Puncte cheie
Indicatorii de analiză tehnică (TA) îi ajută pe comercianți să înțeleagă mișcările prețurilor activelor, facilitând identificarea potențialelor semnale și modele de tranzacționare.
Printre mulți indicatori TA disponibili, unii dintre cei populari includ RSI, mediile mobile, MACD, StochRSI și benzile Bollinger.
Deși indicatorii AT sunt utili, analiza datelor acestora poate fi subiectivă. Pentru a minimiza riscul, mulți comercianți folosesc indicatori TA în combinație cu analiza fundamentală și alte metode.
Introduce
Indicatorii grafici sunt principala armă a analiștilor tehnici cu multă experiență practică. Fiecare jucător va alege instrumentele care se potrivesc cel mai bine stilului său unic de joc pentru a deveni din ce în ce mai priceput. Unii oameni le place să se uite la impulsul pieței, în timp ce mulți doresc să filtreze zgomotul pieței sau să măsoare volatilitatea.
Dar care sunt cei mai buni indicatori tehnici? În funcție de fiecare comerciant, vor exista opinii diferite. Cu toate acestea, vor exista câțiva indicatori populari precum cei pe care îi vom enumera mai jos (RSI, MA, MACD, StochRSI și BB). Vrei să știi ce sunt și cum să le folosești? Vă rugăm să citiți întregul articol.
De ce este necesar să existe indicatori de analiză tehnică?
Comercianții folosesc indicatori tehnici pentru a obține o imagine mai clară a acțiunii prețului unui activ. Acești indicatori facilitează identificarea modelelor și semnalele spot de cumpărare sau vânzare în mediul actual de piață.
Există diferite tipuri de indicatori și sunt utilizați pe scară largă de către comercianții de zi, comercianții swing și, uneori, chiar investitorii pe termen lung. Există, de asemenea, analiști profesioniști și comercianți avansați care își creează proprii indicatori personalizați.
În acest articol, vom arunca o privire rapidă asupra unora dintre cei mai populari indicatori de analiză tehnică (TA), care pot fi folositori în setul de instrumente de analiză de piață al oricărui comerciant.
1. Indicele de rezistență relativă (RSI)
RSI este un indicator de impuls care arată dacă un activ este supracumpărat sau supravândut. Face acest lucru măsurând amploarea modificărilor recente de preț. Setarea standard este cu 14 perioade înainte (14 zile pentru graficele zilnice, 14 ore pentru graficele orare etc.). Aceste date sunt apoi afișate ca un oscilator cu valori de la 0 la 100.
Deoarece RSI este un indicator de impuls, acesta arată rata (momentul sau impulsul) la care prețul se schimbă. Aceasta înseamnă că, dacă impulsul crește în timp ce prețul crește, atunci tendința ascendentă este puternică, ceea ce înseamnă că din ce în ce mai mulți cumpărători se alătură. În schimb, dacă impulsul scade în timp ce prețurile cresc, aceasta sugerează că vânzătorii ar putea prelua în curând controlul pieței.
O interpretare comună a RSI este că atunci când este peste 70, activul este cel mai probabil supracumpărat, iar când este sub 30, activul este cel mai probabil supravândut. Prin urmare, valorile extreme pot indica o inversare sau o oprire a tendinței iminente. Chiar și așa, cel mai bine este ca comercianții să nu vadă acest semnal ca un semnal direct de cumpărare sau vânzare. Ca și în cazul multor alți indicatori de analiză tehnică (TA), indicatorii RSI pot furniza semnale false sau înșelătoare. Deci, este întotdeauna util să luați în considerare alți factori înainte de a intra într-o tranzacție.
Doriți să aflați mai multe despre acest indicator? Citiți mai multe despre indicele de forță relativă (RSI).
2. Media mobilă (MA)
Scopul utilizării mediilor mobile în graficele financiare este de a netezi acțiunea prețurilor și de a evidenția tendințele pieței. Deoarece se bazează pe datele de preț din trecut, mediile mobile sunt considerate indicatori întârziați.
