Indicatorul cupă și mâner este un model tehnic găsit în graficele de prețuri cripto. Indică corectarea unui trend ascendent anterior și în cele din urmă semnalează reluarea acestuia. Modelul prezintă niveluri de intrare și de risc clar definite, dar poate fi dificil de interpretat pe piețele criptografice din cauza parametrilor de volum fragmentate.
Acest ghid de tranzacționare explică importanța tiparelor și cum puteți formula un stil de tranzacționare strategic pentru a profita la maximum de el. Vom discuta dezavantajele indicatorului și pentru a vă ajuta să înțelegeți unele dintre limitări.
Ce este un model de cupă și mâner?
Un model de cupă și mâner este un model de grafic de consolidare care semnalează urcarea în care prețurile corectează o parte a unui trend ascendent anterior, apoi revin înapoi spre maximul anterior, formând „cupa”. Prețurile tranzacționează apoi lateral, creând „mânerul” care, atunci când este finalizat, semnalează o erupție la noi maxime.
Modelul a fost popularizat de William O'Neil în cartea sa din 1988, How to Make Money in Stocks. Am învățat să tranzacționez acțiuni în urmă cu 20 de ani folosind metodele sale, inclusiv modelul cupei și mânerul. Acest model se găsește foarte mult în piața de valori și începe să apară frecvent în cadrul pieței cripto.
Modelul cupei și mânerul poate fi găsit într-o varietate de intervale de timp, de la grafice orare, săptămânale până la grafice lunare. Cu toate acestea, este mai puternic pe intervalele de timp zilnice ale graficelor. Există câteva variante ale modelului, dar toate au un aspect similar.
Caracteristicile modelului cupei și mânerului
Modelul cupei și mânerului apare după un mare raliu în care piața trebuie să se oprească și să-și tragă respirația. Modelul este format din cinci componente cheie, care duc apoi la o erupție mai mare.
Primele patru componente ajută la modelarea structurii pentru numele modelului, deoarece formează conturul unei cupe cu mâner.
Trend ascendent puternic pentru a stabili modelul potențial
Retracția mitingului precedent
Rebound rally înapoi aproape de maximul anterior
Înclinați-vă în lateral în ceea ce privește prețurile, cu o înclinație spre dezavantaj
5. Volumul trebuie să crească pe raliul nr. 3, dar să scadă în#4(mai multe despre asta mai târziu)
După o mare tendință ascendentă a prețului (#1), piața începe să se corecteze mai jos (#2), modelând prima jumătate a cupei. Scăderea în#2revine în general aproximativ 30-50% din lungimea trendului ascendent anterior. Cu toate acestea, există cazuri în care o corecție mai profundă poate avea loc. Odată ce se formează un fund, prețurile vor începe să crească (#3). Acest raliu se întrerupe cu 10% din maximul anterior. În acest moment, porțiunea de cupă a modelului a fost creată.
Acum, că prețurile sunt aproape de vechiul lor maxim, comercianții optimiști nu mai cumpără și așteaptă să vadă dacă are loc o erupție. Comercianții care au cumpărat lângă vechiul mare sunt recunoscători și nervoși în același timp. Ei sunt recunoscători că prețurile au revenit la vechiul maxim, dar sunt nervoși cu privire la o altă vânzare. Sunt considerate mâini slabe. Prin urmare, vânzarea activului treptat, creând mânerul (#4).
Cu toate acestea, volumul total începe să scadă pe măsură ce piața rămâne fără vânzători. Tendința prețului este de la lateral la ușor mai scăzută și sculptează mânerul modelului.
La final, modelul ia forma unei cești de cafea cu mâner pe partea dreaptă.
Modelul este confirmat atunci când prețurile scad peste nivelul maxim al mânerului, pe măsură ce trendul ascendent anterior continuă.
Modelul de cupă și mâner nu poate exista fără o tendință ascendentă anterioară. Ca urmare, modelul se găsește frecvent pe piața cripto.
Tipuri de modele
Există câteva variații ale acestui model de care comercianții cripto trebuie să fie conștienți. În primul rând, există momente în care porțiunea de mâner a modelului se dezvoltă deasupra vechiului înalt. Acesta este considerat „mânerul înalt”. În al doilea rând, deoarece piața este fractală, aceste modele se vor forma pe o varietate de intervale de timp pentru grafice, inclusiv diagrame intraday.
