computationalfinance

folosind cadrul meu de finanțe computaționale cu bootstrap-uri monte carlo pe 100k iterații de cale și discounting stocastic (ținând cont de lichiditatea în dolari, politica Fed-ului din SUA și ciclurile globale de credit), traiectoria structurală a bitcoin-ului rămâne statistic consistentă cu ciclurile anterioare de reducere a recompensei. după reducerea din aprilie 2024, proiecția stocastică se aliniază cu un canal de regresie exponențială vizând 150k+ cu o probabilitate de 63 la sută, noiembrie este când voi înregistra profiturile mele și voi ieși. consolidarea actuală la 113k reflectă o dislocare pe termen scurt din datele adverse ppi din SUA, care istoric crește volatilitatea descendentă cu 8 până la 12% înainte de revenirea la medie. întârzierea lichidității macro este întârzierea rupturii, dar funcțiile de densitate a probabilității pe baza randamentelor săptămânale continuă să conveargă spre limita superioară a zonei verzi de profit. metricile sharpe ajustate la risc favorizează încă o alocare cu bias lung cu riscul de retragere condiționat limitat aproape de 100k, cu condiția să nu existe o reprimare reglementară, eșec al ETF-ului, criză de credit macro sau alt șoc de lebădă neagră. #bitcoin #btc #computationalfinance
$BTC

folosind cadrul meu de finanțe computaționale cu bootstrap-uri monte carlo pe parcursul a 100k iterații de trasee și discounting stocastic (ținând cont de lichiditatea în dolari, politica Fed-ului din SUA și ciclurile globale de credit), traiectoria structurală a bitcoin-ului rămâne statistic consistentă cu ciclurile anterioare de reducere a recompensei. După reducerea recompensei din aprilie 2024, proiecția stocastică se aliniază cu un canal de regresie exponențială care vizează 150k+ cu o probabilitate de 63 la sută, noiembrie este când îmi voi înregistra profiturile și voi ieși. Consolidarea actuală la 113k reflectă o dislocare pe termen scurt din datele adverse PPI din SUA, care istoric cresc volatilitatea pe partea de jos cu 8 până la 12% înainte de revenirea mediei. Întârzierea lichidității macro întârzie spargerea, dar funcțiile de densitate a probabilității pe parcursul randamentelor săptămânale continuă să conveargă către limita superioară a zonei verzi de profit. Metodele Sharpe ajustate la risc favorizează încă o alocare cu bias pe termen lung, cu riscul de retragere condiționat limitat aproape de 100k, cu condiția să nu existe o reprimare reglementară, eșec al ETF-ului, criză de credit macro sau alt șoc de lebădă neagră. #bitcoin #BTC #computationalfinance

folosind cadrul meu de finanțe computaționale cu bootstrap-uri Monte Carlo pe 100k iterații de trasee și discountare stocastică (ținând cont de lichiditatea în dolari, politica băncii centrale din SUA și ciclurile globale de credit), traiectoria structurală a bitcoin-ului rămâne statistic consistentă cu ciclurile anterioare de reducere a recompenselor. după reducerea din aprilie 2024, proiecția stocastică se aliniază cu un canal de regresie exponențială vizând 150k+ cu o probabilitate de 63%, noiembrie este când voi înregistra profiturile și voi ieși. consolidarea actuală la 113k reflectă o dislocare pe termen scurt din datele adverse PPI din SUA, care istoric cresc volatilitatea pe partea de jos cu 8 până la 12% înainte de revenirea la medie. întârzierea lichidității macro întârzâie spargerea, dar funcțiile de densitate a probabilității pe returnările săptămânale continuă să convergă spre limita superioară a zonei verzi de profit. metricile Sharpe ajustate la risc favorizează în continuare o alocare cu bias lung cu riscul de retragere condiționat plafonat aproape de 100k, cu condiția să nu existe o acțiune de reglementare severă, eșecul ETF-urilor, o criză de credit macro sau alt șoc de tip lebădă neagră. $BTC
#BTC #computationalfinance