Norul Ichimoku este o metodă de analiză tehnică care combină mai multe indicatori într-un singur grafic. Este utilizat pe graficele cu lumânări ca un instrument de tranzacționare, oferind informații despre zonele potențiale de preț pentru sprijin și rezistență. De asemenea, este folosit ca instrument de previziune și mulți tranzactionari îl folosesc pentru a încerca să determine tendințele viitoare și dinamica pieței.
Norul Ichimoku a fost conceput la sfârșitul anilor 1930 de un jurnalist japonez, Goichi Hosada. Cu toate acestea, strategia sa comercială inovatoare a fost publicată abia în 1969, după decenii de studii și îmbunătățiri tehnice. Hosada l-a numit Ichimoku Kinko Hyo, care se traduce din japoneză în mod literar prin «echilibrul graficului într-o privire».
Cum funcționează?
Sistemul Ichimoku Cloud afișează date bazate pe indicatori avansați și latenti, graficul este compus din cinci linii:
Linia de conversie (Tenkan-sen): medie mobilă pe 9 perioade.
Linia de bază (Kijun-sen): medie mobilă pe 26 perioade.
Mediana A (Senkou Span A): medie mobilă a liniilor de conversie și de bază proiectată pe 26 perioade.
Mediana B (Senkou Span B): medie mobilă pe 52 perioade proiectată pe 26 perioade viitoare.
Traiectoria — sau perioada latentă — (Chikou Span): cursul de închidere al perioadei curente proiectat 26 perioade în trecut.
Spațiul dintre mediana A (3) și mediana B (4) este ceea ce produce norul (Kumo), care este probabil cel mai notabil element al sistemului Ichimoku. Cele două linii sunt proiectate pe 26 de perioade viitoare pentru a oferi informații de prognoză și, ca atare, sunt considerate indicatori de tendință. Chikou Span (5), pe de altă parte, este un indicator latent proiectat pe 26 de perioade anterioare.
De default, norii sunt afișați în verde sau în roșu pentru a facilita citirea. Un nor verde este creat atunci când intervalul medianei A (linia norului verde) este superior intervalului medianei B (linia norului roșu). În mod natural, un nor roșu rezultă din situația opusă.
Este de remarcat faptul că, spre deosebire de alte metode, mediile mobile utilizate în strategia Ichimoku nu se bazează pe prețurile de închidere ale lumânărilor. În schimb, mediile sunt calculate pe baza punctelor maxime și minime înregistrate în decursul unei perioade date (media celui mai înalt și celui mai scăzut).
De exemplu, ecuația standard pentru o linie de conversie de 9 zile este următoarea:
Linia de Conversie = (maxim pe 9j + minim pe 9j) / 2
Parametrii Ichimoku
După mai bine de trei decenii de cercetări și teste, Goichi Hosada a concluzionat că parametrii (9, 26, 52) oferă cele mai bune rezultate. La vremea respectivă, zilele de lucru în Japonia includeau sâmbetele. Numărul 9 reprezintă, așadar, o săptămână și jumătate (6 + 3 zile). Numerele 26 și 52 reprezintă respectiv o și două luni.
Deși acești parametri rămân preferați în majoritatea contextelor comerciale, „graficienii” (Contractarea de la „Chart”, grafic, și „Artist” în engleză) sunt întotdeauna capabili să îi ajusteze pentru a se adapta la diferite strategii. Pe piețele de criptomonede, de exemplu, mulți traderi își ajustează parametrii Ichimoku pentru a reflecta piețele 24 de ore din 24, 7 zile din 7, schimbând adesea de la (9, 26, 52) la (10, 30, 60). Unii merg și mai departe și își ajustează setările la (20, 60, 120) pentru a reduce semnalele false.
Cu toate acestea, există o dezbatere în curs despre eficiența modificării parametrilor. Unii susțin că are sens să îi ajustezi, dar alții afirmă că abandonarea parametrilor standard ar perturba echilibrul sistemului și ar produce multe semnale invalide.
Analiza graficului
Semnale de tranzacționare Ichimoku
Datorită elementelor sale multiple, norul Ichimoku produce diferite tipuri de semnale. Le putem împărți în semnale de impuls și de tendință.
Semnalele de impuls: ele sunt generate în funcție de relația dintre prețul pieței, linia de bază și linia de conversie. Semnalele de impuls bullish sunt produse atunci când linia de conversie și prețul pieței, sau ambele, se deplasează deasupra liniei de bază. Semnalele de moment bearish sunt generate atunci când una sau alta dintre liniile de conversie și prețul pieței alunecă sub linia de bază. Intersecția între linia de conversie (Tenkan-sen) și linia de bază (Kijun-sen) este adesea numită intersecția TK.
