Indicatorii tehnici sunt utilizați de comercianți pentru a obține o perspectivă asupra ofertei și cererii de valori mobiliare și asupra psihologiei pieței. Împreună, acești indicatori formează baza analizei tehnice. Valorile, cum ar fi volumul de tranzacționare, oferă indicii dacă o mișcare a prețului va continua. În acest fel, indicatorii pot fi utilizați pentru a genera semnale de cumpărare și vânzare.
Șapte dintre cei mai buni indicatori pentru tranzacționarea zilnică sunt:
Volumul echilibrat (OBV)
Linie de acumulare/distributie
Indicele direcțional mediu
Oscilator Aroon
Divergența de convergență medie mobilă (MACD)
Indicele de rezistență relativă (RSI)
Oscilator stocastic
Nu trebuie să le folosiți pe toate, mai degrabă alegeți câteva pe care le găsiți utile în luarea unor decizii de tranzacționare mai bune. Aflați mai multe despre cum funcționează acești indicatori și despre cum vă pot ajuta să tranzacționați zilnic cu succes.
PRINCIPILE CHEIE
Comercianții tehnici și chartisții au o mare varietate de indicatori, modele și oscilatori în setul lor de instrumente pentru a genera semnale.
Unele dintre acestea iau în considerare istoricul prețurilor, altele se uită la volumul tranzacționării, iar altele sunt indicatori de impuls. Adesea, acestea sunt folosite în tandem sau în combinație unele cu altele.
Aici, ne uităm la șapte instrumente de top pe care le folosesc tehnicienii de pe piață și cu care ar trebui să vă familiarizați dacă intenționați să tranzacționați pe baza analizei tehnice.
Instrumente ale comerțului
Instrumentele de tranzacționare pentru comercianții de zi și analiștii tehnici constau în instrumente de grafică care generează semnale de cumpărare sau vânzare sau care indică tendințe sau modele de pe piață. În linii mari, există două tipuri de bază de indicatori tehnici:
Suprapuneri: indicatorii tehnici care folosesc aceeași scară ca și prețurile sunt reprezentați în partea de sus a prețurilor într-un grafic bursier. Exemplele includ mediile mobile și Benzile Bollinger® sau liniile Fibonacci.
Oscilatori: în loc să fie suprapusi pe un grafic de preț, indicatorii tehnici care oscilează între un minim și un maxim local sunt reprezentați deasupra sau sub un grafic de preț. Exemplele includ oscilatorul stocastic, MACD sau RSI. Acest al doilea tip de indicatori tehnici vor fi în principal pe care îi luăm în considerare în acest articol.
Comercianții folosesc adesea mai mulți indicatori tehnici diferiți în tandem atunci când analizează o valoare mobiliară. Cu literalmente mii de opțiuni diferite, comercianții trebuie să aleagă indicatorii care funcționează cel mai bine pentru ei și să se familiarizeze cu modul în care funcționează. Comercianții pot, de asemenea, combina indicatorii tehnici cu forme mai subiective de analiză tehnică, cum ar fi analizarea modelelor grafice, pentru a veni cu idei de tranzacții. Indicatorii tehnici pot fi, de asemenea, încorporați în sistemele automate de tranzacționare, având în vedere natura lor cantitativă.
1. Volum în echilibru
În primul rând, utilizați indicatorul de volum în echilibru (OBV) pentru a măsura fluxul pozitiv și negativ al volumului într-o valoare de-a lungul timpului.
Indicatorul este un total cumulat de volum crescut minus volumul scăzut. Creșterea volumului este cât de mult volum există într-o zi în care prețul a crescut. Volumul scăzut este volumul într-o zi în care prețul scade. Volumul fiecărei zile este adăugat sau scade din indicator în funcție de faptul că prețul a crescut sau mai mic.
Când OBV crește, arată că cumpărătorii sunt dispuși să intervină și să împingă prețul mai sus. Când OBV scade, volumul vânzărilor depășește volumul de cumpărare, ceea ce indică prețuri mai mici. În acest fel, acționează ca un instrument de confirmare a tendințelor. Dacă prețul și OBV sunt în creștere, asta ajută la indicarea unei continuare a tendinței.
Comercianții care folosesc OBV urmăresc și divergențele. Acest lucru se întâmplă atunci când indicatorul și prețul merg în direcții diferite. Dacă prețul crește, dar OBV scade, asta ar putea indica faptul că tendința nu este susținută de cumpărători puternici și s-ar putea inversa în curând.
2. Linie de acumulare/distribuție
Unul dintre cei mai des utilizați indicatori pentru a determina fluxul de bani într-un titlu de valoare este linia de acumulare/distribuție (linia A/D).
