Recomandări cheie
Un nivel de suport este punctul de preț la care se așteaptă ca un activ să experimenteze o presiune semnificativă de cumpărare; prin urmare, nu reușește să se rupă dedesubt.
Un nivel de rezistență este punctul de preț la care se așteaptă ca un activ să experimenteze o presiune semnificativă de vânzare, prin urmare eșuând să se depășească.
Numerele rotunde, mediile mobile, liniile de tendință, nivelurile pivot și datele istorice sunt indicatorii comuni pentru găsirea nivelurilor de suport și rezistență.
Opririle și limitele, ordinele în așteptare și structurile corective sunt principalele strategii de sprijin și rezistență pentru a executa mai bine punctele cheie de preț.
Analiza tehnică este un aspect cheie al analizei comportamentului de piață al criptomonedelor. Dintre toți indicatorii de piață disponibili, prețul este singurul indicator principal. Restul sunt clasificate drept derivate de preț, prin urmare, sunt indicatori întârziați. Acum că prețul este singurul indicator principal de pe piață, cum îl puteți folosi pentru a lua decizii informate de investiții în tranzacționarea cripto? Aici intervine analiza tehnică.
Deși analiza tehnică implică tot felul de indicatori, în primul rând se observă mișcarea prețurilor pentru a stabili tendințele și a lua decizii de investiții înțelepte. Mai mult, dintre toate metodele de analiză tehnică bazate pe preț, principiul suportului și rezistenței se numără printre cele mai esențiale și populare tehnici. Vă poate ajuta să obțineți mai multe informații despre puterea unei tendințe de preț.
Acest ghid definește în mod cuprinzător nivelurile de suport și rezistență, explică cum să utilizați numerele rotunde, mediile mobile, liniile de tendință, nivelurile pivot și datele istorice pentru a găsi niveluri de suport și rezistență și oferă strategii de suport și rezistență.
Ce este un nivel de suport?
În tranzacționarea cripto, suportul este nivelul prețului la care se așteaptă ca un activ să experimenteze o presiune semnificativă de cumpărare. Cu alte cuvinte, o regiune în care se crede că o tendință de urs are o rezistență temporară sau o inversare totală. Atunci când prețul unui activ scade la acest nivel, acesta se întâlnește adesea cu mulți cumpărători interesați să-l achiziționeze, rezultând o inversare a trendului descendent și o creștere ulterioară a prețului.
Puteți utiliza nivelurile de asistență pentru a identifica potențiale puncte de intrare pentru cumpărarea unui activ. De exemplu, dacă doriți să cumpărați o anumită investiție, puteți intra în tranzacție atunci când prețul activului atinge un nivel de suport. Indică o potențială inversare a trendului descendent și o bună oportunitate de a cumpăra la un preț mai mic.
Mai mulți factori pot contribui la stabilirea unui nivel de suport. Una dintre cele mai importante este sentimentul pieței. Dacă mulți comercianți și investitori consideră că un anumit activ este subevaluat și ar trebui să se tranzacționeze la un preț mai mare, este mai probabil să îl cumpere atunci când prețul scade la un anumit punct, creând un nivel de suport.
Un alt factor care poate contribui la stabilirea unui nivel de suport este analiza tehnică. Comercianții folosesc adesea indicatori tehnici și modele grafice, cum ar fi numere rotunde, medii mobile, linii de tendințe, niveluri pivot și date istorice, pentru a identifica potențialele niveluri de suport și rezistență. De exemplu, puteți căuta zone în care prețul a scăzut anterior de mai multe ori, indicând faptul că este un nivel de suport puternic.
Ce este un nivel de rezistență?
Spre deosebire de suport, un nivel de rezistență este punctul de preț la care se așteaptă ca un activ să experimenteze o presiune semnificativă de vânzare. Este o zonă în care se crede că o tendință optimistă experimentează rezistență temporară sau inversare totală. Când prețul unui activ atinge acest nivel, acesta este adesea întâlnit cu mulți vânzători interesați să-l vândă, ceea ce duce la o inversare a trendului ascendent și o scădere ulterioară a prețului.
