Comenzile OCO este o strategie care îi ajută pe comercianți să-și protejeze profiturile limitând în același timp pierderile.

Piața criptomonedelor este cunoscută pentru variațiile sale sălbatice de preț (Volatilitate) și pentru faptul că oferă mai multe oportunități de generare de profit. Deși volatilitatea deblochează oportunități delicioase, ea generează și riscuri. Prin urmare, comercianții tind să încorporeze mai multe tehnici și strategii de tranzacționare care reduc pierderile în timp ce optimizează profitabilitatea.

O astfel de strategie implică utilizarea comenzilor una anulează celelalte (OCO). În acest articol, vom discuta ce este ordinul OCO, de ce este o strategie de tranzacționare populară și cum să o folosim.

Ce este o comandă OCO?

Un OCO este definit ca o modalitate de a plasa două comenzi diferite o dată, cum ar fi take profit și stop loss. Aceste ordine sunt împerecheate astfel încât, atunci când un ordin este executat, celălalt ordin este anulat automat. Acest lucru permite comercianților să-și gestioneze riscurile și să stabilească puncte specifice de intrare și ieșire pentru tranzacțiile lor.

Este important să rețineți că ordinele pereche nu pot fi executate în același timp, deoarece executarea unui ordin determină anularea celuilalt  după cum sugerează și numele. Prin utilizarea comenzilor OCO, comercianții își pot automatiza tranzacțiile și pot reduce nevoia de monitorizare constantă a pieței.

Să presupunem că un investitor deține o acțiune care se tranzacționează în prezent la 100 USD per acțiune. Sunt dispuși să-l vândă dacă prețul scade sub 90 USD pentru a-și limita pierderile și sunt, de asemenea, dispuși să obțină profit dacă prețul crește la 110 USD. Pentru a executa aceste două tranzacții, investitorul poate folosi un ordin OCO cu un ordin limită pentru a vinde acțiunile dacă prețul crește la 110 USD și un ordin stop pentru a vinde acțiunile dacă prețul scade sub 90 USD.

Aici, ordinul OCO are două componente, prima este un ordin limită, care este de a vinde acțiunile dacă prețul urcă la 110 USD. A doua componentă este un ordin stop, care este de a vinde acțiunile dacă prețul scade sub 90 USD. Când una dintre aceste condiții este îndeplinită, celălalt ordin va fi anulat automat, ceea ce înseamnă că doar unul dintre cele două ordine va fi executat.

De exemplu, dacă prețul acțiunilor crește la 110 USD, ordinul limită se va executa, iar ordinul stop va fi anulat automat. Pe de altă parte, dacă prețul scade sub 90 USD, ordinul stop va fi executat, iar ordinul limită va fi anulat automat.

În acest fel, ordinul OCO asigură că investitorul își poate limita pierderile și poate obține profituri fără a fi nevoie să monitorizeze în mod continuu piața.

Merită menționat faptul că ordinul OCO nu este specific pieței cripto, deoarece este folosit și pe alte piețe financiare, inclusiv pe acțiuni. Cu toate acestea, a devenit o strategie de tranzacționare populară pentru comercianții cripto, datorită naturii volatile a activelor cripto.

De ce comercianții folosesc ordine OCO?

Din definiția noastră, este clar că ordinele OCO sunt potrivite pentru comercianții care se încadrează în următoarele categorii:

Comercianții care doresc să-și gestioneze emoțiile atunci când tranzacționează: comercianții cu experiență înțeleg că este esențial să țină sub control emoțiile în timpul tranzacționării. Acest lucru este valabil mai ales atunci când se decide cel mai bun punct de intrare și de ieșire al unei piețe extrem de volatile. Din fericire, tehnica de comandă OCO îi ajută pe comercianți să stabilească un obiectiv predefinit, reducând astfel apariția erorilor bazate pe emoții.

Comercianții care doresc să-și limiteze expunerea la riscuri: posibilitatea de a stabili simultan ordine stop-loss și take-profit mențin riscurile potențiale la un minim strict fără a diminua profitabilitatea tranzacției.

