Cloudul Ichimoku este o metodă de analiză tehnică care combină mai mulți indicatori într-o singură diagramă. Această metodă este utilizată pe graficele de tip lumânare ca instrument de tranzacționare care oferă informații despre potențialele zone de preț de suport și rezistență. Este, de asemenea, folosit ca instrument de prognoză, deoarece mulți comercianți îl folosesc în încercarea de a determina tendințele viitoare ale pieței și impulsul pieței.
Norul Ichimoku a fost proiectat la sfârșitul anilor 1930 de un jurnalist japonez pe nume Goichi Hosada. Dar strategia sa inovatoare de tranzacționare a fost publicată în 1969, după decenii de studii și îmbunătățiri tehnice. Hosada l-a numit Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Kinko Hyo), ceea ce în japoneză înseamnă o privire în diagrama de echilibru.
Cum funcționează?
Sistemul de cloud Ichimoku afișează date bazate atât pe indicatorii conducători, cât și pe cei întârziați, iar graficul este format din cinci linii:
Linie de inversare (Tenkan-sen): media mobilă pe 9 perioade
Linia de referință (Kijun-sen): media mobilă pe 26 de perioade
Prima linie principală (Senkou Span A): prognoza mediei mobile a liniei de inversare și a liniei de bază pentru 26 de perioade în viitor.
A doua linie principală (Senkou Span B): medie mobilă pe 52 de perioade, dintre care 26 sunt în viitor
Chikou Span: Prețul de închidere estimat pentru perioada curentă din 26 de perioade din trecut
Distanța dintre prima linie de conducere (3) și a doua linie de conducere (4) este cea care produce norul (Kumo), care este probabil cel mai proeminent element al sistemului Ichimoku. Se așteaptă ca cele două linii să ofere 26 de perioade în viitor pentru a oferi perspective predictive, motiv pentru care sunt considerate indicatori principali. Linia dependentă este un indicator întârziat/întârziat al unei așteptări de 26 de perioade în trecut.
Norii sunt afișați implicit în verde sau roșu pentru o citire mai ușoară. Un nor verde este creat atunci când prima linie de conducere (linia de nor verde) este mai mare decât a doua linie de conducere (linia de nor roșu) și, desigur, un nor roșu este creat când se întâmplă contrariul.
Trebuie remarcat faptul că mediile mobile utilizate în strategia Ichimoku nu depind de prețurile de închidere ale lumânărilor spre deosebire de alte metode. Mediile sunt calculate pe baza punctelor maxime și scăzute înregistrate într-o anumită perioadă (medie maximă și scăzută).
De exemplu, ecuația standard pentru o linie de conversie de 9 zile este:
Linia de conversie = (9 zile maxim + 9 zile scăzut)2
Setări Ichimoku
După mai bine de trei decenii de cercetare și testare, Goichi Hosada a spus că setările (9, 26, 52) au obținut cele mai bune rezultate la acea vreme. Tabelele cu grafice au inclus sâmbăta, astfel încât numărul 9 a reprezentat o săptămână și jumătate (6 + 3 zile), iar numerele 26 și 52 au reprezentat luni și, respectiv, două luni.
Deși aceste setări sunt încă preferate în majoritatea contextelor de tranzacționare, analiștii sunt întotdeauna capabili să le ajusteze pentru a se potrivi diferitelor strategii. De exemplu, pe piețele de criptomonede, mulți comercianți ajustează setările Ichimoku pentru a reflecta piețele 24/7 și se schimbă adesea de la (9, 26, 52) la (10, 30, 60). Unii pot folosi opțiuni suplimentare, cum ar fi (20, 60, 120) pentru a reduce semnalele false.
Există încă o dezbatere în curs despre cât de eficientă este modificarea setărilor. În timp ce unii susțin că are sens să le ajustezi, alții susțin că abandonarea setărilor standard va perturba echilibrul sistemului și va produce prea multe semnale false.