Cupă și mâner înalt
Una dintre caracteristicile modelului cupei și mânerului este că mânerul trebuie să se formeze cu 10% din vechiul înalt. Există momente în care piața este extrem de optimistă, iar mânerul împinge puțin peste vechiul maxim, dar rămâne la 10% din acesta. Aceste situații sunt considerate a avea un mâner înalt.
În exemplul de mai sus, vedem o ceașcă cu mâner înalt. Mânerul se formează deasupra vechiului înalt, mai degrabă decât dedesubt. Rezultatul modelului rămâne același acolo unde este o erupție minoră mai mare, dar apoi prețurile tranzacționează lateral la scăderea volumului pentru a forma mânerul. Modelul este confirmat atunci când piața se sparge peste prețul cel mai mare al mânerului.
Cupă și mâner intrazilnic
Când William O’Neil a identificat pentru prima dată modelul de cupe și mâner, accentul s-a pus pe intervalele de timp zilnice ale graficului. Acum că software-ul de graficare a făcut accesul la graficele intraday mai ușor, au apărut variații ale acestui model, astfel încât acesta poate fi găsit în intervalele de timp ale graficelor intraday.
Modelul intrazilnic funcționează în mod similar, dar se încheie mai rapid. În exemplul Bitcoin de mai sus, folosim un grafic de 4 ore. Toate ingredientele necesare sunt prezente, inclusiv vârfurile de volum. În timpul porțiunii de retragere, doriți să vedeți o creștere a volumului. Pe porțiunea de raliu a cupei, doriți să vedeți creșterea volumului. Apoi, în timpul formării mânerului, volumul de tranzacționare se va micșora în mod ideal, deoarece atât cumpărătorii, cât și vânzătorii sunt scuturați.
Graficul Bitcoin de mai sus ilustrează, de asemenea, un mâner înalt, despre care am discutat în secțiunea anterioară. După porțiunea de cupă și mâner de succes a graficului, Bitcoin izbucnește și accelerează mai sus.
Model de cupă și mâner inversat
Cupa inversată este modelul de inversare care indică un semnal scurt de vânzare de impuls care semnalează un model de continuare la urs. Modelele grafice apar într-un interval de trei până la șase luni, iar volumul joacă un rol în finalizarea modelului și în confirmarea erupției dintr-un trend ascendent. În același timp, vârful cupei inversate se formează atunci când sunt mai mulți vânzători care licita pentru ca prețul să scadă. Când se întâmplă, indică sfârșitul piețelor bull.
Modelul mânerului inversat se formează atunci când activul iese și începe să cadă din partea dreaptă a unei cupe inversate. Cu toate acestea, un adevărat mâner inversat are loc atunci când nu reușește să se defecteze și în cele din urmă atinge nivelul de asistență și încearcă să ajungă la un nivel mai nou.
Pentru a identifica un model adevărat de cupă și mâner inversat, forma trebuie să fie evidentă, iar linia de tendință trebuie să se curbeze în sus și apoi în jos, ca o ceașcă cu susul în jos. Atunci când are loc acest model de inversare, vă spune că nu este o probabilitate bună de a tranzacționa dacă nu este pe cale de retragere sau corecție.
Cum să identifici modelul cupei și mânerului
Modelul cupei și mânerului începe cu o tendință ascendentă, urmată de o corecție de 30-50%. Utilizați instrumentul de retragere Fibonacci pentru a măsura tendința ascendentă anterioară, apoi căutați corecția să se retragă în apropierea zonei de 30-50%.
După ce piața s-a retras în zona de 30-50%, căutați un rally pentru a începe să împingă prețurile înapoi spre vechiul maxim.
Pe măsură ce prețurile se apropie de vechiul maxim, o erupție eșuată îi prinde atât pe cumpărătorii recenti, cât și pe cei din urmă. Cumpărătorii recenti își văd micul câștig flotant evaporându-se, iar cumpărătorii din partea de jos a bazei se tem de o inversare dublă.
Ambele seturi de cumpărători ies de pe piață; ca urmare a acestei capcane, acești cumpărători sunt nervoși și se vând încet, creând mânerul modelului.
