Futures cripto versus opțiuni - Cum diferă?
Contractele Futures și opțiunile cripto oferă beneficii unice pentru traderi, ceea ce explică creșterea utilizării acestora în tranzacționare. În timp ce contractele futures tind să fie mai rentabile, opțiunile atrag un risc mai mic. Alegerea dvs. pentru oricare dintre cele două va depinde de apetitul pentru risc și de considerația vizavi de lichiditate.
Contractele Futures și opțiunile rămân instrumente de tranzacționare interesante pentru iubitorii de criptomonede. Acestea permit speculații și riscuri calculate, crescând astfel rata la care oamenii tranzacționează cripto. În trecut, tranzacționarea părea o activitate exclusivă pentru experții financiari. Cu toate acestea, cu instrumente precum Futures și opțiuni, tranzacționarea a devenit mai populară și mai atractivă.
Deși cele două instrumente sunt ambele relevante în tranzacționare, acestea nu sunt la fel. Continuați să citiți pentru a afla mai multe despre diferențele dintre acestea și modul de funcționare.
Ce sunt Futures cripto?
Să presupunem că doriți să minimizați volatilitatea, profitând în același timp de modificările prețurilor. Contractele Futures cripto vor fi alegerea inteligentă pentru dvs. Sunt produse derivate prin care cumpărătorii și vânzătorii convin să tranzacționeze un activ cripto la un preț și o dată prestabilite.
Contractele pe care le tranzacționați pe piața Futures nu poartă adevărata valoare a criptomonedei pe care o utilizați. Acest lucru înseamnă că nu dețineți criptomoneda achiziționată. Deoarece contractați în termeni prestabiliți, un contract Futures nu vă va conferi niciun beneficiu economic care vine în mod obișnuit la cumpărarea de criptomonede.
În esență, tranzacționarea cu contracte Futures cripto recompensează speculațiile și vă permite să tranzacționați cu ușurință, indiferent de creșterea sau scăderea prețurilor. Cu alte cuvinte, tranzacționarea contractelor Futures este similară cu plasarea pariurilor, deoarece predicțiile dvs. determină recompensa generală.
În funcție de apetitul pentru risc și de semnalele de tranzacționare, participanții pot deschide poziții Long sau Short. Deschideți o poziție Long atunci când anticipați o creștere a prețului și o poziție Short atunci când vă așteptați la o scădere. Indiferent de direcție, la data prestabilită, contractul expiră, iar părțile vor lichida contractul.
De asemenea, veți avea acces la levier pe majoritatea piețelor Futures. Levierul este o strategie care vă permite să tranzacționați contracte Futures fără a fi nevoie să plătiți în avans întreaga valoare a unui contract. Traderii pot împrumuta capitalul necesar pentru a finanța contractul cu o participație relativ mai mică.
Tipuri de contracte Futures cripto
Următoarea prezentare generală a caracteristicilor și produselor contractelor Futures vă va ajuta să înțelegeți mai bine. Există în esență două linii de produse pentru Futures cripto care sunt accesibile utilizatorilor. Acestea sunt:
Contracte Futures cu marjă USD: monedele ancorate la USD sunt monedele native utilizate în decontarea contractelor de această natură. Acest tip de contracte Futures acceptă atât contractele de livrare, cât și contractele perpetue și oferă un levier de până la 125x. Prin intermediul contractelor perpetue, participanții pot deține poziții fără dată de expirare. Citiți mai multe despre Contractele Futures cu marjă USDT.
Contracte Futures cu marjă de monedă: deși acest produs acceptă atât contracte perpetue, cât și contracte de livrare, participanții pot obține cotații și pot deconta în numeroase criptomonede. Contractele perpetue din cadrul acestui produs pot maximiza profitul în timpul piețelor în creștere. Citiți mai multe despre Contractele Futures cu marjă de monedă.
Ce sunt opțiunile cripto?
