Toată lumea din cercul valutar știe că 2024 este „anul de carnaval” al cercului valutar și, în general, se crede că ar putea fi un an de piață taur în cercul valutar. De ce cred toată lumea că 2024 va fi o piață taur în industria valutară?

Fluctuațiile prețului Bitcoin sunt afectate atât de factori interni, cât și externi. În primul rând, factorii interni sunt legați în principal de mediul din cadrul industriei blockchain, care este ciclul de înjumătățire al Bitcoin. Acest ciclu nu va afecta doar numărul de Bitcoin produse, dar va avea și un impact profund asupra întregii industriei blockchain. În timpul acestui ciclu, prețul Bitcoin de obicei fluctuează semnificativ, atrăgând din ce în ce mai multă atenția și participarea investitorilor.

Pe de altă parte, factorii externi acoperă diverse variabile de pe piețele financiare tradiționale, inclusiv creșterile ratelor dobânzii ale Rezervei Federale, lansarea ETF-urilor Bitcoin și alegerile prezidențiale din SUA. Acești factori nu numai că vor afecta tendința întregii piețe financiare, ci vor avea și un impact direct asupra prețului Bitcoin. În special, politica de majorare a ratei dobânzii a Rezervei Federale va afecta nivelul ratei dobânzii pe întreaga piață, ceea ce va afecta, la rândul său, randamentul și valoarea investiției Bitcoin. În plus, lansarea Bitcoin ETF va oferi și mai multe canale de investiții și oportunități pentru Bitcoin, afectând astfel prețul acestuia. În cele din urmă, rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA va avea și un impact profund asupra prețului Bitcoin, deoarece va fi legat de orientarea politicii și direcția de dezvoltare a întregii piețe financiare.

Pe scurt, prețul Bitcoin este afectat de mulți factori, fie că este vorba de ciclul intern de înjumătățire sau de variabile externe tradiționale ale pieței financiare, care impun investitorilor să fie atenți și să înțeleagă în orice moment. Numai înțelegând pe deplin acești factori și organizând strategiile de investiții în mod corespunzător, putem obține randamente mai bune ale investițiilor pe o piață volatilă.

Piața Bitcoin înjumătățit de-a lungul anilor

Clopoțelul de înjumătățire al Bitcoin sună la fiecare patru ani și mai sunt 319 zile până la următoarea înjumătățire. De-a lungul istoriei, Rezerva Federală a trecut prin patru cicluri de majorare a ratei dobânzii, fiecare dintre ele având un fundal economic profund și impactul mediului global.
Prima rundă a ciclului de creștere a ratei dobânzii a început în februarie 1994 și a durat 12 luni. În această rundă de majorări ale dobânzilor, economia SUA prosperă și se dezvoltă condusă de „noua economie”, dar în același timp există și presiune inflaționistă, iar Rezerva Federală răcește economia prin creșterea dobânzilor.
A doua rundă a ciclului de majorare a ratei dobânzii a început în iunie 1999 și a durat 11 luni. În acel moment, economia globală se confrunta cu bula de internet și boom-ul stocurilor tehnologice Pentru a preveni explozia bulei, Rezerva Federală a ridicat din nou ratele dobânzilor.

A patra rundă de creștere a ratei dobânzii a început în decembrie 2015 și a durat 36 de luni. În această etapă, economia globală trece prin faza de redresare după criza creditelor ipotecare subprime din SUA, economia Chinei este în creștere rapidă, piața ursului de mărfuri a început, prețurile petrolului au scăzut și evenimente precum Brexitul au pus economia globală sub deflație. Pentru a reduce creșterea inflației și viitoarea stagnare, Rezerva Federală este posibil să fi început un ciclu de creștere a ratei.
Acum, oamenii din industrie prevăd în general că Rezerva Federală va reduce ratele dobânzilor la jumătatea anului 2024. Această prognoză se bazează în principal pe datele privind inflația și ratele șomajului. Cu toate acestea, există încă incertitudini în situația specifică și trebuie să continuăm să observăm schimbări în situația economică globală și diferite date.

Prima înjumătățire a avut loc în noiembrie 2012, ca zorii unei nopți lungi. Punctul cel mai scăzut a apărut 357 de zile mai târziu, iar cel mai înalt punct a apărut 371 de zile mai târziu, cea mai mare creștere a fost uluitor de 104 ori.

