Recomandări cheie
Criptomoneda și alte active digitalizate creează modele pe măsură ce prețurile lor se dezvoltă pe platformele de tranzacționare. Aceste modele sunt adesea folosite în analiza prețurilor și speculațiile privind tendințele. Minimurile și maximele anterioare sunt una dintre aceste tendințe.
Maximele sunt considerate un bun indicator al unui trend ascendent puternic sau al sentimentelor pozitive ale pieței pentru un activ. Comercianții au grijă la tipărirea activelor modelului de dezvoltare pe măsură ce cresc în valoare.
Un „mai mare” arată că un activ atinge noi niveluri de valoare, în timp ce un „mai mare” este o demonstrație de rezistență puternică la tendințele descendențe. În general, acestea sunt considerate semnale optimiste.
Minimile sunt în general considerate semnale de urs. Activele aflate în tendințele lor descendente au lovit puncte mai mici decât maximele și minimele lor anterioare. Aceasta este considerată o demonstrație de slăbire a sprijinului și a impulsului de a trece prin rezistență.
Comercianții consideră că modelele scăzute sunt o dovadă a retragerii pieței ca răspuns la o scădere a cererii sau la o scădere puternică a sentimentelor pozitive cu privire la activ.
De obicei, sunt calculate deciziile unui comerciant de rutină, un investitor pe termen scurt sau un investitor pe termen lung. Considerațiile care conduc la o investiție sau o decizie comercială sunt răspândite în factori matematici, psihologici, logici sau pur și simplu speculativi. Calculele matematice implică analiza indicatorilor și a datelor numerice, în timp ce factorii psihologici implică adesea examinarea sentimentului comerciantului pe o perioadă de timp.
Comercianții pot folosi datele istorice ale prețurilor și înregistrările obținute din instrumentele de tranzacționare ca resursă pentru a identifica modelele de preț și pentru a prezice mișcările viitoare ale prețurilor. Aceste modele dezvăluie adesea cele mai mari și cele mai scăzute valori ale unui activ în timpul fiecărei curse, oferind informații valoroase comercianților.
În acest articol, ne uităm la modul în care un comerciant poate traduce modelele înalte și scăzute în decizii de tranzacționare potențial proactive.
Creșteri și minime în tranzacționare
În majoritatea sectoarelor financiare, valoarea mărfurilor se schimbă constant. Aceste schimbări sunt fie pozitive (creștere a valorii), fie negative (scădere a valorii). Pe măsură ce valoarea unui activ crește, acesta atinge maxime proporționale cu condițiile de cerere și ofertă. Pe de altă parte, o scădere a valorii face ca activele să atingă minime. Acestea (maxime și minime) ating vârfuri, care marchează o schimbare în tendință.
Maximele sunt punctele de vârf ale trendului ascendent al unui activ, în timp ce minimele sunt punctele de vârf ale trendului descendent al unui activ. Adică, se spune că un activ atinge un nou maxim în punctul în care tendința ascendentă este interceptată de o tendință descendentă de scurtă sau lungă durată. Acesta reprezintă apogeul rulării sale anterioare.
Valorile maxime și minime sunt utilizate strategic în tranzacționarea digitală. Prin graficele de dezvoltare a prețurilor, comercianții marchează minimele și maximele pentru un activ selectat și compară aceste puncte ca parte a calculelor lor înainte de tranzacționare.
Pentru minime, acest lucru se aplică și; cu toate acestea, minimele sunt atinse pe măsură ce valoarea unui activ scade. Pe parcursul unui trend descendent, punctele de interceptare de către un trend ascendent scurt sau de lungă durată sunt marcate ca noul minim.
Această comparație împarte înaltele și scăzutele în puncte de dezvoltare a prețurilor mai mari sau mai mici. Maxime mai înalte și maxime mai scăzute; minimele scăzute și maximele mai scăzute sunt cele două seturi principale de indicații ale prețurilor utilizate de comercianți. Aceste puncte sunt distincte pe diagrame. Aceste puncte sunt, de asemenea, denumite în funcție de relația lor în curs de dezvoltare cu alte puncte din diagramă.
