În cadrul pieței urs, diverse platforme de tranzacționare au suferit în mod repetat scurte strângeri și prețuri în creștere pentru valutele cu capitalizare de piață mică, iar ratele de finanțare au adesea valori negative mari. Există două strategii adesea folosite pe piață:
- Sau deschideți o poziție lungă pentru a obține rata de finanțare a decontării înainte de a percepe rata;
- Sau deschideți o poziție scurtă înainte de decontare și închideți poziția imediat după decontare pentru a obține scăderea cauzată de închiderea poziției lungi.
Facem statistici cu privire la cazurile în care rata taxei pe Binance este mai mare de -0,5%.Pe baza rezultatelor K-line în mai multe perioade de timp, explorăm care strategie are o probabilitate de profit mai mare din punct de vedere al probabilității fără a lua în considerare alte date și doar concentrându-se pe ascensiune și scădere.
(Explicația indicatorului: toate ratele negative ridicate de mai jos se referă la cazurile în care rata este mai mare de -0,5%; toate ratele negative extreme de mai jos se referă la cazurile în care rata este mai mare de -1,5%; acest articol este doar un rezultat statistic al situațiilor istorice și nu este un ghid pentru investițiile ulterioare pe piață. sugestie.)
Situația generală
Din 2023, au existat 376 de ori în care rata de finanțare pe Binance a fost mai mare de -0,5%, cu o medie de -1,209%. Frecvența fiecărui interval de rate este după cum urmează. Printre cele 376 de ori mai mari, rata a fost mai mare de -1,5% de 113 ori, reprezentând 30,2%. , există o mare probabilitate de extreme.
Timp: inclusiv 1 minut, 3 minute, 5 minute, 4 ore, 8 ore, 24 de ore.
Rata de finanțare pe termen scurt fluctuează foarte mult după colectare, iar punctul cel mai scăzut nu apare neapărat în decurs de 1 minut după colectare, astfel încât 1 minut, 3 minute și 5 minute au fost selectate pentru comparație.
Pe de altă parte, uneori, piața pe termen scurt va dura o perioadă lungă de timp, iar unii utilizatori cu comenzi lungi aleg să o păstreze pentru o perioadă lungă de timp. Prin urmare, sunt selectate 4 ore, 8 ore și 24 de ore probabilitatea ca continuarea pe termen lung a pieței să facă comenzile lungi profitabile.
Preț:
Prețul cel mai mic și prețul de închidere sunt selectate pe termen scurt, deoarece este dificil pentru utilizatorii manuali să își închidă pozițiile în punctul cel mai scăzut.
Pe termen lung, se selectează cel mai mare preț și prețul de închidere și se observă, de asemenea, probabilitatea ca pe termen lung continuarea pieței să facă profitabile comenzile lungi.
Prețul de închidere este conceput pentru a elimina efectele fluctuațiilor instantanee extreme și este utilizat pentru comparație cu prețurile cele mai mici/mai mari.
Statistici de situație pe termen scurt
Declinul maxim mediu în 1 minut este de 1,90%, iar declinul mediu de închidere într-un minut este de 1,11%;
Declinul maxim mediu în 3 minute este de 2,12%, iar declinul mediu de închidere în 1 minut este de 1,05%;
Declinul maxim mediu în 5 minute este de 2,26%, iar declinul mediu de închidere în 5 minute este de 1,07%.
Există mai multe concluzii preliminare bazate pe datele cuprinzătoare ale tuturor cazurilor:
1. În comparație cu rata medie a comisionului de 1,209%, dacă pozițiile lungi sunt închise într-o perioadă scurtă de timp după încheierea ratei de taxare, probabilitatea de profit este foarte mică.
2. Scăderile maxime în 1 minut, 3 minute și 5 minute au atins noi minime în mod continuu, iar prețurile de închidere corespunzătoare au fost aproape aceleași, ceea ce indică faptul că tendința în această perioadă a fost în formă de W și a fluctuat violent.
3. Pe baza celui de-al doilea punct, pozițiile scurte au o mare probabilitate de profit și au mai multe oportunități de a închide poziții.
Zece jetoane au fost selectate aleatoriu pentru graficul de mai jos. Cele mai multe dintre ele au tendințe evidente în formă de W.
