În mediul actual al pieței ursoaice, investitorii cu amănuntul nu au, în general, oportunități de investiții, dar „monedele meme” brute și BRC-20 (standardul simbol al lanțului Binance) au devenit ținte de investiții de profil înalt. Acestea atrag un număr mare de investitori de retail cu costuri reduse, prag scăzut și participare mai echitabilă, creând o nouă rundă de efect de bogăție. În plus, modelul de finanțare descentralizată (IDO) a apărut din nou, iar oportunitățile sale relativ corecte și transparente și randamentele previzibile ale investițiilor au atras entuziasmul multor investitori de retail.

Lansarea recentă IDO a proiectului Cetus demonstrează această tendință. IDO lui Cetus a fost lansat pe 10 mai, atrăgând participarea a 108 milioane de jetoane SUI, cu o rată de supraabonament de peste 950%.

Cetus

De obicei, IDO-urile deschid publicului sume limitate de investiții la prețuri relativ mici. Deoarece tokenurile sunt încă în perioada de blocare în această etapă, aproape că nu există presiune de vânzare, ceea ce înseamnă că atâta timp cât obțin cu succes cota IDO a proiectelor populare, investitorii au posibilitatea de a obține randamente mari. Condiția prealabilă pentru participare este să dețineți monede ecologice sau monede de platformă și să gajați și să le blocați pe platformă.

Luând Cetus ca exemplu, prețul său de vânzare a jetonului IDO este de 0,04 SUI, cel mai mare preț actual este de 0,14 USD, iar prețul actual este de 0,11 USD. Investitorii care participă cu succes la IDO sunt de așteptat să obțină un randament de peste 2 ori, în timp ce vânzarea la prețul actual de piață poate obține o rentabilitate de aproximativ 1,3 ori a investiției.

Pe piața actuală, lichiditatea este aproape epuizată Dacă poți obține o cotă pentru un proiect IDO, va fi o afacere sigură, cu condiția ca proiectul să fie excelent și să atragă atenția.

Din aceste perspective, SuiPad, proiectul Tier 1 al pistei ecologice Sui, poate fi o țintă de investiție demnă. Ca platformă oficială IDO Launchpad a Sui Ecosystem, SuiPad va juca un rol important în dezvoltarea Sui Ecosystem.

Experiența istorică ne spune că, în vârful lanțurilor publice principale, participarea la proiectele IDO pe Launchpad poate genera profituri suplimentare ale investițiilor, în special pe piețele bull. Cu toate acestea, este valabil acest model pe o piață ursă? Participarea la Launchpad IDO nu este întotdeauna 100% fără riscuri, așa că există riscuri de care trebuie să fii conștient. La ce indicatori cheie ar trebui să acorde atenție investitorii atunci când participă la un IDO inițiat de Launchpad? Din aceste perspective, SuiPad este încă o investiție utilă?

Introducere în IDO

IDO (Prima ofertă descentralizată)

De obicei, proiectele aflate în stadiu incipient necesită capital de pornire, iar platforma Launchpad oferă oportunități de investiții investitorilor timpurii prin inițierea IDO a părții de proiect. IDO vinde de obicei jetoane utilizatorilor comunității la prețuri relativ mici. Deoarece token-urile au de obicei o limită a perioadei de atribuire în această etapă, capitalizarea lor de piață este de obicei mai mică. Prin urmare, pentru investitori, atâta timp cât pot obține cota de investiții a IDO, aceștia pot obține de obicei profituri considerabile ale investițiilor. Fiind o platformă de potrivire care conectează proiectele cripto în stadiu incipient și investitorii de retail, platforma IDO oferă canale de finanțare descentralizate pentru mai multe proiecte de start-up, oferind, în același timp, investitorilor mai multe oportunități de a participa la proiecte în stadiu incipient.