A doua înjumătățire a avut loc în iulie 2016. A fost ca un mesager al primăverii, care anunță sfârșitul iernii reci. Cel mai scăzut punct a apărut în urmă cu 546 de zile, iar cel mai înalt punct a apărut 518 zile mai târziu, cu o durată totală de 1071 de zile. Cea mai mare creștere a fost de 40 de ori începând de la înjumătățire.
A treia înjumătățire a avut loc în mai 2020. A luminat întreaga piață ca soarele arzător al verii. Punctul scăzut a avut loc în urmă cu 518 zile, iar cel mai ridicat punct a apărut 546 de zile mai târziu, cu o durată totală de 1071 de zile. Cea mai mare creștere a fost de 7,5 ori începând de la înjumătățire.
În ceea ce privește a patra înjumătățire, putem observa că, în comparație cu cele trei timpi anterioare, asemănarea este că întotdeauna pare să existe un punct cel mai scăzut înainte de fiecare înjumătățire și toate apar între 1 și 1,5 ani, cel mai mare după înjumătățire; apare în perioada de 1-1,5 ani înainte de înjumătățire, există practic oportunități de dublu fund sau chiar multiplu, iar intervalele dintre înjumătățire variază, practic există o piață de viței, cu creșterea începând de la 6; S-a dublat la 4 ori și apoi la 3,5 ori odată ce a început înjumătățirea, nu a existat nicio șansă pentru o a doua scufundare și a continuat să crească până la capăt.

CEO-ul EDX Markets, Jamil Nazarali, a declarat într-un interviu recent cu Benzinga că Bitcoin (BTC) are potențialul de a deveni un activ de rezervă global. Vorbind despre provocările și oportunitățile din spațiul activelor digitale, Nazarali a dezvăluit un viitor strălucit pentru Bitcoin și Ethereum (ETH), optimismul său decurgând din puterea și versatilitatea oferite de criptomonede.

Unul dintre principalele avantaje ale Bitcoin față de activele tradiționale, cum ar fi aurul, este că este ușor de transferat și nu este supus controlului de reglementare de către nicio instituție sau organizație, „Bitcoin este mai ușor de transportat decât o pungă de aur”. Aceste atribute fac din Bitcoin o alternativă foarte practică în era digitală, favorizată de giganții financiari internaționali, oficiali înalți din multe țări, capital de risc etc.
Călătoria Bitcoin de la a fi o monedă digitală revoluționară la a deveni potențial un activ de rezervă global este o dovadă a influenței criptomonedei în finanțe. Pe măsură ce încrederea publică și utilitatea continuă să crească, rolul Bitcoin ca depozit de valoare și mijloc de schimb se poate extinde cu mult peste așteptări.

Totuși, diferența este, de asemenea, evidentă: nu există un vârf dublu în vârful fiecărui ciclu de înjumătățire, pe măsură ce volumul devine din ce în ce mai mare, creșterea după fiecare înjumătățire devine din ce în ce mai mică, de la 100 de ori la început până cel mai târziu; de 7,5 ori, panta fiecărei creșteri este din ce în ce mai scăzută (63°-48°-31°), iar tendința generală pare să se dezvolte spre vârful arcului.

Scopul înjumătățirii Bitcoin este de a crea penurie. Ca produs al crizei financiare din 2009, Bitcoin își propune să devină o alternativă la moneda fiat care nu este afectată de inflație. Prin urmare, evenimentul de înjumătățire este crucial în crearea unui acord deflaționist. Înjumătățirea provoacă dezechilibre și tensiuni în cerere și ofertă, iar din punct de vedere istoric, evenimentele de înjumătățire au produs întotdeauna o cursă de tauri în următoarele luni. Acest lucru se datorează legii simple a cererii și ofertei - cu cât un activ este mai rar, cu atât devine mai valoros pe măsură ce cererea crește.

Reducerea la jumătate a plăcintei a dus la dezechilibre și tensiuni în cerere și ofertă. Presupunând că cererea rămâne neschimbată și oferta este redusă la jumătate, prețul se va dubla inevitabil. Cererea de Bitcoin aici este de fapt consensul Bitcoin. Cererea de Bitcoin continuă să crească. În cadrul industriei, pe lângă schimbările în cerere și ofertă, există și speculații cu privire la conceptul de înjumătățire. Desigur, acest hype va continua să scadă pe măsură ce cota de piață a Bitcoin scade.

