Criptomonedele nu sunt din punct de vedere tehnic un activ financiar, dar sunt renumite atât pentru comercianți, cât și pentru investitori din mai multe motive. Bitcoin, prima monedă virtuală lansată vreodată, are un volum mediu zilnic de tranzacționare de 23,3 miliarde USD, iar prețul incredibil al taurului prinde, fără îndoială, toate titlurile. Indiferent dacă sunteți criptocurios sau un entuziast care este FOMO pentru a vă pune picioarele în hype, utilizarea indicatorilor tehnici pentru tranzacționare este inevitabil.
Pentru a începe corect, mai întâi va trebui să înțelegeți cum funcționează indicatorii tehnici cripto și cum sunt utilizați diferit de piețele tradiționale, categoriile și funcțiile sale. Pe măsură ce ne aprofundăm, vom introduce câțiva dintre cei mai buni indicatori tehnici pe care cu siguranță nu doriți să-i ratați.
Ok, dar ce este mai exact un indicator tehnic?
Indicatorii tehnici explicați
O explicație tehnică se referă la un indicator tehnic ca un instrument de tranzacționare care permite unui comerciant să calculeze modelele de tranzacționare, prețul sau volumul trecutului unui activ pentru a afla cum reacționează piața în viitorul scurt.
Gândește-te așa; indicatorii tehnici vă ajută să speculați prețul unui activ, inclusiv active digitale precum cripto, pentru a maximiza câștigurile.
Cu alte cuvinte, vă permit să anticipați un preț, să confirmați o analiză tehnică pe care o subliniază un alt indicator și să primiți alerte de la modelul unui activ.
În acest fel, puteți prognoza mișcările și tendințele prețurilor înainte de a face alegerea finală.
Rețineți că indicatorii sunt deosebit de utili NUMAI dacă înțelegeți cum să le utilizați, să le comparați și să le combinați, ținând cont de planul dvs. de tranzacționare. Odată ce sunteți clar cu conceptul, le puteți analiza cu ușurință de la un grafic de un minut la un grafic săptămânal sau lunar.
Principala categorie de indicatori tehnici
În primul rând, indicatorii tehnici sunt împărțiți în două categorii în funcție de ceea ce sunt menționați să identifice. Mai jos am explicat ce dezvăluie fiecare dintre acestea.
Indicatori conducători
Un indicator principal este un studiu tehnic dezvoltat pentru a anticipa mișcarea viitoare a acțiunii prețului unui activ. Ideea din spatele indicatorilor de conducere este că istoria este ciclică și tinde să se repete. Astfel încât mișcările trecute ale acțiunii prețurilor să poată anticipa viitorul.
Pe scurt, indicatorii conducători sunt condiții care, atunci când converg, semnalează o anumită direcție în acțiunea prețului cripto.
Majoritatea indicatorilor conducători pot semnala extinderi și corecții ale tendințelor. Indicatorii principali populari sunt indicele de putere relativă (RSI), oscilatorul stocastic și norul Ichimoku.
Cu toate acestea, este recomandabil să folosiți indicatori conducători în combinație cu alte tipuri de indicatori tehnici pentru un semnal mai fiabil. De asemenea, amintiți-vă că chiar și cei mai populari indicatori tehnici nu pot prezice viitorul 100%.
Indicatori de întârziere
Pe de altă parte, indicatorii de întârziere sunt studii tehnice care oferă confirmări atunci când tendința sau mișcarea actuală este în desfășurare. Înseamnă că, de obicei, comercianții nu vor lua partea de sus sau de jos a mișcărilor, ci mai degrabă o confirmare dublă a unei tendințe în curs de dezvoltare.
Similar cu indicatorii conducători, studiile cu întârziere se bazează pe ipoteza că istoria se repetă și acțiunile prețurilor se deplasează pe cicluri. Diferența este că decalajul dintre începutul mișcării și semnal oferă un plus de încredere comercianților. Motivul este că indicatorii de întârziere filtrează zgomotul pieței care apare în intervale de timp pe termen scurt.
unii dintre indicatorii de întârziere populari includ benzile Bollinger, mediile mobile în toate versiunile sale și indicatorul MACD.
Deși oferă un semnal mai încrezător, experții recomandă confirmarea semnalelor indicatoare de întârziere cu alte studii tehnice complementare. De asemenea, nu tranzacționați un apel dacă vedeți anumite niveluri de suport sau rezistență înaintea mișcării dvs.
Cei mai buni indicatori tehnici
Când vine vorba de tipuri, există patru indicatori tehnici diferiți: impuls sau oscilator, volum, volatilitate și tendință. Și fiecare dintre acestea are o subcategorie.
