din când în când.

În ceea ce privește modelul de poziție al contractului:

Pe majoritatea platformelor, modurile de poziție contractuală sunt împărțite în două tipuri: poziție completă și poziție izolată. Aici presupunem că un cont are 10.000u. În modul de marjă încrucișată, chiar dacă contul deschide doar o comandă de 100u, odată ce are loc o lichidare, toate fondurile din cont vor fi resetate la 10.000u modul de poziție, atunci când are loc lichidarea, toate fondurile din cont vor fi resetate la 10.000u. Când are loc o lichidare, numai fondurile ocupate de acest ordin, adică 100u, vor fi resetate la zero.

Atunci să jucăm de acum înainte doar poziții izolate!

Aștepta! Există două situații Dacă sunteți un răpitor de 100 de ori, vă recomand totuși să utilizați o poziție completă, dar cu siguranță nu vă recomand un șurub cu levier mare. Dacă ești un laș cu multipli mici (ăsta sunt eu), atunci pozițiile izolate sunt complet suficiente.

Acest lucru trebuie extins la un alt lucru - raportul de levier: în condiții de levier ridicat, pe lângă beneficiile care sunt amplificate, riscul este și direct crescut Mecanismul de protecție poate exploda la -99.n%) Dacă este o poziție izolată cu levier de 100 de ori, dacă prețul se mișcă în direcția opusă ordinului nostru cu mai mult de 1%, poziția va fi lichidată unde rata de toleranță la erori este atât de mică, apare adesea „Prețul nu s-a schimbat și poziția a dispărut”. În cazul poziției complete, atâta timp cât poziția este controlată, rata de toleranță la erori va fi relativ bună, dar premisa este că trebuie să existe o pierdere stop, altfel toate activele din cont vor fi resetate la zero dacă explodează.

Știu că unii prieteni sunt încăpățânați, „Voi opri qtmd stop loss-ul, dar stop loss-ul este o condiție prealabilă majoră pentru tranzacționare fără stop loss este ca și cum ai alerga goală în orașul aglomerat și va exista întotdeauna o zi sunt „prinse”.

Stop loss poate fi împărțit aproximativ în trei tipuri: time stop loss, space stop loss și fixed stop loss. Deoarece stop loss-ul este o chestiune tehnică, vom vorbi aici doar despre câteva cunoștințe operaționale de bază, dacă sunteți interesat, voi vorbi despre asta în altă zi.

În continuare, să vorbim despre ceva strâns legat de levier, care este adesea menționat și de către comercianți - managementul poziției: raportul de levier nu demonstrează pe deplin expunerea la risc a contului. O poziție de 5% sub levierul de 100x și o poziție de 100% sub levierul de 5x sunt de fapt același raport de levier net de 5x, așa că atunci când vezi pe cineva care deschide levierul de 125x sau chiar 1000x, nu te grăbi să spui că pariază pe câini, poate el este doar 1% din post.

Deci, pentru managementul riscului, nu contează cât de mult efectul de levier are o singură poziție.

Valoarea specifică a efectului de levier net care trebuie controlat trebuie determinată pe baza preferinței personale de risc și a volumului de capital. În prezent, rata de levier netă implicită pe care toată lumea o poate accepta este de aproximativ 5x, ceea ce înseamnă poziția completă de 5x. Personal, am de obicei un efect de levier net de aproximativ 3x-5x și am atins doar un efect de levier net de 10x atunci când sunt extrem de încrezător și încrezător. Pentru a spune simplu, fondurile mari au un efect de levier scăzut, în timp ce fondurile mici au un efect de levier ridicat.

Să vorbim despre asta pentru ziua viitoare, voi vorbi despre conceptele de operare de lung și scurt și ce este arbitrajul.