Opțiunile cripto sunt o formă de contract derivat care oferă cumpărătorului dreptul de a cumpăra sau de a vinde un activ la un preț și o dată determinate. O opțiune „Call” se referă la dreptul de cumpărare, în timp ce o opțiune „Put” exprimă dreptul de vânzare.
Opțiunile funcționează în mod similar cu alte instrumente derivate. Le oferă traderilor calea de a prezice și de a profita de modificările prețurilor. Traderii pot deconta în criptomonede, la fel ca și în cazul contractelor Futures.
Participanții tranzacționează opțiuni cripto pentru că le oferă, prin comparație, o soluție cu risc scăzut și costuri reduse. Acest lucru este valabil mai ales în cazul opțiunilor legate de swap-urile perpetue și Futures cripto.
Tipuri de opțiuni cripto
Aveți două tipuri de opțiuni pentru a determina tranzacția
Call: dreptul de a cumpăra un activ suport.
Put: dreptul de a vinde un activ suport.
Beneficiile și diferențele contractelor Futures
Contractele Futures și opțiunile cripto au atât beneficii, cât și diferențe. Cunoașterea acestor beneficii și diferențe oferă informațiile necesare traderilor pentru a putea alege în care să investească bani și de ce.
Eficient din punct de vedere al costurilor
Primul lucru de remarcat este că Futures cripto sunt eficiente din punct de vedere al costurilor. Nu trebuie să plătiți o taxă în avans înainte de emiterea contractului. Acest lucru înseamnă costuri reduse pentru contractele dvs. fără a vă compromite recompensele dacă predicția este corectă. Aceasta este o diferență față de opțiunile cripto, unde trebuie să plătiți o taxă vânzătorului în avans.
Rețineți că este posibil să trebuiască să plătiți niște comisioane pentru contractele Futures cripto în funcție de platforma de schimb cu care tranzacționați.
Rezistență în timp
Contractele Futures nu suferă de depreciere în timp. Aceasta înseamnă că timpul nu afectează negativ valoarea contractului. Contractele futures vor urmări îndeaproape valoarea activelor lor suport până în ziua expirării. Pe de altă parte, opțiunile cripto trebuie să îndeplinească criterii specifice pentru ca dvs. să materializați profiturile. Mai important, pe măsură ce data de expirare se apropie, acestea devin mai puțin valoroase. Deci, în timp ce contractele Futures nu sunt afectate negativ de timp, opțiunile sunt, deoarece trecerea timpului le afectează valoarea.
Mărimea
Piața Futures este relativ veche. Ca atare, a adunat mai mulți traderi de-a lungul anilor, ceea ce face acum piața și mai mare. În consecință, deține adesea volume mai mari de criptomonede tranzacționate decât veți găsi oriunde altundeva.
Acesta nu este cazul opțiunilor cripto, care cuprind în mare parte unități contractuale mai mici. Datorită extinderii pieței Futures, marii jucători din piață și traderii aleg această variantă și au transformat piețele într-un spațiu de tranzacționare foarte puternic.
Lichiditate ridicată
Deoarece piața Futures se bucură de un spațiu mai mare decât piața de opțiuni, este mai lichidă și mai ușor accesibilă decât cealaltă. Lichiditatea pieței de opțiuni poate fi redusă, mai ales atunci când tranzacțiile mari necesită un timp considerabil pentru a se deconta.
Beneficiile și diferențele opțiunilor
Pierderi reduse și risc scăzut
Rețineți, contractele Futures sunt evaluate în prealabil și setate pentru execuție la o dată prestabilită. Ca atare, sunt mai riscante, deoarece nu există nicio modalitate de a evalua cât veți câștiga sau pierde. Acest lucru face dificilă gestionarea riscurilor. În cazul opțiunilor, vă puteți evalua pierderea în prealabil, în special în cazul opțiunilor Long pentru care cunoașteți taxa înainte de a intra în tranzacție. Pozițiile de opțiuni Long sunt, în general, mai puțin riscante decât pozițiile Futures și pozițiile de opțiuni Short. Deoarece oferă traderului o idee despre posibila pierdere, sunt mai puțin riscante decât contractele Futures.
