Semnalele din piața criptomonedelor sunt mai vitale decât indicatorii: 6 ani de la 100.000 la 20 milioane, creșteri rapide și scăderi lente, volume mari la fund… aceste 6 metode simple au câștigat peste 90% dintre traderi.
În primăvara tumultoasă din 2015, am intrat în piața criptomonedelor cu un capital de 100.000. La acea vreme, privind graficele K, credeam că „a câștiga nu este greu”.
Rezultatul a fost că, în două luni, am căzut în două capcane: am pierdut 40.000 pe „monedele de tip hype” și am pierdut 30.000 pe „monedele căzute”, iar când contul meu era puțin peste 30.000, am stat pe scaunul de la birou și m-am uitat la ecran – am realizat că piața criptomonedelor nu este construită pe „intuiție”, ci pe capacitatea de a înțelege „limbajul” pieței.
Mai târziu, nu am renunțat, am rezistat timp de 6 ani, folosind o metodă „simplă de a urmări volumele, emoțiile și așteptând momentul” pentru a-mi multiplica capitalul de câteva sute de ori.
Nu există zvonuri, nu te implica în proiecte de tip „fără fundament”, nu am studiat indicatori complecși, astăzi îți împărtășesc semnalele obținute cu bani reali, chiar dacă înveți doar o strategie, poți evita pierderi de zeci de mii.
Înainte de a vorbi despre tehnologie, am 10 reguli stricte despre piața criptomonedelor!
Unu, despre profitabilitate.
Să presupunem că ai 100W și, după ce obții un câștig de 100%, activele tale vor ajunge la 200W. Dacă urmează o pierdere de 50%, asta înseamnă că activele tale se vor întoarce la 100W. Este evident că pierderea de 50% este mult mai ușor de realizat decât un câștig de 100%. #币圈资讯
Doi, despre amplitudinea creșterilor și scăderilor
Dacă ai 100W, în prima zi crește cu 10%, activele tale vor ajunge la 110W, apoi a doua zi scade cu 10%, activele tale vor rămâne 99W. În schimb, dacă prima zi scade cu 10%, iar a doua zi crește cu 10%, activele tale vor fi tot 99W.
Trei, despre volatiliate
Dacă ai 100W, în primul an câștigi 40%, în al doilea an pierzi 20%, în al treilea an câștigi 40%, în al patrulea an pierzi 20%, în al cincilea an câștigi 40%,
În anul șase, am pierdut 20%, activele rămân 140.5W, iar rata de rentabilitate anuală în cele șase ani a fost de doar 5.83%, chiar mai mică decât cea a obligațiunilor de stat pe cinci ani.
Rată.
Patru, despre 1% pe zi
Dacă ai 100W și câștigi 1% pe zi, atunci după 250 de zile, activele tale pot ajunge la 1203.2W, iar după 500 de zile activele tale vor ajunge la 1.45 miliarde.
Cinci, despre 200% pe an
Dacă ai 100W și ai un randament de 200% timp de 5 ani, activele tale vor ajunge la 2.43 milioane, dar acest lucru...
Randamentele mari sunt greu de menținut.
Șase, despre 10 ori în zece ani.
Dacă ai 100W și speri ca după zece ani să ajungi la 1000W, după douăzeci de ani la 1 miliard, și după treizeci de ani la 10 miliarde, atunci trebuie să atingi o rată anualizată de 25.89.
Șapte, despre suplimentarea pozițiilor
Să presupunem că ai cumpărat un anumit tip de monedă cu 10 lei pentru 10.000 lei, iar acum a scăzut la 5 lei. Dacă mai cumperi încă 10.000 lei, costul tău de deținere se va reduce la 6.67 lei, nu la 7.5 lei cum ai putea crede. #币圈起伏落袋为安
Opt, despre costul de deținere
Dacă ai 100W și investești într-un anumit tip de monedă cu un câștig de 10%, când iei decizia de a vinde, poți păstra 10W în valoare de active, astfel costul tău de deținere va deveni zero, iar apoi poți să păstrezi fără stres pe termen lung. Dacă ai o încredere extremă în această monedă și păstrezi 20W în valoare de active, vei observa că profitul tău va crește de la 10% la 100%, dar nu te lăsa dus de val, pentru că dacă ulterior moneda scade cu 50%, s-ar putea să pierzi totuși.
