Când investiți în cripto, aveți o mulțime de strategii diferite de încercat. Strategia Martingale este o tehnică care își are rădăcinile în jocurile de noroc. Deși nu este sigură, această strategie este o modalitate excelentă de a ține seama de imprevizibilitatea pieței. Explorați acest ghid pentru a vedea cum vă puteți îmbunătăți investițiile utilizând strategia Martingale.
Ce este strategia Martingale?
Strategia Martingale prevede că cei mai buni ar trebui să-și dubleze următorul pariu de fiecare dată când înregistrează o pierdere. Această strategie teoretic funcționează bine pentru investiții, dar necesită buzunare adânci și o luare atentă a deciziilor.
Atunci când este utilizată în investițiile cripto, strategia Martingale este foarte simplă: un investitor decide dacă crede că prețul unei criptomonede va crește sau va scădea și investește o sumă stabilită de bani în consecință. Dacă pierd acești bani, dublează suma investită și încearcă din nou.
După cum arată teoria probabilității, îți poți recupera toate pierderile atâta timp cât pariezi până la câștig. Când în cele din urmă câștigi, câștigi înapoi toți banii pe care i-ai pierdut, plus în plus. Strategia Martingale funcționează cel mai bine atunci când șansele ca o cripto să urce sau să scadă sunt de 50/50, dar atâta timp cât continuați, funcționează chiar și în situații cu cote foarte dezechilibrate.
Principala provocare este pur și simplu că trebuie să ai fonduri practic nelimitate. Dacă nu reușiți să plasați în mod constant noi investiții, poate fi dificil să vă recuperați după o serie de pierderi.
Istoria strategiei Martingale
Această strategie de tranzacționare își ia numele de la jocurile de pariuri din secolul al XVIII-lea din Franța. Strategia a fost folosită inițial pentru a reuși la un joc în care un jucător de noroc arunca o monedă și câștiga dacă moneda ieșea cu capul. A devenit foarte populară în rândul jucătorilor de noroc și, în cele din urmă, strategia a ajuns în atenția matematicienilor.
În 1934, Paul Pierre Lévy a folosit noile concepte ale teoriei probabilității pentru a analiza strategia. Lévy a descoperit că, cu o bogăție infinită, această strategie ar avea întotdeauna ca rezultat profit pentru un jucător de noroc. Statisticianul Jean Ville a inventat apoi numele „Strategia Martingale” în 1939.
Cum funcționează strategia Martingale?
Deci, cum funcționează o teorie a probabilității utilizată inițial pentru aruncarea monedelor pentru cripto? Desigur, cripto nu este jocuri de noroc, deoarece un investitor informat are o certitudine rezonabilă cu privire la modul în care vor funcționa banii lor. Cu toate acestea, strategia de tranzacționare Martingale poate fi totuși o modalitate utilă de a gestiona banii.
Începe cu investitorul care selectează suma de bani pe care dorește să o investească într-o anumită perioadă de timp. Acești bani funcționează ca pariul tău inițial. La sfârșitul perioadei de timp, îți analizezi profiturile și pierderile. Dacă câștigi bani, investești din nou aceeași sumă de fonduri. Dacă pierzi bani, dublezi suma de bani pe care o investești, aștepți aceeași perioadă de timp și îți evaluezi fondurile.
Pentru ca aceasta să funcționeze, strategia Martingale presupune dublarea investiției de fiecare dată când aveți o pierdere, în loc să vă dublați doar pariul inițial. Deci, dacă ai pierde prima investiție de 100 USD, ai investi 200 USD, iar dacă ai pierde acea investiție, te-ai dubla din nou și ai investi 400 USD.
Strategia Martingale este utilă pentru o varietate de tipuri de investiții cripto. Unii oameni îl folosesc pur și simplu pentru a cumpăra o criptomonedă și pentru a vedea cum se schimbă valoarea criptomonedelor. Alții îl folosesc în timpul tranzacționării zilnice și numără o serie întreagă de cumpărări și vânzări ca un singur „câștig” sau „pierdere”. Îl puteți folosi chiar și atunci când tranzacționați cripto
Opțiuni.