Semnalele de tendință: ele sunt generate în funcție de culoarea norului și de poziția prețului pieței în raport cu norul. Așa cum s-a menționat anterior, culoarea norilor reflectă diferența dintre medianele A și B.
În termeni simpli, atunci când prețurile sunt constant deasupra norilor, probabilitatea ca activul să prezinte o tendință ascendentă este mai mare. Pe de altă parte, prețurile sub norii pot fi interpretate ca un semn bearish, indicând o tendință descendentă. Cu câteva excepții, tendința poate fi considerată plată sau neutră atunci când prețurile evoluează lateral în nor.
Traiectoria (Chikou Span) este un alt element care poate ajuta traderii să identifice și să confirme inversările potențiale ale tendinței. Ea oferă o perspectivă asupra forței acțiunii prețului, confirmând eventual o tendință bullish atunci când prețurile sunt deasupra prețurilor pieței, sau o tendință bearish atunci când prețurile sunt dedesubt. În mod normal, parametrul traiectorie este utilizat împreună cu celelalte componente ale norului Ichimoku și nu în mod independent.
În rezumat:
Semnale de impuls
Prețul pieței se deplasează deasupra (bullish) sau dedesubt (bearish) liniei de bază.
Intersecția TK: Linia de conversie se deplasează deasupra (bullish) sau dedesubt (bearish) liniei de bază.
Semnale de tendință
Prețul pieței se deplasează deasupra (bullish) sau dedesubt (bearish) norului.
Culoarea norilor se schimbă de la roșu la verde (bullish) sau de la verde la roșu (bearish).
Traiectorie deasupra (bullish) sau dedesubt (bearish) prețurilor pieței.
Nivele de suport și rezistență
Graficul Ichimoku poate fi folosit și pentru a identifica zonele de suport și rezistență. De obicei, mediana A (linia norului verde) servește ca linie de suport în timpul tendințelor ascendente și ca linie de rezistență în timpul tendințelor descendente. În ambele cazuri, lumânările tind să se apropie de mediana A, dar dacă prețul evoluează în nor, mediana B poate servi, de asemenea, ca linie de suport / rezistență. În plus, faptul că cele două zone principale sunt proiectate pe 26 de perioade viitoare permite traderilor să anticipeze zonele potențiale de suport și rezistență.
Forța semnalului
Forța semnalelor generate de norul Ichimoku depinde foarte mult de adecvarea lor la tendința generală. Un semnal care face parte dintr-o tendință mai largă și clar definită va fi întotdeauna mai puternic decât cel care apare brusc în opoziție cu tendința dominantă.
Cu alte cuvinte, un semnal bullish poate fi înșelător dacă nu este însoțit de o tendință ascendentă. Astfel, de fiecare dată când un semnal este generat, este important să recunoaștem culoarea și poziția norului. Volumul tranzacțiilor trebuie, de asemenea, luat în considerare.
Nu uitați că utilizarea Ichimoku cu intervale mai scurte (grafice intra-zilnice) tinde să genereze mult zgomot și semnale false. În general, intervalele mai lungi (grafice zilnice, săptămânale, lunare) vor produce semnale de impuls și urmărire a tendințelor mai fiabile.
Pentru a concluziona
Goichi Hosada a dedicat mai mult de 30 de ani din viața sa pentru a crea și a perfecționa sistemul Ichimoku, care este acum utilizat de milioane de traderi din întreaga lume. Ca indicator versatil, norii Ichimoku sunt folosiți pentru a identifica tendințele și impulsul pieței. În plus, medianele permit graficienilor să prevadă mai ușor nivelurile potențiale de suport și rezistență care trebuie încă testate.
Deși graficele pot părea prea aglomerate și destul de complexe la început, ele nu se bazează pe o contribuție umană subiectivă, ca alte metode de analiză tehnică (de exemplu, trasarea liniilor de tendință). Și, în ciuda dezbaterii permanente despre setările norului Ichimoku, strategia este relativ ușor de utilizat.
Ca în cazul oricărui indicator, este totuși recomandat să fie utilizat împreună cu alte tehnici pentru a confirma tendințele și a minimiza riscurile de tranzacționare. Cantitatea de informații pe care o afișează acest grafic poate fi, de asemenea, copleșitoare pentru începători. Pentru acești traderi, este de obicei înțelept să se familiarizeze cu indicatori mai fundamentali înainte de a aborda norul Ichimoku.