Dacă sunteți un novice în cripto, veți întâlni mai mulți termeni care pot părea confuzi, inclusiv tranzacționarea cu contracte futures cripto. Acesta este un termen folosit în mod obișnuit de investitori și schimburi, în special atunci când se prezică viitorul unui activ cripto.
Tranzacționarea cu contracte futures cripto este un contract între indivizi care speculează asupra prețului viitor al activelor cripto subiacente sau a situației pieței. Contractul cripto este similar cu contractul futures tradițional pe acțiuni sau mărfuri.
Dacă înțelegeți conceptul, puteți obține profituri uriașe din tranzacționarea cu contracte futures cripto. De asemenea, vă va ajuta să implementați strategiile de tranzacționare potrivite.
Ce este Crypto Futures Trading?
Tranzacționarea cu contracte futures cripto implică cumpărători și vânzători, unde fiecare parte decide să cumpere sau să vândă o criptomonedă la un anumit preț la o dată stabilită. Acest lucru permite persoanelor fizice să participe la tranzacționarea criptografică fără a deține neapărat un activ. Cu toate acestea, vă încurajăm să efectuați cercetări adecvate, deoarece expertiza și cunoștințele dvs. cripto ar influența în mare măsură rezultatul investiției.
Puteți citi acest articol despre cum să efectuați cercetări adecvate asupra criptomonedei.
Este oportun să subliniem că tranzacționarea cu contracte futures cripto poate avea sau nu o dată de expirare. Un contract fără dată de expirare este cunoscut sub denumirea de tranzacționare futures perpetuă. Aceasta înseamnă că comercianții nu sunt obligați să cheltuiască bani pentru reînnoirea contractului, deoarece tranzacționarea permanentă cu futures le permite să își mențină pozițiile pentru o perioadă lungă de timp.
Dacă doriți să aflați mai multe despre tranzacționarea cu contracte futures perpetue și alți termeni de tranzacționare, puteți citi acest articol.
Tranzacționare cu futures Crypto vs. Trading spot
Contractul futures este similar cu principiul tranzacționării spot. Cu toate acestea, ambele prezintă unele diferențe cheie, care sunt evidențiate în tabelul de mai jos.
Tranzacţionarea cu contracte futures Tranzacţionarea la faţa locului Leverage În tranzacţionarea cu contracte futures, comercianţii maximizează profiturile şi pierderile prin efect de pârghie. Tranzacționarea la vedere nu implică niciun efect de pârghie, deoarece comercianții tranzacționează cu capitalul lor. Acoperire Unii comercianți pot lua poziții lungi pentru a acoperi creșterile de preț, în timp ce alții iau poziții scurte pentru a acoperi pozițiile împotriva scăderii prețurilor. Investitorii trebuie să-și vândă participațiile pentru a se proteja de fluctuațiile prețurilor. Această abordare este diferită de mecanismul de acoperire directă utilizat în tranzacționarea futures. Proprietate Proprietatea tranzacționării futures se bazează pe contracte futures, nu pe active de criptomonede. În tranzacționarea spot, puteți deține un activ cripto și puteți trimite tokenul în portofel când doriți. Momentul tranzacției Părțile care vând și cumpără criptomonede în tranzacțiile futures fixează de obicei o dată pentru a efectua tranzacția. În tranzacționarea la vedere, părțile implicate efectuează tranzacția imediat, pe măsură ce cumpărătorul câștigă proprietatea asupra activului. Date de expirare Tranzacționarea futures poate expira, cu excepția modelului perpetuu. Odată ce contractul dvs. expiră, trebuie să vă reînnoiți pentru a vă păstra funcția. Tranzacționarea la vedere nu are o dată de expirare, deoarece puteți deține active cât mai mult timp posibil. Riscul implicat Riscul în tranzacțiile viitoare este relativ scăzut, în special pentru comercianții cu levier. În tranzacționarea spot, riscul este proporțional cu valoarea investiției comerciantului.
Cu toate acestea, tranzacționarea în marjă are unele asemănări cu tranzacționarea futures. Puteți citi acest articol de la DroomDroom pentru informații detaliate.