Cele două medii mobile cele mai frecvent utilizate sunt media mobilă simplă (SMA sau MA) și media mobilă exponențială (EMA). SMA este extras prin preluarea datelor de preț dintr-o perioadă specificată și crearea unei valori medii. De exemplu, SMA pe 10 zile este reprezentată prin calcularea prețului mediu din ultimele 10 zile. Pe de altă parte, EMA este calculată într-un mod care acordă mai multă importanță datelor recente privind prețurile. Acest lucru îl face mai reactiv la acțiunea prețurilor din apropiere.
După cum sa menționat, mediile mobile sunt considerate indicatori întârziați. Cu cât timpul este mai lung, cu atât este mai mare întârzierea. Prin urmare, SMA de 200 de zile va reacționa mai lent la acțiunile recente ale prețurilor decât SMA de 50 de zile.
Comercianții folosesc adesea relația prețului cu medii mobile specifice pentru a evalua tendințele actuale ale pieței. De exemplu, dacă prețul rămâne peste SMA de 200 de zile pentru o perioadă îndelungată de timp, activul poate fi considerat de mulți comercianți ca fiind pe o piață ridicată.
Comercianții pot folosi, de asemenea, medii încrucișate în mișcare ca semnale de cumpărare sau vânzare. De exemplu, dacă SMA de 100 de zile trece sub SMA de 200 de zile, ar putea fi considerat un semnal de vânzare. Dar ce înseamnă mai exact acest semn? Acesta arată că prețul mediu din ultimele 100 de zile este în prezent mai mic decât prețul mediu din ultimele 200 de zile. Ideea din spatele vânzării aici este că mișcările de preț pe termen scurt nu mai sunt într-un trend ascendent, așa că tendința s-ar putea inversa în curând.
Doriți să aflați mai multe despre acest indicator? Citiți articolul despre mediile mobile.
3. Divergența de convergență medie mobilă (MACD)
MACD este folosit pentru a determina impulsul unui activ prin afișarea relației dintre două medii mobile. MACD este alcătuit din două linii - linia MACD și linia de semnal. Linia MACD este calculată scăzând 26 EMA din 12 EMA. Acesta este apoi trasat pe 9 EMA a MACD - linia de semnal a EMA. Multe instrumente încorporează adesea o histogramă care arată distanța dintre linia MACD și linia de semnal.
Căutând divergențe între MACD și acțiunea prețului, comercianții pot înțelege mai bine puterea tendinței actuale. De exemplu, dacă prețul atinge maxime mai mari, în timp ce MACD face maxime mai scăzute, piața se poate inversa în curând. Ce ne spune MACD în acest caz? Prețul crește în timp ce impulsul scade, așa că este mai probabilă o corecție sau o inversare.
De asemenea, comercianții pot folosi acest indicator pentru a căuta un crossover între linia MACD și linia de semnal. De exemplu, dacă linia MACD trece deasupra liniei de semnal, asta ar putea indica un semnal de cumpărare. În schimb, dacă linia MACD trece sub linia de semnal, poate indica un semnal de vânzare.
MACD este adesea folosit împreună cu RSI, deoarece ambele măsoară impulsul, dar sunt calculate folosind diferiți factori. Combinând aceste două linii, putem oferi o perspectivă tehnică mai completă a pieței.
Doriți să aflați mai multe despre acest indicator? Citiți mai multe dintre articolele noastre despre MACD.
4. RSI stocastic (StochRSI)
RSI stocastic este un oscilator de impuls, utilizat pentru a determina dacă un activ este supracumpărat sau supravândut. După cum sugerează și numele, acest indicator este un derivat al indicelui RSI. Este generat din valori RSI, în loc de date de preț. Acest indicator este creat prin aplicarea unei formule numite formula oscilatorului stocastic (stochastic) la valorile RSI obișnuite. De obicei, valorile RSI stocastice variază de la 0 la 1 (sau 0 și 100).
Datorită vitezei și sensibilității sale mai mari, StochRSI poate genera o mulțime de semnale de tranzacționare care sunt greu de interpretat. StochRSI este cel mai util atunci când este aproape de extremele superioare sau inferioare ale intervalului său.
