Disclaimer: prețurile activelor digitale pot fi volatile. Fă-ți propriile cercetări. Vedeți termenii completi aici și avertismentul nostru de risc aici și mai jos. Produsele Binance Futures sunt restricționate în anumite țări și anumitor utilizatori. Această comunicare nu este destinată utilizatorilor/țărilor cărora li se aplică restricții.
Principalele produse la pachet
Indicatorii tehnici folosesc datele pentru a ajuta comercianții să identifice modele și să evalueze tendințele pieței. Folosind o abordare bazată pe date, comercianții pot folosi acești indicatori pentru a-și sprijini analiza pieței și deciziile de tranzacționare.
Media în mișcare (MA), divergența medie de convergență în mișcare (MACD), volumul de echilibru (OVV), indicele de rezistență relativă (RSI) și benzile Bollinger sunt unele dintre indicatorii populari.
Binance permite utilizatorilor să afișeze și să personalizeze indicatorii tehnici pe graficele lor. În plus, comercianții pot testa aceste strategii, evaluând performanța în raport cu datele istorice pentru a-și rafina abordările.
Indicatorii tehnici sunt instrumente valoroase atât în arsenalul cripto, cât și al comercianților de acțiuni. Acești indicatori folosesc date actuale și istorice pentru a ajuta comercianții să identifice modele, să evalueze tendințele pieței și să facă alegeri de tranzacționare mai informate. Ele ajută, de asemenea, la înțelegerea pieței și a semnalelor de tranzacționare spot. În plus, indicatorii tehnici pot ajuta comercianții să creeze planuri și strategii de tranzacționare bazate pe date, atenuând în același timp influența fricii, a incertitudinii și a hype-ului pieței.
Acest articol explorează unii dintre cei mai populari indicatori tehnici disponibili pentru comercianții cripto pentru a-i include în setul lor de instrumente de tranzacționare.
Medii mobile
O medie mobilă (MA) este un indicator de analiză tehnică utilizat pentru a netezi fluctuația prețului pe termen scurt a unei criptomonede, calculând o medie pe o anumită perioadă de timp. Este un instrument pe care investitorii și analiștii îl folosesc pentru a distinge direcția actuală a tendinței unui activ de zgomotul tipic de pe piață. În plus, comercianții swing folosesc MA pentru a recunoaște potențialele puncte de intrare și ieșire pe piață și nivelurile de suport și rezistență.
Mediile mobile sunt adesea clasificate în medii mobile simple (SMA) și medii mobile exponențiale (EMA). SMA însumează prețul de închidere al unui activ într-o anumită perioadă și îl împarte la numărul de perioade.
De exemplu, un SMA de 10 zile ar însuma prețurile din ultimele 10 zile și apoi ar împărți la 10 pentru a obține media. Un nou set de date în SMA va înlocui datele cele mai vechi, ceea ce le diferențiază de media de bază. De exemplu, dacă SMA este calculată pe o bază de 5 zile, setul de date va fi actualizat continuu numai pentru a include cele mai recente 5 zile.
Pe de altă parte, un EMA subliniază cele mai recente puncte de date, atribuindu-le o pondere și o valoare mai mare. Este mai receptiv la fluctuațiile și inversările rapide ale prețurilor decât SMA, care tratează toate intrările de date ca fiind egale.
Comercianții pe termen scurt preferă EMA în detrimentul SMA datorită proiecției mai rapide a prețurilor. Mediile mobile sunt considerate indicatori întârziați, deoarece depind de datele anterioare ale prețurilor. Acest lucru le face utile pentru comercianți atunci când confirmă o tendință de piață, mai degrabă decât prezice mișcarea pieței.
Cum să folosiți mediile mobile pentru a evalua tendința?
Există trei parametri de luat în considerare atunci când adăugați MA la diagrame:
Perioada de timp: perioade precum 5 zile, 10 zile, 20 de zile sau 50 de zile pentru tendințele pe termen scurt și 100 de zile, 200 de zile sau 500 de zile pentru tendințele pe termen lung.
Tip de preț: prețul care va fi utilizat pentru a calcula media, adică prețul de închidere, prețul scăzut, prețul ridicat, media prețurilor ridicate și scăzute etc.
Tip MA: tipul precum mediile mobile simple și formulele mediilor mobile exponențiale.
Exemplu
Să presupunem că media mobilă pe 50 de zile a unui activ este de 1.000 USD și se tranzacționează în prezent la 1.200 USD. Creșterea peste prețul istoric (1.000 USD) indică o tendință ascendentă. Noul preț fiind peste MA sugerează un sentiment pozitiv al investitorilor și un interes probabil crescut pentru activ.
