Relua
Un ordin Stop-limit combină un declanșator de stop și un ordin Limit. Ordinele stop-limit permit comercianților să stabilească suma minimă de profit pe care doresc să o ia sau suma maximă pe care sunt dispuși să o piardă pentru o tranzacție. Odată ce setați un ordin Stop-limit și prețul de declanșare este atins, un ordin Limit este plasat automat, chiar dacă sunteți deconectat sau offline. Puteți plasa ordine Stop-limit strategic, ținând cont de nivelurile de rezistență și suport și de volatilitatea activului.
Într-un ordin Stop-limit, prețul stop este prețul de declanșare pentru ca bursa să plaseze un ordin Limit. Prețul limită este prețul la care va fi plasată comanda dumneavoastră. Puteți personaliza prețul limită, care este de obicei setat mai mare decât prețul stop pentru un ordin de cumpărare și mai mic pentru un ordin de vânzare. Această diferență face posibilă luarea în considerare a variațiilor prețurilor pieței între momentul declanșării prețului stop și momentul plasării ordinului limită.
Introducere
Dacă doriți să începeți să tranzacționați în mod activ, mai degrabă decât să faceți HODLing, probabil că va trebui să utilizați mai mult decât ordinele de piață. Un ordin Stop-limit oferă mai mult control și personalizare. Conceptul poate fi confuz pentru începători. Să începem prin a privi principalele diferențe dintre ordinele Limit, Stop-loss și Stop-limit.
Comparație între ordinele limită, ordinele stop-loss și ordinele stop limită
Ordinele Limit, Stop-loss și Stop-limit sunt unele dintre cele mai comune tipuri de ordine. Ordinele limită vă permit să setați un interval de preț la care sunteți dispus să tranzacționați, un ordin Stop-loss stabilește un preț limită care declanșează un ordin de piață, iar un ordin Stop-limit combină aspecte ale ambelor. Să ne uităm la asta mai detaliat:
Limită de comandă
Când setați un ordin limită, alegeți un preț maxim de cumpărare sau un preț minim de vânzare. Bursa dvs. va încerca automat să execute ordinul limită atunci când prețul de piață este egal sau mai mare decât prețul limită. Aceste ordine sunt utile atunci când aveți un preț țintă de intrare sau de ieșire și nu vă este frică să așteptați ca piața să vă îndeplinească condițiile.
De obicei, comercianții plasează ordine cu limită de vânzare peste prețul curent al pieței și ordinele cu limită de cumpărare sub prețul actual al pieței. Dacă plasați un ordin Limit la prețul curent al pieței, acesta va fi probabil executat în câteva secunde (cu excepția cazului în care este o piață cu lichiditate scăzută).
De exemplu, dacă prețul de piață al Bitcoin este de 32.000 USD (BUSD), puteți seta un ordin cu limită de cumpărare la 31.000 USD pentru a cumpăra BTC imediat ce prețul ajunge la 31.000 USD sau mai puțin. De asemenea, puteți plasa un ordin cu limită de vânzare la 33.000 USD, ceea ce înseamnă că schimbul vă va vinde BTC dacă prețul ajunge la 33.000 USD sau mai mult.
Comandă Stop-limită
Un ordin Stop-limit combină un declanșator (sau stop) și un ordin Limit. Ordinul Stop adaugă un preț de declanșare pentru ca bursa să plaseze ordinul dumneavoastră Limit. Să vedem cum funcționează.
Cum funcționează un ordin Stop-limit?
Cel mai bun mod de a înțelege cum funcționează un ordin Stop-limit este de a-l împărți în mai multe părți. Prețul stop acționează ca un declanșator pentru plasarea unui ordin Limit. Când piața atinge prețul stop, creează automat un ordin limită cu un preț personalizat (preț limită).
