Analiza tehnică a început să fie utilizată pe schimburile tradiționale cu mult înainte de apariția activelor digitale. Acum este utilizat în mod activ pe piața criptomonedelor. Principiile de bază ale unei astfel de tranzacții au rămas aproape neschimbate, iar principalele inovații au afectat programele și instrumentele de optimizare a muncii unui comerciant.
Teoria analizei tehnice pe piața criptomonedei
Pentru cei care nu sunt familiarizați cu piața criptomonedei, poate părea că graficele prețurilor se schimbă haotic. Susținătorii analizei fundamentale susțin adesea că, folosind analiza tehnică, este imposibil să se determine motivul modificărilor prețurilor și să prezică mișcările viitoare. Cu toate acestea, analiza tehnică se bazează pe o teorie complet fundamentală conform căreia dinamica modificărilor prețurilor depinde de psihologia participanților pe piață. În situații similare, oamenii se comportă în același mod, iar echilibrul dintre cerere și ofertă se formează sub influența instinctelor umane - păstorire, lăcomie, euforie, frici, panică etc.
În acest caz, acțiunile fiecărui comerciant individual nu contează. „Psihologia mulțimilor” este la lucru aici – principala forță motrice din spatele prețului oricărui activ. Înțelegerea unor astfel de procese face posibilă prezicerea mișcării cursurilor de schimb.
Obiectivele analizei tehnice a pieței criptomonedei
Analiza tehnică este procesul de studiere a informațiilor despre cum se modifică prețul unei criptomonede sau al oricărui alt activ. Scopul principal este de a găsi pe grafic prețurile la care cumpărătorii sunt dispuși să cumpere și vânzătorii sunt dispuși să vândă. Aceste mărci de preț se numesc niveluri de suport și rezistență. Când prețul se apropie de unul dintre aceste mărci, „comportamentul” acestuia se modifică în funcție de unul dintre cele două scenarii:
rebound și inversare în direcția opusă;
„ruperea” semnului și un impuls puternic de a continua mișcarea.
În același timp, „erupția” poate fi și falsă, atunci când prețul trece ușor de nivelul și apoi se întoarce brusc în direcția opusă.
Identificând cu succes aceste niveluri, un comerciant poate deschide poziții într-o direcție favorabilă, adică să cumpere o criptomonedă înainte ca prețul acesteia să înceapă să crească și să vândă înainte ca prețul să înceapă să scadă.
În funcție de strategie, în analiză pot fi luați în considerare factori suplimentari - de exemplu, volumele de tranzacționare, cantitatea de poziții deschise, numărul de ordine executate etc.
Principii de bază ale analizei tehnice a criptomonedelor
Există trei principii principale ale analizei tehnice a criptomonedelor.
Istoria se repeta
Această regulă se bazează pe aceeași psihologie a mulțimii. Dacă participanții de pe piață reacționează în același mod la aceleași situații, înseamnă că reacțiile lor sunt deja pe grafice și se repetă periodic. Comercianții încearcă să identifice modele în datele istorice pentru a prezice schimbările viitoare.
Toți factorii care influențează prețul sunt deja incluși în program
Conform teoriei analizei tehnice, prețul curent ia în considerare toate evenimentele și factorii care îl pot afecta, inclusiv:
tehnologie, marketing și perspective de proiect;
evenimente politice și economice;
incidente naturale sau provocate de om.
Sub influența acestor factori, prețul a fost stabilit la nivelul la care se află acum. Adică, cursul de schimb curent al criptomonedei corespunde prețului real al acesteia.
Prețul se mișcă în funcție de tendințe
O fluctuație a graficului poate fi un accident. O succesiune de fluctuații într-un anumit timp este deja o tendință, adică direcția în care se mișcă prețul unei criptomonede. Cu toate acestea, orice mișcare se va încheia mai devreme sau mai târziu, iar prețul se va mișca într-o altă direcție. De asemenea, tendința în sine nu arată ca o linie dreaptă: este o anumită gamă de minime și maxime succesive.