Divergența de convergență medie mobilă (MACD)
Divergența mediei mobile de convergență (MACD) este un indicator de impuls sau oscilator care compară două medii mobile distincte ale unui activ cripto pentru a recunoaște puterea unei tendințe și potențialul său de a se inversa. Astfel, îi ajută pe comercianți să identifice direcția și impulsul unei tendințe.
MACD este determinat prin găsirea diferenței dintre EMA de 26 de zile și EMA de 12 zile. O EMA de 9 zile a MACD este apoi trasată ca o linie de semnal. Este important de reținut că cele două linii de pe grafic arată decalajul sau distanța dintre cele două EMA (12 zile și 26 de zile). Nu reprezintă EMA-urile în sine; mai degrabă, ilustrează cât de departe sunt.
Linia de semnal semnifică schimbările în impulsul prețului și este considerată un declanșator pentru semnale de urs și urcare. O histogramă reprezintă adesea diferența dintre MACD și liniile de semnal.
O scădere a impulsului și o potențială scădere a prețurilor sunt evidente atunci când cele două AM se îndreaptă una spre alta sau converg. O divergență sau atunci când MA se îndepărtează unul de celălalt, indică adesea un impuls ascendent și sugerează un semnal optimist.
Cum să folosiți MACD-ul pentru a măsura tendința?
Parametrii MACD includ următorii:
Perioada de timp: utilizează de obicei perioade de 12 și 26 de zile pentru EMA-urile sale și o perioadă de 9 zile pentru linia de semnal.
Medii mobile: se bazează atât pe medii mobile exponențiale (EMA) pe termen scurt (12 zile), cât și pe termen lung (26 de zile).
Momentum: diferența dintre cele două EMA-uri ajută la măsurarea impulsului prețurilor.
Exemplu
Să presupunem că monitorizați un activ folosind MACD.
Dacă linia MACD trece deasupra liniei de semnal, aceasta indică un impuls ascendent și o potențială oportunitate de cumpărare.
MACD și linia de semnal care se apropie una de cealaltă sugerează o inversare a tendinței, adică tendințele pe termen scurt încetinesc rapid în comparație cu tendințele pe termen lung. Acest lucru semnalează o potențială oportunitate de vânzare.
Indicele de rezistență relativă (RSI)
Indicele de putere relativă (RSI) este unul dintre cei mai des utilizați indicatori de tranzacționare criptografică. Este folosit ca măsurătoare pentru amploarea și puterea modificărilor prețului unei criptomonede. RSI compară mărimea celor mai recente câștiguri ale unui activ cu cele mai recente pierderi ale acestuia. Acest lucru îi ajută pe comercianți să stabilească dacă o criptomonedă este supravândută sau supracumpărată.
Oscilatorul RSI variază între 0 și 100, cu un grafic de linii care se deplasează între cele două extreme. Un criptoactiv cu o citire peste 70 semnalează că piața este supracumpărată și ar putea indica o corecție a prețului. Dimpotrivă, atunci când oscilatorul RSI citește sub 30, semnalează o piață de supravânzare și sugerează un potențial sfârșit al trendului de urs. Un potențial trend ascendent poate fi identificat și atunci când indicatorul se sparge deasupra liniei centrale și invers.
Cu toate acestea, indicatorul de impuls RSI poate da semnale false, în special pe piețele în tendințe. Este mai potrivit pentru piețele limitate.
Cum să folosiți RSI pentru a măsura tendința?
Parametrii RSI sunt:
Perioada de timp: utilizată de obicei pe o perioadă de 14 zile.
Interval de oscilație: variază între 0 și 100 pentru a indica condiții de supracumpărare (peste 70) sau supravânzare (sub 30).
Exemplu
Să presupunem că un investitor monitorizează RSI al unui activ; dacă valoarea RSI este:
Peste 70: activul este supracumparat (supraevaluat) sau a experimentat o crestere a presiunii de cumparare care a determinat cresterea pretului. Ar putea sugera o potențială corecție a prețului.
Sub 30: activul este supravândut (subevaluat) sau a experimentat o creștere a presiunii de vânzare și indică o potențială revenire.
Volum în echilibru (OBV)
Volumul în echilibru (OBV) este un indicator de analiză tehnică care urmărește prețul și volumul pe piața cripto. Este un instrument de impuls folosit pentru a măsura fluxul de volum într-un activ și în afara acestuia, sugerând astfel puterea sau slăbiciunea mișcărilor de preț.