Investitorii au, de asemenea, posibilitatea de a folosi o martingală inversă. Strategia presupune dublarea pariului atunci când obțineți un profit și reducerea la jumătate a investiției de fiecare dată când înregistrați o pierdere. Acest sistem nu este la fel de sigur ca strategia Martingale, dar funcționează mai bine atunci când tranzacționați pe o piață fierbinte cu o sumă limitată de bani.
Beneficiile utilizării strategiei Martingale
De ce este strategia Martingale atât de populară, chiar dacă necesită sume uriașe de bani? Răspunsul constă în faptul că vine cu multe avantaje pentru investitorul priceput.
Scoate emoția din investiție
Unul dintre lucrurile utile despre lucrul cu o strategie de tranzacționare este că vă împiedică emoțiile să vă afecteze investițiile. În multe situații de tranzacționare cu criptomonede, să te sperii de o scădere a pieței sau să treci pe o tendință din cauza fricii de a pierde afară (FOMO) poate cauza probleme financiare. Respectarea unei reguli clare, simple și ușor de utilizat vă permite să faceți alegeri bazate pe logică, nu pe sentimente.
Flexibil
Spre deosebire de alte tehnici de tranzacționare cripto, nu trebuie neapărat să lucrați cu un anumit schimb sau să cumpărați un anumit tip de cripto atunci când utilizați strategia Martingale. Este, în esență, o strategie de gestionare a banilor, așa că poate funcționa în aproape orice situație: o puteți aplica la achiziționarea unei monede meme sau o puteți utiliza în timp ce scurtați o cripto cu opțiuni.
Echilibrul după pierderi majore
Strategia Martingale este una dintre cele mai liniştitoare strategii disponibile. În teorie, dublând în mod repetat pariurile pierdute, vei egala în cele din urmă un câștig. Acest lucru se datorează faptului că dimensiunea tranzacției câștigătoare va fi mai mult decât suficientă pentru a acoperi pierderile combinate ale tuturor tranzacțiilor anterioare. Această strategie își propune să promoveze o mentalitate de aversiune la pierdere și încearcă să îmbunătățească șansele de a ajunge la renta. Atâta timp cât ai o mulțime de fonduri, te poți asigura că în cele din urmă vei ajunge la renta. Strategia funcționează deosebit de bine pe piețele agitate, deoarece vă ajută să câștigați bani înapoi pentru a acoperi scăderile ocazionale ale prețurilor cripto.
Riscurile utilizării strategiei Martingale
Deși această strategie este promițătoare, este, de asemenea, clasificată ca fiind cu risc ridicat. Există mai multe probleme potențiale asociate cu utilizarea acestuia.
Pierderi exponenţiale
Sumele de investiții utilizate în strategia Martingale urmează un model de creștere exponențială. Trebuie să-ți dublezi investiția de fiecare dată când înregistrezi o pierdere, astfel încât ajungi să gestionezi rapid sume importante de bani. De exemplu, dacă ați început cu 1.000 USD, zece pierderi la rând ar necesita să investiți 1.024.000 USD în următorul pariu. Acest lucru poate duce la pierderi dezastruoase care, de obicei, determină un comerciant să renunțe la investiții înainte de a-și putea face banii înapoi.
Profituri mediocre
Strategia Martingale are un raport mare risc-recompensă: riscul pe care îl asumăm este mult mai mare decât recompensele pe care le poate obține în schimb. Chiar și atunci când investiți sume uriașe, veți obține doar un mic profit final. Acest lucru se întâmplă deoarece investițiile dumneavoastră mari trebuie să acopere o serie trecută de pierderi mari. Acest lucru poate fi foarte dezamăgitor pentru comercianții cripto care tocmai au cheltuit mult timp și energie pe investițiile lor anterioare.
