În cercul valutar, dacă vă gestionați bine pozițiile, veți depăși majoritatea oamenilor. Modul în care vă gestionați pozițiile determină în mod direct nivelul de risc, prețul mediu al poziției și profitul final. Acesta este cel mai important punct, pe lângă direcția și mentalitatea.
Ce este managementul poziției?
Managementul poziției înseamnă că atunci când decideți să intrați pe piață, stabiliți un plan pentru deschiderea, adăugarea, reducerea și compensarea unei poziții și efectuați un management complet al fiecărei legături. Un bun management al poziției este unul dintre mijloacele importante pentru a evita riscurile, care pot minimiza pierderile și maximiza profiturile.
O bună gestionare a pozițiilor este unul dintre mijloacele importante pentru a evita riscurile. Poate minimiza pierderile și maximiza profiturile. Unul dintre cele mai critice motive pentru eșecul multor comercianți este că ei consideră analiza pieței ca toate aspectele tranzacționării, ca și cum ar putea determina victoria sau înfrângerea atâta timp cât analizează piața. De fapt, situația reală a pieței este doar cea mai elementară muncă Ceea ce determină cu adevărat rezultatul este munca de după analiza pieței, care este problema pe care o iei în considerare după intrarea pe piață. Managementul poziției include managementul fondurilor și controlul riscurilor. Cuvântul „poziție” nu trebuie înțeles pentru a indica sensul Poziția se referă mai mult la momentul în care să creșteți poziția, cât de mult să creșteți și unde să reduceți poziția și cât de mult să scadă. Adică, foaia de parcurs pentru „intrarea pe piață, creșterea poziției, reducerea poziției și ieșirea de pe piață”.
Deci, ce este o poziție?
Poziția se referă la raportul dintre suma totală pe care o utilizați pentru tranzacționare și fondurile care au fost finalizate.
De exemplu, dacă aveți 100.000 de yuani pentru tranzacționare și ați cheltuit 30.000 de yuani pentru a cumpăra monede, atunci poziția dvs. este de 30%, care este o poziție pe trei niveluri. Acest comportament de cumpărare se numește deschiderea sau construirea unei poziții.
Dacă jumătate din capitalul total este folosit pentru cumpărare, se numește jumătate de poziție. Proporția de cumpărare a fondurilor față de fondurile totale este mică, ceea ce se numește poziție ușoară. Dacă reprezintă o mare parte din fondurile totale, se numește poziție grea. Cumpărarea din nou după deschiderea unei poziții se numește adăugare la poziție. Când o parte a unei poziții este vândută, se numește reducere de poziție. Orice comportament de vânzare se numește lichidare. Menținerea unei poziții fără a o vinde pentru moment se numește poziție. Păstrați întotdeauna o parte din poziție fără operații, care se numește poziție de jos. După ce ați vândut totul și nu mai cumpărați, se numește poziție scurtă.
Șase principii de bază ale managementului poziției:
În primul rând: nu operați cu o poziție completă și mențineți întotdeauna o anumită proporție a fondurilor de rezervă.
Operarea cu un depozit plin este ca și cum ai lupta pe câmpul de luptă fără trupe de rezervă. Mai ales când piața este instabilă, dacă operațiunea de poziție completă scade, va provoca o situație pasivă de cumpărare și vânzare dificilă. Dacă vindeți, veți suferi o pierdere adăugați poziții pentru a dilua costul. Când vor veni din nou alte condiții de piață, nu vor mai fi fonduri disponibile sau veți fi eliminat cu pierderi. Menținerea unei poziții complete va cauza un dezechilibru mental din cauza fluctuațiilor pieței. O operațiune de poziție completă are mai multe șanse să ducă la o lichidare a poziției, mai degrabă decât la fantezia de a se îmbogăți peste noapte.
În al doilea rând: cumpărați și vindeți în loturi pentru a reduce riscurile, a dilua costurile și a mări profiturile. Avantajul de a cumpăra în loturi în jos și de a vinde în loturi în sus este că prețul tău mediu este mai mic decât al altora, iar venitul tău este mai mare.
În al treilea rând: Când piața este într-o poziție slabă, ar trebui să menții o poziție ușoară și cel mai bine este să nu depășești o jumătate de poziție pe o piață ursară. Când piața este puternică, puteți plasa poziții grele în mod corespunzător În piețele bull, este recomandat ca poziția limită să fie la nivelul 8, cu restul de 20% fonduri pe termen scurt sau de rezervă pentru a face față evenimentelor neașteptate.
În al patrulea rând: Pe măsură ce piața se schimbă, trebuie făcute ajustări corespunzătoare ale poziției, iar pozițiile ar trebui mărite sau reduse în mod corespunzător.
Ființele umane sunt în viață Când piața este puternică, îmi pot reduce poziția în mod adecvat și pot obține profituri.
După adăugarea unei poziții, o ușoară revenire a prețului va fi foarte aproape de cost sau va depăși costul.