În primul ciclu de înjumătățire, Bitcoin a crescut de peste 500 de ori în al doilea, a crescut de peste 100 de ori în al treilea; Prin urmare, conform tendinței de scădere a creșterii, de această dată creșterea de înjumătățire este de o cincime din 20 de ori, ceea ce înseamnă că prețul corespunzător de 4 ori este de 80.000 de dolari SUA.

Adoptarea unui ETF Bitcoin este doar o chestiune de timp. Instituțiile grele de pe Wall Street, cum ar fi BlackRock și Fidelity, au solicitat ETF-uri spot Bitcoin Deși au fost respinse de SEC, acest recurs a fost susținut de instanță. În plus, tot mai multe instituții mari de pe Wall Street s-au alăturat procesului de aplicare. În cele din urmă, există un alt factor extern important - reducerea ratei dobânzii de către Rezerva Federală. Reducerea ratei dobânzii va aduce o cantitate mare de fonduri pe piață, iar o parte din aceste fonduri vor intra pe piața de criptare, ducând la creșterea prețului Bitcoin.
În general, această piață taur este foarte diferită de cele anterioare. Apariția Bitcoin ETF permite mai multor oameni, instituții, fonduri tradiționale și economiei reale să intre pe piață. La fel de simplu ca tranzacționarea cu acțiuni, ETF-urile Bitcoin permit oamenilor obișnuiți să participe la investițiile Bitcoin. În plus, fondurile tradiționale mari pot investi, de asemenea, în conformitate cu Bitcoin, ceea ce va crește fondurile de pe piață și va afecta sentimentul general al pieței. Ești pregătit pentru această oportunitate?

Agenția prezice prețul Bitcoin în 2024

Privind înapoi la ciclul Statelor Unite din ultimii 30 de ani, ciclul de creștere a ratei dobânzii a Fed a durat relativ lung, iar cea de-a patra rundă de majorări ale ratei dobânzii a fost lansată în 2015. Contextul la acel moment era eliberarea Chinei de 4 trilioane de yuani. , începutul pieței ursului de mărfuri, prăbușirea prețurilor petrolului și Factorii Chinei, cum ar fi tranziția industrializării la maturitate și Brexit, au făcut ca valul lung să treacă de la recesiune la depresie, iar macroeconomia se confruntă cu posibilitatea de a trece de la de la inflație la stagflație. În acest caz, Rezerva Federală a început un ciclu de creștere a ratelor dobânzilor pentru a reduce inflația. Tim Draper, potrivit analiștilor din industrie, Rezerva Federală va reduce ratele dobânzilor la jumătatea anului 2024. Tim Draper, Adam Back, Tom Lee, fondatorii fondurilor de investiții în criptomonede și fostul strateg șef de acțiuni JP Morgan, Tom Lee, au făcut licitații Cine este adevărata „piață taur”?

Apariția ETF-urilor Bitcoin a făcut atmosfera acestei „piețe de taur” și mai puternică. ETF-urile Bitcoin se referă la fonduri tranzacționate la bursă care urmăresc prețul Bitcoin și sunt la fel de simple ca cumpărarea de acțiuni, permițând investitorilor obișnuiți de retail să participe la investițiile Bitcoin. Apariția acestui tip de fond nu numai că a extins audiența Bitcoin, dar și a crescut fondurile de pe piață.

În plus, impactul ETF-urilor Bitcoin asupra sentimentului pieței nu poate fi ignorat. Oamenii îl compară cu ETF-ul de aur al anului și cred că, după aprobarea ETF-ului Bitcoin, piața Bitcoin va introduce și o piață super taur. La urma urmei, Bitcoin se numește aur digital și va juca rolul aurului în viitoarea lume virtuală a metaversului.

Adoptarea unui ETF Bitcoin este doar o chestiune de timp. Instituțiile grele de pe Wall Street, cum ar fi BlackRock și Fidelity, au solicitat ETF-uri spot Bitcoin Deși au fost respinse de SEC, acest recurs a fost susținut de instanță. În plus, tot mai multe instituții mari de pe Wall Street s-au alăturat procesului de aplicare. În cele din urmă, există un alt factor extern important - reducerea ratei dobânzii de către Rezerva Federală. Reducerea ratei dobânzii va aduce o cantitate mare de fonduri pe piață, iar o parte din aceste fonduri vor intra pe piața de criptare, ducând la creșterea prețului Bitcoin.