Comercianții care doresc să se bucure de un avantaj operațional: deoarece OCO le permite comercianților să automatizeze executarea și anularea ordinelor, aceștia nu trebuie să urmărească constant mișcările prețurilor sau să execute tranzacții manual. Având în vedere că OCO permite implementarea strategiilor de optimizare a profitului și de gestionare a riscurilor, comercianții au timp liber pentru a analiza alte piețe sau pentru a efectua alte activități.

Pentru a explica mai bine un ordin OCO, să discutăm despre particularitățile ordinelor stop și limită.

Ce este un ordin stop?

Un ordin stop permite comercianților să execute tranzacții în cazul în care piața se mișcă împotriva țintelor vizate. De exemplu, dacă un comerciant a stabilit un ordin stop undeva sub prețul pieței și piața scade brusc, ordinul stop va fi executat automat pentru a limita pierderea. Acest tip de ordin stop se numește ordin stop-loss.

În schimb, comercianții folosesc ordine de stop-entry pentru a iniția ordine de cumpărare la o valoare prestabilită peste prețul actual de piață. Acest lucru este potrivit în perioadele în care activul se confruntă cu o tendință ascendentă.

Pentru a clarifica, ordinele stop sunt folosite ca instrument de gestionare a riscurilor de către comercianți pentru a-și limita pierderile sau pentru a bloca profituri. Când este declanșat un ordin stop, acesta devine un ordin de piață pentru a cumpăra sau a vinde activul la cel mai bun preț disponibil, ceea ce înseamnă că comerciantul ar putea să nu obțină valoarea exactă prestabilită pe care o spera.

Comercianții pot prefera ca ordinele stop să fie completate pentru a evita pierderi mai mari, dar nu preferă neapărat ca acestea să fie completate decât atingerea unui preț țintă. Atât ordinele stop, cât și ordinele target servesc unor scopuri diferite și sunt utilizate în diferite strategii de tranzacționare.

Ce este un ordin limită?

Un ordin limită permite comercianților să stabilească prețuri predefinite la care să vândă sau să cumpere un activ. De exemplu, un comerciant care dorește să cumpere Bitcoin la un anumit preț sub prețul actual al pieței va stabili un ordin de cumpărare limită, astfel încât tranzacția să se execute automat de îndată ce BTC atinge limita de preț predefinită (sau mai mică). Același principiu le permite comercianților să vândă un activ la o valoare peste prețul actual al pieței. În acest caz, comerciantul inițiază un ordin limită de vânzare

Cum se utilizează comenzile OCO?

Acum că înțelegeți elementele fundamentale ale unui ordin stop și al unui ordin limită, mai jos este modul în care puteți asocia cele două tipuri de ordine pentru a implementa un ordin OCO eficient.

După cum am menționat mai devreme, un ordin OCO ajută la gestionarea riscurilor. Este, de asemenea, o opțiune ideală pentru comercianții care doresc să determine cele mai bune puncte de intrare și ieșire. În funcție de obiectivele unui comerciant, există trei scenarii în care poate fi utilizat un ordin OCO.

Managementul riscului în poziții deschise

Comercianții stabilesc de obicei ordine OCO atunci când au o poziție deschisă. În astfel de scenarii, comercianții caută să limiteze riscul ținând cont de faptul că piața se poate mișca împotriva lor. De asemenea, ordinul OCO asigură că comercianții nu pierd oportunități de câștig atunci când piața se mișcă în favoarea lor.

De exemplu, un comerciant cumpără Bitcoin la 18.000 USD cu speranța că prețul poate crește la 23.000 USD în săptămânile următoare. Știind cât de volatile pot fi activele cripto, comerciantul poate seta un ordin OCO care îmbină un ordin stop-loss și un ordin limită de vânzare. Această configurație reduce riscurile, asigurând în același timp că posibilitatea de a obține profituri nu scade.

Comerciantul din exemplul nostru poate seta un ordin stop-loss dacă o corecție împinge prețul BTC sub 17.000 USD. Acest tip de comandă poate fi asociat cu un ordin limită de vânzare care obține profit atunci când prețul Bitcoin atinge (sau depășește) pragul prețului de 23.000 USD. Prin aceasta, comerciantul a profitat cu succes de un ordin OCO pentru a crește randamentele, reducând în același timp expunerea la risc.

