Disclaimer: produsele Binance Futures sunt limitate la anumite țări și utilizatori. Acest conținut nu este destinat utilizatorilor/țărilor cărora li se aplică restricții.
Principalele produse la pachet
Comercianții se confruntă cu lichidarea atunci când nu pot îndeplini cerințele de marjă pentru o poziție cu efect de levier.
Un plan de tranzacționare poate reduce probabilitatea de a fi forțat să luați decizii impulsive atunci când fondurile dvs. sunt în joc.
Tranzacționarea simulată, strategiile de gestionare a riscurilor și stop-loss-urile sunt câteva dintre strategiile pentru a minimiza riscurile de lichidare pe piața futures.
Derivatele criptomonede le permit comercianților să folosească volatilitatea de pe piață pentru a maximiza profiturile într-un timp scurt. Cu toate acestea, acest tip de tranzacționare este o sabie cu două tăișuri, deoarece poate duce și la pierderi la fel de repede. Spre deosebire de tranzacțiile la vedere, instrumentele derivate nu implică active direct și se bazează în schimb pe valoarea viitoare speculată a unui activ suport.
Lichidarea are loc atunci când comercianții nu pot menține o poziție cu efect de levier din cauza fondurilor insuficiente. Ca atare, comercianții se confruntă cu lichidarea atunci când nu pot îndeplini cerințele de marjă necesare pentru o poziție cu efect de levier, adică nu au suficiente fonduri pentru a-și menține tranzacțiile deschise. Acesta este motivul pentru care este esențial să existe o strategie, mai ales atunci când tranzacționați cu efect de levier în contracte futures.
În acest articol, analizăm diferitele instrumente și strategii pe care le puteți utiliza pentru a minimiza riscurile de lichidare în tranzacționarea futures.
Strategii pentru a minimiza riscurile de lichidare
Datorită naturii volatile a criptomonedelor, chiar și variațiile ușoare ale prețurilor pot duce la lichidare și la pierderea fondurilor. Astfel, este imperativ să aplicați strategii inteligente și să minimizați riscul de lichidare.
1. Dezvoltați un plan de tranzacționare
Planificarea tranzacțiilor din timp poate fi cea mai eficientă abordare pentru a reduce posibilitatea lichidării. Aceasta include nu numai planificarea profiturilor, ci și a avea o strategie de ieșire în cazul în care tranzacția nu decurge conform așteptărilor. Dezvoltarea unui plan de tranzacționare și adoptarea unei abordări măsurate va reduce șansa de a suferi pierderi din cauza lichidării.
A avea un plan scade probabilitatea de a lua decizii impulsive atunci când fondurile tale sunt în joc pe piață. O strategie poate ajuta la prevenirea ca emoțiile, cum ar fi lăcomia sau frica, să vă ghideze acțiunile, eliminând tentația de a păstra o poziție pierdută prea mult timp sau de a părăsi una profitabilă prea curând.
Instrumentul Calculator de pe Binance Futures vă permite să vizualizați tranzacțiile potențiale experimentând diferiți parametri, inclusiv efectul de levier, prețul de intrare, prețul de ieșire și multe altele. Folosind acest instrument, comercianții își pot calcula profiturile așteptate sau pierderile potențiale din timp, permițându-le să urmeze o abordare mai planificată decât să fie conduși de mișcările pieței.
2. Asigurați-vă pozițiile de tranzacționare
În ciuda măsurilor de precauție necesare, piețele se mișcă adesea în direcții neintenționate. În astfel de cazuri, este vital să aveți o strategie de ieșire care să împiedice lichidarea poziției dvs. dacă piețele se mișcă în direcția opusă tranzacției dvs.
Adesea, comercianții iau notă de intervalul sau nivelul la care ar ieși dintr-o tranzacție, dar acestea pot fi ignorate prea ușor. Pentru a face planul de ieșire mai eficient și pentru a atenua potențialele pierderi, este adesea recomandabil să utilizați un ordin stop-loss.
Un ordin stop-loss stabilește prețul specific la care o tranzacție va fi părăsită automat dacă prețul activului atinge acest nivel predeterminat. Deși stop-loss-urile pot fi utile, este necesar să înțelegem că acestea nu reprezintă o garanție garantată împotriva lichidării. Pot apărea fluctuații ale prețului de lichidare, iar un ordin stop-loss poate eșua să prevină lichidarea.
3. Urmăriți raportul marjei
Raportul marjei este un factor critic care poate afecta lichidarea în tranzacțiile futures. Raportul marjei se calculează prin împărțirea marjei de întreținere la soldul marjei. Marja de întreținere este suma minimă necesară în cont pentru a menține tranzacția deschisă, în timp ce soldul marjei este suma de fonduri disponibile în cont.
Prin urmare, marja de întreținere împărțită la soldul marjei determină raportul marjei. Dacă soldul marjei scade sub rata de menținere a marjei, schimbul va închide automat pozițiile comerciantului pentru a preveni pierderile ulterioare. Prin urmare, comercianții trebuie să își monitorizeze îndeaproape raportul de marjă pentru a evita lichidarea.
În cazul unei scăderi de preț, este esențial să se mențină un sold suficient de marjă în cont pentru a menține raportul marjei peste rata marjei de întreținere. Cu cât soldul marjei este mai mare, cu atât prețul de lichidare este mai mic.
