introducerea
Există o gamă largă de instrumente și indicatori de analiză tehnică pe care comercianții îi folosesc pentru a încerca să prezică mișcările viitoare ale prețurilor. Aceste instrumente pot include cadre pentru o analiză completă a pieței, cum ar fi Metoda Wyckoff, Teoria Elliott Wave și Teoria Dow. Aceste instrumente pot fi, de asemenea, indicatori, cum ar fi medii mobile, indice de rezistență relativă (RSI), RSI stocastic, benzi Bollinger, interval de nor Ichimoku, indicator de oprire și inversare parabolice sau media mobilă de convergență-divergență.
Instrumentul de retragere Fibonacci este un indicator popular utilizat de mii de traderi în piețele bursiere, valutare și criptovalutare. Este uimitor că acest indicator se bazează pe secvența Fibonacci descoperită acum mai bine de 700 de ani.
Acest articol va explica instrumentul de retragere Fibonacci și modul de utilizare a acestuia pentru a identifica niveluri importante pe un grafic.
Ce este retragerea Fibonacci?
Retragerea Fibonacci este un instrument utilizat de analiștii tehnici și traderi în încercarea de a prezice zonele importante pe grafic, folosind raporturi Fibonacci ca procente. Instrumentul de retragere Fibonacci este derivat dintr-o secvență numerică definită de matematicianul Leonardo Fibonacci în secolul al XIII-lea, cunoscută sub numele de secvența Fibonacci. Aceasta creează relații matematice între numerele din această secvență care pot fi reprezentate grafic. Aceste raporturi sunt:
%0
%23.6
%38.2
%61.8
%78.6
%100
Și deși tehnic nu este un raport Fibonacci, unii traderi consideră că nivelul de 50% are o importanță similară, deoarece reprezintă punctul mediu al intervalului de preț. De asemenea, se pot folosi raporturi Fibonacci în afara intervalului de 0-100%, cum ar fi 161.8%, 261.8% sau 423.6%.
Vom discuta despre cum pot traderii să folosească aceste raporturi, dar punctul principal aici este că nivelurile definite de raporturi pot fi corelate cu niveluri semnificative în piață. Atunci când sunt reprezentate grafic, nivelurile Fibonacci pot fi folosite pentru a identifica zone importante, cum ar fi suportul, rezistența, zonele de retragere, punctele de intrare, obiectivele de ieșire și nivelurile de stop-loss.
Metoda de calculare a retragerii Fibonacci
Deoarece aceste raporturi sunt egale în fiecare instrument de retragere Fibonacci, nu trebuie să facem calcule manuale, dar metoda de obținere a acestor raporturi începe cu numerele Fibonacci.
Să creăm o secvență de numere care începe cu zero și unu, adăugând suma celor două numere anterioare la numărul curent. Dacă continuăm așa la infinit, obținem o secvență de numere cunoscută sub numele de secvența Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... și așa mai departe.
Aceste numere, desigur, nu sunt direct reprezentate pe graficul de preț. Dar nivelurile folosite în instrumentul de retragere Fibonacci sunt toate derivate din aceste numere într-un fel.
Cu câteva numere la începutul secvenței, dacă împărțim un număr la următorul, vom obține întotdeauna un raport aproape de 0.618. De exemplu, dacă împărțim 21 la 34, obținem 0.6176. Și dacă împărțim un număr la numărul de după următorul, obținem un raport aproape de 0.382. De exemplu, dacă împărțim 21 la 55, obținem 0.3818. Toate raporturile (cu excepția raportului de 50%) în instrumentul de retragere Fibonacci se bazează pe calcule de acest fel.
Secvența Fibonacci și raportul de aur
Așa cum am menționat, secvența Fibonacci a fost stabilită de matematicianul Leonardo Fibonacci în secolul al XIII-lea. Raportul de aur (0.618 sau 1.618) este un raport matematic derivat din aceste numere. Dar care este secretul importanței acestui număr?
Raportul de aur descrie dimensiunile unei lungi liste impresionante de fenomene cosmice și poate fi găsit pretutindeni în natură. Gândește-te la atomi, stele, formarea galaxiilor, cochilii și chiar albinele – totul, de la cele mai mici la cele mai mari scale, poate avea exemple ale acestui raport.
