Ce este indicatorul indicelui de forță relativă?
În esență, analiza tehnică (AT) implică prezicerea tendințelor viitoare ale pieței prin examinarea acțiunilor anterioare. Atât pe piețele tradiționale, cât și pe cele de criptomonede, majoritatea comercianților se bazează pe indicatori specializați și pe instrumente anterioare de analiză a datelor ca o modalitate de a identifica modelele de pe piețe și, astfel, poate fi capabili să prezică următoarele mișcări ale prețurilor.
Indicele de putere relativă (RSI) este un indicator TA dezvoltat la sfârșitul anilor 1970 ca un instrument pentru brokerii de bursă pentru a analiza performanța unei valori mobiliare pe o perioadă de timp. Este, practic, un oscilator de impuls care măsoară amploarea mișcărilor prețurilor, precum și viteza acestora. RSI poate fi un instrument foarte util în funcție de tipul de tranzacționare efectuat, motiv pentru care este utilizat pe scară largă de către comercianți și analiștii tehnici.
În 1978, un inginer mecanic pe nume J. Welles Wilder și-a concentrat pregătirea analitică pe comerțul tehnic. Și-a început cariera în finanțe în domeniul imobiliar în anii 1960 După ce partenerii săi l-au scos din afacere în 1972, și-a luat profitul de 100.000 de dolari și a început să tranzacționeze pe bursă - ceea ce l-a determinat să caute instrumente de încredere pentru a recunoaște profitul. modele. În 1978, Wilder și-a compilat cercetările și experiențele în formule matematice și indicatori pe care comercianții i-ar putea folosi în activitatea lor. Indicele de forță relativă ar fi unul dintre acești indicatori.
Cum funcționează indicatorul RSI?
În mod implicit, RSI măsoară modificările prețului unui activ pe 14 perioade (14 zile pentru graficele zilnice, 14 ore pentru graficele orare și așa mai departe). Formula împarte câștigul mediu pe care l-a avut prețul în acel timp la pierderea medie pe care a suferit-o și apoi exprimă această putere pe o scară de ajustare între 0 și 100.
După cum am observat deja, RSI este un indicator de impuls, un instrument tehnic de tranzacționare care măsoară rata de modificare a prețului. Când impulsul crește, înseamnă că acțiunile sunt cumpărate în mod activ de pe piață. Când impulsul scade, este un semn că interesul comercianților pentru acțiuni este în scădere.
RSI este, de asemenea, un indicator de fluctuație care facilitează pentru comercianți să detecteze condițiile de piață de supracumpărare sau supravânzare. Evaluează prețul activului pe o scară care merge de la 0 la 100, ținând cont de cele 14 perioade. În timp ce un nivel de 30 sau mai puțin pe RSI sugerează că activul este probabil aproape de jos (supravândut), o măsurare peste 70 sugerează că prețul activului este aproape de plafonul său (supracumpărat) pentru acea perioadă de timp și cel mai probabil va scădea.
Deși setarea implicită RSI este de 14 perioade, comercianții o pot modifica pentru a crește sensibilitatea (mai puține perioade) sau a reduce sensibilitatea (mai multe perioade). Adică, un RSI de 7 zile va fi mai sensibil la mișcările prețurilor decât cel care consideră 21 de zile. În plus, configurațiile de tranzacționare pe termen scurt pot ajusta indicatorul RSI pentru a considera 20 ca supravândut și 80 ca supracumpărat (în loc de 30 și 70), făcându-l mai puțin probabil să cadă pentru semnale false.
Divergențele RSI
Pe lângă nivelurile de 30 și 70 RSI - care pot sugera condiții de piață cu potențial supravândure sau supracumpărare - comercianții folosesc și RSI pentru a încerca să prezică schimbările de tendință sau să detecteze nivelurile de suport și rezistență, folosind divergențe optimiste (bullish) sau bearish (bearish). .
O divergență optimistă este o condiție în care prețul unui activ se mișcă într-o direcție, iar indicatorii RSI se mișcă în direcția opusă. Astfel, nivelul RSI crește generând minime mai mari, în timp ce prețul scade generând minime mai mici. Aceasta se numește o divergență optimistă și indică faptul că impulsul se întărește în ciuda scăderii prețurilor.
Dimpotrivă, divergențele de urs pot indica faptul că, în ciuda creșterii prețului, piața își pierde avânt. Prin urmare, nivelul RSI scade și generează maxime mai mici, în timp ce prețul activelor crește generând maxime mai mari.
Trebuie reținut, totuși, că divergențele RSI nu sunt la fel de fiabile în timpul tendințelor puternice ale pieței. Aceasta înseamnă că o tendință descendentă poate avea multe divergențe optimiste înainte de a ajunge la adevăratul nivel inferior. Din acest motiv, divergențele RSI funcționează cel mai bine pe piețele mai puțin volatile (cu mișcări laterale sau tendințe subtile).
Cum se utilizează RSI?
Există câțiva factori importanți de luat în considerare atunci când utilizați indicatorul indicelui de forță relativă, cum ar fi configurațiile, nivelurile (30 și 70) și divergențele optimiste/becarești. Cu toate acestea, trebuie să rețineți întotdeauna că niciun indicator tehnic nu este 100% eficient - mai ales dacă este utilizat singur. Prin urmare, comercianții ar trebui să ia în considerare utilizarea indicatorului RSI împreună cu alți indicatori pentru a evita semnalele false.