Un indicator StochRSI peste 0,8 este, în general, considerat supracumpărat, în timp ce o valoare sub 0,2 poate fi considerată supravândut. O valoare de 0 înseamnă că RSI este la cea mai mică valoare în timpul perioadei măsurate (setarea implicită este de obicei 14). În schimb, o valoare de 1 reprezintă că RSI este la cea mai mare valoare în timpul perioadei măsurate.
Similar cu modul în care ar trebui utilizat RSI, nu este sigur că prețul se va inversa atunci când valoarea StochRSI este la niveluri de supracumpărare sau supravânzare. În cazul StochRSI, indică pur și simplu că valorile RSI (din care sunt derivate valorile StochRSI) sunt aproape de extremele citirilor recente. De asemenea, este important să rețineți că StochRSI este mai sensibil decât RSI, așa că tinde să producă mai multe semnale false sau înșelătoare.
Doriți să aflați mai multe despre acest indicator? Citiți mai multe articole despre Stochastic RSI.
5. Benzi Bollinger (BB)
Benzile Bollinger măsoară volatilitatea pieței, precum și condițiile de supracumpărare și supravânzare. Sunt alcătuite din trei linii - o SMA (bandă de mijloc), o bandă superioară și inferioară. Setările pot varia, dar, de obicei, benzile superioare și inferioare se află la două abateri standard ale benzii. Pe măsură ce volatilitatea crește și scade, distanța dintre benzi crește și scade și ea.
În general, cu cât prețul este mai aproape de banda superioară, cu atât activul grafic este mai aproape de condițiile de supracumpărare. În schimb, cu cât prețul este mai aproape de intervalul inferior, cu atât poate fi mai aproape de condițiile de supravânzare. În cea mai mare parte, prețul va rămâne în cadrul benzilor, dar în cazuri speciale rare poate merge deasupra sau sub ele. Deși evenimentul în sine nu poate fi un semnal de tranzacționare, poate acționa ca un semn al condițiilor dure de piață.
Un alt concept important al benzii BB se numește perioada de strângere. Se referă la o perioadă de volatilitate intensă a prețurilor, ceea ce face ca toate benzile să se apropie foarte mult una de cealaltă. Acest lucru poate fi folosit ca un indiciu al unei potențiale volatilități viitoare. În schimb, dacă benzile sunt foarte îndepărtate, poate apărea o perioadă de volatilitate redusă.
Doriți să aflați mai multe despre acest indicator? Citiți articolul Bollinger Bands.
Rezumat
Deși indicatorii afișează date obiective, interpretarea lor este adesea foarte subiectivă, în funcție de judecata comerciantului individual. Prin urmare, este util să ne oprim și să ne gândim dacă părtinirile personale influențează luarea deciziilor. Pe scurt, ceea ce poate fi un semnal direct de cumpărare sau vânzare către un comerciant poate fi doar un semnal de zgomot al pieței pentru altul.
Ca și în cazul majorității tehnicilor de analiză a pieței, indicatorii sunt cei mai buni atunci când sunt utilizați în combinație între ei sau cu alte metode, cum ar fi analiza fundamentală (FA). Cel mai bun mod de a învăța analiza tehnică (AT) este exersarea în mod repetat.
Citeşte mai mult:
Ce este analiza tehnică (AT)?
Un ghid pentru analiza fundamentală pe piața criptomonedelor
Psihologia în ciclurile pieței
Exonerare de responsabilitate: Acest conținut vă este furnizat „ca atare” numai pentru informații generale și în scopuri educaționale, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. Nu ar trebui să fie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de altă natură profesională și nici nu este intenționat ca o recomandare de a cumpăra un anumit produs sau serviciu. Ar trebui să solicitați propriul sfat de la consilierii profesioniști corespunzători. În cazurile în care articolele sunt contribuite de colaboratori terți, vă rugăm să rețineți că opiniile exprimate aparțin contribuitorului terț și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Academiei Binance. Vă rugăm să citiți declinul nostru complet aici pentru mai multe detalii. Prețurile activelor digitale pot fluctua. Valoarea investiției dvs. poate să scadă și să crească și este posibil să nu primiți înapoi suma pe care ați investit-o. Sunteți singurul responsabil pentru deciziile dvs. de investiții, iar Academia Binance nu este responsabilă pentru pierderile pe care le puteți suferi. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de alt tip profesional. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul de risc.
