Atunci când sunt configurați cu atenție, roboții de tranzacționare a rețelei de criptomonede execută automat ordine pentru a face tranzacții profitabile.

Tranzacționarea în grilă este o strategie de tranzacționare cantitativă care implică plasarea de comenzi automate de cumpărare și vânzare în încercarea de a profita de volatilitatea criptomonedelor. Grid trading este un stil de tranzacționare algoritmică care automatizează execuția comenzilor prin utilizarea roboților de tranzacționare în grilă.

Pentru a crea o grilă de ordine care acoperă o gamă de potențiale mișcări ale pieței, această metodă presupune plasarea a numeroase comenzi la niveluri incrementale de preț peste și sub prețul actual al pieței.

În general, botul de tranzacționare plasează ordine de cumpărare/vânzare între un interval de preț predeterminat, construind o rețea de tranzacționare automată. Această automatizare permite comercianților cripto să beneficieze și să obțină profituri chiar și la fluctuațiile mici ale prețului și să evite deciziile emoționale, crescând astfel potențialul de profitabilitate atât pe piețele alur, cât și pe cele ursiste.

Acest articol explică ce este grid trading, cum funcționează roboții de grid trading și beneficiile acestora pentru comercianți.

Ce este grid trading?

Prețul criptomonedelor fluctuează; prin urmare, comercianții experimentați de criptomonede se bazează pe diagramele pieței cripto pentru a lua decizii de tranzacționare. Cu toate acestea, poate fi dificil să țineți pasul atunci când prețurile criptomonedelor oscilează puternic, ceea ce duce la oportunități ratate și, uneori, pe piața FOMO. Pentru comercianții care tranzacționează cu mai multe active criptomonede și pe mai multe schimburi de criptomonede, lucrurile se complică, iar monitorizarea constantă devine o sarcină dificilă.

Aici strategia de tranzacționare în rețea poate fi utilă ca metodă cantitativă de tranzacționare criptografică. Tranzacționarea în rețea ajută la cumpărarea și vânzarea criptomonedelor într-un interval stabilit de comerciant. Strategia se bazează pe ideea că prețul unui activ va fluctua într-un anumit interval, iar prin plasarea comenzilor în diferite puncte din acel interval, comerciantul poate capta profituri atât din mișcările în sus, cât și în scădere ale prețului. Acest lucru creează, în esență, o zonă sau o grilă în care botul de tranzacționare al grilei va funcționa și va calcula ordinele de cumpărare-vânzare profitabile.

Înrudit: Investiția în criptomonede: cei mai buni indicatori pentru tranzacționarea cripto

Ce sunt roboții de tranzacționare în grilă și cum funcționează?

Boții de tranzacționare în grilă sunt algoritmi sau coduri de tranzacționare care încearcă să obțină profit din modificarea prețurilor în zona grilă predefinită. Comerciantul stabilește parametrii sau limitele pentru ca botul de tranzacționare în rețea să funcționeze în intervalul predefinit și să execute ordine conform regulilor anticipate. Astfel, comenzile bot de tranzacționare în rețea automatizează tranzacționarea cripto.

Să luăm un exemplu ipotetic de tranzacționare Bitcoin/Tether pentru a înțelege cum funcționează un bot de tranzacționare în grilă și ce parametri sunt luați în considerare. Este important să vă asigurați că sunt disponibile fonduri suficiente în portofelul dvs. înainte de a configura grila.

Setați limitele superioare și inferioare ale rețelei

Să ne imaginăm că prețul Bitcoin BTC s-a apropiat de 15.000 USD în ultimele două săptămâni. Comerciantul are 5.000 Tether USDT 1,00 USD și decide să tranzacționeze 600 USD peste și sub interval. Asta face ca 15.600 USD să fie prețul limită superioară și 14.400 USD limita inferioară.

Creați mai multe niveluri de grilă

Următorul pas este împărțirea prețului limită superioară a intervalului și prețului limită inferioară a intervalului în niveluri de grilă. Fiecare schimb are regulile sale; cu toate acestea, setările manuale și automate sunt disponibile pe toate schimburile majore, cum ar fi Binance, Crypto.com, ByBit etc. În modul manual, comerciantul poate selecta niveluri, iar în modul automat, nivelurile grilei sunt determinate automat.

Numărul de grilă selectat este un factor determinant al cantității de ordine de cumpărare și vânzare din grila respectivă. Deci, în acest exemplu, este setat la 7 niveluri. Unul este liber să selecteze și să creeze cât mai multe niveluri de grilă este necesar.

Acest lucru va avea ca rezultat următoarea limită predefinită în care botul de tranzacționare în grilă va funcționa acum.

Când prețul crește și traversează grila de vânzare, bot-ul vinde BTC și face profit. În mod similar, atunci când prețul scade în grila Cumpărare, bot-ul cumpără automat BTC. Cumpărarea și vânzarea continuă cu scopul de a obține profit până când comerciantul oprește botul sau cronometrul se epuizează.