Deși prețurile stop și limit pot fi aceleași, acestea nu sunt obligatorii. De fapt, ar fi mai sigur pentru dvs. să setați prețul stop (prețul de declanșare) puțin mai mare decât prețul limită pentru ordinele de vânzare. Pentru o comandă de cumpărare, setați prețul stop ușor mai mic decât prețul limită. Acest lucru crește șansele ca ordinul dvs. limită să fie executat după declanșarea acestuia.
Exemple de ordine stop-limit de cumpărare și vânzare
Achiziție stop-limită
Imaginați-vă că BNB este în prezent la 300 USD (BUSD) și doriți să cumpărați ceva când începe să intre într-un trend ascendent. Cu toate acestea, nu doriți să cumpărați BNB prea mare dacă începe să crească rapid, așa că trebuie să limitați prețul pe care îl veți plăti.
Să presupunem că analiza dumneavoastră tehnică vă spune că poate începe un trend ascendent dacă piața crește peste 310 USD. Decizi să folosești un ordin de cumpărare Stop-limit pentru a deschide o poziție, în cazul în care are loc evaziunea în sus. Vă setați prețul stop la 310 USD și prețul limită la 315 USD. De îndată ce BNB ajunge la 310 USD, este plasat un ordin limită pentru a cumpăra BNB la 315 USD. Comanda dumneavoastră poate fi executată la un preț de 315 sau mai mic. Rețineți că 315 USD este prețul limită, așa că dacă piața crește peste acest preț prea repede, este posibil ca ordinul dvs. să nu fie executat complet.
Așteptați Stop-limit
Imaginați-vă că ați cumpărat BNB la 285 USD (BUSD) și acum este la 300 USD. Pentru a evita pierderile, decideți să utilizați un ordin Stop-limit pentru a vinde BNB dacă prețul scade la prețul de intrare. Ați configurat un ordin Stop-limit cu un preț stop de 289 USD și un preț limită de 285 USD (prețul la care ați achiziționat BNB-ul). Dacă prețul ajunge la 289 USD, va fi plasat un ordin limită pentru a vinde BNB la 285 USD. Comanda dumneavoastră poate fi executată la un preț de 285 sau mai mare.
Cum să plasezi un ordin Stop-limit pe Binance?
Să presupunem că tocmai ați cumpărat cinci BTC la 31.820,50 USD (BUSD), deoarece credeți că prețul va începe să crească în curând.
În acest caz, puteți seta un ordin de vânzare Stop-loss pentru a vă reduce pierderile dacă presupunerea dvs. este greșită și prețul începe să scadă. Pentru a face acest lucru, conectați-vă la contul dvs. Binance și navigați la piața BTC/BUSD. Apoi faceți clic pe fila [Stop-limit] și setați prețurile stop și limită, precum și cantitatea de BTC de vândut.
Dacă credeți că 31.820 USD este un nivel de suport de încredere, puteți seta un ordin Stop-limit chiar sub acest preț (în cazul în care nu se menține). În acest exemplu, vom plasa un ordin Stop-limit pentru 5 BTC cu prețul stop la 31.790 USD și prețul limită la 31.700 USD. Să vedem pas cu pas.
Când faceți clic pe [Vând BTC], apare o fereastră de confirmare. Asigurați-vă că informațiile introduse sunt corecte și atingeți [Place order] pentru a confirma. După plasarea ordinului Stop-limit, veți vedea un mesaj de confirmare. De asemenea, puteți derula în jos pentru a vedea și gestiona comenzile deschise.
Vă rugăm să rețineți că ordinul Stop-limit va fi executat numai dacă și când prețul stop este atins. Aceasta înseamnă că ordinul limită va fi completat numai dacă prețul pieței atinge prețul limită sau mai mult. Dacă ordinul dumneavoastră limită este declanșat (de către prețul stop), dar prețul pieței nu atinge prețul pe care l-ați stabilit, ordinul limită va rămâne deschis.