De exemplu: atunci când tendința este în mod evident descendentă, poziția ar trebui redusă. Când tendința începe să se stabilizeze și să crească, pozițiile ar trebui crescute. Când nu sunteți sigur de piață și nu o înțelegeți, nu plasați o poziție grea și nu vă creșteți ușor poziția. Când vezi susținere, poți adăuga la poziția ta, iar când vezi presiune, poți să-ți reducă poziția și să-ți realizezi profiturile.
În al cincilea rând: Când piața este în scădere, puteți lua poziții scurte și puteți aștepta să apară oportunități.
La sfârșitul unei piețe urs, la începutul unei piețe urs, sau înainte ca fundul să se stabilizeze, puteți lua o poziție scurtă sau ușoară și puteți aștepta oportunități, atâta timp cât doriți să luptați pe această piață pentru o perioadă lungă timp, nu fi scurt pentru o perioadă lungă de timp, pentru că dacă nu participați pentru o perioadă lungă de timp, încet-încet vă veți pierde raționamentul asupra schimbărilor de pe piață, simțul discului etc. Sau puteți folosi piața scurtă pentru a opera cu o sumă mică de fonduri, să însumați experiența și abilitățile și să vă exercitați simțul de tranzacționare. Operațiunile de piață scurtă pot fi efectuate în consecință la sfârșitul pieței bull și la începutul pieței urs. acest punct este foarte important
Al șaselea: Poziții de schimb: păstrați moneda puternică și vindeți moneda slabă.
Indiferent de creștere sau scădere, atâta timp cât există fluctuații, piața este bună. Dacă piața fluctuează, vor exista oportunități de a câștiga bani Schimbați pozițiile în mod flexibil În loc să vă îndrăgostiți de o anumită monedă, ar trebui să alegeți cu înțelepciune. Profitați de alte oportunități de pe piață.
Cele 6 principii de mai sus se aplică spotului și contractului
Metoda de management al poziției este de a opera în loturi
Operarea pe lot se referă la acțiunea de împărțire a fondurilor investite și de deschidere, creștere sau reducere a pozițiilor în loturi. Operațiunile pe lot pot fi finalizate într-o zi sau pe o perioadă de timp.
De ce trebuie să luați aceste acțiuni, deoarece piața valutară este imprevizibilă, iar creșterile și scăderile sunt evenimente cu mare probabilitate.
Dacă nu aveți suficientă încredere și efectuați o operațiune de poziție completă, odată ce piața se va schimba în direcția opusă, va provoca pierderi uriașe. Prin urmare, riscul investiției complete în depozit poate fi redus prin loturi, iar costurile pot fi diluate, ceea ce stă la baza reducerii costurilor și a amplificarii randamentelor.
Cum se distribuie: împărțit în două tipuri: dozare egală și dozare neegală
În primul rând: Alocarea în proporții egale, cunoscută și ca metoda dreptunghiulară de cumpărare și vânzare, se referă la împărțirea fondurilor în părți egale și la cumpărarea sau vânzarea lor în succesiune. Proporția de fonduri pentru fiecare cumpărare și vânzare este aceeași. De obicei se folosesc 3 sau 4 părți egale. De exemplu, cumpărați mai întâi 30% și apoi cumpărați 30% dacă începeți să obțineți profit Dacă nu obțineți profit, nu vor fi implicate fonduri noi deocamdată. Când prețul valutei atinge un anumit punct înalt sau piața se schimbă, pozițiile vor fi reduse și vândute în loturi.
În al doilea rând: alocarea neegală, care se referă la diferite proporții de fonduri, cumpărare sau vânzare, cum ar fi 1:3:5, 1:2:3:4, 3:2:3 și alte proporții diferite. Formele produse în funcție de proporție sunt împărțite în: romb, dreptunghi, formă de clepsidră etc. Metoda de tranzacționare piramidală este folosită în mod obișnuit.
În al treilea rând: Aceleași fonduri și aceleași poziții, utilizați metode diferite pentru a compara.
Piramida: 1.000 pentru 5 etaje, 1.100 pentru 3 etaje, 1.200 pentru 1 etaj, preț mediu 1.055
Piramidă inversată: 1.000 pentru 1 etaj, 1.100 pentru 3 etaje, 1.200 pentru 5 etaje, preț mediu 1.144
Dreptunghi împărțit în mod egal: 1000 cumpără 3 etaje, 1100 cumpără 3 etaje, 1200 cumpără 3 etaje, prețul mediu este de 1100
Când prețul crește la 1200, se vor face profituri, respectiv: piramida 145, piramida inversată 56, dreptunghi 100
Prețul a scăzut la 1000, iar pierderile au fost, respectiv: piramidă +55, piramidă inversată -144, dreptunghi -100
Din comparație se vede că tipul piramidal are cel mai mic cost și profitul este mai mare atunci când prețul crește. Când prețurile scad, toleranța la risc este mai puternică. Piramida inversată este exact opusul Dacă prețul scade la 1.000, piramida inversată va pierde 144. În aplicarea practică, este mai rezonabil să folosiți metoda piramidei înainte la cumpărare și metoda piramidei inversate la vânzare.
