Managementul riscului și al banilor în Futures cripto: 5 lucruri pe care le puteți face pentru a gestiona mai bine riscul de tranzacționare
Idei principale:
Un plan de tranzacționare este o necesitate pentru orice trader serios. Avantajele unui plan de tranzacționare sunt numeroase, variind de la reducerea stresului până la minimizarea pierderilor și conștientizarea mai bună a obiceiurilor dvs. de tranzacționare.
Tehnicile de management al riscului, cum ar fi ordinele stop-pierdere și capitalul total expus riscului, vă pot proteja capitalul de investiție de pierderi majore.
Nu investiți niciodată banii pe care nu vă permiteți să-i pierdeți. Tranzacționați Futures cripto cu economii în exces pentru a elimina emoțiile din deciziile de investiții.
Deși contractele Futures cripto pot fi foarte profitabile datorită levierului ridicat oferit, pierderile pot fi la fel de substanțiale și, în unele cazuri, mai mari decât investiția inițială.
Deși contractele Futures cripto pot fi foarte profitabile datorită levierului ridicat oferit, pierderile pot fi la fel de substanțiale și, în unele cazuri, mai mari decât investiția inițială. Pentru a fi profitabil în tranzacționarea cu contracte Futures cripto, este vital să stabiliți o strategie solidă de gestionare a riscurilor și a banilor.
Cele mai bune modalități de a gestiona banii și riscurile atunci când tranzacționați Futures cripto
1. Plan de tranzacționare
Un plan de tranzacționare este o necesitate pentru orice trader serios. În special pe piețele cripto extrem de volatile, un plan de tranzacționare vă poate ajuta să gestionați mai bine riscul. Un plan de tranzacționare poate, de asemenea, să vă ajute să îmbunătățiți consistența tranzacționării și, în cele din urmă, să vă permită să creșteți gradul de profitabilitate.
Atunci când elaborați un plan de tranzacționare, trebuie să includeți o schemă detaliată a modului în care veți deschide și închide poziții, inclusiv indicatorii de intrare și ieșire, dimensionarea pozițiilor și instrumentul stop pierdere.
Avantajele de a avea o strategie de tranzacționare sunt numeroase, de la reducerea stresului pe parcursul zilei de tranzacționare până la reducerea numărului de tranzacții cu pierderi și conștientizarea mai bună a obiceiurile dvs. de tranzacționare, ceea ce vă va ajuta să realizați o dezvoltare bine orientată și să tratați tranzacționarea cu seriozitate.
Odată ce aveți o strategie, următorul pas esențial este să o respectați, în special atunci când întâmpinați tranzacții pierzătoare. În tranzacționare, pierderile fac parte din joc și sunt complet normale, chiar și pentru cei mai experimentați profesioniști. Adesea, traderii noi își abandonează planurile odată ce încep să piardă tranzacții. Respectarea strategiei este un aspect critic în construirea unui istoric de tranzacționare bun pe termen lung. Ori de câte ori intrați în panică și abandonați planul, este probabil să faceți mai multe tranzacții care se abat de la planul inițial. Mai rău, din frustrare este posibil chiar să faceți tranzacții suplimentare în încercarea de a recâștiga ceea ce ați pierdut și, în cele din urmă, veți sfârși prin a pierde și mai mult.
2. Ordine stop pierdere
Conceptul fundamental în managementul riscului este reducerea riscului pentru pierderi mari, iar una dintre metodele comune de minimizare a pierderilor este utilizarea unui ordin stop-pierdere. Ordinul stop-pierdere permite unui investitor să limiteze posibila pierdere a unei investiții prin specificarea unei limită de preț la care activul va fi tranzacționat.
Să presupunem că achiziționați 10 contracte BNBBUSD pe Binance Futures la 350 USD fiecare. Pentru a minimiza pierderea posibilă la această tranzacție, puteți plasa un ordin stop pierdere cu 20% sub prețul de achiziție sau 280 USD.
Dacă prețul BNBBUSD scade sub 280 USD, ordinul stop pierdere este declanșat. Platforma de schimb vinde apoi contractele la prețul actual de piață, care poate fi exact la prețul de declanșare de 280 USD sau substanțial mai mic, în funcție de condițiile de piață predominante.
Investitorii folosesc ordinele stop pierdere ca parte a strategiei lor de gestionare a riscurilor pentru a ieși din poziții dacă nu au performanțe conform așteptărilor. Ordinele stop pierdere permit investitorilor să ia decizii predeterminate de a vinde, ceea ce îi ajută să evite implicarea emoțiilor în deciziile investiționale.
3. Managementul banilor: Nu riscați niciodată mai mult de 5% din capital per tranzacție
Gestionarea banilor este o metodă de ajustare a dimensiunii poziției pentru a reduce riscul, maximizând în același timp potențialul de creștere al unui cont de tranzacționare. Este o strategie de a limita capitalul plasat în orice tranzacție la 5% sau mai puțin din valoarea contului, niciodată mai mult. Valoarea în dolari a procentului de 5% crește sau scade pe măsură ce valoarea contului se modifică, dar limita de 5% asigură că nu supraexpuneți întregul cont la o singură poziție.
Din cauza impredictibilității și volatilității criptomonedelor, este posibil să pierdeți întregul capital de investiții în câteva minute atunci când investiți în instrumente derivate cu levier ridicat, cum ar fi contractele Futures perpetue. Ca atare, investitorii trebuie să impună o limită mai strictă; regula de bază atunci când vine vorba de tranzacționarea cu active volatile este să riscați doar 1-2% din capitalul dvs. într-o anumită tranzacție.
