Bitcoin a experimentat o repreciere majoră pe 17 și 18 august, scăzând cu aproximativ 10% în orele 4 și 6 p.m. ET. Potrivit datelor de la Coinbase, prețul Bitcoin a scăzut cu 8,8% față de prețul său de deschidere pe 17 august, atingând un minim de 25.244 USD. Scăderea a trimis BTCUSD sub mediile mobile pe 200 de zile și 200 de săptămâni. În timpul și după eveniment, interesul deschis pentru piața futures perpetuă a scăzut cu aproximativ 2,75 miliarde de dolari, marcând cel mai mare eveniment de deleveraging Bitcoin de la prăbușirea FTX la începutul lunii noiembrie 2022.

Mulți oameni au început să speculeze cu privire la motivele pentru căderea bruscă a BTC. Unii oameni cred că motivul scăderii prețurilor Bitcoin este că investitorii de pe piață au îndoieli cu privire la perspectivele criptomonedelor, în timp ce alții cred că aceasta este doar o problemă. ajustarea pieței. În acest articol, Institutul de Cercetare veDAO va explica motivele și va prezice tendința pieței pe baza unor date și concluzii de analiză.

Motive pentru care BTC a căzut

Evenimente fierbinți de pe piață

Șeful de cercetare al CoinShares, James Butterfill, și-a trimis pe Twitter gândurile despre motivele din spatele accidentului. El a subliniat așteptările ajustate ale pieței pentru aprobarea de către Comisia de Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a unui ETF Bitcoin, indicând că aprobarea nu este de așteptat să fie imediată și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la încetinirea economică a Chinei și la potențialele efecte deflaționiste. În plus, volumul tranzacțiilor Bitcoin a scăzut semnificativ, făcând piața mai susceptibilă la tranzacții mai mari. Datele istorice arată, de asemenea, că volatilitatea scăzută a Bitcoin precede adesea mișcări mari de preț.

Alte știri care afectează BTC includ: Un raport din Wall Street Journal din 17 august a examinat situațiile financiare ale SpaceX și a remarcat că SpaceX a notat un total de 373 de milioane de dolari Bitcoin în finanțele sale și părea să le fi vândut. În aceeași zi, instituția americană de finanțare a locuințelor Freddie Mac a publicat date care arată că rata medie a dobânzii la creditele ipotecare fixe pe 30 de ani din Statele Unite a crescut la 7,09%, stabilind un record din aprilie 2002, acest lucru poate indica faptul că o clasă de active mai largă va cad de asemenea. În esență, prețul Bitcoin este afectat de o varietate de factori globali și de piață, nu doar de astfel de evenimente concentrate.

Analiza datelor în lanț

Prin observarea unor indicatori cheie pe lanț, nu este greu de observat că adevăratul motiv din spatele acestei scăderi provine din piața instrumentelor derivate, în special lichidarea pe scară largă a efectului de levier și lichidarea pozițiilor lungi, care a dus în cele din urmă la o strângere lungă.

În primul rând, analizând soldurile Bitcoin deținute pe bursele majore, putem vedea că nu există intrări la scară largă în schimburi. Aceasta înseamnă că deținătorii din lanț nu își pun Bitcoin înapoi pe burse pentru vânzare, așa că presiunea de vânzare nu vine din acest aspect.

Dar pe baza graficului de interes deschis, putem vedea o poveste diferită. Dobânda deschisă se referă la numărul de poziții deschise (inclusiv poziții lungi și scurte) în prezent pe o pereche de tranzacționare pe o bursă de instrumente derivate. A existat o scădere mare aici, ceea ce înseamnă că mulți comercianți și-au închis pozițiile. Marea majoritate a pozițiilor închise au fost lungi.

Acest eveniment a marcat cea mai mare lichidare lungă pe care am văzut-o în acest an, cu 5.694 de poziții lungi fiind lichidate pe 17 august. Ultima dată când am văzut un număr atât de mare a fost pe 9 noiembrie anul trecut, când numărul a fost chiar puțin mai mare, iar prețul Bitcoin a scăzut cu 27%.

După cum puteți vedea în graficul de mai jos, numărul de poziții scurte care au fost închise este minuscul în comparație.

Din aceste grafice, putem concluziona că traderii long au fost forțați să-și părăsească pozițiile, forțându-i să vândă, provocând un efect în cascadă cunoscut sub numele de lungă strângere.

analiza pretului

Există două scenarii pentru viitor la nivel macro, dar ambele indică aceleași tendințe de preț pe termen scurt. După cum se arată în figură, pe baza Elliott Waves, putem considera situația din 21 noiembrie a anului trecut ca o fază de conducere cu cinci valuri finalizată. Deci acum fie vedem o fază de corecție cu trei valuri, fie vedem o tendință mai mare de cinci valuri, dar acest lucru va duce la o eventuală piață de urs pentru prețurile BTC.

Pe termen scurt, este de așteptat o revenire de la nivelurile actuale, cu o revenire la 28.000 de dolari cel mai probabil. Această recuperare va fi fie Valul B (corecție cu trei valuri) în cazul urcare, fie Valul 2 (unitatea cu cinci valuri) în cazul urs.

În continuare, se poate aștepta ca prețul să își revină de la nivelurile actuale, din care putem verifica în continuare care scenariu va fi cel dominant. Dacă tendința de urcare este în joc, prețul se va îndrepta către nivelul de retragere Fibonacci de 0,618 la 21.500 USD. Dacă prețul scade sub nivelul de 0,618 Fibonacci, ar putea indica că vedem cel de-al treilea val al unei faze de driver cu cinci valuri, iar ținta finală pentru a finaliza modelul ar putea fi următoarea cea mai importantă zonă de suport în jurul a 11.000 USD.

Concluzie

Întreaga piață BTC este în scădere din 17 august, dar pe măsură ce s-a produs declinul brusc, a urmat curând o revenire. Cu toate acestea, această creștere nu poate decât să împingă prețurile până acum, deoarece structura pieței semnalează începutul unui trend descendent.

Din punct de vedere istoric, august și septembrie au fost, în general, mai puțin decât favorabile pentru criptomonedele principale. În ciuda acestui fapt, BTC a arătat o rezistență considerabilă în timpul fazei de alergare înainte de august. Deși istoria este similară, există încă schimbări aduse de mediul pieței. De exemplu, mediul politic global, încrederea investitorilor și aplicarea tehnologiilor emergente pot avea un impact semnificativ asupra valorii BTC. Atunci când se analizează tendința Bitcoin, este încă necesar să se acorde în continuare atenție acestor factori cheie pentru a prezice cu mai multă acuratețe direcția viitoare a pieței.

Urmați-ne

veDAO este o platformă descentralizată de investiții și finanțare condusă de DAO. Se va angaja să descopere cele mai valoroase informații din industrie și dorește să exploreze logica de bază și pistele de ultimă oră în domeniul criptării digitale, permițând fiecare rol în organizația să-și îndeplinească responsabilitățile și să fie recompensat.

Site: http://www.vedao.com/

Twitter： https://twitter.com/vedao_official

Facebook: bit.ly/3jmSJwN

Telegramă: t.me/veDAO_zh

Discord: https://discord.gg/NEmEyrWfjV

🔴Investiția este riscantă, proiectul este doar pentru referință, vă rugăm să suportați riscul pe propriul risc🔴