Este similar cu indicatorul de volum în echilibru (OBV), dar în loc să ia în considerare doar prețul de închidere al titlului de valoare pentru perioada respectivă, ia în considerare și intervalul de tranzacționare pentru perioada și în cazul în care închiderea este în raport cu acel interval. . Dacă un stoc se termină aproape de maxim, indicatorul acordă volumului mai multă greutate decât dacă se închide aproape de punctul de mijloc al intervalului său. Calculele diferite înseamnă că OBV va funcționa mai bine în unele cazuri și A/D va funcționa mai bine în altele.
Dacă linia indicatoare este în tendință ascendentă, aceasta arată dobânda de cumpărare, deoarece acțiunile se închid peste jumătatea intervalului. Acest lucru ajută la confirmarea unui trend ascendent. Pe de altă parte, dacă A/D scade, înseamnă că prețul se termină în porțiunea inferioară a intervalului său zilnic și, prin urmare, volumul este considerat negativ. Acest lucru ajută la confirmarea unui trend descendent.
Comercianții care folosesc linia A/D urmăresc și divergențele. Dacă A/D începe să scadă în timp ce prețul crește, acest lucru semnalează că tendința este în dificultate și s-ar putea inversa. În mod similar, dacă prețul este în tendință mai scăzută și A/D începe să crească, acest lucru ar putea semnala că vor veni prețuri mai mari.
3. Indicele direcțional mediu
Indicele direcțional mediu (ADX) este un indicator de tendință utilizat pentru a măsura puterea și impulsul unei tendințe. Când ADX este peste 40, tendința este considerată a avea o mare putere direcțională, fie în sus, fie în jos, în funcție de direcția în care prețul se mișcă.
Când indicatorul ADX este sub 20, tendința este considerată a fi slabă sau non-tendință.
ADX este linia principală a indicatorului, de obicei colorată în negru. Există două linii suplimentare care pot fi afișate opțional. Acestea sunt DI+ și DI-. Aceste linii sunt adesea colorate în roșu și, respectiv, verde. Toate cele trei linii lucrează împreună pentru a arăta direcția tendinței, precum și impulsul tendinței.
ADX peste 20 și DI+ peste DI-: este o tendință ascendentă.
ADX peste 20 și DI- peste DI+: aceasta este o tendință descendentă.
ADX sub 20 este o tendință slabă sau o perioadă de variație, adesea asociată cu intersecția rapidă între DI- și DI+.
4. Indicator Aroon
Oscilatorul Aroon este un indicator tehnic utilizat pentru a măsura dacă un titlu se află într-o tendință și, mai precis, dacă prețul atinge noi maxime sau minime în perioada de calcul (de obicei 25).
Indicatorul poate fi folosit și pentru a identifica când este setat să înceapă o nouă tendință. Indicatorul Aroon cuprinde două linii: o linie Aroon Up și o linie Aroon Down.
Când Aroon Up traversează deasupra Aroon Down, acesta este primul semn al unei posibile schimbări de tendință. Dacă Aroon Up atinge 100 și rămâne relativ aproape de acel nivel, în timp ce Aroon Down rămâne aproape de zero, aceasta este o confirmare pozitivă a unui trend ascendent.
Este adevărat și invers. Dacă Aroon Down trece peste Aroon Up și rămâne aproape de 100, aceasta indică faptul că tendința descendentă este în vigoare.
5. MACD
Indicatorul divergența convergenței medii mobile (MACD) îi ajută pe comercianți să vadă direcția tendinței, precum și impulsul acestei tendințe. De asemenea, oferă o serie de semnale comerciale.
Când MACD este peste zero, prețul este într-o fază ascendentă. Dacă MACD-ul este sub zero, a intrat într-o perioadă de urs.
Indicatorul este compus din două linii: linia MACD și o linie de semnal, care se mișcă mai lent. Când MACD trece sub linia de semnal, indică faptul că prețul scade. Când linia MACD trece deasupra liniei de semnal, prețul crește.
Privind în ce parte a zero se află indicatorul, ajută la determinarea semnalelor de urmat. De exemplu, dacă indicatorul este peste zero, urmăriți ca MACD să treacă deasupra liniei de semnal pentru a cumpăra. Dacă MACD este sub zero, MACD-ul care trece sub linia de semnal poate furniza semnalul pentru o posibilă tranzacție scurtă.
6. Indicele de forță relativă
Indicele de rezistență relativă (RSI) are cel puțin trei utilizări majore. Indicatorul se mișcă între zero și 100, reprezentând câștigurile recente de preț față de pierderile recente de preț. Prin urmare, nivelurile RSI ajută la măsurarea impulsului și a forței tendinței.