Acest model este de obicei un câștig-câștig. Investitorii de retail au posibilitatea de a obține randamente mari și, atâta timp cât pot obține suma maximă de investiție de IDO, pot obține de obicei profituri în exces considerabile, cel puțin în etapele incipiente ale evenimentului de generare a jetoanelor (TGE). Pentru părțile din proiect, IDO poate atrage sprijin financiar timpuriu, atrăgând în același timp și investitori, oferind un număr limitat de oportunități de investiții cu randament ridicat, creând astfel entuziasmul pieței.

Cu toate acestea, strategiile de investiții de succes pe piețele bull s-ar putea să nu funcționeze neapărat la fel de bine pe piețele ursoare, iar participarea la IDO-uri poate să nu conducă întotdeauna la profituri uriașe. Prin urmare, pe o piață ursoasă, oportunitățile de investiții IDO trebuie evaluate cu mai multă atenție.

Oportunități de investiții IDO

Atunci când se evaluează rentabilitatea investiției Launchpad, există, în general, două indicatori cheie de luat în considerare, și anume „Cea mai mare rentabilitate medie a investiției istorice” și „Rentabilitatea medie curentă a investiției”.

Conform datelor CryptoRank, în ultimul an, cea mai mare rentabilitate istorică medie (ATH) a investiției pentru fiecare platformă IDO a obținut rezultate remarcabile, de până la 12 ori.

ATH ROI se referă la cea mai mare rentabilitate a investiției, care este calculată pe baza vârfului de preț al jetonului. Potrivit datelor, rentabilitatea maximă medie a investiției a platformei BSCPad este de 12 ori, ceea ce înseamnă că investitorii care participă la primele jetoane de proiect ale platformei pot primi un randament de 1.200 USD dacă investesc 100 USD.

Acest lucru arată că investitorii care pot obține cu succes o mică parte din suma investiției IDO și o pot vinde într-o perioadă scurtă de timp după producerea IDO (deși nu sunt întotdeauna capabili să vândă la vârful prețului) vor obține de obicei profituri considerabile.

În plus, IDO joacă, de asemenea, un rol în descoperirea prețurilor, atrăgând multă atenție din partea părților din proiect, oferind oportunități mari de rentabilitate a investițiilor unui număr mic de investitori la prețuri mai mici. De fapt, aceasta este o încercare de a crea o cerere puternică pe piață, dacă funcționează corect, cererea de pe piață va depăși cu mult oferta, ceea ce se reflectă în cele din urmă în preț, adică prețul simbolului atinge vârfurile în perioada de după IDO.

Conform datelor, cea mai mare valoare medie a rentabilității investiției (ATH) are loc într-o perioadă scurtă de timp după IDO. Luați ca exemplu proiectul Bloktopia lansat pe platforma Seedify.fund. Prețul său de vânzare publică este de 0,00025 USD, iar rentabilitatea maximă a investiției este de 698 de ori. Conform datelor istorice de preț de la CoinGecko, de când jetonul BLOK a fost lansat prin IDO pe 5 octombrie 2021, prețul jetonului a crescut rapid până la atingerea unui vârf de preț la 1 noiembrie 2021. Aceasta înseamnă că vârful prețului monedei are loc într-o lună de la IDO.

Un alt proiect numit Humans.ai a lansat IDO token-ul HEART pe platforma Polkastarter pe 9 decembrie 2021, cu un preț de ofertă de 0,015 USD. Prețul jetonului HEART a început să crească după IDO și a atins un preț record de 0,263 USD pe 27 decembrie. Conform datelor, cea mai mare rentabilitate istorică a investiției din jetoanele HEART este de 18 ori, iar rentabilitatea actuală a investiției este de 1,1 ori. Vârful de preț al acestui token a avut loc și în decurs de o lună de la IDO.

Conform datelor istorice, prețurile aproape tuturor jetoanelor inițiate de IDO urmează o tendință care atinge un vârf istoric într-o perioadă de timp după IDO. Având în vedere această tendință de preț, considerăm că participarea la IDO este foarte potrivită pentru investiții pe termen scurt, adică vânzarea într-o perioadă scurtă de timp după IDO pentru a obține randamente stabile ale investițiilor.