Puteți utiliza nivelurile de rezistență pentru a identifica punctele potențiale de ieșire pentru vânzarea unui activ. Dacă dețineți un anumit activ, puteți urmări să-l vindeți atunci când prețul atinge un nivel de rezistență. Acest lucru indică o potențială inversare a trendului ascendent și o bună oportunitate de a vinde la un preț mai mare.
Este important să rețineți că nivelurile de suport și rezistență sunt indicatori nesiguri ai mișcărilor viitoare ale prețurilor. Doar pentru că un activ a revenit de la un anumit nivel de preț în trecut, nu înseamnă neapărat că va face acest lucru din nou. Aceste niveluri pot fi, de asemenea, sparte dacă există o schimbare semnificativă a sentimentului pieței sau alți factori care influențează piețele cripto.
Există cinci indicatori comuni pentru găsirea nivelurilor de suport și rezistență ale unui activ:
Numere rotunde
Numerele rotunde sunt niveluri psihologice cheie ale prețurilor care se termină adesea cu 0, cum ar fi 10.000 USD sau 12,50 USD. Oamenii gândesc adesea în numere rotunjite, ceea ce este valabil și în cazul piețelor financiare. Deoarece este mai ușor să vizualizați numerele rotunde, majoritatea comercianților cumpără și vând active atunci când prețurile ating numerele rotunde. De exemplu, dacă Bitcoin (BTC) se ridică de la 27000 USD la 28800 USD, următorul nivel de rezistență cheie ar putea fi între 27500 USD
Pentru a utiliza numerele rotunde pentru a detecta nivelurile de suport și rezistență, mai întâi trebuie să identificați numerele rotunde cheie pentru criptomoneda pe care o tranzacționați. Acestea diferă pentru diferite active, în funcție de istoricul prețurilor și de volatilitate.
Odată ce ați identificat numerele cheie rotunde, puteți să vă uitați la graficul prețurilor pentru activ și să vedeți unde a revenit anterior sau a spart. De exemplu, dacă BTC a revenit anterior la nivelul de 22.500 USD în mod separat, îl puteți considera un nivel de suport puternic.
În mod similar, dacă prețul BTC nu a reușit în mod repetat să depășească un număr rotund, cum ar fi 28.000 USD, puteți considera că un nivel de rezistență puternic.
Medii mobile
Mediile mobile este un indicator tehnic popular pe care îl puteți folosi pentru a identifica tendințele și potențialele niveluri de suport și rezistență pe piețele financiare. O medie mobilă este un preț mediu al unui activ pe o perioadă stabilită, care este actualizat în mod constant pe măsură ce devin disponibile noi date. Există două tipuri principale de medii mobile: media mobilă simplă (SMA) și media mobilă exponențială (EMA).
Puteți calcula SMA luând prețul mediu al unui activ într-o anumită perioadă, cum ar fi ultimele 50 de zile, și trasându-l pe graficul de preț ca o linie. Pe de altă parte, EMA pune mai mult accent pe datele recente privind prețurile. Îl puteți calcula folosind formula SMA, dar folosind cele mai actuale prețuri. Aceasta înseamnă că EMA poate fi mai receptivă la schimbările de pe piață decât SMA.
Pentru a utiliza mediile mobile pentru a identifica nivelurile de suport și rezistență, ar trebui să căutați regiuni în care prețul activului a depășit anterior o medie mobilă. De exemplu, dacă prețul unei criptomonede a revenit în mod repetat de SMA de 50 de zile, ați putea considera că este un nivel puternic de suport. În mod similar, dacă prețul activului a eșuat în mod repetat să depășească EMA de 200 de zile, ați putea considera că este un nivel de rezistență puternic.
Linii de tendințe
Liniile de tendință sunt linii diagonale ușor de recunoscut pe care le desenați în graficele de preț pentru a lega acțiunile prețurilor și pentru a ilustra tendințele ascendente și descendențe. Liniile de tendință pot fi un instrument util pentru identificarea potențialelor niveluri de suport și rezistență în tranzacționarea cripto. Urmați acești pași pentru a utiliza liniile de tendințe în mod eficient:
Pasul 1: Identificați o tendință
Primul pas este să identificați o tendință în prețul activului pe care îl tranzacționați. Dacă linia urcă în sus, tendința este considerată optimistă. Dacă se scufundă în jos, tendința este considerată de urs.