4. Practicați-vă tranzacționarea
Dacă sunteți nou în tranzacționarea futures, este important să o luați încet și constant. O modalitate de a face acest lucru este să începeți cu un cont demo pentru a practica tranzacționarea futures pe Binance Futures. Mediul Testnet oferă o platformă de tranzacționare simulată care permite comercianților să practice în timp real pe piețele futures de criptomonede, fără a-și risca capitalul.
Astfel de servicii vă permit să vă familiarizați cu platforma și să vă testați strategiile de tranzacționare fără a risca bani reali. Comercianții cripto activi pot folosi și Mock Trading pentru a testa noi strategii și instrumente de tranzacționare pentru a câștiga mai multă experiență.
5. Folosiți strategii de management al riscului
Gestionarea eficientă a riscurilor este esențială în tranzacționarea futures, în special atunci când aveți de-a face cu active volatile, cum ar fi criptomonede. Unul dintre principiile cheie ale managementului riscului este limitarea expunerii dumneavoastră la orice tranzacție dată. Se recomandă să nu riscați niciodată mai mult de 1-2% din soldul contului dvs. de tranzacționare pentru o singură tranzacție.
De exemplu, dacă aveți un cont de tranzacționare cu un sold de 10.000 USD și intenționați să tranzacționați contracte futures, ar trebui să riscați doar între 100 USD și 200 USD per tranzacție. Dacă această tranzacție merge prost, vei pierde doar o mică parte din soldul contului tău.
Luați-vă timp odată ce începeți să tranzacționați cu fonduri reale. Când abia începe, cel mai bine este să utilizați un efect de pârghie de 2x până la 5x și să evitați tranzacționarea mai multor contracte simultan.
Dezavantajele ocazionale sunt inevitabile, așa că ar trebui să evitați stabilirea unei poziții mari în care doar una sau două tranzacții proaste ar putea să vă distrugă financiar. În schimb, începeți încet și dezvoltați o metodologie de tranzacționare fără presiunea suplimentară a gestionării pozițiilor mai mari.
6. Evitați cumularea pierderilor
În timp ce tranzacționați contracte futures, este important să evitați creșterea poziției dvs. într-o tranzacție care pierde. Dacă ați investit deja într-un contract și valoarea acestuia scade, nu ar trebui să investiți mai mult în același contract.
Adăugarea unei poziții pierde va reduce prețul de lichidare și va crește șansa de a fi lichidată. Comercianții ar trebui să se concentreze pe managementul riscurilor și să-și reducă pierderile prin închiderea pozițiilor pierdute, în loc să încerce să le atenueze prin scăderea mediei sau adăugând și mai multe contracte. Este esențial să stabiliți un plan de tranzacționare și să vă respectați, evitând deciziile impulsive care ar putea duce la pierderi semnificative.
Gânduri finale
Lichidarea este un aspect critic al tranzacționării cu contracte futures cripto, iar comercianții trebuie să înțeleagă ce presupune aceasta și cum să o evite. Deși tranzacționarea futures poate fi foarte profitabilă datorită efectului de pârghie pe care îl oferă, comercianții trebuie să știe cum funcționează și cum să minimizeze riscurile asociate. Binance Futures recomandă practicarea tranzacționării responsabile prin implementarea unui plan de tranzacționare adecvat și utilizarea ordinelor take-profit și stop-loss pentru a proteja capitalul investițional și a atenua stresul.
Lectură suplimentară
(Blog) Cum este executat un ordin de lichidare: preț de lichidare vs. preț de faliment
(Blog) Ce sunt ordinele stop în Binance Futures?
(Întrebări frecvente) Cum să accesați Mock Trading în Binance Futures
Avertisment de risc: prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dumneavoastră poate scădea sau crește și este posibil să nu primiți înapoi suma investită. Sunteți singurul responsabil pentru deciziile dvs. de investiții, iar Binance nu este responsabil pentru nicio pierdere pe care le puteți suferi. Tranzacționarea futures, în special, este supusă unui risc ridicat de piață și volatilității prețurilor. Tot soldul dvs. de marjă poate fi lichidat în cazul unei mișcări negative a prețurilor. Performanța trecută nu este un predictor de încredere al performanței viitoare. Înainte de tranzacționare, ar trebui să faceți o evaluare independentă a oportunității tranzacției în lumina propriilor obiective și circumstanțe, inclusiv riscurile și beneficiile potențiale. Consultați-vă propriii consilieri acolo unde este cazul. Aceste informații nu trebuie interpretate ca sfaturi financiare sau de investiții. Pentru a afla mai multe despre cum să vă protejați, vizitați pagina noastră de tranzacționare responsabilă. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.
Produsele derivate din criptomonede pot fi restricționate în anumite jurisdicții sau regiuni sau anumitor utilizatori, în conformitate cu cerințele legale și de reglementare aplicabile. Acest conținut este destinat numai acelor utilizatori cărora li se permite să acceseze și să primească produsele și serviciile la care se face referire și nu este destinat utilizatorilor cărora li se aplică restricții. Sunteți responsabil să vă informați și să respectați orice restricții și/sau cerințe impuse cu privire la accesul și utilizarea oricăror produse și servicii oferite de sau disponibile prin Binance în fiecare țară sau regiune din care sunt accesate de dvs. sau de pe site-ul dvs. în numele. Binance își rezervă dreptul de a schimba, modifica sau impune restricții suplimentare cu privire la accesul și utilizarea oricăror produse și/sau servicii oferite din când în când, la propria sa discreție, în orice moment, fără notificare.