Funcționează prost pe anumite piețe
Din punct de vedere tehnic, această strategie de tranzacționare poate funcționa pe orice tip de piață, dar asta sub presupunerea că un comerciant are fonduri infinite. Într-o situație reală cu fonduri limitate, o serie de pierderi poate goli rapid contul bancar al unui comerciant. Anumite tipuri de condiții de piață, cum ar fi piețele ursoare sau prăbușirile, pot determina un comerciant să acumuleze rapid pierderi.
Greșeli frecvente făcute la utilizarea strategiei Martingale
După cum puteți vedea, strategia Martingale poate fi utilă. Cu toate acestea, lucrurile pot scăpa rapid de sub control dacă nu vă faceți cercetări înainte de a începe tranzacționarea cripto. Dacă intenționați să utilizați această strategie de tranzacționare, trebuie să vă asigurați că evitați să faceți următoarele greșeli.
Începeți mare când nu aveți prea mult capital
Strategiile Martingale tind să funcționeze cel mai bine atunci când aveți o mulțime de capital cu care să lucrați. În cele mai multe cazuri, nu doriți să utilizați această tehnică decât dacă aveți o sumă decentă de bani pentru a începe. În caz contrar, puteți ajunge să vă pierdeți toate fondurile pentru că nu aveți suficienți bani pentru a face o investiție finală și a vă recupera pierderile.
Dacă doriți să încercați, dar aveți doar bani limitati, asigurați-vă că începeți foarte puțin. Menținerea pariului inițial la un nivel scăzut vă va permite să înțelegeți cum să lucrați cu această strategie de tranzacționare fără a fi scos rapid prețul.
Nu se stabilește un punct de oprire clar
Teoria probabilității poate dicta că puteți continua cu o strategie Martingale pentru totdeauna, dar în viața reală, majoritatea comercianților rămân fără bani la un moment dat. Oamenii care încearcă să folosească strategia Martingale fără planuri clare de oprire ajung adesea într-o cutie de datorii, apoi intră în panică și încasează în cel mai rău moment posibil. Pot apărea probleme și dacă câștigi prea mult timp. În aceste situații, comercianții ajung în esență să investească în mod repetat pariul inițial și să obțină profituri mici, incrementale. Deși acest lucru ar putea părea un lucru bun, este posibil să lăsați bani pe masă - pentru că nu reușiți să țineți cont de faptul că aveți mai multe fonduri cu care să lucrați acum.
Pentru ca această strategie să funcționeze pentru dvs., cel mai bine este să definiți clar când vă veți opri înainte de a începe. Gândiți-vă la suma maximă pe care vă puteți permite să o pierdeți și evitați să investiți mai mult decât această sumă. De asemenea, este o idee bună să stabiliți o limită de timp pentru tranzacționarea dvs., astfel încât să aveți șansa de a reevalua ocazional. După o anumită perioadă de timp, luați în considerare portofoliul dvs. și decideți dacă doriți să vă ajustați sumele de investiții sau să încercați o altă strategie.
Eșecul în cercetarea investițiilor criptografice
Cu strategia Martingale, poate fi tentant să tratezi investiția ca un pariu. Mulți comercianți simt că ar avea o modalitate sigură de a-și acoperi pierderile - așa că aleg ceva la întâmplare și își aruncă fondurile în asta. Acest lucru vă poate împiedica din punct de vedere tehnic să pierdeți bani, dar vă împiedică și să obțineți profit. Piața cripto este mai puțin aleatorie decât aruncarea unei monede, iar cercetarea corectă poate influența rezultatul - ceea ce face mai probabil să ajungeți la o serie de câștiguri plină de satisfacții.
