​​Stabilirea nivelurilor de stop-loss și take-profit în tranzacționarea criptografică este esențială pentru gestionarea riscurilor, mai ales având în vedere natura volatilă a acestui spațiu. Este recomandabil să luați în considerare întotdeauna aceste strategii de management al riscului, mai ales în toate pozițiile dvs. de investiții pe termen scurt. Intrarea în poziții fără aceste strategii este riscantă, deoarece pozițiile dvs. pot continua negativ sau pozitiv cu tendințele lor.

Dacă îl aplicați în mod corespunzător, un stop-loss vă va ajuta să evitați să pierdeți o mare parte din investiția dvs., în timp ce un take-profit vă ajută să vă protejați câștigurile și să ieșiți pozitiv din poziție. Odată setate, aceste două strategii se execută automat la nivelurile prestabilite.

Acest articol discută stop-loss și take-profit, tipuri de stop-loss, de ce nivelurile stop-loss și take-profit sunt esențiale și cum să setați un stop-loss și take-profit. 

Ce este un stop-loss? 

Un stop-loss este un ordin pe care îl plasați în tranzacțiile dvs. pentru a părăsi o poziție dacă piața se mișcă împotriva planului dvs. După cum sugerează și numele, un stop-loss este menit să vă limiteze dezavantajul prin părăsirea unei poziții dacă piața se mișcă împotriva planului dvs. de tranzacționare. 

De exemplu, dacă creați o poziție lungă, plănuiți ca prețul să crească. Dar dacă prețul activului scade, vei acumula pierderi din investiția ta. Dacă aceste pierderi persistă nemonitorizate, investiția dumneavoastră poate fi afectată semnificativ. Plasarea unui ordin stop-loss vă ajută să închideți automat o poziție atunci când pierderile acumulate ating un anumit nivel. 

Când vă setați stop-loss, luați în considerare condițiile de piață existente și perioada în care intenționați să vă păstrați investiția. Indicatorii tehnici care evaluează condițiile pieței, cum ar fi nivelurile de suport și rezistență, mediile mobile și sentimentele pieței, sunt de ajutor aici. În plus, vă puteți seta stop-loss-ul în mod subiectiv pe baza apetitului pentru risc. 

Vă setați stop-loss-ul peste prețul de vânzare pentru o poziție scurtă, deoarece vă așteptați ca prețul să scadă. Dacă piața presupune o tendință ascendentă, înseamnă că investiția dvs. este în pericol pentru că ați ghicit greșit, deschizându-vă posibilitatea de a vă pierde întreaga investiție. Prin urmare, setarea unui stop-loss vă va ajuta să vă controlați pierderile. 

Ați stabilit stop-loss-ul sub intrarea dvs. pentru o poziție lungă, deoarece vă așteptați ca prețul să crească. Dacă piața presupune o tendință descendentă, înseamnă că portofoliul tău este în pericol. Ca atare, setarea unui stop-loss asigură că poziția dvs. este închisă la un punct specificat, împiedicându-vă să suportați pierderi suplimentare. 

Importanța unui stop-loss în tranzacționarea cripto

Un stop-loss este esențial, indiferent dacă dorești sau scurtezi piața. Să vedem câteva dintre beneficiile stabilirii unui stop-loss.

Limitarea Pierderilor

Primul beneficiu al unui stop-loss este de a vă limita pierderile. Când setați stop-loss-ul în mod corespunzător, dacă piața este contrar planului dvs. de tranzacționare, veți pierde doar ceea ce sunteți dispus să pierdeți, deoarece tu ești cel care a stabilit nivelul. De asemenea, vă asigură că pierdeți ceea ce vă puteți permite să pierdeți, în principal atunci când tranzacționați cu efect de levier, cum ar fi tranzacționarea în marjă. În general, un stop-loss împiedică o tranzacție executată prost să vă afecteze în mod semnificativ portofoliul.   

De exemplu, presupunând că dețineți 1 BTC și setați stop-loss-ul la 5%. Dacă piața merge împotriva proiecției dvs., veți suferi doar o pierdere de 5%. Dar dacă nu ați stabilit un nivel stop-loss, este posibil să pierdeți o parte semnificativă din portofoliu. 

Prevenirea ieșirilor premature

Indiferent dacă sunteți un începător sau un comerciant experimentat, nu sunteți imun la impulsurile emoționale atunci când tranzacționați criptomonede - cu atât mai mult în timpul unei prăbușiri, a unei corecții sau a unei piețe de urs. Stabilirea unui stop-loss vă împiedică să luați decizii emoționale care vă pot afecta negativ poziția. Fără un nivel stop-loss, frica te poate controla să ieși din tranzacție prematur. Pe de altă parte, s-ar putea, de asemenea, să rămâneți peste o serie de pierderi, în speranța că piața se va inversa în curând. Un stop-loss vă va asigura că vă conformați strategiei dvs. de tranzacționare. 

