Modelul grafic contraintuitiv pe care fiecare trader de criptomonede trebuie să-l stăpânească și de ce numele în sine te va induce în eroare.
Înțelegerea modelurilor de wedge este una dintre cele mai puternice abilități pe care un trader de criptomonede le poate dezvolta. Odată ce înțelegi logica de bază, câștigi un avantaj real în citirea impulsului pieței și anticiparea inversă a prețurilor înainte ca acestea să se întâmple.
Răspunsul simplu care îi surprinde pe cei mai mulți traderi:
Panta ascendentă = Prețul bearish este așteptat să scadă
Panta descendentă = Prețul bullish este așteptat să crească
Da, este contraintuitiv și exact asta îl face atât de puternic.
Ce sunt modelele de faze?
Modelele de faze sunt forme de grafice unde două linii de tendință converg (se apropie) în timp ce ambele au o înclinație în aceeași direcție. Aceasta este ceea ce le diferențiază de modelele triunghiulare, unde liniile de tendință se înclină una spre alta sau una rămâne orizontală. Convergența dezvăluie un dezechilibru critic, o parte pierde teren cu fiecare oscilație.
Model de Fază Ascendentă Pesimist
O fază ascendentă se formează atunci când ambele linii de tendință au o înclinație ascendentă, dar converg. Prețul face maxime mai mari și minime mai mari, ceea ce pare optimist la suprafață, dar fiecare rally câștigă mai puțin teren decât precedentul. Acest lucru dezvăluie slăbirea impulsului de cumpărare. Suportul crește mai repede decât rezistența.
Când cumpărătorii se epuizează, prețul de obicei scade sub linia de tendință inferioară. Este practic un „capcană pentru tauri” care atrage traderii să creadă că tendința ascendentă va continua înainte de a scădea brusc.
RATĂ DE SUCCES (FAZĂ ASCENDENTĂ)
Breakout-ul descendent apare aproximativ 60% din timp
Rata de eșec la break-even pentru breakout-urile descendente: 51% (doar ~49% reușesc după break-even)
Declinul mediu după breakout-ul descendent: 9%
Rang de performanță pentru breakout-urile descendente: 36 din 36 (ultimul loc)
Rata de eșec la break-even pentru breakout-urile ascendente: 19% (~81% reușesc)
Creșterea medie după breakout-ul ascendent: 38%
Rata de revenire/retragere: 72%
Bazat pe cercetarea lui Thomas Bulkowski pe 1.400+ mostre (thepatternsite.com).
Model de Fază Descendentă Optimist
O fază descendentă se formează atunci când ambele linii de tendință au o înclinație descendentă, dar converg. Prețul face maxime mai mici și minime mai mici, ceea ce pare pesimist, dar fiecare declin acoperă mai puțin teren decât precedentul. Aceasta arată slăbirea presiunii de vânzare. Rezistența scade mai repede decât suportul.
Când vânzătorii se epuizează, prețul de obicei iese deasupra liniei de tendință superioare. Este o „capcană pentru urși” care îi face pe traderi să creadă că tendința descendentă va continua înainte de a se inversa în sus.
RATĂ DE SUCCES (FAZĂ DESCENDENTĂ)
Breakout-ul ascendent apare aproximativ 68% din timp
Rata de eșec la break-even pentru breakout-urile ascendente: 26% (~74% reușesc peste break-even)
Creșterea medie după breakout-ul ascendent: 38%
Rang de performanță pentru breakout-urile ascendete: 31 din 39
Rata de eșec la break-even pentru breakout-urile descendente: 29%
Declinul mediu după breakout-ul descendent: 14%
Rata de revenire: 62% (ascendent) / Rata de retragere: 74% (descendent)
Bazat pe cercetarea lui Thomas Bulkowski pe 800+ mostre (thepatternsite.com).
Diferențe Cheie
Faza Ascendentă: Ambele linii de tendință au o înclinație ascendentă, semnalează o inversare pesimistă cu un breakout descendent așteptat (60% din timp). Psihologia arată slăbirea cumpărătorilor care pierd impuls. De asemenea, se numește „Capcană pentru tauri.”
Faza Descendentă: Ambele linii de tendință au o înclinație descendentă, semnalează o inversare optimistă cu un breakout ascendent așteptat (68% din timp). Psihologia arată slăbirea vânzătorilor care pierd controlul. De asemenea, se numește „Capcană pentru urși.”