Ce sunt maximele mai mari și minimele mai mari?
Se spune că un grafic care imprimă noi maxime care sunt mai mari decât maximul anterior atinge maxime mai mari. Se spune că un grafic care arată noi puncte minime care sunt mai mari decât minimele anterioare atinge minime mai mari.
Ambele puncte sunt relativ ușor de identificat pentru un activ într-un trend ascendent. Scăderile din ce în ce mai mari se succed de obicei.
Pentru a înțelege mai bine acest model, să luăm ca exemplu graficul BTC/BUSD pentru o lună.
Minimi mai mari
Modele mai ridicate scăzute sunt derivate atunci când un activ continuă să reziste tendințelor de scădere scăzând la un punct peste nivelurile scăzute ale prețurilor anterioare.
În graficul de mai sus, traseul bitcoin de la scăderea abruptă de la peste 22.000 USD la sub 20.000 USD (5 - 10 martie 2023) și recuperarea care a urmat este un exemplu bun al unui model mai scăzut.
Scăderea sub 19.800 USD pe 10 martie 2023 a fost stinsă de o creștere de peste 20.200 USD în aceeași zi. Scăderea de 19.800 USD a fost urmată de un nou minim atunci când creșterea de peste 20.200 USD a fost oprită printr-o scurtă scădere sub 20.150 USD. Noul minim (20.104 USD) din 11 martie 2023 a fost semnificativ mai mare decât minimul anterior (19.800 USD).
Acest lucru a fost succedat de noul minim creat atunci când bitcoin a depășit 20.600 de dolari și a scăzut în scurt timp sub 20.540 de dolari, înainte de a depăși 24.700 de dolari.
Linia întreruptă albastră arată relația dintre punctele scăzute și unghiul de ascensiune, deoarece prețul a crescut și mai mult după maximul anterior.
Înalt Înalt
Maximele mai mari, după cum sugerează și numele, sunt un model imprimat atunci când valoarea unui activ continuă să atingă puncte noi și mai mari după scăderi intermitente.
Graficul BTC/BUSD arată tendința ascendentă a bitcoinului din februarie 2023 până în 18 martie 2023. Pe 12 martie 2023, bitcoinul și-a revenit din tendința descendentă la un punct sub 20.400 USD și a crescut la un nou maxim peste 24.700 USD pe 14 martie 2023. Tendința ascendentă a fost interceptată. cu o scurtă scădere la 24.200 USD, imprimând astfel un nou maxim la peste 24.700 USD.
Urmare a scurtei scăderi, tendința ascendentă a continuat pentru scurt timp înapoi peste 24.700 USD (maximul anterior), depășind 24.800 USD înainte de a fi interceptată din nou de o scădere la 23.980 USD, imprimând astfel un nou maxim. Noul maxim (la 24.800 USD) este mai mare decât cel anterior (24.000 USD), iar un maxim și mai mare a fost atins atunci când BTC a crescut peste 27.500 USD pe 17 martie 2023.
Linia punctată albastră arată relația dintre punctele înalte și unghiul de ascensiune pe măsură ce prețul a crescut după maximul anterior.
Ce sunt minimele inferioare și maximele inferioare?
Când valoarea unui activ scade, graficul afișează punctele scăzute. Pentru o pierdere totală de valoare într-o perioadă de timp, graficul este de obicei caracterizat de o comutare regulată între scăderi de preț și recuperare. În acest caz, recuperarea este depășită de o scădere și mai mare.
Desenarea unui model din aceste evenimente produce o reprezentare grafică a minimelor inferioare și a maximelor inferioare, deoarece domeniul general al graficului este în coborâre. La fel ca minimele mai mari și maximele mai mari, minimele mai mici și punctele maxime mai mici sunt, de asemenea, distincte în graficele de preț.
