Panică pe piață este mult mai mare decât mă așteptam, în ultimele zile cei care au avut poziții long, indiferent de levier, cred că au avut parte de momente dificile. Aici fac o statistică, să vedem încrederea tuturor în piață, apoi voi analiza în continuare mediul macroeconomic.
Nu voi mai menționa diversele evenimente politice și militare internaționale care au făcut atâta zgomot, în concluzie, riscurile geopolitice există în continuare și au o tendință de aprofundare, iar acest lucru nu este prea favorabil pentru activele riscante, cum ar fi criptomonedele.
În ceea ce privește oferta și cererea pe piață, având în vedere că evoluția pieței cripto este constant corelată cu cea a acțiunilor din SUA, să începem cu piețele americane. Momentan, ceea ce captează atenția acolo este impactul narațiunii AI asupra software-ului, care a dus la o prăbușire semnificativă a acțiunilor din acest sector.
Datorită apariției recente a tot felul de unelte care pot rezolva problemele de muncă și învățare ale oamenilor, mulți investitori cred că rolul aplicațiilor software poate fi înlocuit de AI, iar perspectivele de profit viitoare sunt foarte pesimiste, evaluările scăzând corespunzător, iar acțiunile companiilor de software celebre precum Micron, Broadcom, SanDisk etc. sunt sub presiune și scad.
Contrar așteptărilor, în mod normal acțiunile AI ar trebui să crească, dar realitatea este că piața arată o vânzare fără discriminare, deci este foarte greu să explici această prăbușire prin narațiune.
Așadar, pentru a explica această scădere, ceea ce îmi vine în minte este realizarea de profituri și aversiunea la risc.
Emoțiile de aversiune la risc generate de riscurile geopolitice s-au agravat pe măsură ce piețele au scăzut semnificativ, iar aurul, care era considerat un activ de refugiu, se confruntă acum cu o corecție după un maxim istoric, iar metalele prețioase precum argintul, cuprul și platina, după o rundă de scurtcircuitare, au scăzut semnificativ în ultimele zile, afectând astfel încrederea tuturor în evoluția pe termen scurt a prețului aurului.
Ce mai merită cumpărat? Dolarul. În ultimele zile, evoluția indicelui dolarului a fost diferită, iar criptomonedele prețuite în dolari stabil sunt supuse unei întăriri a dolarului, aprofundării aversiunii la risc, realizării de profituri și profețiilor ciclului bearish, în prezent este foarte greu de spus unde este fundul.
Iar dacă câteva instituții cu poziții mari se confruntă cu lichidări și încrederea investitorilor în compania MicroStrategy scade, este foarte probabil să se repete incidentul „Lebăda Neagră” din 10.11. Strategia de răspuns va fi scrisă în partea a doua.
