Tranzacționarea Futures cripto: lucruri pe care trebuie să le știți înainte de a începe
Observații cheie:
Contractele Futures permit traderilor să câștige expunere la criptomonede fără a fi necesar să dețină activul suport.
Traderii pot vinde la preț ridicat și pot cumpăra la preț mic pentru a profita de diferența de preț, ceea ce este cunoscut sub numele de vânzare în lipsă.
Levierul atrage traderii către piața Futures, făcând-o extrem de eficientă din punct de vedere al capitalului.
Contractele cu instrumente derivate există de aproape un secol, dar recent, platformele de tranzacționare au început să adauge criptomonede la ofertele lor. Activele digitale ocupă acum o parte semnificativă din portofoliul investitorului mediu, iar volatilitatea lor le face un produs financiar excelent pentru tranzacționarea Futures.
Pe lângă faptul că sunt cele mai tranzacționate instrumente derivate pentru criptomonede, contractele Futures reprezintă instrumente derivate cu tradiție în industrie. Adesea, oamenii confundă Futures cu opțiunile, dar aceste instrumente sunt destul de opuse unul față de celălalt, oferind beneficii diferite.
Ce sunt Futures cripto?
Contractele Futures, cum ar fi Futures cu marjă USDT, permit traderilor să câștige expunere la criptomonede fără a fi nevoie să dețină activul suport. Este un concept similar cu indicii bursieri sau contractele cu instrumente derivate care implică mărfuri, în care un investitor își poate asuma riscuri în legătură cu valoare viitoare a unui activ. Prin urmare, valoarea unui contract Futures cripto derivă din activul digital pe care îl reprezintă, cum ar fi Bitcoin sau Ethereum.
Când expiră un contract Futures cripto, tranzacția este decontată în numerar, mai degrabă decât în activul digital real.
Aspectul dominant al tranzacționării cu contracte Futures cripto este că poate proteja investitorii împotriva condițiilor nefavorabile ale pieței. Traderii pot vinde la preț ridicat și pot cumpăra la preț mic pentru a profita de diferența de preț, ceea ce este cunoscut sub numele de vânzare în lipsă. În esență, contractele Futures cripto oferă participanților de pe piață oportunitatea de a obține profituri, indiferent de direcția prețului activului suport.
Contractele Futures cripto pot fi tranzacționate 24/7 pe platforme de tranzacționare cu instrumente derivate precum Binance Futures. Din cauza volatilității ridicate asociate tranzacționării cu instrumente derivate, traderii trebuie să gestioneze riscurile cu prudență, fiind extrem de important să învețe noțiunile fundamentale privind contractele Futures cripto înainte de a investi.
Cum funcționează Futures cripto?
Deși activele digitale se confruntă cu provocări diverse și unice, de la volatilitate ridicată la publicitate negativă, unii traderi folosesc această volatilitate în avantajul lor.
Cel mai important lucru de reținut în tranzacționarea cu Futures cripto este că vă asumați riscuri doar cu privire la modificările prețului cripto, fără a deține activul real.
Să analizăm un exemplu simplificat.
John a intrat pe o poziție Futures Long când BTC se tranzacționa la 40.000 USD, în timp ce Sarah a intrat pe o poziție Short în același timp. Apoi, prețurile au crescut și John și Sarah au decis să-și stabilească pozițiile la 45.000 de dolari. În acest caz, Sarah, care deține o tranzacție în pierdere, va trebui să plătească platformei de schimb pierderea de 5.000 USD rezultată din deficit (45.000 USD - 40.000 USD = 5.000 USD). John, pe de altă parte, va primi un profit de 5.000 USD de la platforma de schimb.
Concepte de bază ale tranzacționării Futures cripto
Traderii tind să se familiarizeze cu conceptele esențiale care sunt implicate în instrumentele derivate cripto pentru a înțelege mai bine beneficiile pe care le oferă aceste produse financiare.
Iată câteva terminologii care vă pot ajuta să deveniți un trader de succes de instrumente cripto derivate.
1. Levier
Levierul atrage traderii către piața Futures, făcând-o extrem de eficientă din punct de vedere al capitalului.
De exemplu, pentru a cumpăra 1 BTC pe piața Spot, veți avea nevoie de mii de dolari. Dar cu un contract Futures, puteți deschide o poziție BTC Long la o fracțiune din cost datorită levierului.
În schimb, levierul nu este disponibil în tranzacționarea Spot, așa că dacă aveți doar 100 BUSD în portofelul Spot, vă puteți permite doar Bitcoin în valoare de 100 BUSD.
2. Cerințe privind marja
Este necesară o marjă inițială pentru a intra într-o poziție Futures. Este procentul din valoarea noțională a unei poziții Futures care trebuie acoperit de BUSD sau alte garanții atunci când se utilizează un cont de tranzacționare Futures.