Cum să tranzacționezi modelele de faze
FAZĂ ASCENDENTĂ - SETUP PE SCURT
Intrare: După ce o lumânare se închide sub suport cu confirmarea volumului
Stop Loss: Deasupra celui mai recent maxim din cadrul fazei
Țintă: Înălțimea fazei proiectată în jos de la punctul de breakout
SETUP PENTRU FAZĂ DESCENDENTĂ PE LUNG
Intrare: După ce o lumânare se închide deasupra rezistenței cu confirmarea volumului
Stop Loss: Sub cel mai recent minim din cadrul fazei
Țintă: Înălțimea fazei proiectată în sus de la punctul de breakout
Factori Critici de Confirmare
1. VOLUMUL ESTE ESENȚIAL
Volumul ar trebui să scadă în timpul formării modelului (acest lucru se întâmplă 72–79% din timp), apoi să explodeze de 2–3 ori media la breakout. Fără această confirmare a volumului, modelul este mai puțin fiabil și poate fi un breakout fals.
2. ATINGERILE LINIEI DE TENDINȚĂ
Un minim de 5 atingeri totale (3 pe o linie de tendință și 2 pe cealaltă) este necesar pentru a valida o fază. Modelele cu mai multe atingeri sunt considerate semnificativ mai puternice.
3. INTERVALUL DE TIMP ESTE IMPORTANT
Pentru tranzacționarea criptomonedelor, rămâi la graficele de 4 ore și zilnice. Intervalele de timp mai mici (5m, 15m) conțin prea mult zgomot și tind să producă semnale nesigure.
4. AȘTEAPTĂ ÎNAPOIERE ȘI RETRAGERI
Datele lui Bulkowski arată ratele de revenire/retragere de 62–74% pentru modelele de faze. Prețul revine frecvent pentru a testa nivelul breakout-ului înainte de a continua. Planifică intrările în consecință și nu intra în panică în timpul retestelor.
Greșeli comune de evitat
TRANZACȚIONARE PREMATURĂ
Niciodată nu intra înainte de confirmarea breakout-ului. Așteaptă întotdeauna închiderea completă a unei lumânări dincolo de linia de tendință nu doar un vârf care o atinge. Intrările premature duc adesea la a fi prins în interiorul modelului în timp ce acesta continuă să se consolideze.
IGNORAREA TENDINȚEI ANTERIOARE
Fazele sunt cele mai fiabile atunci când apar după o tendință clară. O fază ascendentă este cea mai puternică după o tendință ascendentă; o fază descendentă este cea mai puternică după o tendință descendentă. Fazele aleatorii în piețele volatile sunt mult mai puțin previzibile
GESTIONAREA SĂRACĂ A RISCULUI
Folosește întotdeauna stop-loss-uri și nu risca niciodată mai mult de 1–2% din capitalul tău de tranzacționare pe o singură tranzacție de model de fază. Breakout-ul descendent al fazei ascendente reușește doar aproximativ 49% din timp, iar chiar și breakout-ul ascendent al fazei descendente eșuează aproximativ 26% din timp. Controlul riscurilor corecte este esențial.
De ce funcționează modelele de faze în criptomonede
Modelele de faze sunt în mod special eficiente în piețele de criptomonede din trei motive: tranzacționarea 24/7 înseamnă că nu există decalaje nocturne care să creeze modele mai curate și mai fiabile; volatilitatea mai mare înseamnă că modelele se formează mai repede în 2–3 săptămâni față de 6 săptămâni în acțiunile de capital; și participarea ridicată a celor mici înseamnă că traderii tehnici creează profeții autoîmplinite.
Notă: Statisticile lui Bulkowski se bazează pe datele pieței de acțiuni. Ratele de succes specifice criptomonedelor pot diferi.
Începe prin a identifica modelele de faze finalizate pe grafice istorice pentru a-ți antrena ochiul. Marchează liniile de tendință, observă comportamentul volumului și observă cum s-au comportat breakout-urile. Odată ce ești încrezător în modelele anterioare, treci la identificarea modelelor în timp real pe intervale de timp mai ridicate unde ai timp să analizezi înainte de a acționa.
Puncte Cheie
Faza ascendentă arată slăbirea impulsului ascendent pesimist (breakout descendent ~60% din timp, ~49% rată de succes peste break-even)
Faza descendentă arată slăbirea impulsului descendent optimist (breakout ascendent ~68% din timp, ~74% rată de succes peste break-even)
Așteaptă întotdeauna confirmarea volumului înainte de a tranzacționa
Folosește grafice de 4H sau zilnice pentru cele mai fiabile semnale în criptomonede
Minim 5 atingeri ale liniilor de tendință (3 + 2) necesare pentru a valida modelul
Așteaptă reveniri/retrageri 62–74% din timp după breakout
___________________________________________________________
Articol complet: https://chartscout.io/rising-wedge-vs-falling-wedge-crypto
Declin: Acesta este doar conținut educațional, nu sfaturi financiare. Tranzacționarea criptomonedelor implică un risc substanțial. Fă-ți mereu propria cercetare și nu investi niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi. lol folosește o referință veche, ignoră-o.
#cryptotrading #TechnicalAnalysis #cryptoeducation #tradingStrategy #chartpatterns