În primul rând, ele sunt împărțite pentru că vor identifica, măsura sau confirma un preț-performanță împreună cu o anumită caracteristică.
Acești indicatori sunt utilizați pentru acțiuni, valută, tranzacționare cu criptomonede și alte active. Acestea vor fi utile dacă țineți cont de comerțul dvs. și le utilizați după cum doriți.
Indicatori de impuls/oscilator
Indicatorii de impuls sau oscilatori sunt utilizați pentru a măsura creșterea și scăderea unui activ. De obicei, acest indicator este mai avantajos pe piețele în creștere decât pe piețele în scădere. Ați folosi un indicator oscilator pentru un semnal comercial într-un grafic criptografic.
În funcție de ceea ce aveți nevoie, aveți următoarele subcategorii din care să alegeți:
1. Indicele de rezistență relativă (RSI)
RSI furnizează amploarea unui preț urcător sau de urs. Cu alte cuvinte, ați dori să utilizați RSI pentru a vedea impulsul unui preț pentru a identifica dacă activul este supracumpărat (70 sau mai mult) sau supravândut (30 sau mai puțin). RSI este utilizat de obicei pe o piață în tendințe pentru a determina nivelurile ob/os prin impulsul mișcărilor prețurilor. De cele mai multe ori, comercianții beneficiază de acest indicator, deoarece este util să decideți asupra intrărilor de timp, tendințe, suport și rezistență.
2. Oscilator Stochastic
Pe de altă parte, acest oscilator ajută la compararea prețului de închidere al unei criptomonede sau al unei alte valori mobiliare cu un spectru de prețuri ale acesteia într-o anumită perioadă de timp. Este benefic dacă doriți să aveți semnale de tendințe urcătoare sau ursiste sau chiar să generați semnale de tranzacționare de supracumpărare și supravânzare.
De obicei, ați dori să ajustați perioada de timp sau să utilizați o medie mobilă pentru a reduce sensibilitatea oscilatorului la mișcarea pieței. Ca limită de interval (0 și 100), Stochastic este de obicei descris într-o diagramă cu două linii reprezentând valoarea reală a oscilatorului pentru fiecare sesiune și media sa mobilă simplă de trei zile.
În timp ce Stochastic poate fi folosit în tandem cu RSI, se distinge prin situația sa în privința prețurilor de închidere, unde ar trebui să vină în aceeași direcție cu tendința actuală.
3. MACD
MACD înseamnă Moving Average Convergence Divergence. Cu acest indicator, puteți compara două medii mobile. Relația dintre acestea două vă va permite să înțelegeți de ce o mișcare a prețurilor devine din ce în ce mai puternică sau mai slabă.
Este important de reținut că convergența are loc atunci când aceste două medii mobile încep să se apropie una de cealaltă și să scadă în impuls. Pe de altă parte, divergența ar fi invers, astfel încât impulsul ar crește în timp ce mediile mobile se distanță.
De obicei, MACD poate fi utilizat împreună cu RSI. Dar este și unul dintre cei mai buni indicatori tehnici pentru swing trading.
4. Ichimoku Kinko Hyo
Acest indicator tehnic s-a născut în Japonia și funcționează mai bine pe graficele cripto care arată activitate săptămânală sau lunară. Asta pentru că folosește patru intervale de timp diferite. Unul dintre acestea se calculează folosind prețul mediu între maxim și intervalul unui minim, împărțit la jumătate.
Acest indicator este benefic dacă doriți să înțelegeți mișcarea pieței criptomonedei date. Dacă vedeți că prețul în timp real este mai mare decât indicatorul, probabil va continua să crească.
5. Indicele canalului de mărfuri
Indicele canalului de mărfuri este un indicator oscilator care măsoară variația dintre prețul curent și prețul mediu istoric. Comercianții ar putea folosi acest indicator pentru a beneficia atunci când doresc să știe dacă prețul va fi peste sau sub o medie istorică, ceea ce înseamnă că poate continua să se miște în direcția măsurată de indicator.
Indicatori de volum
Indicatorii de volum sunt o altă categorie de indicatori tehnici pe care îi puteți folosi pentru a crește profitul și a minimiza riscul. Puteți avea semnale de intrare și ieșire odată ce le asociați cu formula corectă, deoarece fiecare indicator folosește unul diferit.
Mai jos vom explica subcategoriile acestor indicatori:
6. Volumul mediu
Puteți calcula media mobilă a volumului, o perioadă de timp de minimum 14 zile până la săptămâni. Se măsoară luând o perioadă specificată în graficul criptografic și împărțind-o la numărul de bare din aceeași perioadă.