Pe de altă parte, marja de întreținere se referă la suma minimă de care au nevoie investitorii pentru a menține pozițiile de tranzacționare deschise. Verificările marjei de întreținere sunt continue și ajută la calcularea utilizării marjei.
Când limita marjei de întreținere a unui trader este atinsă, poziția sa este lichidată.
3. Rate de finanțare
Contractele perpetue Futures cripto nu sunt decontate asemeni contractelor Futures tradiționale. Prin urmare, platformele de schimb necesită un sistem care să asigure că prețurile indicilor și prețurile Futures converg în mod regulat, ceea ce se numește rată de finanțare.
Ratele de finanțare sunt calculate pe baza diferențelor de preț dintre piețele Spot și Futures. Investitorii vor plăti sau vor primi plăți de finanțare în raport cu pozițiile pe piața deschisă, ceea ce poate avea efecte adverse.
De exemplu, ratele de finanțare pot urca vertiginos într-o piață bull supraîncălzită, fiind astfel costisitor pentru traderi să dețină poziții Long.
Avantajele și dezavantajele tranzacționării Futures
Eforturile lucrative, cum ar fi tranzacționarea Futures, vin la pachet cu avantaje și dezavantaje. Iată avantajele și dezavantajele tranzacționării acestor instrumente derivate cripto.
Avantaje
Tranzacționarea cu contracte cripto Futures vă permite să pariați împotriva pieței. Puteți deschide poziții Long sau Short pentru a profita de oricare direcție a pieței.
Cu ajutorul levierului, traderii pot câștiga o expunere semnificativă la un activ cu doar o fracțiune din costul total al acestuia.
Mulți traderi folosesc tranzacționarea Futures ca acoperire împotriva piețelor Spot, ceea ce este excelent pentru orice portofoliu de investiții.
Dezavantaje
Volatilitatea ridicată de pe piețele de criptomonede poate fi o binecuvântare sau un chin pentru traderi, deoarece direcția unui activ nu este garantată.
Expunerea la levier poate duce la pierderi semnificative, în special pentru traderii începători care nu implementează o strategie solidă de management al riscului.
Cum se tranzacționează contracte Futures pe Binance?
Tranzacționarea contractelor de instrumente cripto derivate pe Binance Futures este destul de simplă. Dacă sunteți un utilizator existent, puteți începe urmând acești pași:
Deschideți un cont de tranzacționare Futures pe Binance Futures. Rețineți că trebuie să activați verificarea 2FA pentru a vă finanța contul Futures înainte de a începe tranzacționarea.
Depuneți fonduri în portofelul dumneavoastră Futures, cum ar fi USDT, BUSD sau orice alte criptomonede acceptate de Binance Futures.
Selectați dintre cele două contracte cu instrumente derivate disponibile pe Binance Futures: USDⓈ-M Futures și COIN-M Futures.
Selectați suma adecvată de levier pentru poziția dvs.
Plasați un ordin limită sau de piață de cumpărare sau orice alt tip de ordine disponibile pe Binance Futures.
Concluzie
Tranzacționarea cu instrumente derivate cripto este o modalitate convenabilă de a specula cu privire la evaluarea viitoare a activelor digitale. Poate fi profitabil pentru cei care au cunoștințele adecvate și o strategie solidă de gestionare a riscurilor.
Binance Futures a crescut pentru a deveni cea mai lichidă platformă de schimb de instrumente derivate de pe piață. Oferă utilizatorilor cel mai strâns spread bid/ask pentru a-i ajuta să evite riscurile inutile. Selecția vastă de perechi de tranzacționare și volumele enorme de tranzacționare fac din Binance Futures bursa de instrumente cripto derivate preferată pentru peste 28,6 milioane de traderi activi.
Chiar și traderii fără experiență avansează pe Binance Futures pentru a-și perfecționa abilitățile. Oferă un mediu de tranzacționare simulat dedicat pentru ca utilizatorii să învețe cum să tranzacționeze în propriul ritm, fără riscuri. Oricine poate practica tranzacționarea în timp real pe piețele de criptomonede live fără a pierde capital.
Deci, dacă nu ați făcut acest lucru încă, înscrieți-vă la Binance Futures astăzi și explorați lumea contractelor de instrumente derivate cripto!
Citiți următoarele articole utile pentru mai multe informații despre Binance Futures:
(Blog) 10 motive pentru care ar trebui să tranzacționați pe Binance Futures
(Blog) Tranzacționarea Futures cripto: informații pe care trebuie să le știți înainte de a începe
(Suport) Prezentare generală a produselor și caracteristicilor Binance Futures
Și multe alte subiecte în Întrebările frecvente despre Binance Futures...