Noțiuni introductive cu tranzacționarea Crypto Futures
Chiar dacă tranzacționarea cu futures cripto crește potențialul de profit al comercianților, aceasta implică anumite riscuri. Astfel, fiecare comerciant nou este încurajat să ia în considerare sfaturile discutate mai jos înainte de a începe.
Luați în considerare managementul riscurilor
Capacitatea dvs. de a implementa strategii de gestionare a riscurilor va minimiza pierderile de tranzacționare și vă va crește recompensa. De asemenea, trebuie să luați în considerare tragerile maxime pe care sunteți dispus să le suportați. De exemplu, atunci când tranzacționați criptomonede cu capitalizări de piață mai mici, obțineți mai multe profituri și riscuri mai mari. De asemenea, recomandăm comercianților să nu riște mai mult de 1-2% din soldul portofelului simultan.
Ce sunt portofelele? Aflați răspunsul dvs. în acest articol publicat.
Aflați cum să interpretați diagramele tehnice
Diagramele tehnice îi ajută pe comercianți să identifice cel mai bun timp de cumpărare și vânzare, ținând în același timp sub control emoțiile. Câteva cuvinte pe care le veți întâlni în timpul analizei tehnice sunt rezistență, sfeșnice, indici de putere relativă și medii mobile. Cu toate acestea, vă sfătuim să vă abțineți de la tranzacționarea activelor digitale doar pe baza analizei tehnice, mai ales atunci când nu sunteți expert.
Verificați aici pentru a afla mai multe despre analiza tehnică cripto.
Examinați diverse platforme de tranzacționare Crypto Futures
Este esențial să efectuați o cercetare amănunțită asupra platformelor de tranzacționare disponibile înainte de a vă înscrie. Unele platforme pot oferi, de asemenea, informații utile pe site-urile lor web. Un exemplu perfect este ghidul de produse Solus Finance. Interesant este că această platformă de tranzacționare a primit recomandări excelente de la experți din industria cripto.
Solus este o platformă de tranzacționare cu derivate cripto care permite tranzacțiile utilizatorilor de la Web2 la Web3. Începută de tehnicieni experimentați și fondatori de succes, echipa de bază a venit împreună cu câțiva ani de experiență.
Nischal Shetty, co-fondator și președinte la Shardeum
Pentru a vă înscrie pe platforma Solus Finance, urmați acest proces:
Vizitați app.joinsolus.xyz
Vă puteți înscrie fie cu adresa de e-mail, fie cu un portofel ERC-20 existent.
Dacă vă înscrieți cu un e-mail, Solus Finance va crea un portofel ERC-20 pentru dvs.
Puteți vedea oricând adresa portofelului în profilul dvs. de tranzacționare.
Felicitări! Sunteți gata să începeți tranzacționarea.
Alăturați-vă unei comunități Crypto Futures
A deveni un factor de decizie în cadrul comunităților cripto poate dura ceva timp, dar consecvența vă va ajuta în cele din urmă să vă adaptați la mediu. Comunitățile vă vor ajuta să culegeți informații în timp util și tendințe utile ale pieței. Acest lucru se datorează faptului că majoritatea informațiilor sunt transmise în cadrul comunităților înainte de a ajunge publicului larg. Unele comunități de urmat includ subreddite, grupuri Telegram, comunități Exchange și grupuri Discord.
Puteți afla mai multe despre comunitățile cripto aici.
Tweetul de mai jos arată platforma de tranzacționare Solus Finance care informează publicul despre comunitatea sa.
🥇 APP FIRST 🥇📱 Înscrieți-vă la https://t.co/usc4t7BCcO și alăturați-vă comunității, totul prin aplicația noastră!🫱🏼🫲🏻 Comunitățile au nevoie de produse și produsele au nevoie de comunități. Le aducem pe amândouă atunci când vă alăturați Solus.👀 Dați, de asemenea, niște ❤️ noii noastre interfețe de utilizare elegantă pic.twitter.com/rqsid0QotV
— Solus (@SolusFinance) 7 iunie 2023
Beneficiile tranzacționării Crypto Futures
Unul dintre principalele beneficii ale tranzacționării cu contracte futures cripto este oportunitatea de a afla mai multe despre criptomonede într-un mediu mai puțin volatil.