Nouă, despre portofoliul de active
Există active fără risc A (randament anual de 5%) și active riscante B (randament -20% - 40%); dacă ai 100W, poți investi 80W în active fără risc A și 20W în active riscante B, astfel că cel mai slab randament pe parcursul anului ar fi zero, iar cel mai bun randament ar putea fi de 12%. Aceasta este o formă primară a tehnicii CPPI folosite în fondurile de protecție a capitalului.
Există o vorbă cu care sunt de acord: limitele cunoașterii determină limitele averii, o persoană poate câștiga doar averea din limitele cunoașterii sale.
Mentalitatea în tranzacționare trebuie să fie bună; nu lăsa tensiunea să îți crească tensiunea arterială în timpul scăderilor mari și nu te lăsa dus de val în timpul creșterilor, ci mai bine asigura-ți câștigurile.
Astăzi am dezvăluit cele 8 pași esențiali care m-au transformat dintr-un trader pierzător într-un trader profitabil stabil. Nu este o tehnică mistică, ci calea simplă de dezvoltare în tranzacționare – atâta timp cât urmezi strict pașii, poți evita capcanele tranzacționării fără direcție și poți construi o strategie de profit care ți se potrivește.
Pasul 1:
Alege piața de tranzacționare corect, nu te opune stilului tău de viață.
Cea mai comună greșeală a începătorilor este să se arunce în piețele recomandate de alții, fără a lua în considerare dacă se potrivesc cu timpul lor.
Alegerea pieței de tranzacționare, primul principiu este să se potrivească cu stilul tău de viață. De exemplu, dacă lucrezi în Malaezia de la 9 la 5, piața de acțiuni din Malaezia nu ți se va potrivi – nu ai timp să urmărești piața în timpul zilei; nu poți să faci trading în timpul orelor de lucru, nu? În acest caz, piața valutară și criptomonedelă ar fi soluții mai bune, tranzacționare 24 de ore, după muncă ai timp să analizezi și să plasezi ordine.
Dacă tranzacționarea pe termen scurt te obosește, iar urmărirea pieței îți consumă prea mult timp din viața personală, atunci treci direct la graficele pe termen lung – graficele zilnice sau pe 4 ore sunt suficiente. Tranzacționarea pe termen lung nu necesită să urmărești piața zilnic, poți dedica 10 minute pe zi pentru a verifica tendințele, fără a afecta munca și viața.
Amintește-ți: până nu ajungi la un profit stabil, munca ta este baza ta. Tranzacționarea trebuie să fie o activitate secundară, nu invers.
Pasul 2:
Folosește 9-18 luni pentru a găsi strategia de tranzacționare care ți se potrivește.
După ce ai ales piața, următorul pas este să găsești strategia. Dar înainte de a continua, vreau să îți dau un avertisment: începătorii nu ar trebui să se aștepte să devină bogați dintr-o dată; găsirea unei strategii care ți se potrivește necesită timp și încercări.
Am văzut prea mulți începători care se îngrijorează constant de „care este cel mai precis punct de intrare”, dar ei nu înțeleg deloc – punctele de intrare sunt doar o mică parte a sistemului de tranzacționare. O strategie completă include, de asemenea, evaluarea tendințelor, gestionarea stop loss-ului și take profit-ului, managementul pozițiilor și controlul riscurilor, toate acestea fiind de 100 de ori mai importante decât punctele de intrare.
Îți ofer un termen de referință: folosește 9 până la 18 luni pentru a încerca diferite strategii. Strategia de comportament al prețului, strategia de urmărire a tendințelor, strategia de spargere a corecțiilor, strategia bazată pe indicatori... toate acestea merită încercate.
Obiectivul în această etapă nu este să câștigi bani, ci să înțelegi logica de bază a tranzacționării: care sunt regulile fluctuației prețurilor? Care sunt avantajele și dezavantajele diferitelor strategii? Care strategie are ritmul de tranzacționare cel mai potrivit pentru personalitatea ta?
De exemplu, dacă ești o persoană nerăbdătoare, o strategie de spargere pe termen scurt s-ar putea să ți se potrivească mai bine; dacă îți place să fii constant și sistematic, strategia de tendință pe termen mediu este alegerea ideală. Procesul de încercare și eroare este ceea ce te ajută să îți selectezi metoda cea mai potrivită pentru tine.
Pasul 3:
Concentrează-te pe o strategie, nu schimba frecvent metoda.
Când ai selectat o strategie profitabilă dintr-un grup de strategii, iar tu o găsești ușor de utilizat, esențialul următor este să perseverezi.