Pasul 2: Desenați linia de tendință
Odată ce ați identificat tendința, trageți o linie care leagă minimele într-un trend ascendent sau maximele într-un trend descendent. Această linie va servi drept linie de tendință.
Pasul 3: Căutați niveluri de suport și rezistență
Linia de tendință poate acționa ca un nivel de suport sau rezistență în funcție de direcția tendinței. Într-un trend ascendent, linia de tendință este un nivel de suport; într-un trend descendent, este un nivel de rezistență. Căutați zone în care prețul atinge sau traversează linia de tendință. Acestea sunt nivelurile potențiale de suport sau rezistență.
Niveluri pivot
Punctele pivot sunt un instrument de analiză tehnică utilizat pe scară largă pentru a determina nivelurile potențiale de suport și rezistență. Le calculezi pe baza prețurilor maxime, scăzute și de închidere din ziua precedentă. Iată pașii pentru a utiliza nivelurile pivot ca indicator pentru a găsi niveluri de suport și rezistență în tranzacționare:
Calculați punctele pivot
Punctele pivot sunt calculate pe baza prețurilor maxime, scăzute și apropiate din ziua precedentă. Există mai multe moduri de a calcula punctele pivot, dar cea mai comună metodă este Formula standard pentru puncte pivot (SPPF), care este:
Punct de pivotare (PP) = (Ridicat + Scăzut + Închidere) / 3
Găsiți nivelurile de suport și rezistență
După ce ați calculat punctul de pivotare, puteți găsi nivelurile de suport și rezistență folosind următoarele formule:
Nivelul de rezistență 1 (R1) = (2 x PP) - Scăzut
Nivelul de rezistență 2 (R2) = PP + (Ridicat - Scăzut)
Nivelul de rezistență 3 (R3) = Ridicat + 2 x (PP - Scăzut).
Nivelul de suport 1 (S1) = (2 x PP) - Înalt
Nivelul de suport 2 (S2) = PP - (Ridicat - Scăzut)
Nivelul de suport 3 (S3) = Scăzut - 2 x (Ridicat - PP)
Căutați niveluri potențiale
Nivelurile de suport și rezistență pot acționa ca niveluri potențiale pentru intrarea sau ieșirea din tranzacții. Dacă prețul se apropie de un nivel de rezistență, poate fi un moment bun pentru a vinde activul sau a plasa o poziție scurtă. În schimb, dacă prețul se apropie de un nivel de suport, poate fi un moment bun pentru a cumpăra criptomoneda sau pentru a intra într-o poziție lungă.
Date istorice
Datele istorice în criptomonedă se referă la înregistrarea mișcărilor anterioare ale prețului și volumului unui anumit activ cripto. Aceste date sunt colectate și stocate în platforme de agregare de date blockchain, permițând comercianților, investitorilor și analiștilor să studieze comportamentul criptomonedei în timp. Iată câțiva pași pe care îi puteți urma pentru a utiliza datele istorice pentru a identifica nivelurile de suport și rezistență:
Colectați date istorice despre preț
Pentru a găsi niveluri de suport și rezistență, trebuie să colectați date istorice ale prețurilor pentru criptomoneda pe care sunteți interesat să o tranzacționați. CoinGecko este cea mai importantă platformă independentă de agregare de date blockchain din lume, care urmărește peste 11.000 de criptomonede în peste 600 de schimburi.
Trasează datele pe o diagramă
Odată ce ați colectat datele istorice ale prețurilor, le puteți reprezenta pe un grafic pentru a vizualiza mișcările prețurilor de-a lungul timpului. Puteți utiliza o diagramă cu lumânare, o diagramă cu linii sau un alt tip de diagramă pentru a afișa datele.