Statistici pe termen lung
- Creșterea maximă medie pe 4 ore este de 3,73%, iar creșterea medie la închidere pe 4 ore este de -1,29%;
- Creșterea maximă medie pe 8 ore este de 5,84%, iar creșterea medie la închidere pe 8 ore este de -1,36%;
- Creșterea medie maximă de 24 de ore este de 9,5%, iar creșterea medie de închidere pe 24 de ore este de -3,34%;
Pe scurt, concluziile sunt următoarele:
1. Față de rata medie a comisionului de 1,209%, dacă taurii aleg să o țină pentru o anumită perioadă de timp, aceștia au posibilitatea de a obține atât rata comisionului de finanțare, cât și creșterea profitului.
2. Creșterea maximă în 4 ore, 8 ore și 24 de ore continuă să crească, dar creșterile de închidere sunt toate negative, ceea ce indică faptul că în 24 de ore, tendința este similară cu M în această perioadă, iar fluctuațiile sunt violente.
3. Prețul de închidere de 24 de ore este semnificativ mai mic decât prețul de închidere de 8 ore, ceea ce poate însemna că majoritatea piețelor cu taxe negative se încheie în 24 de ore.
Zece jetoane au fost selectate aleatoriu pentru graficul de mai jos. Cele mai multe dintre ele au tendințe semnificative în formă de M.
Statistici de clasificare pe baza nivelurilor de frecvență și rate
Impactul frecvenței asupra tarifelor
Frecvență: luând în considerare numărul de ori în care fiecare jeton a înregistrat o rată negativă ridicată în 2023, ca dimensiune statistică, sunt implicate un total de 66 de jetoane au doar o rată negativă mare și de peste 10 ori o rată negativă ridicată jetoanele de situație de evaluare sunt doar 9.
Rata medie a comisionului: nu a crescut semnificativ odată cu creșterea frecvenței ratelor de comisioane negative ridicate, în timp ce jetoanele precum LPT și TRB au toate rate negative complete (-2,5% sau -3%) atunci când sunt răspândite pe scară largă, ceea ce indică că în lor Înainte sau după atingerea cotei totale negative, rata medie a comisionului negativ a fost menținută pentru o perioadă lungă de timp.
Rata comisionului cumulat: Probabilitatea de a depăși 15% este mică, dar pentru deținătorii pe termen lung, pe măsură ce prețul se dublează, veniturile din punct de vedere al comisioanelor sunt încă considerabile.
Figura de mai jos arată rata medie a comisionului la frecvențe diferite Numai TRB și COMP (cinci rate de taxe negative ridicate) au abateri semnificative de la alte jetoane.
Impactul ratelor asupra evoluției prețurilor
Această secțiune analizează dacă cu cât rata negativă este mai mare, cu atât este mai mare declinul pe termen scurt și cu atât creșterea pe termen lung este mai mare.
Graficul de mai jos arată tendințele pe termen scurt pentru toate intervalele.
După notare, regulile pe termen scurt ale fiecărui interval sunt în concordanță cu regulile generale, adică: ① tendința în formă de W, ② pozițiile scurte au posibilitatea de a-și închide pozițiile cu profit, ③ pozițiile lungi au o probabilitate mare de profit la pretul de inchidere;
Cu cât este mai mare gradul de rată negativă a comisionului, cu atât va fi mai gravă scăderea pe termen scurt, dar prețul de închidere este practic același cu rata comisionului.
Graficul de mai jos arată tendința pe termen lung a tuturor intervalelor.
După notare, regulile pe termen lung ale fiecărui interval sunt în concordanță cu regulile generale, și anume: ①Trendință în formă de M ②Taurii au posibilitatea de a-și închide pozițiile cu profit ③Piața se termină rapid.
Cu cât gradul ratelor negative este mai mare, gradul de creștere nu crește semnificativ.