În plus, această proporție a fost folosită de artiști, ingineri și designeri de-a lungul secolelor pentru a crea cadre și compoziții plăcute ochiului. De la piramidele egiptene la Mona Lisa și la logo-ul Twitter, multe opere de artă și designuri celebre folosesc raportul de aur într-un fel sau altul. Este evident că această proporție poate avea și o importanță în piețele financiare.
Metoda de utilizare a retragerii Fibonacci
Și acum, după ce am înțeles ce este instrumentul de retragere Fibonacci și cum funcționează, să ne uităm la utilizarea sa în piețele financiare.
În mod obișnuit, instrumentul este desenat între două puncte de preț importante, cum ar fi cel mai înalt și cel mai scăzut punct de preț, apoi acest interval este folosit în principal pentru o analiză mai profundă. De obicei, instrumentul este folosit pentru a planifica niveluri în cadrul intervalului, dar poate oferi și informații despre niveluri de preț importante în afara intervalului.
Această gamă este de obicei desenată în funcție de tendința de bază. Așadar, în cazul unei tendințe ascendente, nivelul inferior va fi 1 (sau 100%), în timp ce nivelul superior va fi 0 (0%). Prin desenarea liniilor de retragere Fibonacci pe o tendință ascendentă, traderii pot obține o idee despre nivelurile de suport potențiale care ar putea fi testate în cazul în care piața începe să se retragă – de aici provine termenul de retragere.
Și invers, în cazul unei tendințe descendente, punctul cel mai jos va fi 0 (0%), iar punctul cel mai înalt va fi 1 (100%). Observați că prețul este într-o tendință descendentă, așadar retragerea în acest caz indică o mișcare a prețului de la jos (săritura). În acest context, instrumentul de retragere Fibonacci poate oferi informații despre nivelurile de rezistență potențiale dacă piața începe să crească.
Niveluri Fibonacci și semnificația lor pentru traderi
Traderii folosesc raporturile Fibonacci pentru a alege zonele de intrare, obiectivele de preț și intervalul de stop-loss potențial, care se pot schimba semnificativ în funcție de setările și strategia fiecărei persoane în parte.
Unele strategii implică profitarea de intervalul dintre două niveluri specifice de niveluri Fibonacci. De exemplu, să presupunem că există o tendință ascendentă urmată de o retragere. În acest caz, cumpărarea la nivelul de retragere de 38.2% și vânzarea la nivelul de 23.6% poate fi o strategie interesantă. Aceasta depinde, desigur, într-o mare măsură de strategia individuală și de alți factori tehnici.
Și de obicei, nivelurile Fibonacci sunt combinate cu teoria undelor Elliott pentru a găsi corelația dintre structurile undelor și zonele importante potențiale. Această strategie este puternică în prezicerea cât de mult se va retrage în diferite unde în cadrul unei structuri de piață anume.
Și, ca în cazul altor metode, instrumentul de retragere Fibonacci este puternic atunci când este folosit împreună cu alte indicatori pentru analiza tehnică. Există semnale de vânzare și cumpărare care pot să nu fie suficiente pe cont propriu, dar care pot fi confirmate prin examinarea altor indicatori. Așadar, dacă prețul ajunge la un anumit nivel Fibonacci, acesta poate să se retragă sau să nu se retragă. Este esențial să gestionezi riscurile cu atenție și să iei în considerare mediul de piață și alți factori.
Extensii Fibonacci
Și așa cum am menționat, nivelurile Fibonacci pot fi folosite pentru a reevaluarea zonelor de retragere și sărituri (reprezentate prin numărul 1 în animația de mai jos). Dar, pe lângă aceasta, secvența Fibonacci poate fi folosită și pentru a identifica niveluri importante în afara intervalului curent. Aceste niveluri sunt numite niveluri de extensie.
Și se pot considera nivelurile de extensie Fibonacci ca posibile obiective de tranzacționare, fiecare trader putând alege un nivel de extensie diferit ca țintă (sau mai multe ținte). Primele niveluri de extensie sunt 138.6%, 150%, 161.8% – urmate de 261.8% și 423.6%. Așadar, nivelurile de extensie Fibonacci pot indica zone în care mișcarea viitoare a prețului ar putea să se oprească.