Divergența este un tip de model găsit pe graficele de prețuri cripto care semnalează o schimbare viitoare a tendinței. Divergența clasică sau obișnuită se găsește la sfârșitul unei tendințe, în timp ce divergența ascunsă se găsește la sfârșitul consolidării tendinței.
Ambele tipuri de divergențe apar frecvent pe graficele criptografice. Comercianții de alertă care îi observă pot vedea oportunități bune de investiții.
Ce este divergența?
Divergența este un model de analiză tehnică observat în graficele de preț atunci când prețul unui criptoactiv se mișcă în direcția opusă unui indicator tehnic sau se mișcă contrar altor date. Divergența este un avertisment că tendința actuală slăbește și se poate schimba.
Divergența semnalează că o mișcare pozitivă sau negativă a prețului poate avea loc în curând. Divergența pozitivă (bullish) semnalează că prețurile ar putea crește în curând. Divergența negativă (bearish) semnalează că prețurile ar putea scădea în curând.
Atunci când se observă o divergență pozitivă pe graficele de tranzacționare, comercianții cripto care sunt în prezent short la activ vor plănui să iasă și să își închidă pozițiile. Comercianții de criptomonede care sunt plat sau lungi activul se vor pregăti să se poziționeze lung sau să adauge la poziția lor lungă, deoarece divergența pozitivă semnalează că un raliu poate începe în curând.
Există două tipuri de divergențe care pot semnala că un raliu optimist poate începe în curând. Divergența obișnuită sau clasică este cel mai frecvent tip. Divergența ascunsă este puțin mai dificil de observat, dar poate fi un model puternic, semnalând o tendință de schimbare.
Ce este divergența obișnuită sau clasică?
Divergența regulată apare atunci când prețul unei criptomonede continuă să crească și creează maxime mai mari, dar indicatorul creează maxime mai scăzute.
În imaginea de mai sus, Bitcoin continuă să creeze noi maxime istorice ale prețului. Cu toate acestea, indicatorul Indicele de putere relativă (RSI) creează o serie de maxime mai scăzute. Acesta este un simptom de urs al impulsului pieței și sugerează că o schimbare a tendinței de sus în jos este pe cale să înceapă.
Același lucru se poate întâmpla și în direcția opusă.
În exemplul de mai sus, Bitcoin se confruntă cu o corecție și continuă să creeze prețuri scăzute. Cu toate acestea, indicatorul MACD creează minime mai mari, semnalând că impulsul descendent s-a slăbit și un rally optimist este pe cale să înceapă. Bitcoin continuă să crească cu aproximativ 20% în câteva săptămâni.
Ce este divergența ascunsă?
Divergența ascunsă este creată atunci când prețul unei criptomonede creează un minim mai mare, în timp ce indicatorul creează un minim mai scăzut. În mod obișnuit, o divergență ascunsă poate fi, de asemenea, clasificată printr-o divergență ascunsă optimistă sau ursoasă.
De exemplu, o divergență ascunsă optimistă se produce în timpul unei corecții a unui trend ascendent când valoarea unui activ scade mai mult. Cu toate acestea, oscilatorul arată încă un nivel scăzut. Acest lucru se traduce, de obicei, prin faptul că continuarea trendului optimist îi semnalează comerciantului să facă profit.
Pe de altă parte, divergența ascunsă de urs este opusul. Înseamnă că valoarea unui activ face un maxim mai mic, dar oscilatorii arată un maxim mai mare. Acest lucru semnalează o inversare a tendinței în care un comerciant ar trebui să oprească pierderile și să vândă cât mai curând posibil.
În imaginea de mai sus, Ethereum se consolidează și începe să se macine lateral, creând un preț mai scăzut. În același timp, indicatorul stocastic indică un minim mai scăzut. Aceasta este o divergență ascunsă optimistă. Semnalează că un miting este pe cale să înceapă. Desigur, Ethereum crește cu aproape 90% în următoarele două săptămâni.
Divergența ascunsă poate semnala și o corecție mai profundă.