Impactul frecvenței asupra tendințelor prețurilor
piata pe termen scurt
Din cele 29 de rate negative ridicate pentru un simbol care a avut o singură rată negativă mare,
- Scăderea maximă în 1 minut a fost mai mare decât rata de finanțare de 28 de ori, iar rata profitului a ajuns la 97% scăderea de închidere în 1 minut a fost mai mare decât rata de finanțare de 17 ori, iar rata profitului a ajuns la 59%;
- Rata profitului declinului maxim în 3 minute este de 100% raportul profitului declinului de închidere în 3 minute este de 41%;
- Rata profitului declinului maxim în 5 minute este de 100% raportul profitului declinului de închidere în 5 minute este de 48%;
Pentru comparație, LPT a înregistrat 32 de rate negative ridicate:
- Scăderea maximă în 1 minut a fost mai mare decât rata de finanțare de 32 de ori, iar rata profitului a ajuns la 100% scăderea de închidere în 1 minut a fost mai mare decât rata de finanțare de 27 de ori, iar rata profitului a ajuns la 84%;
- Rata profitului declinului maxim în 3 minute este de 100% raportul profitului declinului de închidere în 3 minute este de 69%;
- Rata profitului declinului maxim în 5 minute este de 100% raportul profitului declinului de închidere în 5 minute este de 69%;
Sau, din cauza extremității ratei comisionului, probabilitatea de profit scurt a LPT este semnificativ mai mare decât cea a unei singure rate ridicate a taxei.
Pentru comparație, BLZ a înregistrat 61 de rate negative ridicate:
- Scăderea maximă în 1 minut a fost mai mare decât rata de finanțare de 61 de ori, iar rata profitului a ajuns la 100% scăderea de închidere în 1 minut a fost mai mare decât rata de finanțare de 46 de ori, iar rata profitului a ajuns la 75%;
- Rata profitului declinului maxim în 3 minute este de 100% raportul profitului declinului de închidere în 3 minute este de 69%;
- Rata profitului declinului maxim în 5 minute este de 100% raportul profitului declinului de închidere în 5 minute este de 62%;
În cazul ratelor extreme ale BLZ, probabilitatea este similară cu cea a LPT, care este, de asemenea, semnificativ mai mare decât rata unică ridicată.
Se poate observa că, fie că este vorba de o rată a comisionului negativ ridicat pe termen scurt, fie de o piață clară scurtă și în creștere, dimensiunea pe termen scurt este dominată de poziții scurte.
Piata pe termen lung
De asemenea, dintre cele 29 de rate negative ridicate,
- Cea mai mare creștere de 4 ore a fost mai mare decât rata de finanțare de 29 de ori, cu o rată a profitului de 100%, creșterea la închidere de 4 ore a fost mai mare decât rata de finanțare de 10 ori, cu o rată a profitului de 34%;
- Procentul de profit al creșterii celei mai mari în 8 ore este de 100%;
- Procentul de profit al celei mai mari creșteri în 24 de ore este de 100%;
Pe termen lung, datorită caracteristicii de „sfârșire rapidă a pieței” menționată mai sus, probabilitatea unor profituri de închidere lungă este redusă semnificativ.
Cel mai înalt punct depinde în întregime de abilitățile personale de tranzacționare și este doar pentru referință, dar arată, de asemenea, că rata de încărcare nu este momentul de sfârșit a pieței.
De asemenea, am selectat cele patru jetoane cu cele mai mari rate pentru statistici situatii similare ulterioare nu are sens.
în concluzie
Pe baza situației ridicate a comisioanelor negative a Binance în 2023, statisticile de date au fost efectuate pe următoarele două strategii:
- Strategia lungă: Deschide cu mult înainte de a percepe comisionul pentru a obține rata de finanțare a decontării;
- Strategia scurtă: Deschideți o poziție scurtă înainte de decontare și închideți poziția imediat după decontare pentru a obține declinul cauzat de închiderea poziției lungi.
La nivelul operațiunilor pe termen scurt, strategia scurtă are un avantaj clar în probabilitate Chiar și la prețul de închidere, pozițiile scurte reprezintă majoritatea profiturilor.
La nivelul operațiunii pe termen lung, strategia lungă are un ușor avantaj în probabilitate După apariția unor rate negative ale dobânzilor, de obicei există încă o tendință ascendentă.
În industria criptomonedei, pentru a profita de următoarea oportunitate de pe piața taur, este crucial să existe un cerc social de calitate. Dacă acționezi singur și te uiți în jur, dar nu poți găsi un partener cu care să poți discuta lucruri, va fi extrem de dificil să persistezi în această industrie extrem de competitivă.
Dacă vreți să ne îmbrățișăm împreună pentru căldură, sau dacă aveți întrebări sau doriți să vă consultați, vă rugăm să lăsați un mesaj!
Aici, vă oferim informații valoroase în diferite moduri pentru a vă ajuta să vă găsiți propria direcție în industria cripto.