Configurat cu grijă, Cryptocurrency Grid Trading Bot execută automat ordinele pentru tranzacționare profitabilă.

Tranzacționarea în grilă este o strategie de tranzacționare cantitativă care implică plasarea de comenzi automate de cumpărare și vânzare în încercarea de a profita de volatilitatea criptomonedelor. Grid trading este un tip de tranzacționare algoritmică care execută automat ordine prin utilizarea roboților de tranzacționare în grilă.​

Pentru a crea o grilă de comenzi care să acopere o gamă de potențiale mișcări ale pieței, această metodă necesită plasarea unui număr mare de comenzi la niveluri incrementale de preț peste și sub prețul actual al pieței.

De obicei, un bot de tranzacționare va plasa ordine de cumpărare/vânzare într-un interval de preț predeterminat, creând astfel o rețea de tranzacționare automată. Această automatizare permite comercianților de criptomonede să beneficieze și să profite chiar și de pe urma micilor mișcări ale prețurilor și să evite luarea unor decizii emoționale, crescând astfel potențialul de profit atât pe piețele bull cât și pe cele ursiste.​

Acest articol explică ce este grid trading, cum funcționează roboții de grid trading și beneficiile acestora pentru comercianți.

Ce este grid trading?

Prețurile criptomonedelor fluctuează, prin urmare, comercianții de criptomonede cu experiență se bazează pe graficele pieței de criptomonede pentru a lua decizii de tranzacționare. Cu toate acestea, atunci când prețurile criptomonedelor fluctuează puternic, poate fi dificil să țineți pasul, ceea ce duce la oportunități ratate și, uneori, la FOMO pe piață. Pentru comercianții care tranzacționează cu mai multe active cripto și cu mai multe schimburi de criptomonede, lucrurile se complică și monitorizarea constantă devine o sarcină descurajantă.​

Aici strategia de tranzacționare în grilă poate fi utilă ca metodă cantitativă de tranzacționare criptografică. Tranzacționarea în rețea ajută la cumpărarea și vânzarea criptomonedelor într-un interval stabilit de comerciant. Această strategie se bazează pe ideea că prețurile activelor vor fluctua într-un anumit interval, iar prin plasarea comenzilor în diferite puncte din acel interval, comercianții pot profita atât de creșteri, cât și de scăderi ale prețului. Acest lucru creează, în esență, o zonă sau grilă în cadrul căreia Grid Trading Bot va funcționa și va calcula comenzile de cumpărare și vânzare profitabile.​

Înrudit: Investiții în criptomonede: indicatorul suprem pentru tranzacționarea cripto

Ce sunt roboții de tranzacționare în grilă și cum funcționează?

Un bot de tranzacționare în grilă este un algoritm sau un cod de tranzacționare care încearcă să profite de pe urma modificărilor de preț într-o zonă de grilă predefinită. Comercianții stabilesc parametri sau limite pentru robotul de tranzacționare în rețea, astfel încât acesta să funcționeze în intervale predefinite și să execute ordine în conformitate cu regulile preconsiderate. Prin urmare, comenzile robot de tranzacționare în grilă plasează automat tranzacții cripto.

Să luăm ca exemplu o tranzacție ipotetică Bitcoin/Tether pentru a înțelege cum funcționează botul de tranzacționare în grilă și ce parametri sunt luați în considerare. Este important să vă asigurați că aveți suficiente fonduri disponibile în portofel înainte de a configura grila.

Setați limitele superioare și inferioare ale rețelei

Să ne imaginăm că prețul Bitcoin a fost aproape de 15.000 USD în ultimele două săptămâni. Comerciantul are 5.000 Tether și decide să tranzacționeze 600 USD peste și sub interval. Acest lucru face ca 15.600 USD să fie prețul superior și 14.400 USD cel mai mic.​

Creați mai multe niveluri de grilă

Următorul pas este împărțirea intervalului de preț superior și interval de preț inferior în niveluri de grilă. Fiecare schimb are regulile sale, cu toate acestea, toate schimburile majore oferă atât setări manuale, cât și automate, cum ar fi Binance, Crypto.com, ByBit și altele. În modul manual, comerciantul poate selecta nivelul, în timp ce în modul automat, nivelul grilei este determinat automat.