Uneori vă puteți găsi într-o situație în care prețul scade prea repede, iar ordinul Stop-limit este plasat fără a fi executat. În acest caz, poate fi necesar să utilizați ordinele de pe piață pentru a părăsi rapid tranzacția.
Beneficiile utilizării unui ordin Stop-limit
Un ordin Stop-limit vă permite să vă personalizați și să vă planificați tranzacțiile. Nu putem urmări întotdeauna prețurile, mai ales pe piața criptomonedelor 24/7 Un alt avantaj al ordinului stop-limit este că vă permite să stabiliți o sumă definită de profit. Fără limită, ordinul dumneavoastră va fi executat la orice preț de piață este acesta. Unii comercianți preferă să-și păstreze cripto-urile decât să le vândă cu orice preț.
Dezavantajele utilizării unui ordin Stop-limit
Ordinele stop-limit au aceleași dezavantaje ca și ordinele Limit, în principal pentru că nu există nicio garanție că vor fi executate. Un ordin limită va începe să se execute numai atunci când piața atinge prețul specificat sau mai bine. Cu toate acestea, acest preț nu poate fi atins niciodată. Chiar dacă puteți crea un decalaj între limita dvs. și prețurile stop, decalajul poate să nu fie suficient. Activele extrem de volatile pot genera o diferență de preț mai mare decât cea plasată în comandă.
Lichiditatea poate fi, de asemenea, o problemă dacă nu există suficienți acceptanți pentru a vă procesa comanda. Dacă sunteți îngrijorat că comenzile dvs. vor fi procesate doar parțial, luați în considerare utilizarea comenzilor de umplere sau eliminare. Această opțiune specifică că ordinul dvs. ar trebui să fie executat numai dacă poate fi executat în întregime. Cu toate acestea, rețineți că, cu cât adăugați mai multe condiții la comanda dvs., cu atât este mai puțin probabil ca aceasta să fie executată.
Strategii pentru plasarea ordinelor stop-limit
Acum că ne-am uitat la ordinele stop-limit, care este cel mai bun mod de a le folosi? Iată câteva strategii de tranzacționare de bază pentru a crește eficacitatea ordinelor Stop-limit și pentru a evita unele dintre dezavantajele acestora.
1. Studiați volatilitatea activului pentru care plasați un ordin Stop-limit. Am recomandat deja stabilirea unui mic decalaj între ordinul Stop și ordinul Limit pentru a crește șansele ca ordinul dumneavoastră Limit să fie executat. Cu toate acestea, dacă activul pe care îl tranzacționați este volatil, poate fi necesar să creșteți acest spread.
2. Luați în considerare lichiditatea activului pe care îl tranzacționați. Ordinele stop-limit sunt deosebit de utile atunci când tranzacționați active cu spread Bid-Ask mari sau lichiditate scăzută (pentru a evita prețurile nefavorabile cauzate de alunecare).
3. Utilizați analiza tehnică pentru a determina nivelurile prețurilor. Este o idee bună să setați prețul stop la nivelul de suport sau rezistență al unui activ. Pentru a determina aceste niveluri, puteți utiliza analiza tehnică. De exemplu, puteți utiliza un ordin stop-limit cu un preț stop chiar peste un nivel de rezistență important pentru a profita de posibila rupere a rezistenței. Sau un ordin stop-limit pentru a vinde chiar sub nivelul de suport pentru a vă asigura că ieșiți înainte ca piața să scadă.
Dacă nu sunteți sigur despre nivelurile de suport și rezistență, consultați Noțiunile de bază ale suportului și nivelurile de rezistență explicate.
A concluziona
Un ordin Stop-limit este un instrument puternic care vă poate oferi mai multe oportunități de tranzacționare decât simple ordine de piață. De asemenea, are avantajul suplimentar de a nu necesita tranzacționare activă pentru a executa ordinul. Prin combinarea mai multor ordine stop-limit, este ușor să vă gestionați deținerile, indiferent dacă prețul este în scădere sau în creștere.