În general, această piață taur este foarte diferită de cele anterioare. Apariția Bitcoin ETF permite mai multor oameni, instituții, fonduri tradiționale și economiei reale să intre pe piață. La fel de simplu ca tranzacționarea cu acțiuni, ETF-urile Bitcoin permit oamenilor obișnuiți să participe la investițiile Bitcoin. În plus, fondurile tradiționale mari pot investi, de asemenea, în conformitate cu Bitcoin, ceea ce va crește fondurile de pe piață și va afecta sentimentul general al pieței. Ești pregătit pentru această oportunitate?

Ciclul de majorare a ratei Fed

Prima rundă de majorări ale ratei dobânzii: 1994.2-1995.2, cu durata de 12 luni, cu dobânda de bază de la 3% la 6%.

A doua rundă de majorări ale dobânzii: 1999.6-2000.5, care a durat 11 luni, iar rata dobânzii de referință a fost majorată de la 4,75% la 6,5%.

A treia rundă de majorări ale dobânzii: 2004.6-2006.7, a durat 25 de luni, iar rata dobânzii de referință a fost majorată de la 1% la 5,25%.

De-a lungul istoriei, Rezerva Federală a trecut prin patru cicluri de majorare a ratei dobânzii, fiecare dintre ele având un fundal economic profund și o situație internațională.
Prima rundă a ciclului de majorare a ratei dobânzii a început în februarie 1994 și a durat 12 luni, rata dobânzii de referință crescând de la 3% la 6%. Scopul principal al creșterii ratelor dobânzilor în această etapă este de a reduce inflația globală după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991.
A doua rundă a ciclului de majorare a ratei dobânzii a durat 11 luni din iunie 1999 până în mai 2000, iar rata dobânzii de referință a fost majorată de la 4,75% la 6,5%. Această majorare a ratei dobânzii este un răspuns la supraîncălzirea creșterii economice globale după criza financiară asiatică și izbucnirea bulei de internet.
A treia rundă a ciclului de majorare a ratei dobânzii a durat 25 de luni din iunie 2004 până în iulie 2006, iar rata dobânzii de referință a fost majorată de la 1% la 5,25%. Această majorare a ratei dobânzii este în principal pentru a atenua supraîncălzirea economiei globale după izbucnirea bulei imobiliare din SUA.
Ultima rundă a ciclului de majorare a ratei dobânzii a fost din decembrie 2015 până în decembrie 2018, care a durat 36 de luni, iar rata dobânzii de referință a fost majorată de la 0% la 2,25%. Această creștere a dobânzii a venit după criza creditelor ipotecare subprime din S.U.A. din 2008. Rezerva Federală a scăzut rapid rata dobânzii de referință la 0-0,25%, care a durat până în 2015. Economia globală se confrunta încă cu presiuni deflaționiste, iar piața urs de mărfuri a început după Eliberarea masivă de către China a 4 trilioane de RMB Evenimentele internaționale precum Brexitul au făcut ca valul lung să treacă de la recesiune la depresie, iar macroeconomia se confruntă cu posibilitatea de a trece de la inflație la stagflație. În acest context, Rezerva Federală a inițiat un ciclu de majorare a ratei dobânzii.

Potrivit analizei efectuate de specialiști din industrie, Rezerva Federală va reduce ratele dobânzilor la jumătatea anului 2024. Prognoza se bazează pe indicatori precum datele despre inflație și rata șomajului. Cu toate acestea, există încă incertitudini în ceea ce privește situația economică viitoare, ceea ce necesită atenția și cercetarea noastră continuă.

A patra rundă de majorări ale dobânzii: 2015.12-2018.12, care a durat 36 de luni, iar rata dobânzii de referință a fost majorată de la 0% la 2,25%.

Contextul la acel moment era că, după criza creditelor ipotecare subprime din S.U.A. din 2008, Rezerva Federală a scăzut rapid rata dobânzii de referință la 0-0,25%, care a continuat până în 2015. China a eliberat o sumă masivă de 4 trilioane RMB în apă în 2011 Piața ursului de mărfuri a început Din 2014 până în 2016, prețurile petrolului au scăzut de la 110 la 27. Nivelul industrial al Chinei se schimbă de la etapa târzie de decolare la stadiul de maturitate, Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană, valul lung se schimbă de la recesiune. la depresie, iar macroeconomia se confruntă cu posibilitatea de a trece de la inflație la stagflație.