După o recuperare slabă după o corecție din mai 2021, Ethereum creează un model ascuns de divergență de urs. Ethereum afișează un preț mai mic, în timp ce indicatorul MACD arată un maxim mai mare. Acest lucru semnalează că o continuare a trendului descendent poate începe în curând. La scurt timp după aceea, Ethereum a scăzut în continuare cu 35%.
Când să folosiți divergența obișnuită sau ascunsă
Diferența dintre divergența obișnuită și cea ascunsă este subtilă.
Divergența regulată se găsește de obicei la sfârșitul unei tendințe lungi și semnalează o nouă fază corectivă. Divergența ascunsă se găsește de obicei la sfârșitul unei faze de consolidare și semnalează că consolidarea este pe cale să se termine în favoarea direcției tendinței inițiale.
O divergență obișnuită este utilizată la sfârșitul unei tendințe lungi, în timp ce divergența ascunsă este utilizată la sfârșitul consolidării.
Cum este divergența ascunsă diferită?
Divergența ascunsă este diferită de divergența obișnuită datorită locației modelului. Divergența ascunsă tinde să apară în cadrul unei tendințe existente. Semnalează sfârșitul unei faze de consolidare în cadrul tendinței mai mari. Îl numim „ascuns” pentru că nu este evident pentru ochiul neantrenat.
Mai sus, putem observa o tendință ascendentă puternică a prețului Bitcoin. Există două cazuri de divergență ascunsă optimistă în mijlocul acestui trend ascendent. Prima apare pe 4 februarie 2021. Indicatorul RSI creează un minim mai mic, în timp ce prețul Bitcoin creează un minim mai mare. Acest lucru semnalează sfârșitul micii consolidări, deoarece Bitcoin crește.
Apoi, între 10 februarie și 14 februarie, are loc o altă consolidare. Din nou, RSI formează un minim mai scăzut, în timp ce prețul Bitcoin creează un minim mai mare. Această divergență ascunsă semnalează sfârșitul acelei mici corecții și Bitcoin se ridică în continuare.
Întrucât tendința este obositoare, apare o divergență de urs obișnuită, semnalând că tendința ar putea scădea în curând. Începând cu 19-21 februarie, prețul Bitcoin are o serie de maxime mai mari. Cu toate acestea, RSI indică în același timp maxime mai scăzute, ceea ce sugerează că impulsul este foarte slab și o inversare este iminentă. Bitcoin corectează ulterior cu 25% mai puțin.
Divergența ascunsă va apărea atât în direcția urcarea, cât și în direcția de urs. Exemplele de mai sus folosind Bitcoin sunt ilustrații grozave ale divergenței ascunse optimiste.
Un comerciant informat poate folosi, de asemenea, divergența de urs ascunsă pentru a-i ajuta să identifice când o continuare a tendinței poate continua mai jos. Acest lucru este util atunci când piețele criptografice se confruntă cu o corecție, deși comerciantul mediu nu este sigur dacă corecția va săpa mai adânc.
Mai sus, deoarece Bitcoin se corectează mai jos în ultima parte a lunii martie 2021, apare o divergență ascunsă de urs. Pe grafic, puteți vedea un maxim mai mare utilizând RSI, în timp ce avem un maxim mai mic al prețului Bitcoin în aceeași perioadă. Acesta este un indiciu că mai multe pierderi sunt la orizont. La scurt timp după aceea, prețul Bitcoin a scăzut cu aproximativ 12% în două zile.
Cum să descoperiți divergențele ascunse
Observarea divergenței ascunse poate fi dificilă pentru ochiul neantrenat. Cu toate acestea, cu puțină practică, veți putea identifica și schimba divergența în favoarea dvs. Divergența ascunsă și regulată poate fi observată pe toate intervalele de timp ale graficelor cripto, astfel încât să puteți găsi o mulțime de oportunități de a exersa identificarea lor pe diagramele cripto.
Un ingredient important pentru a vedea divergențele este utilizarea unui indicator tehnic. Majoritatea oscilatorilor (indicatorilor) vor funcționa. Dar rețineți că adăugarea mai multor oscilatoare la diagramă nu echivalează cu un semnal mai fiabil. Alegeți oscilatorul sau instrumentul de graficare cu care vă simțiți cel mai confortabil. Indiferent de indicatorul ales, același indicator vă poate ajuta să identificați atât divergențele obișnuite, cât și cele ascunse.