Mânerul trebuie să se formeze în mai puțin timp decât este nevoie pentru a forma cupa. De cele mai multe ori, mânerul se va forma în aproximativ 1/5 până la 1/3 din timpul necesar formării cupei.
În plus, mânerul trebuie să rămână în jumătatea superioară a cupei și să nu cadă în jumătatea inferioară a intervalului de preț al cupei. De exemplu, dacă cupa se formează între un interval de preț de la 1,0 USD la 2,0 USD, atunci mânerul trebuie să se formeze între 1,50 USD și 2,0 USD. Dacă mânerul împinge prea jos, atunci va fi ineficient pentru a prinde vânzătorii în lipsă.
Un mâner eficient va scădea mai degrabă decât tendința mai jos. Acest lucru seamănă îndoieli în rândul vânzătorilor în lipsă, care devin nervoși în legătură cu tendința eșuată la declin. Drept urmare, își închid pozițiile, ceea ce adaugă puțină presiune de cumpărare pe piață, ridicând puțin prețul.
Apoi, noi cumpărători intră pe piață pe măsură ce văd configurația tehnică completă, împingând piața peste maximele anterioare. Acest lucru adaugă și mai multă putere tendinței optimiste.
Cum să utilizați modelul de cupă și mâner
Modelul cupă și mâner este o combinație eficientă pentru a elimina suporturile slabe.
Pentru a schimba modelul de cupă și mâner, așteptați ca nivelurile tehnice de rezistență să se spargă. Există două zone în care comercianții pot cumpăra ruptura de rezistență.
Mai întâi, trageți o linie de tendință de rezistență care să cuprindă prețurile ridicate ale mânerului. O pauză la linia de tendință a rezistenței este semnalul dvs. de cumpărare. A doua oportunitate de a cumpăra este o pauză deasupra vârfului mânerului. Așteptarea unei pauze deasupra maximului mânerului este o abordare mai conservatoare, deoarece căutați confirmarea de la piață că prețul atinge noi maxime.
Riscul și stop loss la tranzacție vor fi setate la partea de jos a mânerului. În acest fel, dacă breakout-ul eșuează și cade înapoi sub nivelul minim al mânerului, atunci puteți închide tranzacția cu o mică pierdere și puteți trece la următoarea oportunitate.
Dacă breakout-ul are succes, atunci puteți lua în considerare mutarea stop loss-ului la nivelul pragului de rentabilitate, blocând tranzacția fără a experimenta o pierdere.
Ținta pentru modelul cupei și mânerului este destul de simplă. Măsurați distanța de la ceașca înaltă la ceașca jos și proiectați aceeași distanță începând de la punctul de jos al mânerului. Atâta timp cât mânerul rămâne în jumătatea superioară a cupei, acest nivel de proiecție a prețului duce la un raport atractiv-risc-recompensă pe tranzacție.
Exemple de cazuri
Iată un exemplu de model de cupă și mâner într-un grafic Bitcoin din 2019.
După o creștere de 25%, piața s-a corectat cu aproximativ 50% din cauza creșterii volumului de urs. Apoi, piața s-a redresat pentru a ajunge la 3% din maximul anterior.
În acel moment, cupa modelului a fost finalizată și mânerul era pe cale să înceapă. Mânerul a coborât la scăderea volumului de tranzacționare. Prețul mânerului a rămas în partea superioară a cupei, astfel încât toate ingredientele necesare au fost prezente pentru o erupție optimistă.
Odată ce mânerul a fost terminat, Bitcoin a crescut la creșterea volumului, ceea ce a condus la noi maxime.
Mai jos este un alt grafic, un exemplu de cupă și mâner pentru Ethereum.
După ce a crescut cu 300% pentru a începe 2021, Ethereum a început să consolideze tendința ascendentă pentru a forma cupa. Cupa a fost relativ superficială, la aproape 30% din trendul ascendent anterior. După corectare, prețul a revenit aproape de vechiul maxim pentru a finaliza cupa.
Pe măsură ce mânerul a început să se dezvolte, panta sa ușoară descendentă, cuplată cu scăderea volumului de tranzacționare, a fost un indiciu important că aceasta ar putea fi o consolidare minoră. Acesta a fost un mâner relativ lung, dar odată ce s-a terminat, Ethereum și-a revenit la creșterea volumului.