Pentru a demonstra mai bine acest lucru, să aruncăm o privire la un grafic din perechea BTC/BUSD. Evoluția prețului Bitcoin față de BUSD din 29 ianuarie 2023 până în februarie 2023 este un bun exemplu al unui model mai scăzut și mai scăzut.
Inferior Înalt
Maximele inferioare arată că valoarea unui activ este depășită de vânzări. Pe măsură ce încearcă să recupereze nivelurile de suport și să crească, este oprit în mod regulat, iar valoarea sa scade și mai mult. Noile maxime sunt atinse la niveluri sub nivelul maxim anterior.
În exemplul de mai sus, pe măsură ce bitcoin se recuperează de la scăderea sub 22.850 USD pe 30 ianuarie 2023, acesta depășește 23.000 USD și trece de acest nivel la niveluri de peste 23.850 USD înainte de a fi oprit de o scădere sub 23.800 USD. Punctul de 23.850 USD devine noul maxim și referința pentru graficul desenat mai sus.
Scăderea continuă, deoarece bitcoinul a scăzut și mai mult sub 23.500 USD pe 2 februarie. Scurta revenire din acest punct la peste 23.500 USD pe 3 februarie a marcat un nou maxim la 23.570 USD. Cu toate acestea, acest nou maxim este sub maximul anterior de 23.850 USD. Scăderea a făcut ca bitcoinul să scadă din nou, sub 23.400 USD, înainte de a urca înapoi peste 23.400 USD și a imprimat un nou maxim la 24.420 USD. Încă o dată, noul maxim este sub nivelul precedent de 23.570 USD.
Linia albastră arată relația dintre punctele înalte și unghiul de depresiune, deoarece prețul scade și mai mult după fiecare nou maxim.
Lower Lowes
În cele mai multe grafice care arată scăderi de preț, minimele mai mici reușesc de obicei un maxim mai scăzut. Modelele mai scăzute sunt tipărite atunci când fiecare nouă scădere a prețului vede valoarea activului chiar mai mică decât punctul anterior. După cum spune și numele, noul minim este mai mic decât cel anterior.
Din graficul de mai sus, punctul scăzut de referință este imprimat atunci când prețul bitcoin a trecut de la niveluri de peste 23.770 USD la sub 23.500 USD între 1 februarie și 2 februarie 2023. Recuperarea scurtă la niveluri de peste 23.550 USD marchează acest punct. Al doilea minim a fost atins după ce recuperarea de peste 25.550 USD a fost oprită de o scădere sub 23.400 USD în ziua următoare, reprezentând un nou minim mai scăzut. Al treilea minim consecutiv este marcat de scăderea bitcoin sub 22.850 USD pe 5 februarie.
Cele trei minime ilustrate sunt mai mici decât minimele precedente. Linia punctată albastră arată relația dintre punctele scăzute și unghiul descendent pe măsură ce prețul scade și mai mult după minimul anterior.
Ce înseamnă modelul înalte și scăzute?
Pe lângă o înregistrare a evoluției prețurilor, comercianții folosesc valorile maxime și scăzute pentru a specula următoarea direcție pe care o ia un activ în dezvoltarea prețului său.
Minimurile și maximele mai ridicate sunt de obicei privite ca o dovadă de sentiment pozitiv puternic pentru un activ și se spune că sunt optimiste. Modelul scăzut mai mare reprezintă un sprijin puternic în fiecare punct. Afișează nivelurile de rezistență creându-se la niveluri constant mai ridicate. Maximele mai mari arată o cerere puternică în fiecare punct, deoarece activul încalcă rezistența la niveluri mai mari decât maximele anterioare. Când se instalează modele ca acesta, comercianții tind să presupună că următorul pas va urma următorul retragere.