Identificați nivelurile cheie ale prețurilor
Căutați zonele din grafic în care prețul a sărit în mod repetat sau s-a luptat să treacă peste. Aceste niveluri sunt cunoscute ca niveluri de suport și, respectiv, de rezistență.
Desenați linii pentru a conecta nivelurile
Odată ce ați identificat nivelurile cheie de suport și rezistență, puteți desena linii orizontale pentru a le conecta pe grafic. Acest lucru vă va ajuta să vizualizați intervalul de preț în care s-a tranzacționat activul.
Utilizați nivelurile pentru a vă informa tranzacțiile
Puteți folosi nivelurile de suport și rezistență pentru a vă îmbogăți deciziile de tranzacționare. De exemplu, luați în considerare vânzarea sau scurtarea activului dacă prețul criptomonedei se apropie de un nivel de rezistență. Dimpotrivă, dacă prețul se apropie de un nivel de suport, luați în considerare cumpărarea sau trecerea la lung pe activ.
Este important de reținut că nivelurile de suport și rezistență nu sunt puncte exacte de preț, ci mai degrabă intervale de preț în care presiunea de cumpărare sau de vânzare a fost semnificativă din punct de vedere istoric. În plus, nivelurile istorice de suport și rezistență ar putea să nu țină sus în viitor, așa că este important să le combinați cu alți indicatori în analiza dvs. de tranzacționare și să vă bazați pe altceva decât ei.
Strategii de suport și rezistență
Strategiile de suport și rezistență se referă la utilizarea nivelurilor cheie pe un grafic al prețurilor în care este concentrată presiunea de cumpărare și vânzare. Puteți utiliza aceste niveluri pentru a lua decizii de investiții informate. Mai jos sunt trei strategii de suport și rezistență care vă vor ajuta să vă executați mai bine tranzacțiile:
Opriri și limite
Opririle și limitele sunt instrumente importante de gestionare a riscurilor în tranzacționare pentru a ajuta comercianții să gestioneze potențialele pierderi și profituri. Un ordin stop este un tip de ordin care închide automat o tranzacție atunci când prețul pieței atinge un anumit nivel. Pe de altă parte, un ordin limită este un ordin de cumpărare sau de vânzare a unui activ la un preț stabilit sau mai bun. Această strategie vă va ajuta să vă gestionați mai bine profiturile și pierderile după identificarea nivelurilor de suport și rezistență.
Comenzi in asteptare
Comenzile în așteptare sunt comenzi plasate pentru a cumpăra sau vinde un activ la un preț specificat. Comercianții folosesc aceste ordine pentru a intra sau a ieși dintr-o tranzacție atunci când prețul atinge un anumit nivel. Le puteți folosi pentru a intra într-o tranzacție atunci când prețul depășește un nivel de rezistență sau pentru a părăsi o tranzacție când atinge o țintă de profit predeterminată.
Structuri corective
Structurile colective sunt modele de preț care apar în timpul corecțiilor de preț sau al retragerilor pieței. Aceste structuri sunt folosite de comercianți pentru a identifica potențiale zone de sprijin sau rezistență și pentru a lua decizii cu privire la momentul în care să intre sau să iasă din tranzacții.
Structurile corective pot fi simple, cum ar fi un pullback de bază, sau mai complexe, cum ar fi o corecție în zig-zag dublă sau triplă. Le puteți folosi pentru a identifica potențiale zone de suport sau rezistență și pentru a lua decizii de tranzacționare informate.
Concluzie
Nivelurile de suport și rezistență acționează ca bază pentru analiza tehnică; prin urmare, ar trebui să le stăpâniți suficient de devreme în călătoria dvs. de tranzacționare. Un nivel de suport este punctul de preț în care prețul nu reușește să scadă mai jos, în timp ce un nivel de rezistență este în cazul în care prețul nu reușește să depășească în mod regulat. Confirmarea nivelurilor potențiale de suport și rezistență cu mai mulți indicatori tehnici, cum ar fi medii mobile, numere rotunde, linii de tendințe, niveluri pivot și date istorice va ajuta la creșterea acurateței analizei dvs.