Indicatori pentru a identifica modelul cupei și mânerului
Pe lângă faptul că are un model clar definit cu parametri specifici de intrare și ieșire, acest model de diagramă este favorit printre comercianți, deoarece este simplu de identificat. Nu sunt o mulțime de indicatori sau instrumente tehnice necesare pentru a identifica modelul.
Sunt necesari doar patru indicatori tehnici pentru a vă ajuta să identificați modelul:
Suport și rezistență
Volumul de tranzacționare
Media mobilă a volumului de tranzacționare
Linii de tendință
După cum știți până acum, modelul este format din două părți, cupa plus mânerul. Modelul nu poate fi anticipat până când aproape toată cupa nu este finalizată și prețul este aproape de vechiul maxim.
Drept urmare, comerciantul va trebui să evidențieze vechiul maxim cu o linie de rezistență orizontală. În plus, pe măsură ce partea dreaptă a cupei este creată, trebuie să observăm câteva lumânări optimiste la creșterea volumului tranzacțiilor. O modalitate ușoară de a înțelege acest lucru este să plasați o medie mobilă pe 50 de perioade deasupra volumului.
Această medie mobilă indică volumul mediu pentru ultimele 50 de perioade. Doriți să vedeți mai multe lumânări urcătoare cu volum peste media mobilă pe 50 de perioade, în timp ce majoritatea lumânărilor de urs rămân sub media mobilă. În cazul în care o lumânare mare cu volum urcare și ursist sunt una lângă cealaltă, doriți să vedeți lumânarea urcarea afișând un volum mai mare decât lumânarea ursistă.
Odată ce cupa este completată, mânerul va începe să se dezvolte. Mânerul va fi marcat de linii de tendință înclinate. Aceste linii de tendință ar trebui să aibă o ușoară înclinare în jos spre ele. Linia de tendință importantă este linia de tendință de rezistență, care este linia de sus. Dacă prețurile depășesc rezistența la creșterea volumului, atunci piața își va continua probabil tendința mai sus.
Limitări ale modelului cupei și mânerului
Ca orice formă de analiză de tipare și tehnică, există momente când acest predictor funcționează bine și alte momente când prognoza nu funcționează. Există situații în care fiabilitatea modelului cupei și mânerului este diminuată.
Verificați tendința generală a pieței
Modelul de cupă și mâner este rezultatul unei erupții optimiste. Atunci când piața largă se află într-un trend ascendent, aceasta face ca erupția să fie o mișcare cu probabilitate mai mare. Cu toate acestea, dacă piața largă se află într-o tendință de urs, atunci este mai puțin probabil să apară o erupție urcătoare.
Bitcoin și Ethereum sunt cele mai mari două criptomonede, deținând aproximativ 60% din capitalizarea totală de piață a criptomonedei. Dacă atât Bitcoin, cât și Ethereum sunt într-un trend ascendent, atunci șansa unei erupții optimiste este mai mare. Dacă atât Bitcoin, cât și Ethereum sunt într-un trend descendent, atunci o erupție optimistă are șanse mai mici să apară.
Aplicați modelul cupă și mâner la criptomonede mari și în creștere
O limitare majoră a modelului de cupă și mâner este evidențiată atunci când se aplică criptomonedelor mici care nu au un număr mare de urmăritori. Modelul cupă și mâner funcționează cel mai bine cu criptomonedele care își cresc numărul de urmăritori. Cu cât există mai mult interes de cumpărare și vânzare, cu atât este mai bine măsurarea atracției dintre cumpărători și vânzători.
Volumul general face diferența, dar poate fi dificil de obținut
Volumul de tranzacționare al unui activ cripto face diferența în determinarea unui model de cupă și mâner. Cu toate acestea, tranzacționarea cripto are loc pe multe burse diferite - și chiar în afara bursei. Prin urmare, ajungerea la o cifră exactă a volumului este extrem de dificilă.
Concluzia
Modelul cupei și mânerului există de peste 30 de ani și este urmat pe scară largă de mulți comercianți tehnici. Deși limitările modelului nu trebuie ignorate, tendințele puternice în cripto face ca modelul de cupă și mâner să fie eficient în tranzacționarea piețelor cripto.
#crypto2023 #buildtogether #technicalanalysis #educational #Binance