În câteva exemple de mai sus, am folosit RSI. În următoarele exemple, vom ilustra utilizarea stocasticii și MACD, care sunt alte două instrumente comune folosite pentru a identifica divergențele.
Divergență ascunsă folosind MACD
Să începem cu indicatorul MACD, care, dacă vă amintiți, are trei părți:
linia MACD
Linia de semnal MACD
Histogramă
Când utilizați MACD pentru a identifica divergențele, puteți utiliza oricare dintre aceste trei părți. Nu aveți nevoie de toate pentru a observa divergența. Pentru aceste ilustrații, ne vom concentra pe linia MACD. Vă recomand să îngroșați linia MACD de pe diagramă, astfel încât să fie mai ușor de văzut.
Apoi, determinați direcția tendinței. Dacă tendința este în creștere, atunci vom căuta o divergență ascunsă optimistă, ceea ce înseamnă că linia MACD va afișa un minim mai mic, în timp ce prețul va afișa un minim mai ridicat. Dacă tendința este în scădere, atunci căutați divergența ascunsă de urs, unde linia MACD imprimă un maxim mai mare, dar prețul imprimă un maxim mai scăzut.
Iată un exemplu de grafic al prețului pe o oră din martie 2021. După ce a atins minim pe 25 martie, Bitcoin a început să crească. Consolidarea are loc în perioada 27–28 martie. Pe 28 martie, linia MACD afișează minime mai mici în comparație cu valoarea din 27 martie - și totuși, prețul Bitcoin este mai mare. Aceasta este o configurație pentru un alt raliu. Odată ce consolidarea se încheie, Bitcoin crește cu aproximativ 9% în următoarele două zile.
Identificarea divergenței ascunse folosind stocastica
Oscilatorul stocastic (unele pachete de grafice îl numesc stochastic lent) este un oscilator cu trei intrări care imprimă două linii. De obicei folosesc valoarea de intrare 15-5-5, dar 14-3-3 este de asemenea util.
Îngroșați linia %K, astfel încât să fie mai ușor de văzut pe diagrame.
Mai sus, putem vedea Ethererum blocat într-o tendință descendentă pe un grafic de 1 oră în iunie 2021. În perioada 15-7 iunie, este observată o divergență de urs ascunsă, în timp ce oscilatorul stocastic imprimă un maxim mai mare, în timp ce Ethereum creează un maxim mai scăzut.
Acest model sugerează că consolidarea trendului descendent anterior s-a încheiat și că Ethereum ar putea continua să scadă. Cu beneficiul retroviziunii, putem vedea că corecția prețului în Ethereum a accelerat mai scăzut, deoarece criptomoneda a pierdut aproximativ 20% în următoarele două zile.
Aplicarea divergenței ascunse la analiza tehnică cripto
Învățarea să identifice tiparele de divergență ascunse nu trebuie să fie dificilă - mai ales când luați în considerare frecvența cu care divergența ascunsă apare pe graficele cripto. Acum că ai descoperit modelul, ce faci în continuare?
Urmați acest ghid pas cu pas pentru configurarea tranzacției.
Pasul 1: Filtrați tranzacțiile
Divergența ascunsă este un model care semnalează sfârșitul consolidării prețurilor. Cu Bitcoin, va semnala o continuare a tendinței anterioare. Pentru a profita la maximum de tranzacția dvs., căutați modelul de divergență ascuns în contextul tendinței mai mari.
De exemplu, dacă tendința mai mare este în creștere, atunci căutați divergența ascunsă optimistă. Când observați modelul de divergență ascuns optimist, utilizați-l ca semnal de cumpărare. Ignorați modelele de divergență ascunse de urs într-un trend ascendent.
Faceți opusul într-o tendință descendentă: căutați divergențele ascunse de urs și ignorați modelele optimiste. Odată ce vedeți modelul de divergență ascunsă de urs, atunci căutați să vindeți.