Tendințele pot fi împărțite aproximativ în trei categorii:
lateral - prețul fluctuează în jurul nivelului actual fără abateri puternice;
crescător este o succesiune de fluctuații în care fiecare maxim ulterior îl depășește pe cel anterior;
în jos - fiecare joasă este mai mică decât precedentul.
Sarcina comerciantului este să identifice tendința actuală și să prezică oprirea sau schimbarea acesteia în timp.
Caracteristici ale tranzacționării cu criptomonede bazate pe analize tehnice
Tranzacționarea cu criptomonede pe baza analizei tehnice se efectuează conform următoarelor reguli:
Toate criptomonedele sunt la fel. Pentru un comerciant, nu contează ce să tranzacționeze: dacă vede o situație potrivită pe grafic, deschide o afacere.
Direcția nu contează. Un comerciant cu experiență poate câștiga bani atât din creșterea, cât și din scăderea prețurilor criptomonedelor.
Nu există fund sau tavan. Indiferent cât de mult crește prețul criptomonedei, acesta poate crește și mai mult. Și invers: oricât de mult scade rata, aceasta poate scădea și mai jos.
Refuzul speculațiilor. Scopul analizei tehnice nu este de a determina motivul unei creșteri sau scăderi a prețului (cu excepția psihologiei mulțimilor).
Refuzul de a sprijini proiecte. Comerciantul nu „spera la ce este mai bun”, nu „crede în echipă”, nu „dorește să susțină proiectul” etc.
Ignorarea factorilor fundamentali. Comerciantul nu studiază proiectele, tehnologiile acestora, caracteristicile de dezvoltare, metodele de afaceri etc.
Ignorând fundalul știrilor. Dacă are loc un eveniment care afectează foarte mult prețul unei criptomonede, atunci comerciantul pur și simplu oprește tranzacționarea pentru o anumită perioadă.
Dacă un comerciant încalcă oricare dintre aceste reguli, atunci nu tranzacționează conform analizei tehnice.
Perioade de timp
Un interval de timp este un interval de timp care este utilizat pentru a ține cont de fluctuațiile prețului: de exemplu, minut, 15 minute, oră, 12 ore, zi, săptămână, lună. Secvența unor astfel de intervale formează un grafic.
În funcție de intervalul de timp folosit de comerciant, există mai multe strategii:
Scalping - cu o astfel de tranzacționare, pozițiile pot fi menținute deschise pentru o perioadă de la câteva minute până la o oră, rareori mai mult.
Tranzacționarea zilnică este tranzacționare intraday. De regulă, posturile sunt deschise timp de câteva ore, rareori mai mult de o zi.
Swing trading - tranzacțiile sunt deschise de la o zi la câteva săptămâni.
Tranzacționare pe termen mediu - un comerciant poate deține o poziție deschisă de la câteva săptămâni la un an.
Tranzacționare pe termen lung - această metodă este folosită de investitorii pasivi care își păstrează pozițiile timp de un an sau mai mult.
Pe perioade scurte de timp, comercianții analizează nu numai graficul, ci și comandă cărți pentru a determina starea de spirit actuală a mulțimii.
Tipuri de grafice de preț
Terminalul de schimb vă permite să construiți diagrame de preț în diferite moduri. Astfel, aceleași informații sunt afișate în moduri diferite.
Grafic cu linii
Un astfel de grafic este construit sub forma unei linii curbe care leagă punctele finale ale perioadelor (minute, ore, zile etc.). O astfel de linie nu arată valorile maxime și minime într-o perioadă. Se crede că nu oferă suficiente informații pentru analiza tehnică, așa că este rar folosit în practică.
Tot
Acest grafic afișează nivelul de închidere al perioadei, precum și prețurile maxime și minime ale acesteia. O bară este o linie verticală care conține informațiile necesare:
partea de sus a liniei este rata maximă a criptomonedei pentru perioada respectivă;
partea de jos a liniei - tarif minim;
bifata din stanga este pretul de deschidere;
crestătura din dreapta este prețul de închidere.