Pe de altă parte, minimele scăzute și maximele scăzute sunt considerate indicatori ai scăderii sentimentului pozitiv sau a unui sentiment negativ în jurul unui activ. Modele ca acesta sunt considerate de urs. Maximele mai scăzute care apar în fiecare punct arată o forță de vânzare mai puternică decât forța de cumpărare, deoarece fiecare recuperare este urmată de o scădere și mai puternică. Activul continuă să-și piardă impulsul în fața rezistenței puternice.
Minimile inferioare reprezintă incapacitatea activului de a se menține la un nivel de suport, deoarece scade și mai mult după fiecare interval. Deciziile de tranzacționare deduse din acest model ar putea diferi, în timp ce unii comercianți se așteaptă la o inversare puternică după minime și maxime mai scăzute succesive, alții ar putea specula și mai multe scăderi în funcție de alți factori pe care i-ar fi luat în considerare.
Cum să aplicați aceste tendințe în tranzacționare
Dacă intenționați să aplicați maxime și minime la următoarea tranzacție, ar trebui să înțelegeți mai întâi elementele fundamentale și relevanța. Acest articol a introdus conceptul într-o anumită măsură; cu toate acestea, este foarte important să explorezi modalități de integrare cu alte instrumente analitice.
Pentru a monitoriza sau a accesa modelele de înaltă și scăzută pentru un activ, puteți utiliza facilități de tranzacționare precum GeckoTerminal sau TradingView. Vizitați platforma și selectați activul în cauză. Pentru o vedere mai bună, este recomandat să treceți la modelul sfeșnicului.
Pe graficul de tranzacționare și cu modelul de lumânare, localizați cel mai recent maxim pentru activ și maximul precedent. Comparați cel mai recent maxim cu cel anterior. Cel mai recent maxim este un maxim mai mare dacă este la un nivel de preț mai mare decât precedentul. Dacă prețul este mai mic decât maximul anterior, acesta este un maxim mai mic.
Urmați aceeași procedură pentru a localiza minime și deduce minime mai mari sau mai mici.
Luarea deciziilor de tranzacționare din aceste modele depinde în totalitate de comerciant, dar comercianții folosesc aceste modele pentru a se îndrepta în mod proactiv către cele mai profitabile rute. Aceasta ar putea fi să luați o poziție scurtă și să vă închideți poziția lungă atunci când speculați o tendință de urs, sau să luați calea opusă atunci când vă așteptați ca prețul activului să crească.
Gânduri finale
Comportamentul comercianților este un model, în care graficele de preț sunt o dovadă grafică a comportamentului comercianților și un instrument bun pentru comercianții care caută să deducă următoarea etapă în dezvoltarea modelului. Tiparele ridicate și scăzute sunt imprimeuri ale modului în care acest comportament și sentimente afectează tendința de cumpărare și vânzare a activului în cauză. Ei se alătură rândurilor altor instrumente analitice care pot fi deduse din modelele de tranzacționare.
În timp ce modelele înalte și scăzute sunt ușor de detectat, luarea deciziilor de tranzacționare folosind acest model poate fi mult mai obositoare. Oboseala crescută vine din faptul că tendințele și puterea pieței se pot schimba ca răspuns la alți factori, inclusiv evoluții în afara evenimentelor de rutină. Pentru proiectele de criptomonede, acest lucru ar putea fi la fel de important ca o descoperire tehnică sau de marketing sau la fel de minor ca schimbările periodice ale sentimentelor.
Apoi, se recomandă ca comercianții să folosească fiecare instrument de analiză alături de alte instrumente pentru a-și extinde domeniul de aplicare al deciziilor, cum ar fi prin încorporarea analizei fundamentale sau în lanț.
Acestea fiind spuse, rețineți că tranzacționarea cu criptomonede este o afacere riscantă și aplicați strategii de gestionare a riscurilor acolo unde este posibil. De asemenea, rețineți că acest articol este doar în scop educațional și nu este un sfat financiar.