De exemplu, să presupunem că v-ați făcut propria cercetare (DYOR) și ați cumpărat BTC, dar nu ați reușit să plasați un ordin stop-loss. Dacă tendința prețului BTC merge împotriva planului dvs., este posibil să fiți totuși convins că cercetarea dvs. este perfectă și că tendința vă va urma planul în curând. Ca atare, ați putea fi tentat să rămâneți deschis chiar dacă bitcoinul nu pare să se inverseze, ceea ce vă poate afecta în mod semnificativ portofoliul.     

Tipuri de Stop-Los-uri 

Puteți aplica mai multe tipuri de stop-loss în diferite condiții de piață. Acestea includ Vanzare Stop-Loss, Stop-Limit și Trailing Stop-Loss. Să discutăm pe fiecare dintre ele în detaliu.

Ordin Stop de vânzare

Un Stop-Loss de vânzare este cunoscut și sub denumirea de Ordin Stop Market. Îl puteți folosi pentru a vinde o monedă la prețul pieței atunci când atinge un anumit nivel de preț (prețul stop). Ordinul este implementat atunci când nivelul este atins, iar moneda este vândută la următorul preț disponibil de piață, ceea ce ar putea face o diferență în pierderea reală suportată decât dacă întreaga poziție a fost complet închisă la prețul exact ca ordinul de oprire a pieței. 

Ordin Stop-Limit

Un ordin Stop-Limit seamănă cu un ordin stop de vânzare – ele diferă doar în execuție. În loc să vândă activul la prețul pieței odată ce prețul stop este atins, un ordin stop-limit plasează o vânzare limită. Aceasta implică faptul că o comandă va fi finalizată dacă este atins nivelul prestabilit al comenzii cu limită de preț.

Majoritatea comercianților preferă să vândă ordine stop în locul ordinelor stop-limit, deoarece acestea din urmă necesită ca prețul limită să fie respectat. În timpul prăbușirii pieței, ordinele limită de vânzare rămân în mare parte nefinalizate, lăsând investitorii să dețină poziții în tendințe de scădere imprevizibile. Pe de altă parte, un ordin de oprire a vânzării asigură că ordinul este completat la cel mai bun preț disponibil pe piață. 

Comenzi Trailing Stop

Un ordin Trailing Stop este un tip modern de stop-loss care plasează un procent fix sub prețul pieței și continuă să se corecteze în sus. De exemplu, dacă introduceți o tranzacție lungă BTC la 200 USD cu un stop-loss final de 10%, nivelul dvs. de stop este la 180 USD. Dacă prețul crește cu 20%, până la 240 USD, stop-loss-ul urmează și se ajustează la 216 USD. 

Dacă prețul activului începe să scadă, stop-loss-ul va rămâne neschimbat, iar poziția va fi ocupată la un preț de piață de 216 USD. Comercianții de tendințe folosesc adesea ordinele trailing stop pentru a-și menține tranzacțiile deschise pentru perioade lungi, fără a-și schimba în mod regulat nivelurile de stop. 

Ce este o comandă Take-Profit?

Un take-profit este un ordin permanent pe care îl plasați pentru a ieși dintr-o tranzacție profitabilă odată ce prețul unui activ atinge un anumit nivel de preț. După cum sugerează și numele, un take-profit vă permite să setați un nivel predeterminat pentru a vă retrage câștigurile, permițându-vă să luați profitul prin ieșirea din tranzacție. 

Să presupunem că lungiți BTC la 17.000 USD, anticipând prețul său să se aprecieze. Deoarece doriți să exploatați situația, setați o comandă cu profit la un punct mai mare decât prețul de intrare, să zicem 17.500 USD. Dacă prețul BTC ajunge la 17.500 USD, comanda va fi completată și profiturile dvs. vor fi blocate. 

De asemenea, puteți scurta BTC la 17.500 USD, anticipând că prețul va scădea. Aici, analizați piața și estimați partea de jos a locului în care să intrați pe piață. Presupunând că intrați pe piață la 17.500 USD și vă așteptați ca prețul BTC să scadă la cel puțin 17.000 USD, puteți seta ordinele dvs. de profit la acel nivel specific.. Comanda dvs. va fi declanșată odată ce prețul ajunge la 17.000 USD și veți fi beneficiat. de la scăderea prețurilor.