7. Momentul de volum
Acest indicator specific va încerca să găsească modificarea volumului unui activ într-un anumit timp. Cu aceasta, veți vedea cum s-a schimbat prețul titlurilor de valoare comparând modificarea volumului cu prețul de pornire. Volumul va depinde dacă criptoactivul s-a deschis sau s-a închis negativ sau pozitiv.
8. Fluxul de bani Chaikin
Chaikin Money Flow vă va ajuta să știți când există o poziție de supracumpărare sau supravânzare pe piața financiară. Ei vor calcula valoarea puterii activului pe care îl priviți analizând fluxul de intrare sau de ieșire într-o perioadă de timp. De obicei, veți avea nevoie de cel puțin 14 perioade de date de preț pentru a avea măsurarea finală.
9. Indicele de forță
Va măsura puterea fie a scăderii, fie a creșterii unui activ. Cu alte cuvinte, vă va arăta modificarea prețului, indiferent dacă este urcarea sau urs. Indicele de forță cuprinde trei părți: direcția, intervalul modificării prețului și volumul tranzacționării. Dacă piața este dinamică, indicatorul va fi și el, fiind astfel peste linia centrală.
Indicatori de volatilitate
În acest caz, direcția nu contează când acest indicator măsoară mișcarea prețului. Puteți să le utilizați pentru a cunoaște punctele în care piața s-ar putea schimba direcțiile în funcție de prețurile de securitate istorice cele mai ridicate și cele mai mici.
10. Benzile Bollinger
Benzile Bollinger sunt unul dintre cei mai populari indicatori. Dar ceea ce poate nu știți este că trupele Bollinger nu vă spun direcția unei erupții. În schimb, este folosit pentru a identifica volatilitatea pieței și zonele cu tranzacții intense. Prin urmare, pentru a vă semnala că o erupție este pe cale să se întâmple.
Cu aceasta, veți folosi tranzacțiile anterioare pentru a cunoaște cele mai mari sau mai mici puncte ale unui activ. În funcție de distanță, benzile arată acolo vor indica volatilitate. Când benzile sunt mai îndepărtate, înseamnă că volatilitatea a crescut. Dacă benzile sunt mai apropiate, atunci aceasta indică o volatilitate mai mică a pieței.
11. Interval mediu adevărat
Ca indicator de volatilitate, ATR arată cât de mult se mișcă un activ, în medie sau într-un anumit interval de timp. Deși tendința prețului nu va fi calculată, veți cunoaște gradul de volatilitate al prețului unui activ. În principal prin utilizarea acestui indicator pentru a analiza diferențele de preț. Din nou, ATR nu se preocupă de direcția prețului, ci mai degrabă de a identifica volatilitatea pieței. De exemplu, un comerciant zilnic ar folosi ATR pentru a confirma când dorește să inițieze o tranzacție și, de asemenea, pentru a pune un ordin stop-loss.
La început, indicatorul era pentru piețele de mărfuri, dar acum este folosit pentru toate celelalte titluri, cum ar fi acțiunile și criptomonede.
12. Oprire parabolică și inversare
Cunoscut și sub numele de indicator Parabolic SAR, îl puteți folosi pentru a concluziona direcția de tendință a prețului și o posibilă inversare a prețurilor. După cum ar putea sugera și numele, acest indicator utilizează oprirea și inversarea pentru a determina punctele de intrare și ieșire. Parabolic SAR este unul dintre cei mai buni indicatori tehnici pentru tranzacționarea zilnică.
13. Canalul Keltner
Canalul Keltner este format din trei linii în care cea din mijloc este media mobilă exponențială sau EMA, care urmează modificările recente ale prețurilor. Banda superioară arată tendințe optimiste, în timp ce banda inferioară indică tendințe de urs. O apariție asemănătoare unui canal se formează atunci când toate cele trei linii sunt reprezentate pe baza volatilității și prețurilor medii ale unui activ.
Indicatori de tendință
Indicatorii de tendință vor măsura în ce direcție se mișcă piața și ce tendință prezintă. În acest fel, impulsul activului ar trebui să vă ajute să speculați dacă direcția va continua să se miște în favoarea dvs.
14. Indicator de volum
Indicatorul de volum va compara cererea securității cu oferta sa. Este benefic pentru comercianții care trebuie să știe care este forța din spatele tendinței prețurilor. Conceptul este simplu, gândiți-vă astfel:
Când există o creștere a volumului de tranzacționare, aceasta este interpretată ca o piață sănătoasă. Ceea ce vă semnalează apoi că piața este activă. Dimpotrivă, atunci când prețurile scad la creșterea volumului, tendința se întărește spre scădere.