Mulți traderi pierd din cauza „nevoii de noutate”: această strategie pierde două tranzacții și ei cred că nu mai funcționează, așa că își schimbă imediat strategia; văzând pe altcineva câștigând cu un indicator, ei încep să urmeze exemplul. Rezultatul este că sunt mereu în căutarea de noi informații, mereu pierzând.
Îți pot spune clar: nu există nicio strategie care să fie 100% profitabilă; pierderile sunt norma. Profitul real provine din faptul că duci o strategie la extrem – știi condițiile de intrare, regulile de ieșire, știi în ce condiții de piață funcționează bine și în ce condiții generează pierderi, știi cum să optimizezi detaliile.
Concentrează-te pe o strategie, astfel îți poți forma memoria musculară; concentrează-te pe o strategie, astfel în timpul pierderilor nu vei fi panicat – pentru că știi că aceasta este fluctuația normală a strategiei, nu că strategia a eșuat.
Pasul 4:
Învață din pierderi, nu lăsa pierderile să fie în zadar.
Este inevitabil să ai pierderi în tranzacționare, cheia este să nu lași pierderile să fie în zadar.
Când te confrunți cu pierderi consecutive, nu te grăbi să schimbi strategia, ci analizează: a fost această pierdere din cauza strategiei sau din cauza execuției tale?
Am întâlnit prea multe persoane care au strategii corecte, dar și-au pierdut firea din cauza emoțiilor: ezitând să intre când ar trebui, fiind indeciși la stop loss, sau chiar mutând stop loss-ul înapoi, sperând într-o întoarcere a prețului. Tranzacționarea emoțională nu va salva nicio strategie bună.
Amintește-ți: nu există cea mai bună strategie, ci doar cea mai potrivită pentru tine și tu, care știi să execuți strategia.
Îți recomand să îți dezvolți obiceiul de a ține un jurnal de tranzacții: pentru fiecare tranzacție, notează motivul intrării, pozițiile de stop loss și take profit, situația câștigurilor și pierderilor, și dacă ai încălcat reguli în timpul execuției. La revizuire, verifică jurnalul pentru a găsi probleme – este o eroare în judecarea semnalului sau nu ai respectat disciplina? Găsește problema pentru a putea îmbunătăți.
Pasul 5:
Folosește backtesting-ul pentru a accelera creșterea, pentru a stabili memoria musculară.
Dacă vrei să înțelegi rapid o strategie, backtesting-ul este cea mai eficientă metodă, fără îndoială.
Backtesting-ul este procesul de a lua strategia ta și a „simula tranzacționarea” pe date istorice. De exemplu, dacă alegi strategia de comportament al prețului, vei lua graficele zilnice din ultimii 1-2 ani și vei marca intrările, stop loss-urile și take profit-urile conform regulilor strategiei tale, pas cu pas.
Beneficiile backtesting-ului sunt atât de multe încât nu le poți enumera în trei zile și nopți:
Va verifica eficiența strategiei: poate genera profit? Care este rata de succes? Câte pierderi consecutive pot apărea? Care este raportul mediu câștig/pierdere? Aceste date îți vor oferi cele mai clare răspunsuri.
Îți va construi memoria musculară pentru recunoașterea modelelor: după ce ai văzut multe tendințe istorice, vei putea recunoaște imediat care sunt semnalele cu o rată mare de succes și care sunt capcanele;
Îți va dezvolta mentalitatea: în backtesting vei întâlni diverse condiții de piață, pierderi consecutive, profituri retrase... toate acestea te pot ajuta să te adaptezi înainte, astfel când te confrunți cu situații reale, nu vei fi panicat.
Când ai analizat peste 100 de tranzacții, înțelegerea ta despre strategie va fi mult mai profundă decât a celor care se bazează doar pe experiența de piață.
Pasul 6:
Îndeplinește această condiție, apoi folosește bani reali pentru a intra pe piață.
Mulți oameni întreabă: când poți trece de la un cont demo la un cont real?
Recomandarea mea este: când ai realizat cel puțin 100 de analize de backtesting valide, iar datele backtesting-ului strategiei tale sunt profitabile, atunci poți lua în considerare tranzacționarea în realitate.
Este important să reținem: rezultatele backtesting-ului nu sunt egale cu rezultatele în tranzacționarea reală. Atunci când faci backtesting, ai o viziune de ansamblu, fără interferențe emoționale; dar în tranzacționarea reală, fluctuațiile banilor reali îți amplifică frica și lăcomia.