După ce prețul monedei scade brusc, când atinge fundul și nu suntem siguri dacă a ajuns la fund, dacă cumpărăm în acest moment, ne temem că va continua să scadă și să rămână prinși dacă nu cumpărăm suntem îngrijorați că piața se va inversa și va crește și vom fi scunzi, așa că putem folosi metoda de construire a poziției piramidale.
Dă o castană:
O anumită monedă scade la 10U, cumpără o poziție de 20%, prețul scade la 8U și apoi intră în 30%. În acest moment, costul mediu este de 8,6U.
Dacă piața continuă să scadă la 5U și apoi intră în 40%, prețul mediu va fi de 6,5U.
Dacă prețul revine cu 6,5 yuani, capitalul este garantat. Dacă revine la 10U, este echivalent cu a face 3,5U. Dar dacă cumpărați cu o poziție completă când prețul este de 10U, vă veți relaxa doar când prețul revine la zece yuani.
Când prețul valutar crește, poziția de cumpărare ar trebui să fie mai mare când prețul este mai mic, iar poziția ar trebui redusă treptat când prețul crește treptat. Această metodă de cumpărare aparține părții drepte a poziției. Astfel de costuri sunt relativ sigure Chiar dacă piața scade atâta timp cât costul de deținere nu scade, nu este nevoie să intrați în panică.
Deoarece această metodă are o poziție inițială grea, are cerințe relativ ridicate pentru prima intrare și necesită o înțelegere a fluctuațiilor pieței, deci este potrivită pentru jucătorii tehnici.
Metoda de vânzare cu piramidă inversată este opusă piramidei verticale. Este mai lată în partea de sus și mai îngustă pe măsură ce coborâți, asemănând cu o pâlnie. Când prețul monedei crește, reduceți treptat numărul de monede deținute, adică numărul de monede vândute crește pe măsură ce prețul monedei crește. Este vorba despre cum să reduceți sau să curățați pozițiile.
Miezul managementului poziției sunt punctele de mai sus După ce le-ați înțeles, cred că veți avea o idee în viitor, fie că este vorba de a deschide o poziție spot sau de un contract.
Să facem predare practică mai jos
Gestionarea depozitului spot
Exemplu: Ai o sută de mii de U, apoi trebuie să o împărți în zece părți! Pregătește-te să cumperi zece monede! Fiecărei monede i se alocă 10.000U Fiecare intrare este aceeași sumă de bani!
Exemplu: Deschideți o poziție în moneda XX, 50% din poziție la prețul XX, 50% din poziție la prețul XX, unde 50% din poziție înseamnă că 10.000U sunt alocați pentru fiecare monedă și 5.000U sunt rezervați pentru deschidere o poziție de 5.000 U pentru a acoperi poziția.
Un mare tabu în tranzacționarea spot este să dețineți poziții grele despre care sunteți optimist și poziții ușoare despre care nu sunteți optimist.
Această monedă este bună, cumpărați mai mult la intrare, cumpărați 30.000 U.
Această monedă este așa așa, cumpără 10.000 U când intri.
Când operați, ar trebui să cumpărați aceeași cantitate din fiecare monedă și să urmați cu strictețe exemplul de mai sus! Dacă nu urmați această poziție, va apărea o problemă Monedele de 30.000 U pe care le-ați cumpărat cu o poziție grea pierd 10%, adică 3.000 U. Atunci monedele de 10.000 U pe care le-ați cumpărat cu o poziție ușoară vor crește chiar cu 100. Zece din zece, asta înseamnă doar 1.000 de U, așa că vei pierde în continuare bani.
Managementul poziției contractuale
Alocarea poziției ETH se calculează în funcție de număr!
Numărul maxim de poziții principale 1000u nu poate depăși 5
Numărul maxim de poziții principale 3000u nu poate depăși 10
Numărul maxim de poziții principale 5000u nu poate depăși 20
Numărul maxim de 10.000u poziții principale nu poate depăși 30
Numărul maxim de 30.000u poziții principale nu poate depăși 50.
Numărul maxim de 50.000 de poziții principale nu poate depăși 100
Alocarea poziției BTC este calculată pe baza numărului!
Numărul maxim de poziții principale 1000u nu poate depăși 0,5
Numărul maxim de poziții principale 3000u nu poate depăși 1
Numărul maxim de poziții principale 5000u nu poate depăși 2
Poziția principală 10000u nu poate depăși cel mult 3 poziții
Numărul maxim de 30.000u poziții principale nu poate depăși 5
Numărul maxim de 50.000u poziții principale nu poate depăși 10
De fapt, principalul inițial al fiecărui contract este același, iar numărul de comenzi plasate este același, doar astfel poți să faci față profitului atunci când este necesar, și să iei pierderea atunci când este necesar.