OBV funcționează sub premisa că atunci când volumul crește brusc fără o modificare semnificativă a prețului acțiunilor, prețul se va muta probabil în sus și invers. În esență, indicatorul de volum în echilibru servește ca un instrument care utilizează fluxul de volum pentru a prezice modificări ale prețului.
Cum să utilizați OBV pentru a măsura tendința?
Volumul: Volumul joacă un rol esențial în OBV, deoarece măsoară puterea din spatele unei mișcări de preț. O modificare semnificativă a prețului însoțită de un volum mare conferă mai multă greutate mișcării prețului, sugerând că ar putea fi mai sustenabilă.
Direcția prețului: în funcție de mișcarea prețului activului de la o zi la alta, volumul este fie adăugat, fie scăzut:
Dacă prețul curent se închide mai mult decât închiderea zilei precedente, volumul zilei este adăugat la OBV.
Dacă prețul curent se închide mai puțin decât închiderea zilei precedente, volumul zilei este scăzut din OBV.
Exemplu
Dacă OBV începe să crească consecutiv în câteva perioade, aceasta indică faptul că volumele în zilele în creștere depășesc volumele în zilele în jos. Acest lucru poate sugera un impuls de creștere a prețului și, potențial, o oportunitate de cumpărare, mai ales dacă și prețul activului este în creștere. În schimb, dacă OBV începe să scadă în perioade consecutive, înseamnă că volumele în zilele scăzute sunt mai mari decât cele din zilele în creștere, indicând un impulsul de scădere a prețului și potențial un semnal de vânzare, mai ales dacă și prețul activului este în scădere.
Dacă prețul activului crește, dar OBV nu urmează exemplul sau se mișcă în direcția opusă, această divergență poate sugera o slăbire a tendinței în curs, semnalând o potențială inversare a tendinței în viitorul apropiat. Acesta poate fi un semn de prudență pentru comercianți.
Benzi Bollinger (BB)
Bollinger Bands (BB), inventat după traderul și analistul financiar John Bollinger, măsoară volatilitatea pieței unui activ cripto, precum și condițiile de supracumpărare și supravânzare. Îi ajută pe comercianți să determine când să intre sau să iasă dintr-o poziție și să identifice posibile inversări de tendință.
De obicei, indicatorul BB implică trei linii - o bandă superioară, o bandă inferioară și o medie mobilă simplă de 20 de zile (linia de mijloc). Benzile superioare și inferioare sunt utilizate pentru a măsura gradul de variație sau volatilitate a prețurilor pe o perioadă de timp. De exemplu, benzile superioare și inferioare se contractă atunci când volatilitatea este scăzută și se extind atunci când volatilitatea este ridicată. În timpul volatilității ridicate a pieței, ei se îndepărtează de linia de mijloc și se îndreaptă spre ea în timpul unei volatilități scăzute.
În plus, atunci când prețurile se apropie de banda superioară, sugerează că piața este supracumpărată. Piața este supravândută atunci când prețurile se apropie de banda inferioară. Dacă trece prin banda inferioară, sugerează că continuă o tendință descendentă și invers.
În general, utilizarea unor intervale de timp mai lungi oferă mai multă acuratețe, deoarece perioadele scurte sunt predispuse la zgomot și falsuri.
Cum să folosiți BB pentru a evalua tendința?
Perioada de timp: folosește de obicei o perioadă de 20 de zile pentru banda de mijloc, care este un SMA.
Tip de preț: utilizează de obicei prețurile de închidere.
Volatilitate: benzile se extind și se contractă în funcție de cât de neregulate sunt schimbările de preț.
Exemplu
Dacă prețul unui activ crește și atinge banda superioară sau o depășește, înseamnă că activul poate fi supraevaluat. Cu toate acestea, dacă prețul său atinge banda inferioară sau coboară sub aceasta, sugerează că activul este subevaluat sau se tranzacționează sub medie. Acest lucru indică o posibilă oportunitate de cumpărare.
Cum să utilizați indicatorii tehnici pe interfața de tranzacționare Binance
Vizualizarea indicatorilor tehnici pe interfața de tranzacționare Binance
Puteți configura indicatori cu parametrii și intervalele de timp preferate și îi puteți vizualiza direct pe graficul de tranzacționare.
Pentru aceasta, navigați la interfața de tranzacționare pe Binance Futures, selectați opțiunea „Indicatori tehnici” din partea de sus a ecranului de tranzacționare și alegeți indicatorii tehnici pe care doriți să îi afișați pe interfața de tranzacționare, după cum se arată mai jos.