La fel ca în cazul oricărei alte strategii de investiții, trebuie să vă faceți timp să luați în considerare piața cripto. Căutați o monedă pentru a vedea dacă este o investiție solidă și acordați o atenție deosebită tendințelor pieței. Acest lucru poate face ca succesul investiției să fie mai probabil, așa că, în loc să fii nevoit să-ți acoperi constant propriile pierderi, poți obține efectiv profit.
De ce este strategia Martingale populară pe piața financiară?
Strategia Martingale este deosebit de populară în tranzacționarea valutară. Motivul principal este că, de obicei, monedele nu scad la zero, așa cum pot acțiunile. Țările aproape că nu intră în faliment, așa cum o face un stoc, astfel încât pierderile sunt puțin mai mici decât de obicei. Acest lucru atenuează problema pierderii dublate asociată cu strategia Martingale, astfel încât să puteți rupe chiar și puțin mai devreme.
Un alt avantaj al lucrului cu piețele valutare este că comercianții au capacitatea de a câștiga dobândă. Acest lucru vă permite să obțineți venituri chiar și atunci când pierdeți fonduri. Puteți împrumuta cu o monedă cu dobândă scăzută și puteți cumpăra cu o monedă cu dobândă mare pentru a vă compensa pierderile.
Este strategia Martingale eficientă pe piețele criptografice?
Strategia Martingale se întâmplă să se asocieze foarte bine cu mișcările standard ale pieței cripto. Puteți aprecia mai ales avantajele strategiei atunci când piața trece printr-una dintre fazele ei agitate. Când piața scade brusc, pierderile mari pot fi înfricoșătoare. Cu toate acestea, când piața își revine, puteți câștiga suficienți bani pentru a vă gestiona toate pierderile și a obține un profit ordonat.
O strategie Martingale poate fi deosebit de eficientă pentru investițiile cripto. Comercianții au o anumită influență asupra rezultatelor, deoarece pot selecta cripto-ul pe baza performanței promițătoare în loc să aleagă pe baza șanselor aleatorii. Spre deosebire de moned flip, piețele cripto nu sunt un joc cu sumă zero. Chiar și atunci când nu obțineți profit, este rar ca toată investiția dvs. să dispară. În schimb, chiar și prăbușirea cripto-ului păstrează o anumită valoare.
Unii investitori le place să folosească o versiune modificată a strategiei Martingale. În loc să pună exact dublu pariul lor inițial, ei scad valoarea cripto-ului în scădere din investiția nou dublată. Acest lucru vă permite să utilizați puțin mai puține fonduri, urmărind în continuare miezul strategiei.
Merită încercată strategia Martingale?
În cele din urmă, strategia Martingale are unele utilizări utile. Este simplu de urmărit și funcționează într-o varietate de situații. Mulți comercianți noi le place, deoarece oferă reasigurări cu privire la pierderile potențiale, iar comercianților cu experiență le place certitudinea matematică din spatele strategiei. Deoarece această metodă de tranzacționare ia în considerare pierderile dvs., de multe ori este puțin mai ușor să ajungeți la pragul de rentabilitate.
Cu toate acestea, rețineți că această tehnică de tranzacționare cripto funcționează cel mai bine atunci când aveți o mulțime de fonduri cu care să lucrați. În caz contrar, o serie de pierderi vă pot șterge rapid fondurile. De asemenea, veți beneficia de efectuarea cercetărilor în prealabil - și de abordarea tehnicii cu prudență. Pentru a avea succes, trebuie să definiți clar pariul inițial, perioada de timp de investiție, suma maximă pe care sunteți dispus să o pierdeți și punctul în care vă veți opri.
Concluzia
Metoda strategiei Martingale de a-ți dubla investiția după fiecare pierdere asigură că investițiile de succes acoperă pierderile anterioare. Această tehnică a funcționat atât de bine încât a fost folosită de jucători de secole, iar în vremurile moderne, funcționează la fel de bine pentru investitorii cripto. Atâta timp cât o abordați logic și aveți o mulțime de fonduri, această strategie poate fi foarte utilă.