Una peste alta, veți ști când piața câștigă putere și crește totul analizând volumul de tranzacționare.
15. Medii mobile
Mediile mobile vă vor ține mereu la curent cu prețul mediu al activului. Veți vizualiza acest indicator ca o linie pe un grafic care va ocupa orice perioadă de timp pe care o decide un comerciant. Poate fi o perioadă de la câteva minute sau mai multe săptămâni.
Există diferite tipuri de medii mobile care sunt calculate pe baza evenimentelor de preț: Media mobilă simplă (SMA), medie mobilă exponențială (EMA), medie mobilă uniformizată (SMMA) și medie mobilă ponderată liniară (LWMA).
În general, MA de 21 de zile marchează în mod obișnuit tendința pe termen scurt, MA de 50 de zile pentru tendința intermediară, în timp ce MA de 200 de zile este pentru tendința pe termen lung a pieței. Dar ceea ce este cel mai interesant despre mediile mobile este, în timp ce liniile de tendință pot fi subiective, MA este imparțial pe baza indicatorului său de tendință.
Lucruri de știut înainte de a tranzacționa cu indicatori tehnici
După cum știți, indicatorii tehnici pot fi utilizați pentru a analiza diferite valori mobiliare, cum ar fi mărfuri, forex, acțiuni și, desigur, criptomonede. Includerea indicatorilor în strategia dvs. vă poate ajuta să decideți dacă doriți să faceți tranzacția pe care o aveți în minte. Pe piețele în mișcare rapidă, cum ar fi criptomonede, este esențial să identificați semnalele sau tendințele, deoarece sincronizarea este esențială.
Totuși, sunt puține lucruri pe care trebuie să le știi!
Combinați și comparați indicatorii
În primul rând, chiar și cel mai bun indicator tehnic poate fi utilizat împreună sau comparat unul cu celălalt, dar există o limită. Până la două sau trei sunt acceptabile, deoarece mai multe vă vor lăsa neputincioși. Când vă cunoașteți obiectivul de tranzacționare și ceea ce trebuie să știți, este timpul să alegeți indicatori care vă vor arăta semnale diferite. Poate, utilizați indicatori complementari (cei care prezintă opinii diferite asupra pieței în timp ce lucrează colectiv pentru a furniza date semnificative pe care să se bazeze deciziile de tranzacționare.)
Aveți întotdeauna un plan
Sigur că poți pur și simplu să-l faci și să fii spontan. Dar, trebuie să aveți întotdeauna în vedere care este planul dvs. de tranzacționare pentru cel mai rău caz. Astfel, puteți alege indicatorii corecti și îi puteți implementa în funcție de nevoile dvs. În plus, semnalele pe care le primiți de la indicatorii pe care îi alegeți ar trebui să se confirme reciproc.
În lumea financiară, cunoașterea este ceea ce te va ghida pentru a-ți crește profitul și a sta departe de pierderi. De aceea trebuie să înveți pentru ce este fiecare indicator și cum poate aduce beneficii speculațiilor tale financiare.
Cunoașterea ar trebui să fie completată și prin capacitatea de a-ți controla emoțiile în situații stresante. Dacă un indicator vă arată că prețul merge pe direcția greșită, este esențial să acționați cu calm și să vă urmați planul de tranzacționare.
Niciodată să nu te aștepti
Analiza tehnică se referă la probabilitate. Aceasta înseamnă că chiar și cei mai precisi indicatori tehnici pot da un semnal mixt atunci când sunt utilizați izolat. În orice caz, cea mai bună modalitate de a atenua astfel de probleme este să utilizați o combinație diferită de indicatori pentru a vă ajuta să determinați semnalele ideale de intrare și ieșire.
Deși fundamentele sunt aproape aceleași, totuși validitatea analizei tehnice poate fi contractată de la un analist la altul.
rezumat
Indicatorii tehnici sunt instrumente care vor calcula modele, un volum mediu de tranzacționare sau prețul unui titlu. Ele vă vor ajuta să maximizați câștigurile dacă sunt utilizate corect. Există două categorii principale de indicatori: lideri și întârziați.
Apoi, există patru tipuri de indicatori, inclusiv impulsul sau oscilatorul, volumul, volatilitatea și tendința. Fiecare dintre acestea este apoi sub-împărțit în alte categorii care au caracteristici și măsurători specifice.
Notă: Toți acești indicatori disponibili la #Binance Diagramele de tranzacționare în direct, noi personal o strategie diferită trebuie doar confirmată de Binance.