Cu toate acestea, randamentul investiției (ROI) mediu maxim (ATH) nu este singura măsură financiară a eficacității investiției. Deși se pare că rentabilitatea investiției maximă medie (ATH) pentru aproape toate platformele IDO este foarte mare, aceasta nu înseamnă că investitorii obțin întotdeauna profit. Graficul de mai jos arată performanța actuală a rentabilității investiției a diferitelor platforme de lansare în ultimul an, majoritatea, dacă nu toate, platformele având un ROI curent negativ.

Privind la primele 10 platforme de lansare ATH ROI, 8 au un ROI curent mediu sub -31%. Aceasta înseamnă că dacă cineva ar participa la toate tranzacțiile IDO de pe aceste platforme și le-a păstrat până astăzi, pierderea ar putea depăși 31%.

Acest lucru se întâmplă de obicei deoarece rentabilitatea investiției este afectată de doi factori principali: potențialul și performanța proiectului în sine și scăderea prețurilor simbolurilor în timpul piețelor ursoare.

Prin urmare, dacă intenționați să dețineți jetoanele unui proiect pentru o perioadă lungă de timp, trebuie să luați în considerare nu numai elementele fundamentale ale proiectului și modelul economic de simbol (pentru a determina dacă este potrivit pentru investiții de valoare), ci și factori macro. Chiar și proiectele de înaltă calitate pot fi afectate de fluctuațiile pieței, determinând scăderea prețurilor, astfel încât investitorii trebuie să ia în considerare cu atenție riscurile pentru a evita pierderile.

Este SuiPad o investiție bună?

Fiind primul proiect IDO Launchpad recunoscut oficial de Sui Public Chain, SuiPad joacă un rol de intermediar în conectarea noilor proiecte din ecosistem cu investitorii timpurii. Scopul său este să selecteze cele mai bune proiecte noi din blockchain-ul Sui printr-un proces unic de screening și standarde de acces în industrie, oferind în același timp sprijin financiar pentru proiectele aflate în stadiu incipient.

Pe actuala piață cripto bear, chiar și proiectele de înaltă calitate vor suferi pierderi. Prin urmare, SuiPad a adus îmbunătățiri în funcțiile produsului, oferind investitorilor un mecanism de asigurare opțional și reducând riscurile investiționale ale participanților IDO. Pe de altă parte, ca portal pentru proiecte de înaltă calitate în ecosistemul Sui, tokenul nativ al SuiPad va câștiga mai multă utilitate pe măsură ce numărul de lansări IDO pe platformă crește în viitor. Acest lucru va încuraja mai mulți oameni să dețină și să blocheze jetoane SUIP și să continue să capteze valoare în acest proces.

Mecanism de asigurare prietenos cu ursul

Deși performanța de returnare a IDO-urilor care participă la listarea Launchpad arată destul de bună, nu este lipsită de riscuri. De obicei, activitățile Launchpad ale diferitelor burse vor fi însoțite de un val de creșteri de preț atunci când sunt lansate monede noi, dar pe baza experienței anterioare, există doar foarte puține cazuri care vor duce la scăderi de preț. Pentru a obține profit, trebuie să vă asigurați că prețul noii monede atunci când este listată este mai mare decât prețul abonamentului. Prin urmare, odată ce prețul de listare este mai mic decât prețul abonamentului, va avea ca rezultat o pierdere, adică a izbucni.

Atunci când participă la IDO lansat de SuiPad, utilizatorii pot alege să plătească suplimentar 15% din fondurile de investiții (rețineți că este suma câștigătoare) pentru a achiziționa asigurare. Această taxă va fi apoi depusă în pool-ul SuiPad Shield pentru a acoperi eventualele pierderi pentru principalul utilizatorului în următoarele 7 zile. În a 7-a zi după lansarea IDO, dacă prețul maxim mediu este mai mic decât prețul IDO, pool-ul SuiPad Shield va compensa pentru utilizator, protejând astfel principalul utilizatorului.

