Dimensiunea corectă a poziției este esențială pentru succesul unui comerciant – un risc prea mic nu va genera randamente respectabile, în timp ce prea mult risc poate duce la explodarea conturilor. Dimensiunea poziției în termeni laments înseamnă valoarea în dolari a tranzacției riscate în comparație cu dimensiunea portofoliului. Pentru a rezolva cu succes acest lucru, conceptele de management al riscului, cum ar fi regula 1%, pot fi folosite pentru a determina dimensiunea poziției.
Conceptul din spatele dimensionării poziției poate părea amețitor, dar îi servește bine comerciantului pe termen lung. Evită comercianții să deschidă poziții de dimensiuni aleatorii care nu țin cont de managementul riscului
.În esență, tranzacțiile aleatorii cu dimensionarea aleatoare a pozițiilor ignoră complet managementul riscului. Acest lucru promovează ca mai mult capital să fie expus riscului în orice moment, ceea ce duce la pierderi mai mari decât este necesar. Concentrarea pe o dimensiune stabilită a poziției va pune din punct de vedere psihologic mai mult accent pe aspectul de management al riscului al contului. Acest lucru este esențial pentru Day Traders care pot pierde cu ușurință din vedere cât de mult risc este în joc atunci când sunt deschise mai multe poziții.
Regula 1%.
Regula 1% este o practică profitabilă folosită de traderi pentru a executa tranzacții cu riscul și dimensiunea corectă a poziției, în funcție de soldul contului lor. Conceptul din spatele acestei reguli este că comercianții riscă doar 1% din capitalul lor total pentru orice tranzacție. Acesta este conceput pentru a ajuta foarte mult atunci când vine vorba de perioadele de reduceri
.
Regula este destinată comercianților să adere din punct de vedere psihologic la un Sistem de management al riscului care reprezintă doar o reducere de 1% pentru orice tranzacție. Există diferite strategii în jurul acestei reguli, în care le permite comercianților fie să pună o dimensiune mai mare a poziției cu stop-lossuri strânse, fie o dimensiune mai mică a poziției cu stop loss-uri mai mari. Depinde cu adevărat de planul comercial; pierderile stop mai stricte sunt în principal pentru scalp, în timp ce pierderile stop mai largi sunt pentru tranzacțiile swing.
Aplicarea regulii 1% este destul de simplă, deoarece are o influență directă cu dimensiunea unui cont. De exemplu, un cont de 10.000 USD va risca doar 100 USD pe orice poziție dată. Pentru a face acest lucru cu succes, comercianții trebuie să calculeze riscul comercial, care este pur și simplu diferența dintre prețul de intrare și prețul stop-loss. Este important de reținut că plasarea Stop-Loss este strategică, trebuie identificată mai întâi pentru a determina dimensiunea poziției tranzacției, riscând în același timp doar 1%.
Există o excepție de la regula 1%, odată ce un comerciant își găsește încredere într-o configurație de tranzacționare cu probabilitate mare, este viabil să riscă până la 3-4% pe tranzacție. Acest lucru permite comerciantului să-și scaleze contul cu o dimensiune mai mare a poziției atunci când riscul de recompensă merită.
Este important ca comercianții să înțeleagă obiectivul fiecăreia dintre tranzacțiile lor. Tranzacțiile swing mai lungi sunt grozave pentru o dimensiune mai mare a pozițiilor prin medie. Tranzacționarea pe zi și Tranzacționarea scalpului, pe de altă parte, sunt potrivite cu o dimensiune de poziție fixă, deoarece pot fi efectuate mai multe tranzacții.
Dimensiunea generală a poziției este direct influențată de capitalul disponibil în contul de tranzacționare. Comercianții experimentați și încrezători au capacitatea de a-și crește riscul prin creșterea dimensiunii poziției lor atunci când este cazul.
Procesul de analiză a riscurilor
Un proces de analiză a riscurilor predetermina riscul potențial asociat oricărei tranzacții și/sau investiții. Acest lucru îi ajută pe comercianți să recunoască și să planifice efectele negative înainte de a se angaja în poziție. Scopul unui proces de analiză a riscurilor este de a se asigura că comercianții nu sunt prinși cu nerăbdare atunci când planurile de tranzacționare nu sunt la locul lor. Ajută la gestionarea sistematică a pozițiilor pierdute cu scopul de a minimiza pierderile cât mai mult posibil, acest lucru este în legătură directă cu
Dimensiunea poziției. Procesul de analiză a riscului include următoarele,
Identificarea riscului
Analiza Riscului
Evaluări ale riscului
Angajamentul de risc
Identificarea riscului este primul pas, aici traderii fac planuri de tranzacționare care determină pierderea maximă implicată. Include identificarea nivelurilor de invalidare în care, dacă este atins, tranzacția este închisă automat. Identificarea riscului ar trebui să fie, de asemenea, în raport cu raportul general risc/recompense. Recompensa tranzacției trebuie să depășească riscul, ceea ce face ca tranzacția să fie valabilă și utilă.