Sincronizat cu Nasdaq, în august 2015, a doua explorare înainte de înjumătățirea biților a fost finalizată. Scăderea prețurilor la energie a dat Chinei și Statelor Unite chiar semne de deflație a IPC. Pentru a reduce creșterea inflației cauzată de excesul de energie pe termen scurt și de posibilitatea stagflației în viitor, Statele Unite au inițiat un ciclu de majorare a ratei dobânzii.

Potrivit analiștilor din industrie, Rezerva Federală va reduce ratele dobânzilor la jumătatea anului 2024. Analiza lor se bazează pe date privind inflația și ratele șomajului. Nu vom intra în detalii aici.

Alegerile prezidențiale din SUA

După cum știm cu toții, alegerile prezidențiale din SUA au loc la fiecare patru ani, iar ciclul de înjumătățire al Bitcoin are loc, de asemenea, la fiecare patru ani. Acest misterios „înjumătățire pe 4 ani” pare a fi un aranjament inteligent al lui Satoshi Nakamoto. La fel ca perioada de numire dintre alegerile generale și înjumătățire, jumătatea de an de înjumătățire este și anul alegerilor prezidențiale din SUA. Anul viitor este 2024, Bitcoin va fi redus la jumătate în mai, iar alegerile prezidențiale vor avea loc în noiembrie. Deci, care este legătura inextricabilă dintre alegerile prezidențiale și reducerile dobânzilor?

Politicienii folosesc adesea politici monetare libere pentru a stimula economia pentru a câștiga favoarea alegătorilor. Cu toate acestea, efectul secundar al eliberării apei este inflația. Pentru a stabiliza sentimentul public, vor alege să ridice ratele dobânzilor pentru a controla inflația. Cu toate acestea, acest lucru va cauza noi probleme - bursa și piața imobiliară vor scădea, iar investițiile oamenilor vor fi deteriorate. Președintele Biden a crescut ratele dobânzilor în ultimii doi ani, ceea ce a făcut ca mulți oameni să-și piardă investițiile și să-și piardă locurile de muncă. Aceste victime își vor dezvălui inevitabil nemulțumirile asupra președintelui, așa că sloganul de campanie al următorului președinte va fi cu siguranță reducerea ratelor dobânzilor.

Având în vedere aceste două aspecte, o reducere a ratei dobânzii în 2024 sau 2025 pare să fie tendința generală. Ultima întrebare este, în ce lună va apărea marea piață taurească? Pe baza situațiilor anterioare, de obicei se întâmplă la sfârșitul anului, dar piața taur din 2021 este o excepție, prezentând un model dublu de top. Prin urmare, este dificil de prezis anumite luni. Poate apărea înainte de înjumătățire sau după înjumătățire. În lunile în care este probabil să apară un vârf, trebuie să rămânem foarte concentrați și să „coborâm” la momentul potrivit. Apoi vom investi profiturile pe următoarea piață ursoaică pentru a vâna fundul, și așa mai departe, și vom continua să acumulăm bogăție.

Calea Bitcoin către acceptarea globală

Jamil Nazarali, CEO al EDX Markets, a declarat într-un interviu recent cu Benzinga că Bitcoin (BTC) are potențialul de a deveni un activ de rezervă global. Nazarali discută despre provocările și oportunitățile din spațiul activelor digitale, dezvăluind un viitor luminos pentru Bitcoin și Ethereum (ETH). Optimismul său se învârte în jurul puterii și versatilității oferite de criptomonede.

Unul dintre principalele avantaje ale Bitcoin față de activele tradiționale, cum ar fi aurul, este că este ușor de transferat și nu este supus niciunui control normativ și instituțional „Bitcoin-ul este mai ușor de transportat decât un sac de aur”. Aceste atribute fac din Bitcoin o alternativă foarte practică în era digitală, favorizată de giganții financiari internaționali, oficiali înalți din multe țări, capital de risc etc.

Călătoria Bitcoin de la a fi o monedă digitală revoluționară la a deveni potențial un activ de rezervă global este o dovadă a influenței criptomonedei în finanțe. Pe măsură ce încrederea publică și utilitatea continuă să crească, rolul Bitcoin ca depozit de valoare și mijloc de schimb se poate extinde cu mult peste așteptări.