Leverage: Leverage deține o poziție cripto mai mare cu un capital de investiții mic. Acesta este ideal pentru investitorii cu o sumă mică de capital care doresc să participe pe deplin la mișcarea pieței.
Hedging: Hedging este o strategie pe care o folosesc investitorii pe termen lung pentru a-și minimiza riscurile negative. Aceștia dețin poziții opuse pentru a-și asigura potențialele profituri viitoare, în special pe o piață foarte volatilă.
Flexibilitate: Spre deosebire de alte tipuri de tranzacționare, cum ar fi piața de valori tradițională, tranzacționarea cu contracte futures cripto poate avea loc oricând. Astfel, comercianții nu sunt restricționați de timp, ceea ce este potrivit pentru persoanele fizice a căror tranzacționare este influențată de știrile recente și de mișcările prețurilor.
Diverse strategii de tranzacționare: tranzacționarea cu contracte futures Crypto permite diferiților comercianți să folosească mai multe strategii, inclusiv scalping, arbitraj și tranzacționare swing. Comercianții ar trebui să implementeze strategiile cu care sunt cel mai familiar.
Riscuri și provocări în tranzacționarea Crypto Futures
Printre altele, investitorii ar trebui să înțeleagă că Bitcoin, inclusiv obținerea de expunere prin intermediul pieței futures Bitcoin, este o investiție foarte speculativă.
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA.
U.S. Securities and Exchange Commission a evidențiat reglementările privind tranzacționarea futures Bitcoin din Statele Unite în cel mai recent buletin. S-a subliniat, de asemenea, că tranzacționarea cu contracte futures cripto a sporit riscurile din cauza lipsei de reglementare și a potențialului de manipulare pe piața Bitcoin subiacentă.
Pe lângă Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, platformele de tranzacționare de încredere și de încredere își informează întotdeauna comercianții despre riscurile tranzacționării futures. Iată un citat esențial din Solus Finance, o declarație de dezvăluire a riscurilor, care demonstrează în continuare că platformele transparente precum Solus Finance se pot baza.
Produsele derivate implică un grad ridicat de risc, deoarece implică adesea un efect de levier, astfel încât o mișcare relativ mică a prețului activului digital subiacent are ca rezultat o mișcare mult mai mare, favorabilă sau nefavorabilă, a prețului produsului. Dacă direcția tranzacției este opusă fluctuației pieței, aceasta va provoca o pierdere mare. În funcție de amploarea pierderii, investitorii trebuie să adauge marje sau să reducă pozițiile. În caz contrar, pozițiile investitorilor pot fi forțate să se lichideze, iar investitorii trebuie să suporte toate pierderile cauzate de acestea.
Alte posibile provocări cu care vă puteți confrunta în timpul tranzacționării cu contracte futures cripto includ:
Apeluri în marjă: apelurile în marjă pot apărea dacă mișcarea pieței este nefavorabilă față de poziția unui comerciant. Astfel, comercianții trebuie să depună fonduri suplimentare pentru a preveni eventualele pierderi.
Riscul de lichiditate: atunci când lichiditatea unui activ cripto este scăzut, poate fi dificil pentru investitori să intre sau să părăsească pozițiile lor la prețuri preferate.
Riscul de proprietate: investitorii nu pot revendica un activ criptomonedă, ci pur și simplu un contract ca reprezentare.
Concluzie
S-ar putea să fi auzit adesea cum tranzacționarea cu contracte futures cripto mărește portofoliile investitorilor x10. Cu toate acestea, tranzacționarea futures nu este atât de simplă pe cât ați fi crezut. Astfel, trebuie să înțelegeți cum funcționează pentru a evita riscuri uriașe. Vă încurajăm să fiți un comerciant responsabil prin implementarea strategiilor de tranzacționare esențiale.