Cea mai simplă utilizare a unui RSI este ca indicator de supracumpărare și supravânzare. Când RSI se deplasează peste 70, activul este considerat supracumpărat și ar putea scădea. Când RSI este sub 30, activul este supravândut și ar putea crește. Cu toate acestea, a face această presupunere este periculos; prin urmare, unii comercianți așteaptă ca indicatorul să crească peste 70 și apoi să coboare mai jos înainte de a vinde sau să coboare sub 30 și apoi să se ridice din nou deasupra înainte de a cumpăra.
Divergența este o altă utilizare a RSI. Când indicatorul se mișcă într-o altă direcție decât prețul, arată că tendința actuală a prețurilor slăbește și s-ar putea inversa în curând.
O a treia utilizare pentru RSI este nivelurile de suport și rezistență. În timpul tendințelor în creștere, o acțiune se va menține adesea peste nivelul 30 și ajunge frecvent la 70 sau peste. Când o acțiune este într-o tendință descendentă, RSI se va menține de obicei sub 70 și ajunge frecvent la 30 sau mai jos.
7. Oscilator Stochastic
oscilatorul stocastic este un indicator care măsoară prețul curent în raport cu intervalul de preț pe mai multe perioade. Trasat între zero și 100, ideea este că, atunci când tendința este în creștere, prețul ar trebui să atingă noi maxime. Într-un trend descendent, prețul tinde să atingă noi minime. Stochasticul urmărește dacă acest lucru se întâmplă.
Stochasticul se mișcă în sus și în jos relativ repede, deoarece este rar ca prețul să facă maxime continue, menținând stocasticul aproape de 100 sau minime continue, menținând stocasticul aproape de zero. Prin urmare, stocasticul este adesea folosit ca indicator de supracumpărare și supravânzare. Valorile de peste 80 sunt considerate supracumpărate, în timp ce nivelurile sub 20 sunt considerate supravândute.
Luați în considerare tendința generală a prețurilor atunci când utilizați nivelurile de supracumpărare și supravânzare. De exemplu, în timpul unui trend ascendent, când indicatorul scade sub 20 și se ridică din nou deasupra acestuia, acesta este un posibil semnal de cumpărare. Dar creșterile de peste 80 sunt mai puțin semnificative, deoarece ne așteptăm să vedem ca indicatorul să se deplaseze la 80 și peste în mod regulat în timpul unui trend ascendent. În timpul unui trend descendent, căutați ca indicatorul să se miște peste 80 și apoi să coboare înapoi sub pentru a semnala o posibilă tranzacție scurtă. Nivelul 20 este mai puțin semnificativ într-o tendință descendentă.
Este analiza tehnică de încredere?
Analiza tehnică este citirea sentimentului pieței prin utilizarea modelelor și a semnalelor grafice. Diverse studii empirice au indicat eficacitatea sa, dar intervalul de succes este variat, iar acuratețea sa rămâne nehotărâtă. Cel mai bine este să utilizați o suită de instrumente și indicatori tehnici în tandem cu alte tehnici, cum ar fi analiza fundamentală, pentru a îmbunătăți fiabilitatea.
Ce indicator tehnic poate identifica cel mai bine condițiile de supracumpărare/supravânzare?
Indicele de putere relativă (RSI) este printre cei mai populari indicatori tehnici pentru identificarea stocurilor supracumpărate sau supravândute. RSI este legat între 0 și 100. În mod tradițional, o citire peste 70 indică supracumpărare anunț sub 30 supravândut.
Câte instrumente de analiză tehnică există?
Există câteva zeci de instrumente de analiză tehnică, inclusiv o serie de indicatori și modele de diagrame. Tehnicienii pieței creează mereu instrumente noi și le rafinează pe cele vechi.
Concluzia
Scopul fiecărui comerciant pe termen scurt este de a determina direcția momentului unui anumit activ și de a încerca să profite de pe urma acestuia. Au fost sute de indicatori tehnici și oscilatori dezvoltați în acest scop specific, iar acest articol a oferit câțiva pe care le puteți încerca. Utilizați indicatorii pentru a dezvolta noi strategii sau luați în considerare încorporarea acestora în strategiile dvs. actuale. Pentru a determina pe care să le folosiți, încercați-le într-un cont demonstrativ. Alegeți-le pe cele care vă plac cel mai mult și lăsați restul.
LIKE ❤️ URMARĂ 🙏 COMENTĂ⌨️ SHARE🔗