Direcționarea reducerilor de preț

Ordinele OCO sunt, de asemenea, eficiente atunci când prețul unui activ pare să se tranzacționeze într-un interval definit și este pregătit pentru o erupție. Acest scenariu este ideal după o perioadă prelungită de consolidare în care prețul unui activ tinde să depășească nivelul de rezistență sau să scadă sub suport.

Ordinul OCO adecvat pentru această condiție de piață îmbină un ordin stop-loss de vânzare sub suport și un ordin stop-entry deasupra rezistenței.

De exemplu, dacă prețul Bitcoin oscilează între 18.500 USD și 20.000 USD, un comerciant poate iniția un ordin OCO pentru a executa un ordin limită de vânzare atunci când prețul BTC depășește 20.000 USD. Dacă este cazul invers (adică prețul BTC scade sub suport), ordinul OCO va executa un ordin de oprire a vânzării, de preferință pentru a minimiza pierderea.

Decizia de a cumpăra între două criptomonede

Ordinul OCO este eficient și atunci când decideți unde să vă investiți fondurile limitate, mai ales când sunteți prins între două opțiuni. Rețineți că comanda OCO nu este o strategie de distribuție a activelor. Prin urmare, vă puteți investi fondul doar într-unul dintre cele două active luate în considerare. De asemenea, ordinul OCO îi ajută pe comercianți să își bazeze decizia de investiție pe condiții favorabile de preț. Cu alte cuvinte, puteți configura ordinul dvs. OCO care inițiază un ordin de cumpărare atunci când oricare dintre activele dvs. preferate atinge prețul țintă preferat.

Să explorăm un exemplu în care un comerciant este interesat să cumpere Bitcoin și Ethereum, dar nu are suficient capital pentru a investi în cele două active simultan. În acest scenariu, tranzacția poate împacheta două ordine de cumpărare diferite într-un OCO care ar începe la prețuri specifice.

Comerciantul, pe nume Joe, poate seta un ordin de intrare pentru Bitcoin la 20.000 USD și altul pentru Ethereum la 1.000 USD. Aceste prețuri înseamnă suma la care Joe intenționează să cumpere aceste active. Deoarece aceasta este o strategie de ordine OCO, doar unul dintre aceste ordine se va executa. Dacă Bitcoin este primul care îndeplinește condiția de preț, atunci ordinul de intrare Bitcoin se va executa, în timp ce intrarea Ethereum se va anula. Reversul are loc în cazul în care prețul Ethereum scade la 1.000 USD înainte ca valoarea Bitcoin să atingă pragul prețului de 20.000 USD.

Cum se execută o comandă OCO?

După ce am înțeles cazurile de utilizare ale comenzilor OCO, este timpul să învățați cum să executați unul. Rețineți că nu există o procedură standard pentru implementarea OCO, deoarece procesul depinde de platforma de schimb pe care o utilizați. Unele schimburi oferă o interfață de utilizator fără întreruperi care oferă modalități ușor de înțeles de a configura OCO. Astfel de platforme permit utilizatorilor să selecteze numărul de tipuri de comenzi pe care doresc să le ruleze simultan.

În schimb, alte schimburi implică utilizatorii să împerecheze comenzile manual. Schimburile care se încadrează în această categorie pot solicita comercianților să creeze ordine în mod independent și să le grupeze pentru a crea un OCO.

Ținând cont de acest lucru, este imperativ ca comercianții să opteze pentru o platformă de schimb care să se adreseze utilizatorilor cu nivelul lor actual de experiență de tranzacționare.

Gânduri finale

Comenzile OCO este un instrument care ar putea ajuta comercianții să-și optimizeze profitabilitatea. Acest lucru este valabil mai ales pentru comercianții care doresc să tranzacționeze clase de active extrem de volatile, cum ar fi criptomonede. Această strategie favorizează o abordare automată a managementului riscului și a optimizării profitabilității.

Avantajul principal al utilizării ordinelor OCO provine din posibilitatea de a împerechea ordinele opuse, astfel încât să existe puține șanse de a suferi o pierdere semnificativă dacă piața se mișcă împotriva tranzacției. În plus, o comandă OCO tinde să faciliteze tranzacțiile, deoarece permite comercianților să respecte strategiile de tranzacționare prestabilite.

#btc#bnb#crypto