Al doilea pas este Analiza Riscului, aceasta este mai mult legată de ideea de comerț. Procesul de analiză va evidenția probabilitatea ca tranzacția să se desfășoare. În mod ideal, comercianții vor urmări să ia setări de tranzacționare cu probabilitate ridicată. Acest lucru le permite să ajusteze riscul în consecință, cum ar fi plasamente stop-loss mai largi.
Evaluarea riscului este al treilea pas, aceasta este o parte importantă a procesului în care comercianții își finalizează planurile. Nivelurile sunt solidificate și marcate și nu pot fi modificate după această etapă. În esență, finalizează planul de tranzacționare înainte ca tranzacția și/sau investiția să intre în vigoare.
Pasul final este angajamentul de risc, aici comerciantul și/sau investitorii își pun riscul real în conformitate cu planurile lor de tranzacționare și cu dimensiunea poziției. Ei aderă la procesul de risc, astfel încât, dacă tranzacția ar urma să meargă împotriva lor, să știe că sunt exact punctul de invalidare. Angajamentul față de risc este important, deoarece acest lucru ajută la reducerea oricărei înclinații emoționale atunci când tranzacția este activă.
Tranzacționarea cu o strategie dovedită
Un sistem de tranzacționare trebuie să fie profitabil pe termen lung, acest lucru poate fi realizat doar prin testarea retrospectivă și acumularea de statistici. Odată ce o strategie a fost dezvoltată, comercianții trebuie să adere și să o execute religios. În cele din urmă, acest lucru ajută la evitarea tranzacțiilor suboptime care pot duce la pierderi inutile
Scopul principal al tranzacționării unei strategii dovedite este ca aceasta să adere la un model de probabilitate care se va desfășura în timp. În esență, aceasta înseamnă că un șir de pierderi va fi întotdeauna urmat de o serie de tranzacții câștigătoare. Dacă un comerciant tranzacționează fără o strategie dovedită, atunci în esență nu există un model de probabilitate.
Este important să ne amintim că, în calitate de comercianți, rezultatele vor fi aleatorii, cu un management adecvat al riscului și o dimensionare a poziției, pierderile dăunătoare pot fi evitate. În general, tranzacționarea este pur și simplu un joc de probabilitate, având un sistem dovedit va ține cont de Risc, recompensele vor fi în mod natural mai mari peste orele suplimentare.
Controlul emoțional
Controlul emoțional poate fi stăpânit, dar necesită multă înțelegere de sine din partea comerciantului. Deoarece tranzacționarea este un joc de probabilitate, vor exista șiruri de pierderi care pot afecta performanța unui comerciant. Odată accesați TILT, comercianții devin predispuși să ia decizii iraționale care tind să nu ia în considerare Riscul, ceea ce duce la deteriorarea contului.
Dimensiunea poziției poate avea un impact direct asupra emoțiilor unui comerciant, de exemplu, o dimensiune mai mare ar putea pune comerciantul pe TILT. Acest lucru îi poate determina să ia decizii care nu fac parte din procesul sau planurile lor de tranzacționare.
În general, tranzacționarea zilnică necesită multă concentrare, ceea ce poate fi obositor din punct de vedere mental. Unele dintre cele mai comune strategii pentru a ajuta la disciplina emoțională includ pauze regulate. Acest lucru este destul de util mai ales după o întâlnire stresantă cu piețele. Acest act simplu limpezește mintea comercianților și îi readuce la echilibru. Acest lucru va permite comercianților să se concentreze pe strategiile dovedite cu execuții corecte de dimensionare a poziției.
În general, obiectivul pentru comercianți și investitori este să rămână într-un echilibru cu piața. Adică să nu se perceapă deasupra și sau sub piață, ci să rămână la nivel. Acest lucru va asigura că deciziile luate sunt bine informate și în conformitate cu Planurile și procesele de tranzacționare. Este nevoie de abilitate pentru a înțelege când să opriți tranzacționarea din cauza acestui dezechilibru, cu toate acestea, acest lucru poate fi stăpânit prin conștientizarea de sine – Ierarhia de tranzacționare de mai sus arată importanța controlului emoțional în relație cu dimensionarea poziției.
Note finale
Pentru a rezuma unele dintre aspectele cheie ale dimensionării poziției în acest articol
Dimensiunea poziției în termeni de plângere înseamnă valoarea în dolari a tranzacției riscate în comparație cu dimensiunea portofoliului. Asigurarea criptografică este o industrie în creștere și poate fi un serviciu valoros pentru unii.
Regula 1% este o practică profitabilă folosită de tranzacționare pentru a executa tranzacții cu riscul și dimensiunea corectă a poziției Asigurați-vă că vă cunoașteți calea de a converti cripto în fiat și cum să extrageți valoare din aceasta
Un proces de analiză a riscurilor predetermina riscul potențial asociat cu orice tranzacție și/sau investiție, aceasta include calculul dimensionării poziției.
Dimensiunea poziției poate avea un impact direct asupra emoțiilor unui comerciant, dacă pozițiile nu sunt dimensionate corect, poate duce la TILT emoțional.
Amintiți-vă, tranzacționarea înseamnă supraviețuire pe termen lung!
.