Este important să rețineți că toate setările parametrilor de mai sus sunt doar pentru referință. Parametrii se pot schimba în funcție de obiectivele de investiție și de compromisul risc-randament. Mai mult, tranzacționarea cripto implică riscuri, iar comercianții trebuie să se familiarizeze cu toate posibilitățile înainte de a înființa tranzacționarea în grilă.

Beneficiile utilizării unui bot de tranzacționare în grilă

Tranzacționarea cu criptomonede poate necesita mult timp, iar instrumentele de automatizare pot ajuta investitorii să ia decizii mai bune, raționale și profitabile. Boții de tranzacționare a rețelei criptografice sunt benefice din următoarele motive:

Execuție automată a tranzacțiilor

Boții de tranzacționare în grilă pot executa automat tranzacții pe baza unor reguli predeterminate, ceea ce poate economisi timp și poate reduce luarea deciziilor emoționale. De asemenea, comercianții își pot scala tranzacțiile creând mai mulți roboți de tranzacționare în grilă pentru diferite perechi de monede simultan.

Luare a deciziilor mai rapidă și rațională

Boții pot lua decizii mai rapid decât comercianții. În plus, deoarece nu sunt afectați de emoții, FOMO, presiunea colegilor sau tendințele rețelelor sociale, își pot menține rațiunea de tranzacționare chiar și în condiții de piață neregulate și volatile.

Managementul riscului

Boții de tranzacționare în grilă pot fi programați să închidă automat tranzacțiile dacă sunt atinse anumite praguri de risc, ceea ce poate ajuta la minimizarea pierderilor potențiale. În plus, diversificarea tranzacționării între mai multe perechi de monede în loc de tranzacționarea într-o singură pereche este o strategie binecunoscută de gestionare a riscurilor: „Nu vă puneți toate ouăle într-un singur coș”. Utilizarea roboților de tranzacționare în grilă facilitează tranzacționarea simultană în mai multe perechi.

Este strategia de tranzacționare în rețea profitabilă?

Strategiile de tranzacționare cu rețea criptografică au potențialul de a genera profit dacă parametrii rețelei sunt configurați cu atenție.

În timp ce limitele și nivelurile grilei sunt obligatorii pentru configurarea unui bot de tranzacționare în grilă, următorii termeni și setări sunt opționale pe majoritatea schimburilor de criptomonede. Cu toate acestea, atunci când sunt utilizate împreună cu limitele și nivelul grilei, aceste setări ajută la realizarea mai multor tranzacții clinice.

Prețul de declanșare: Acesta este prețul prestabilit la care botul de tranzacționare în rețea își va iniția operațiunile. Nicio activitate de cumpărare/vânzare nu va avea loc până când prețul pieței atinge prețul de declanșare. Odată ce prețul de piață și prețul de declanșare sunt aceleași, bot-ul este declanșat și grila devine activă pentru tranzacționare.

Preț stop loss: așa cum sugerează și numele, acesta este punctul în care botul grilei de tranzacționare va închide automat toate pozițiile pentru a se proteja împotriva unei pierderi mari. Punctul de stop loss este sub atât limita de preț minim, cât și prețul de declanșare. Configurarea acestui lucru va ajuta la protejarea comerciantului, deoarece atunci când prețul pieței ajunge sub prețul stop loss, grila de tranzacționare va înceta să funcționeze.

Prețul de profit: acesta este mai mare decât limita superioară a prețului și punctul de declanșare. Când prețul pieței atinge prețul take profit, bot-ul va vinde criptomoneda de bază, va colecta profitul și va înceta automat.

Un alt aspect important de luat în considerare atunci când utilizați un bot de tranzacționare în grilă sunt taxele de tranzacționare. Dacă taxele de tranzacționare pe bursă sunt mari și botul de tranzacționare în rețea execută mai multe tranzacții rapid într-o perioadă scurtă, atunci taxele de tranzacționare se pot adăuga și pot afecta profiturile totale. Trebuie să vă asigurați că, în general, tranzacțiile generează mai mult profit decât costurile suportate.

Tranzacționarea în grilă are loc atât în ​​tranzacționarea cu criptomonede la vedere, cât și la termen. Boții de tranzacționare la rețea spot generează profituri numai din capitalul desfășurat, deoarece folosesc fonduri spot, iar fondurile insuficiente vor opri automat tranzacția. Acest lucru face ca tranzacționarea spot să fie relativ mai sigură, deoarece tranzacția se face exclusiv cu banii proprii. Boții de tranzacționare în grilă Futures folosesc tranzacții în marjă și pot împrumuta fonduri dincolo de capitalul disponibil. Acest lucru le permite comercianților să facă tranzacții cripto mai mari pe fondul expunerii la riscuri suplimentare.