De exemplu, să presupunem că aveți 10.000 BUSD în portofelul dvs. Futures USDⓈ-M. În acest caz, puteți aloca între 100-200 BUSD per tranzacție. Dacă o tranzacție merge prost, veți pierde doar 1-2% din capitalul contului dvs.
Gestionarea abilă a riscului înseamnă să dimensionați corect pozițiile și să știți cum să plasați și să modificați ordinele stop pierdere, ținând cont de raportul risc/randament. Un plan solid de management al banilor vă permite să construiți un portofoliu care nu vă va crea stres.
4. Nu tranzacționați excesiv
Orice investitor sau oricine dorește să tranzacționeze contracte Futures trebuie să fie atent pentru a se asigura că nu tranzacționează în exces. Tranzacționarea excesivă are loc atunci când aveți prea multe poziții deschise sau riscați o sumă disproporționată de capital pentru o singură tranzacție, expunând întregul portofoliu la riscuri nejustificate. Pentru a evita tranzacționarea excesivă, trebuie să aderați la un plan de tranzacționare și să exercitați disciplină în respectarea strategiei planificate în prealabil.
Majoritatea traderilor noi tind să tranzacționeze excesiv și, de cele mai multe ori, acest lucru se întâmplă deoarece nu își pot controla emoțiile precum lăcomia, frica și entuziasmul.
Deși traderii pot profita masiv din deschiderea mai multor poziții, pierderile pot fi la fel de devastatoare. O abordare prudentă pentru a limita pierderile din toate pozițiile dvs. este să plasați un plafon pentru suma de capital pe care o riscați la un moment dat.
De exemplu, dacă aveți 25 de poziții în portofoliu și suma de risc pentru fiecare poziție este de 1%, în teorie este posibil (aproape orice se poate întâmpla pe piețele cripto) ca toate cele 25 de poziții să meargă împotriva dvs. în același timp și astfel vă pot provoca o pierdere majoră de 25% din portofoliu.
Pe lângă riscul per tranzacție, trebuie să aveți în vedere și valoarea cumulativă a riscului din întregul portofoliu, acesta fiind cunoscut și sub numele de capitalul total expus riscului. Ca regulă generală, capitalul total expus riscului ar trebui să fie mai mic de 10% din portofoliu, ceea ce înseamnă că dacă riscați 1% din portofoliu per tranzacție, numărul maxim de poziții deschise este de 10.
5. Investiți doar cât vă puteți permite să pierdeți
Există o regulă de aur a investițiilor pe care ar trebui să o aveți mereu în minte: Nu investiți niciodată bani pe care nu vă permiteți să-i pierdeți.
Când aveți de-a face cu Futures cripto, o caracteristică predominantă este volatilitatea. Este foarte ușor să pierdeți bani pe o piață extrem de volatilă. Prețurile se pot schimba drastic în orice moment. Alocarea unei sume de bani mai mari decât sunteți dispus să pierdeți vă pune într-o situație dificilă. Prin urmare, întotdeauna tranzacționați contracte Futures cripto păstrând economii în exces pentru a elimina emoțiile din deciziile dvs. de investiție.
Un trader bun trebuie să fie dispus să-și controleze emoțiile și să acționeze într-un mod sistematic și calculat. În plus, asigurați-vă că ați stabilit o strategie solidă de gestionare a riscurilor și a banilor pentru a vă proteja capitalul în orice moment. Nu uitați să utilizați întotdeauna regula generală de a risca 1-2% din soldul contului dvs. per tranzacție și așteptați-vă întotdeauna la pierderi pentru a le putea accepta mai bine în procesul de tranzacționare Futures.
Concluzie
Tranzacționarea de contracte Futures poate fi foarte profitabilă, mai ales cu levierul ridicat pe care îl oferă. Totuși, fără o înțelegere clară a modului în care funcționează și a modului de a minimiza riscurile asociate, se poate pierde întreaga investiție.
Contractele Futures cripto sunt, fără îndoială, instrumente financiare grozave de investiție atunci când căutați o șansă de a obține profituri mai mari, tolerând în același timp niveluri mai ridicate de risc. Gestionarea bună a banilor și a riscurilor vă poate ajuta să maximizați randamentele și să reduceți pierderile din tranzacționarea de Futures cripto.
Citiți următoarele articole utile pentru mai multe informații despre Binance Futures:
(Blog) Tranzacționarea Futures cripto: informații pe care trebuie să le știți înainte de a începe
(Suport) Cum deschideți un ordin stop pierdere și un ordin profit
(Suport) Prezentare generală a produselor și caracteristicilor Binance Futures
(Academie) Psihologia ciclurilor pieței
Și multe alte subiecte în secțiunea Întrebări frecvente despre Binance Futures...
Declinarea responsabilității: Activele cripto sunt produse volatile, cu un risc ridicat de a pierde bani rapid. Prețurile pot fluctua semnificativ în orice zi. Ca urmare a acestor fluctuații de preț, valoarea deținerilor dvs. poate crește sau scădea semnificativ în orice moment, ceea ce poate duce la o pierdere a întregului capital pe care l-ați investit într-o tranzacție.
Prin urmare, nu ar trebui să tranzacționați sau să investiți bani pe care nu vă permiteți să-i pierdeți. Este esențial să înțelegeți pe deplin riscurile implicate înainte de a decide să tranzacționați cu noi, având în vedere resursele financiare, nivelul de experiență și apetitul pentru risc. Dacă este necesar, ar trebui să solicitați sfatul unui consilier financiar independent. Randamentele și pierderile reale suferite de dvs. vor varia în funcție de mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, comportamentul pieței, fluctuația pieței și dimensiunea tranzacției dvs. Performanța trecută nu este un ghid pentru performanța viitoare. Valoarea investițiilor dvs. poate crește sau scădea. Aflați mai multe aici.