Numărul de grilă selectat este factorul determinant pentru numărul de ordine de cumpărare și vânzare din grila respectivă. Deci, în acest exemplu, este setat la nivelul 7. Simțiți-vă liber să selectați și să creați câte niveluri de grilă aveți nevoie.Acest lucru va avea ca rezultat următoarele limite predefinite în care robotul de tranzacționare în rețea va funcționa acum.​

Când prețul crește și traversează grila de vânzare, bot-ul vinde BTC și face profit. De asemenea, botul cumpără automat BTC atunci când prețul scade în grila de cumpărare. Cumpărarea și vânzarea continuă cu scopul de a obține profit până când comerciantul oprește robotul sau cronometrul se epuizează.​

Trebuie remarcat faptul că toate setările parametrilor de mai sus sunt doar pentru referință. Acești parametri se pot schimba în funcție de obiectivele de investiții ale cuiva și de compromisurile risc-randament. În plus, tranzacționarea criptografică implică riscuri, iar comercianții trebuie să se familiarizeze cu toate posibilitățile înainte de a configura tranzacționarea în rețea.

Beneficiile utilizării roboților de tranzacționare în rețea

Tranzacționarea criptomonedelor poate consuma timp, iar instrumentele automate pot ajuta investitorii să ia decizii mai bune, mai raționale și mai profitabile. Boții de tranzacționare a rețelei criptografice sunt benefice din următoarele motive:

Execuție automată a tranzacțiilor

Boții de tranzacționare în grilă pot executa automat tranzacții pe baza unor reguli predeterminate, ceea ce economisește timp și reduce luarea deciziilor emoționale. De asemenea, comercianții își pot scala tranzacționarea creând mai mulți roboți de tranzacționare în grilă pentru diferite perechi de monede simultan.​

Decizii mai rapide, mai raționale

Roboții pot lua decizii mai rapid decât comercianții. În plus, deoarece nu sunt influențați de emoții, FOMO, presiunea colegilor sau tendințele rețelelor sociale, își pot menține rațiunea de tranzacționare chiar și în condiții de piață instabile și volatile.

Managementul riscurilor

Boții de tranzacționare în grilă pot fi programați să închidă automat tranzacțiile atunci când sunt atinse anumite praguri de risc, ceea ce ajută la minimizarea pierderilor potențiale. În plus, diversificarea în mai multe perechi valutare, mai degrabă decât tranzacționarea într-o singură pereche valutară, este o strategie binecunoscută de gestionare a riscurilor: „Nu vă puneți toate ouăle într-un singur coș.”​

Înrudit: Boții de tranzacționare cu criptomonede sunt legali?

Sunt strategiile de tranzacționare în rețea profitabile?

Strategiile de tranzacționare cu rețea criptografică au potențialul de a genera profit dacă parametrii rețelei sunt configurați cu atenție.

În timp ce limitele și nivelurile grilei sunt obligatorii pentru configurarea unui bot de tranzacționare în grilă, următorii termeni și setări sunt opționale pe majoritatea schimburilor de criptomonede. Cu toate acestea, atunci când sunt combinate cu limitele și nivelurile grilei, aceste setări facilitează mai multe tranzacții clinice.

Preț de declanșare: Acesta este prețul prestabilit la care robotul de tranzacționare în rețea își va începe funcționarea. Nicio activitate de cumpărare sau vânzare nu va avea loc până când prețul pieței nu atinge prețul de declanșare. Odată ce prețul de piață și prețul de declanșare sunt aceleași, bot-ul este declanșat și grila începe tranzacționarea.

Preț Stop Loss: După cum sugerează și numele, acesta este punctul în care Robotul Grid de tranzacționare va închide automat toate pozițiile pentru a preveni pierderile mari. Punctul stop loss este sub limita minimă de preț și prețul de declanșare. Setarea acestui lucru va ajuta la protejarea comercianților, deoarece grila de tranzacționare va înceta să funcționeze atunci când prețul pieței scade sub prețul stop.​

Preț pentru profit: peste limita de preț și punctul de declanșare. Când prețul pieței atinge prețul take profit, robotul va vinde criptomoneda subiacentă, va colecta profitul și va înceta automat.

Un alt aspect important de luat în considerare atunci când utilizați un robot de tranzacționare în grilă sunt taxele de tranzacționare. Dacă o bursă are taxe de tranzacție ridicate și un bot de tranzacționare în rețea execută rapid mai multe tranzacții într-o perioadă scurtă de timp, taxele de tranzacție se adună și mănâncă profiturile totale. Este necesar să ne asigurăm că, în ansamblu, tranzacția generează mai mult profit decât costurile suportate.

Tranzacționarea în grilă are loc în tranzacționarea cu criptomonede la vedere și futures. Boții de tranzacționare la rețea spot generează profituri doar din fondurile desfășurate, deoarece folosesc fonduri spot, iar fondurile insuficiente vor opri automat tranzacționarea. Acest lucru face ca tranzacționarea spot să fie relativ sigură, deoarece tranzacția este în întregime cu banii tăi. Robotul Futures Grid Trading folosește tranzacționarea în marjă și poate împrumuta fonduri în plus față de fondurile disponibile. Acest lucru le permite comercianților să facă tranzacții mai mari cu criptomonede cu expunere suplimentară la risc.