Tranzacționarea prin contract este o metodă de investiții cu risc ridicat și cu randament ridicat. Cu toate acestea, datorită naturii tranzacționării cu efect de levier, tranzacționarea cu contracte este, de asemenea, predispusă la lichidare. Deci, care este motivul lichidării contractului?

1. Fonduri insuficiente: Atunci când fondurile din contul dumneavoastră în marjă sunt insuficiente pentru a acoperi marja de întreținere la prețul curent al pieței, va avea loc o lichidare a contractului.

2. Fluctuațiile pieței: fluctuațiile bruște ale pieței vă vor afecta contul în marjă. Dacă prețul se inversează semnificativ, poziția ta cu efect de levier poate fi forțată să se închidă.

3. Erori de strategie: strategiile de investiții ale investitorilor pot să nu fie optime, iar erorile operaționale pot duce la lichidarea contractului.

4. Evenimente cu risc necontrolat: evenimentele de lebădă neagră (cum ar fi defecțiuni de rețea la scară largă sau întreruperi de curent pe scară largă) și evenimentele de rinocer gri (cum ar fi crizele politice și atacurile teroriste) vor cauza fluctuații ale pieței și vor duce la lichidarea contractului.

Cum să evitați lichidarea în tranzacționarea contractelor?

Evitarea lichidării contractului este o problemă importantă căreia fiecare comerciant cu contract ar trebui să îi acorde atenție. Iată câteva modalități de a vă ajuta să reduceți pierderile dintr-un contract lichidat:

1. Gestionarea atentă a riscurilor

Tranzacționarea prin contracte este un comportament de investiții cu risc ridicat. Înainte de a tranzacționa contracte futures, ar trebui să dezvoltați un plan detaliat de gestionare a riscurilor. Acest plan ar trebui să includă riscurile pe care le anticipați, posibilele evenimente de lebădă neagră și un plan detaliat pentru abordarea acestora. Astfel, dacă se întâmplă ceva neașteptat pe piață, vei avea o soluție anticipată.

2. Alocați fonduri în mod rezonabil

Investițiile diversificate pot reduce în mod eficient riscurile și pot evita lichidarea contractului. Ar trebui să vă alocați fondurile cu atenție, asigurându-vă că niciun activ din portofoliu nu depășește 25% din fondurile dvs. totale.

3. Rata de levier de control

Controlul ratei de levier este una dintre modalitățile importante de a evita lichidarea contractului. Un raport de levier adecvat poate echilibra randamentele și riscurile. În general, rata de levier înainte de tranzacționarea contractului ar trebui să fie sub de 5 ori, ceea ce poate reduce în mod eficient riscurile.

4. Opriți pierderea în timp

Când tranzacționați contracte, ar trebui să identificați în mod clar punctul de stop loss și să executați stop loss-ul în timp util. Acest lucru vă permite să reduceți tranzacțiile nefavorabile în timp și să reduceți pierderile.

Rezuma

Gestionarea atentă a riscurilor, alocarea rezonabilă a capitalului, controlul ratei de levier și stop loss-ul în timp util sunt modalități importante de a evita lichidarea contractului. Investitorii ar trebui să acorde întotdeauna atenție tendințelor pieței și să înțeleagă riscurile de piață pentru a-și consolida capacitățile de gestionare a riscurilor și pentru a reduce probabilitatea lichidării contractului.