Dacă linia este roșie, înseamnă de obicei că închiderea a fost mai mică decât cea deschisă, iar dacă este verde, înseamnă de obicei opusul.
lumânări japoneze
Această diagramă funcționează similar cu barele, dar în loc de linii, se folosesc lumânări cu două fețe:
Fitilul de sus arată prețul maxim pentru perioada.
Fitilul inferior afișează minimul.
Capătul inferior și superior al corpului lumânării arată nivelurile de deschidere și de închidere.
O lumânare roșie indică de obicei că nivelul de închidere a fost mai mic decât deschiderea, iar una verde - invers.
Cifre de analiză tehnică
Pentru a sistematiza tiparele cunoscute ale psihologiei mulțimilor, comercianții identifică cifre de analiză tehnică. Acestea sunt modele și modele care s-au dovedit în mod repetat în condiții reale de piață. Când o cifră familiară apare pe diagramă, comerciantul deschide o poziție în direcția dorită.
dreptunghi (cutie, coridor)
Aceasta este una dintre cele mai simple figuri, care este formată din două linii drepte (niveluri de suport și rezistență). Prețul se mișcă între ele într-o anumită perioadă de timp.
Există trei opțiuni pentru utilizarea acestei figuri:
Tranzacționarea internă este o serie de tranzacții care sunt deschise și închise pe măsură ce se apropie de liniile dreptunghiului.
Breakout în sus - deschiderea unei poziții lungi după depășirea nivelului de rezistență.
Defalcare în jos - deschiderea unei poziții scurte după depășirea nivelului de suport.
De regulă, după depășirea nivelului există un impuls puternic de mișcare a prețurilor. Cu cât dreptunghiul a fost format mai mult, cu atât această mișcare va fi mai puternică.
Triunghi
Un triunghi este, de asemenea, o figură destul de simplă, care este formată din două linii atunci când volatilitatea dispare. Este de așteptat ca după ce una dintre laturile acestei figuri este ruptă, mișcarea să continue. Cu cât partea superioară a triunghiului este mai ascuțită, cu atât impulsul va fi mai ascuțit și mai lung.
Klin
Această figură este similară cu un triunghi, dar ambele părți ale acestuia sunt îndreptate în aceeași direcție (în sus sau în jos). Pena este considerată un model de inversare, astfel încât finalizarea sa este mai ușor de prezis:
paa care se ridică se rupe;
coborât – în sus.
Aceasta este diferența sa fundamentală față de un triunghi, care cu probabilitate egală poate fi spart atât în sus, cât și în jos.
Dublu de sus (dublu de jos)
Acesta este, de asemenea, un model de inversare, care este destul de ușor de identificat pe diagramă. Se formează un dublu top la un nivel pe care tendința nu se poate rupe de două ori. După aceasta, graficul se întoarce și merge în direcția opusă. Tendința este întărită de situația în care al doilea vârf este mai mic decât primul.
Cap si umeri
Un alt model de inversare format din trei vârfuri, printre care cel din mijloc este mai înalt (sau mai jos) decât celelalte două. Comerțul trebuie deschis după ce apare cel de-al doilea umăr; o opțiune mai riscantă este la al treilea vârf (din moment ce cifra nu a fost încă formată).
Indicatori de analiză tehnică
Indicatorii tehnici sunt valori suplimentare care sunt rezultatul analizei automate a graficelor criptomonede folosind algoritmi specificați. Ele pot fi împărțite în patru categorii principale:
indicatori de tendință - afișează direcția tendinței;
indicatori de impuls - măsoară viteza și puterea mișcării prețurilor;
indicatori de volatilitate - determină amplitudinea mișcării cursului de schimb;
indicatori de volum - arată puterea tendinței ținând cont de volumul de tranzacționare.
În funcție de strategie, un comerciant poate folosi mai mulți indicatori simultan sau poate face fără ei deloc.
Volumul este considerat unul dintre indicatorii de bază ai analizei tehnice. Acest indicator afișează volumul tranzacțiilor din fiecare lumânare și vă permite să determinați fiabilitatea tendinței formate.
Profilul de volum funcționează similar cu volumul standard, doar că este afișat mai degrabă pe partea laterală a diagramei decât din partea de jos. Acest lucru vă permite să determinați volumele care au fost vândute la niveluri de preț specifice.