Veți primi un semnal mai fiabil atunci când modelul de divergență ascuns este aliniat cu direcția tendinței mai mari.
Pasul 2: Plasează-ți Stop Loss
După ce ați observat o tranzacție de divergență ascunsă care se aliniază cu tendința mai mare, este timpul să planificați parametrii tranzacției. Tiparele de divergență sunt excelente pentru a semnala o viitoare schimbare de tendință, dar pot fi mai puțin fiabile atunci când vine vorba de momentul schimbării tendinței. Prin urmare, este important să vă oferiți spațiu pentru a respira. Nu doriți ca mișcările normale ale pieței să vă oprească tranzacția.
După ce observați divergența ascunsă, plasați stop loss-ul chiar dincolo de extrema recentă a prețului swing. În cazul divergenței ascunse optimiste, plasați stop loss-ul chiar sub swing-ul minim, unde apare semnalul de cumpărare. În cazul divergenței ascunse de urs, plasați stop loss-ul chiar deasupra maximului swing-ului unde a apărut semnalul de vânzare.
Pasul 3: Stabiliți-vă ținta
După cum știți, piețele cripto pot avea tendințe la rate uluitoare. Comercianții care visează la profituri nesfârșite vor căuta cripto și vor plasa tranzacții deschise fără plan de ieșire. Cu toate acestea, v-aș încuraja să gândiți diferit.
Dacă tranzacționați pe grafice pe termen mai scurt, adică 1 oră sau 2 ore, luați în considerare o țintă în care puteți elimina o parte sau toată tranzacția. O regulă generală bună este să vizați cel puțin de două ori distanța până la stop loss. Deci, dacă stop-loss-ul dvs. este de 100 ETH, atunci vizați cel puțin 200 ETH. Dacă ești norocos și prețurile se mișcă în favoarea ta, ai grijă la divergențele clasice care vor semnala un sfârșit prematur al tendinței.
Limitările unei divergențe ascunse
Cu puțină practică, modelele de divergență ascunse pot fi găsite pe o mulțime de grafice cripto. Cu toate acestea, există câteva limitări de care trebuie să fii conștient.
În primul rând, modelele de divergență sunt ușor de observat în retrospectivă, dar potențial dificil de observat în timp real. Acest lucru se datorează faptului că starea emoțională a pieței vă va face să vă entuziasmați de o explozie optimistă, doar pentru ca mai târziu să aflați că aceasta a fost o configurație de divergență ascunsă. Încercați să vă păstrați emoțiile în afara pieței. Un ochi emoțional vă poate influența analiza.
În al doilea rând, atunci când divergența ascunsă apare târziu într-o tendință, raporturile risc-recompensă nu sunt la fel de fiabile. Cea mai mare parte a tendinței s-a încheiat și, în momentul în care așteptați ca prețul să diverge de la oscilator, intrați în tendință la un preț mai rău.
În cele din urmă, modelele de preț pentru criptomonedele mai mici ar putea să nu fie la fel de fiabile ca cele pe care le veți găsi pe piețe mai mari precum Bitcoin și Ethereum. Mai puțini cumpărători și vânzători sunt interesați de o piață mai mică, lăsând-o mai predispusă la volatilitate și ticuri rele.
Concluzie
Divergențele ascunse optimiste și de urs sunt modele puternice observate la sfârșitul consolidării. Ele semnalează o continuare a tendinței inițiale. Aceste modele se găsesc frecvent în Bitcoin, Ethereum și alte piețe cripto, ceea ce le face ușor de învățat.
Cu toate acestea, identificarea lor în timp real poate fi o provocare. În plus, dacă divergența ascunsă este descoperită târziu în tendință, tranzacția tinde să fie mai puțin plină de satisfacții.
Cheia succesului în tranzacționarea divergenței ascunse este să vă filtrați tranzacțiile în direcția tendinței mai mari. Analizați întotdeauna sentimentul pieței și cel mai bine este un indicator de impuls care urmărește tendințele pentru a confirma semnalele.
#Binance #crypto2023 #technicalanalysis #educational #buildtogether