Analiza graficului
Semnale comerciale pentru Ichimoku
Norul Ichimoku produce diferite tipuri de semnale datorită elementelor sale multiple. Le putem împărți în semnale de impuls și de urmărire a tendinței.
Semnale de impuls: sunt generate în funcție de relația dintre prețul de piață, linia de bază și linia de inversare. În timp ce semnalele de impuls de urs sunt generate atunci când una sau ambele linia de inversare și prețul pieței se deplasează sub linia de bază. Intersecția dintre linia de inversare (Tenkan-sen) și linia de bază (Kijun-sen) este denumită Cruce TK.
Semnale de urmărire a tendințelor: sunt generate în funcție de culoarea cloud-ului și de poziția prețului pieței în raport cu cloud-ul. După cum am menționat anterior, culoarea norului reflectă diferența dintre prima și a doua distanță de conducere.
Mai simplu spus, atunci când prețurile sunt constant deasupra norilor, există o posibilitate mai mare ca activul să fie într-o tendință ascendentă. Pe de altă parte, prețurile care se mișcă sub nori pot fi interpretate ca un semnal de urs, indicând o tendință descendentă. O tendință poate fi considerată stabilă sau neutră atunci când prețurile fac mișcări laterale în cloud.
Chikou Span este un alt element care îi poate ajuta pe comercianți să identifice și să confirme potențialele inversări ale tendințelor, deoarece oferă o perspectivă asupra forței mișcării prețurilor, care poate confirma un trend ascendent atunci când se deplasează peste prețurile pieței sau un trend descendent când se deplasează sub. De obicei, linia dependentă este folosită cu alte componente ale norului Ichimoku și nu ca o unitate.
Rezumatul celor de mai sus:
Semnale de impuls
Prețul pieței se mișcă deasupra (crescătoare) sau sub (bearish) linia de bază.
Cruce TK: o linie de inversare care se deplasează deasupra (bullish) sau sub (bearish) linia de bază.
Semnale de urmărire a tendinței
Prețul pieței se mișcă deasupra (urc) sau sub (bearish) norului.
Norul își schimbă culoarea de la roșu la verde (bullish) sau de la verde la roșu (bearish).
Linia dependentă este deasupra prețurilor pieței (crescătoare) sau sub (bearish).
Niveluri de suport și rezistență
Graficul Ichimoku poate fi folosit și pentru a identifica zonele de suport și rezistență. Prima linie dependentă (linia norului verde) acționează de obicei ca o linie de sprijin în timpul unui trend ascendent și ca o linie de rezistență în timpul unui trend descendent. În ambele cazuri, lumânările tind să se apropie de indentarea dintre prima linie de conducere (A), dar dacă prețul se mișcă în nor, indentarea poate acționa ca o linie de suport/rezistență. Mai mult, este faptul că liniile principale care proiectează 26 de perioade în viitor le permit comercianților să anticipeze viitoarele zone potențiale de suport și rezistență.
Puterea semnalului
Puterea semnalelor generate de norul Ichimoku depinde în mare măsură de dacă acestea sunt conforme cu tendința generală, deoarece un semnal care face parte dintr-o tendință mai mare și bine definită va fi întotdeauna mai puternic decât unul care apare pe scurt opus tendinței generale.
Cu alte cuvinte, un semnal optimist poate induce în eroare dacă nu este însoțit de un trend ascendent. Deci, atunci când este generat un semnal, este important să fiți conștienți de culoarea și locația norului. Volumul de tranzacționare este, de asemenea, ceva de reținut.
Rețineți că utilizarea Ichimoku cu intervale de timp mai scurte (cum ar fi diagramele intraday) tinde să genereze mult zgomot și semnale false. În timp ce intervalele de timp mai lungi (grafice zilnice, săptămânale și lunare) vor produce un impuls mai fiabil și semnale de urmărire a tendințelor.