Indicele de putere relativă (RSI) este un indicator de impuls care ajută la analiza mișcărilor recente ale prețurilor și la determinarea dacă o criptomonedă este supracumpărată sau supravândută.
RSI stocastic determină, de asemenea, condițiile de supracumpărare și supravânzare. Este considerată o versiune „întărită” a RSI de bază, deoarece funcționează conform unor criterii mai stricte.
O medie mobilă (MA) este o linie care arată prețul mediu al unei criptomonede într-o anumită perioadă de timp. Intervalul poate fi reglat manual.
Moving Average Convergence/Divergence (MACD) este un indicator care vă permite să determinați puterea și direcția unei tendințe, precum și să găsiți puncte de cotitură. Este format din două medii mobile, la intersecția cărora trebuie să deschideți o poziție.
Benzile Bollinger sunt două medii mobile, distanța dintre care reflectă nivelul de volatilitate al criptomonedei. Dacă prețul depășește linia superioară sau inferioară, aceasta indică faptul că criptomoneda este supracumpărată sau supravândută.
Cloudul Ichimoku ia în considerare cinci medii mobile pentru a identifica nivelurile de suport și rezistență și, de asemenea, vă permite să preziceți puterea și direcția tendinței.
Nivelurile Fibonacci sunt un indicator care arată mai multe niveluri de suport și rezistență. Se bazează pe ideea că un grafic care reprezintă comportamentul mulțimii corespunde proporțiilor proporției de aur.
Principalele greșeli în analiza tehnică a criptomonedelor
Cât de cu succes va fi aplicată teoria analizei tehnice depinde în primul rând de starea emoțională a comerciantului însuși. Orice emoții – atât negative, cât și pozitive – afectează negativ rezultatele tranzacționării, ducând în majoritatea cazurilor la pierderi. Comercianții sunt sfătuiți să rămână complet calmi.
Modelele și indicatorii sunt ușor de învățat. Este mult mai dificil să urmezi constant strategia propusă. Dacă starea psihologică a unui comerciant devine destabilizată, acesta începe să-și încalce propriile reguli de tranzacționare. De exemplu:
Profit pierdut. Un comerciant poate închide o poziție profitabilă prea devreme și, prin urmare, își poate reduce profitul din tranzacție.
Scăderea profiturilor. Comerciantul nu poate închide poziția la maximul local, așteptând ca mișcarea să continue. După inversare, el își va pierde parțial sau complet profitul.
Pierderi premature. Un comerciant poate închide o poziție pierde prea devreme. Dacă prețul se inversează, el nu își va face profit.
Pierderi excesive. Este posibil ca un comerciant să nu închidă o poziție pierdută prea mult timp, așteptând o inversare. Ca urmare, el va pierde o sumă semnificativă.
Încredere în sine excesivă. După o serie de tranzacții de succes, un comerciant poate „crede în sine”, poate începe să analizeze graficul cu mai puțină atenție și să facă greșeli.
Entuziasm. După o serie de tranzacții pierdute, un comerciant poate începe să-și asume mai multe riscuri pentru a „câștiga înapoi”. Drept urmare, este posibil să primiți și mai multe pierderi.
Zgomotul informației. Un comerciant poate deschide tranzacții nu după propria strategie, ci la recomandările unor personalități celebre, bloggeri, publicații de știri etc. De regulă, acest lucru duce și la pierderi.
Nu puteți face fără a pierde tranzacții atunci când tranzacționați. Sarcina comerciantului este de a-și face profiturile mai mari decât pierderile și, pentru aceasta, trebuie să adere la strategia propusă.
Participanții cu experiență la piață recomandă să vă monitorizați cu atenție starea psihologică și să opriți tranzacționarea dacă deveniți prea emoțional. Nu contează dacă aceste emoții sunt cauzate de procesul de tranzacționare în sine sau de factori externi. De exemplu, o persoană poate fi într-o dispoziție optimă în timpul unei vacanțe sau poate fi deprimată din cauza problemelor din familie. În astfel de perioade, este mai bine să refuzați tranzacționarea.