Modelul economic și potențialul de creștere al SUIP

Conform modelului economic de token lansat oficial, oferta totală de token SUIP al platformei SuiPad este de 100 de milioane, iar oferta inițială în circulație este de 20 de milioane, inclusiv 20 de milioane utilizate pentru a furniza lichiditate, cu o valoare de piață inițială de 1,03 milioane USD suma, 500.000 USD sunt utilizate pentru furnizarea de lichiditate. Prețul pentru plasamentul privat este de 0,035 USD, iar prețul pentru plasarea publică este de 0,05 USD.

Conform performanței actuale de pe piață a SUIP, randamentul maxim pe care îl pot obține investitorii care participă la IDO este de 9,98 ori, iar rentabilitatea actuală este de 4,41 ori.

Judecând după valoarea actuală de piață, SUIP mai are loc de creștere? Mai jos, estimăm potențialul de creștere al jetoanelor SUIP comparând capitalizarea de piață actuală și capitalizarea de piață maximă a mai multor platforme IDO care s-au bazat și pe ecologie.

Datele arată că valoarea de piață actuală a Polkastarter (token POLS) este de 35,44 milioane USD, cu o valoare de piață maximă de 360 ​​milioane USD Avalaunch (token XAVA) are o valoare de piață curentă de 10 milioane USD, cu o valoare maximă de piață de US; 360 de milioane de dolari; Seedify.fund (token XAVA) SFUND) are o valoare de piață actuală de 49,8 milioane de dolari, iar cea mai mare valoare de piață a atins 330 de milioane de dolari, în timp ce DAO Maker (dao de simboluri) are cea mai mare valoare de piață de 420 de milioane de dolari; iar valoarea sa actuală de piață este de 240 milioane USD.

Este de remarcat faptul că, spre deosebire de alte platforme IDO, DAO Maker adoptă un mecanism de aderare care nu necesită gajarea de jetoane și se bazează pe un sistem de puncte. Judecând după istoricul prețurilor jetonului platformei DAO, prețul acestui jeton a fluctuat foarte mult.

Luând oferta actuală de jetoane SUIP de 20.696.000 și prețul de piață de 0,2197 ca punct de referință, valoarea actuală de piață a jetoanelor SUIP este de aproximativ 4,35 milioane USD. Comparând valoarea de piață actuală a altor platforme IDO similare, valoarea de piață actuală a Polkastarter este de 35,44 milioane USD, valoarea actuală de piață a Avalaunch este de 10 milioane USD, valoarea de piață actuală a Seedify.fund este de 49,8 milioane USD și valoarea actuală de piață a DAO Maker este de 240 milioane USD . Având în vedere că SuiPad este proiectul principal al ecosistemului SUI, prețul jetoanelor SUIP poate avea încă loc să crească.

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, deși SuiPad este singura platformă IDO Launchpad desemnată oficial de SUI, nu este singura IDO Launchpad din ecosistemul SUI. Deoarece nu este necesară o licență specială pentru a crea platforma IDO Launchpad, este posibil ca alte Launchpad-uri adecvate să intre pe piață și să concureze pentru poziția SuiPad. Această competiție poate aduce incertitudine conducerii ecologice a SuiPad.

Cu toate acestea, având în vedere că ecosistemul SUI este încă în fazele sale incipiente, SuiPad este încă considerat a fi o acțiune potențială subevaluată, cu o capitalizare de piață scăzută prima alegere pe lanțul public SUI Fiecare proiect IDO, ISO și INO Launchpad este o țintă bună de investiție.

Ce crezi despre asta? Bine ați venit să lăsați un mesaj în zona de comentarii sau să-mi trimiteți un mesaj privat!