Creați indicatori și strategii de cod personalizate
Binance Futures oferă comercianților mai avansați opțiunea de a-și crea propriile indicatori tehnici folosind codul Pine. Acest lucru adaugă un strat de personalizare, permițându-vă să scrieți indicatori adaptați etosului dvs. specific de tranzacționare.
Dincolo de simpla vizualizare, puteți codifica strategiile de tranzacționare pe baza acestor indicatori personalizați.
Testați-vă strategia înainte de a intra în direct
Înainte de a face pasul cu o nouă strategie, Binance oferă un instrument robust de backtesting. Acest lucru vă permite să testați apele evaluând cum s-ar fi descurcat strategia dumneavoastră în condițiile istorice ale pieței.
Această caracteristică facilitează o examinare aprofundată a valorilor legate de strategie, cum ar fi profitabilitatea, taxele asociate și potențialele reduceri într-un interval de timp stabilit.
Pentru o prezentare cuprinzătoare despre personalizarea indicatorilor și utilizarea funcției de backtesting, consultați întrebările frecvente dedicate.
Gânduri de închidere
Indicatorii tehnici oferă o perspectivă asupra tendințelor pieței, direcției prețurilor și volatilității. Acestea pot permite comercianților să ia decizii mai bune și să prezică mișcarea pieței pe baza datelor și statisticilor actuale și istorice ale pieței. Când vă construiți setul de instrumente de tranzacționare, alegerea indicatorului tehnic se rezumă la profilul și strategia dvs. de tranzacționare. Utilizarea mai multor indicatori poate ajuta comercianții să minimizeze sau să elimine semnalele false.
Lectură suplimentară
Doi indicatori tehnici pentru a măsura tendințele pieței în Binance Futures
Semnale de supracumpărare vs. supravânzare: Cum să le identificați
Ce sunt steaguri de taur și steaguri de urs și cum să le schimbi
Avertisment de risc:
Fără reprezentare
Acest conținut vă este prezentat „ca atare” numai pentru informații generale și în scopuri educaționale, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. Nu este destinat sau nu ar trebui interpretat ca sfaturi financiare sau de investiții și nici nu recomandă sau intenționează să recomande cumpărarea sau vânzarea oricărui produs sau servicii specifice.
Rezultate ipotetice de performanță
Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dvs. poate scădea sau crește și este posibil să nu primiți înapoi suma investită. Orice rezultate postate aici sunt menite doar ca exemple pentru a vă oferi o referință despre ceea ce ar fi putut să facă sau să piardă tranzacționarea cu indicatorii și instrumentele tehnice, dar nu reflectă în niciun caz ceea ce ați fi putut face sau ați fi pierdut în aceeași situație. . Prin urmare, nu ar trebui să vă bazați pe rezultate ca pe o reprezentare a rentabilității sau pierderilor dvs. utilizând astfel de indicatori tehnici. Există mulți alți factori legați de piață în general sau de implementarea oricărui program specific de tranzacționare care nu pot fi luați în considerare pe deplin în pregătirea rezultatelor ipotetice de performanță și toți pot afecta negativ rezultatele reale de tranzacționare. Performanțele anterioare nu trebuie luate ca o indicație sau garanție a performanțelor viitoare și nu se face nicio declarație sau garanție, exprimată sau implicită, cu privire la performanța viitoare.
Responsabilitati
Sunteți singurul responsabil pentru deciziile dvs. de investiții, iar Binance nu este responsabil pentru nicio pierdere sau daune pe care le puteți suferi. Avertismentul de risc descris aici nu este exhaustiv, prin urmare ar trebui să luați în considerare cu atenție experiența dumneavoastră în investiții, situația financiară, obiectivul de investiție, nivelul de toleranță la risc și să consultați consilierul financiar independent cu privire la adecvarea situației dumneavoastră înainte de a face orice investiție. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.
Produsele și serviciile menționate aici pot fi restricționate în anumite jurisdicții sau regiuni sau anumitor utilizatori, în conformitate cu cerințele legale și de reglementare aplicabile. Sunteți singurul responsabil pentru informarea și respectarea oricăror restricții și/sau cerințe impuse cu privire la accesul și utilizarea oricăror produse și servicii oferite de sau disponibile prin Binance în fiecare țară sau regiune din care sunt accesate de dvs. sau pe in numele tau. Binance își rezervă dreptul de a schimba, modifica sau impune restricții suplimentare cu privire la accesul și utilizarea oricăror produse și/sau servicii oferite din când în când, la propria sa discreție, în orice moment, fără notificare.