Semnificația backtesting-ului nu este să copiezi rezultatele, ci să înțelegi în detaliu fiecare aspect al strategiei – când să intri, când să aplici stop loss, când să muți stop loss-ul pentru profit. Cu această bază, atunci când tranzacționezi în realitate, nu vei fi confuz.
Pasul 7:
Gestionarea riscurilor este singura ta carte câștigătoare pentru a supraviețui pe piață.
Există o vorbă veche în comunitatea de tranzacționare: cei care știu să aplice stop loss sunt ucenici, cei care știu să gestioneze riscurile sunt maeștri.
Începătorii visează adesea la îmbogățirea rapidă, văzând pe alții câștigând de câteva ori într-o zi, dar trebuie să știi că randamentele mari vin întotdeauna cu riscuri mari – o singură greșeală poate anula toate câștigurile anterioare.
Dacă vrei să supraviețuiești pe piață pe termen lung, amintește-ți această regulă de fier: riscul fiecărei tranzacții nu trebuie să depășească 1%-2% din capitalul total.
De exemplu, dacă ai 10.000 de lei în cont, pierderea maximă pe tranzacție ar trebui să fie de 100-200 lei. Folosește această regulă pentru a determina pozițiile: cu cât spațiul de stop loss este mai mare, cu atât poziția este mai ușoară; cu cât spațiul de stop loss este mai mic, cu atât poziția este mai grea.
Nu subestima acest procent mic; puterea compunerii este uluitoare. Un profit stabil de 10% este mult mai de încredere decât să pariezi pe un câștig de 100%.
Pasul 8:
Fii răbdător, tranzacționarea este un maraton, nu un sprint.
Ultimul pas, și cel mai important, este: răbdarea.
Profitul din tranzacționare nu se bazează niciodată pe câteva profituri rapide, ci pe acumularea zilnică a compunerii. Acest lucru necesită trei tipuri de răbdare:
Răbdarea în așteptarea semnalelor de intrare: nu tranzacționa în condiții de piață care nu se potrivesc strategiei tale, chiar dacă vezi pe alții câștigând.
Răbdarea în menținerea poziției: după intrare, nu te panică din cauza unei mici fluctuații; respectă regulile – dacă trebuie să aplici stop loss, fă-o; dacă trebuie să iei profit, fă-o;
Răbdarea în creșterea capitalului: nu te aștepta să devii bogat dintr-o dată; traderii profitabili sunt cei care au perseverat.
Un alt sfat: nu renunța la muncă până nu ajungi la un profit stabil. Munca îți oferă un flux de numerar constant, astfel încât să nu ai griji în timpul tranzacționării. Odată ce realmente poți câștiga mai mult din tranzacționare decât din salariu și poți menține acest lucru timp de mai mult de șase luni, atunci poți considera tranzacționarea cu normă întreagă.
Pe calea tranzacționării nu există scurtături. Dar dacă urmezi acești 8 pași, trecerea de la pierdere la profit este doar o chestiune de timp.
Acestea sunt experiențele de tranzacționare pe care le împărtășesc astăzi. De multe ori, din cauza îndoielilor tale, ai pierdut multe oportunități de a câștiga bani; dacă nu îți asumi riscuri, cum vei putea să înțelegi avantajele și dezavantajele? Trebuie să faci primul pas pentru a ști ce urmează, o ceașcă de ceai cald, un sfat, eu sunt atât un profesor, cât și un prieten deschis.
Cunoașterea este o favoare, iar înțelegerea este un dar. Cred cu tărie că destinul te aduce împreună cu cei care sunt meniți să se întâlnească, iar separarea este predestinată. Calea investițiilor este lungă, iar câștigurile și pierderile de moment sunt doar vârful aisbergului. Trebuie să ții minte că chiar și cei mai înțelepți pot greși, iar cei mai neagră pot câștiga, indiferent de emoții, timpul nu se va opri din cauza ta. Ridică-te din frustrare și continuă să mergi înainte.
Tehnicile de succes sunt acum la dispoziția voastră, dar dacă veți deveni celebri în acest domeniu depinde doar de voi.
Aceste metode ar trebui să fie salvate de toată lumea; dacă crezi că sunt utile, le poți distribui prietenilor tăi care sunt interesați de criptomonede; urmărește-mă pentru a învăța mai multe despre piața criptomonedelor. După ce ai trecut prin greutăți, îmi doresc să fiu cel care te susține! Urmărește-mă, să înaintăm împreună în lumea criptomonedelor!