Importanța unui ordin Take-Profit

Există multiple beneficii ale unei comenzi cu profit:

Ideal pentru a asigura câștiguri rapide

O comandă take-profit este ideală pentru investitorii care se concentrează pe câștiguri pe termen scurt. Dacă prețul unui activ se apreciază conform previziunilor, un ordin de preluare a profitului vă va ajuta să vă asigurați profiturile ieșind de pe piață atunci când este atins prețul de declanșare. 

Minimizează tranzacțiile emoționale

În calitate de investitor, s-ar putea să crești un interes personal pentru succesul unei investiții. Acest lucru te poate stresa și chiar te poate face să începi să ghiciți. Prin plasarea unei comenzi cu profit, puteți continua cu alte activități fără stres, deoarece v-ați angajat deja la nivelul de ieșire și ați încasat profitul, dacă atinge prețul țintă dorit.

Cum să setați nivelurile Stop-Loss și Take-Profit

Puteți folosi mai multe metode pentru a stabili cele mai bune niveluri de stop-loss și take-profit. Puteți aplica aceste metode independent sau în combinație, dar toate au un obiectiv comun - de a utiliza datele disponibile pentru a lua decizii de investiții mai informate. Ei includ:

Niveluri de suport și rezistență

Nivelurile de suport și rezistență ale unui activ sunt elementele principale ale analizei tehnice pe piețele bursiere și criptomonede. Acestea sunt zone dintr-o diagramă de prețuri care sunt mai susceptibile de a avea o activitate de tranzacționare ridicată - fie oferte, fie cereri. Ar trebui să vă așteptați ca tendințele în scădere să se oprească la un nivel de suport din cauza unui număr mare de comenzi de cerere (cereri de cumpărare). Pe de altă parte, ar trebui să vă așteptați ca tendința ascendentă să se oprească la un nivel de rezistență din cauza unui număr mare de oferte (cereri de vânzare).  

Când utilizați niveluri de suport și rezistență pentru a seta niveluri de stop-loss și take-profit pentru pozițiile lungi, ar trebui să plasați ordinul de take-profit sub sau la următoarea zonă de rezistență, în timp ce stop-los-urile ar trebui plasate sub zona de rezistență pe care ați identificat-o. .  

Medii mobile

Mediile mobile (MA) vă ajută să controlați zgomotul pieței și să netezi datele privind acțiunile prețurilor pentru a stabili o tendință de piață. Puteți calcula MA-urile în funcție de preferințele dvs. - pe o perioadă scurtă sau lungă. Ar trebui să monitorizați îndeaproape MA-urile pentru a găsi oportunități de scurtare sau lungă, așa cum este ilustrat de indicatorii de încrucișare - două MA diferite (de exemplu, un MA de 50 de zile și un MA de 200 de zile) se încrucișează pe un grafic. Adesea, veți observa un stop-loss sub un MA pe termen lung. 

Metoda procentului 

În loc de un nivel predeterminat bazat pe indicatori tehnici, puteți utiliza un procent fix pentru a seta un nivel stop-loss și take-profit. De exemplu, puteți plasa stop-loss sau take-profit odată ce prețul unui jeton este cu 8% sub sau peste prețul dvs. de intrare. Mai mult, metoda procentului este cea mai ușoară, ceea ce este ideal pentru investitorii care sunt mai puțin familiarizați cu analiza tehnică. 

Sentimente ale pieței

Puteți stabili nivelurile stop-loss și take-profit pe baza sentimentelor pieței. De exemplu, puteți plasa un stop-loss în portofoliul dvs. în urma unui eveniment cripto important, cum ar fi recentul colaps FTX. 

Concluzie: Stop-Loss vs Take-Profit

Stop-loss și take-profit sunt două strategii esențiale de gestionare a riscurilor pe care ar trebui să le luați în considerare, în special în planurile dvs. de tranzacționare pe termen scurt. Diferența dintre ele constă în obiectivele lor. Un stop-loss este conceput pentru a limita pierderea pe care o puteți suporta dintr-o poziție de tranzacționare. Prețul de declanșare este întotdeauna mai mic decât prețul de intrare dacă vă aflați într-o poziție lungă și este mai mare decât prețul dvs. de intrare într-o poziție scurtă. Pe de altă parte, un ordin de preluare a profitului este menit să valorifice profiturile pe termen scurt din tranzacțiile deschise. Dacă aveți o poziție lungă pe un activ, prețul de declanșare este de obicei mai mare decât prețul de intrare, ceea ce înseamnă că veți ieși de pe piață cu profit. Deși aceste strategii au obiective diferite, ele funcționează perfect împreună.