Libertate de execuție
Un contract de opțiuni conferă cumpărătorului un drept și nu o obligație. Acest lucru înseamnă că un cumpărător are voința de a cumpăra activul suport atunci când este cel mai profitabil să facă acest lucru. Un astfel de avantaj nu există la contractele Futures. Achiziționarea în baza unui contract Futures este o obligație.
Flexibilitate mare
Opțiunile cripto oferă o mai mare flexibilitate decât contractele Futures. Mai exact, opțiunile în stil american de pe Binance permit utilizatorilor să își exercite opțiunile în orice moment înainte de data expirării. Acest lucru înseamnă că deținătorii de opțiuni în stil american pot valorifica mai repede oportunitățile de pe piață și își pot realiza profiturile fără restricții de timp.
În schimb, contractele Futures decontate fizic pot fi exercitate doar la data expirării.
Cum se tranzacționează contractele Futures cripto
Cel mai bun mod de a tranzacționa Futures este utilizarea platformelor de schimb cu interfețe simple și ușor de utilizat. Tranzacționarea Futures cripto pe Binance face ca procesul să fie ușor și convenabil. Piața Futures vă oferă oportunitatea de a profita de mișcările pieței, deschizând poziții Short sau Long în contracte. De asemenea, aveți la dispoziție un levier de până la 125x pentru a vă mări recompensele pe o piață volatilă.
Puteți tranzacționa contracte Futures pe Binance efectuând următorii pași:
Începeți prin a vă crea contul pe Futures. După aceea, depuneți marja în contul dvs. Futures. Puteți alege între USDT, BUSD sau orice criptomonedă acceptată în contul dvs. pentru a fi utilizată ca marjă.
În funcție de preferințe, determinați nivelul levierului. Aveți în vedere volatilitatea activului suport atunci când alegeți nivelul de levier.
După aceea, veți alege tipul de ordin pe care intenționați să îl activați, indiferent dacă cumpărați sau vindeți. Rețineți că termenul „cumpărare” se referă la momentul în care preziceți o creștere a prețului, în timp ce „vânzare” anticipează o scădere.
Selectați numărul de contracte pe care intenționați să le dețineți.
Contractele Futures vă permit să profitați indiferent dacă prețul scade sau crește. Să presupunem că deschideți o poziție Long cu un contract de 1 BTC, puteți seta prețul de intrare la 50.000 USD și prețul de ieșire la 55.000 USD, realizând un profit de 5.000 USD.
Dacă deschideați o poziție Short, era invers. Adică, punctul de intrare ar fi fost 50.000 USD, în timp ce prețul de ieșire ar fi fost 45.000 USD, realizând un profit de 5.000 USD. Deci, în esență, puteți câștiga din ambele direcții în care un activ se poate mișca.
Cum se tranzacționează contractele de opțiuni cripto
Tranzacționarea de opțiuni pe Binance este un proces ușor. Tot ce aveți nevoie este să descărcați aplicația Binance. După ce ați făcut acest lucru, va trebui să activați contul Futures și să faceți clic pe fila Tranzacții pentru a alege „Opțiuni”.
Asigurați-vă că adăugați fonduri în portofelul Futures. Puteți face acest lucru transferând fonduri din portofelul Spot în contul Futures.
Pentru opțiuni, puteți alege diferite perioade de timp, cum ar fi 10 minute, 30 de minute, 1 oră, 8 ore și 1 zi. Aceste perioade reprezintă data de expirare a tranzacției dvs.
Rețineți că aveți opțiunea Put și Call, unde Call are de-a face cu o creștere anticipată, iar Put cu o scădere. Puteți alege oricare dintre cele două în funcție de preferințele și analiza dvs.
Introduceți mărimea contractului
Când ați terminat, faceți clic pentru a „cumpăra Call”, după care va fi dedusă taxa în USDT din portofelul Futures.
Puteți folosi fila „Poziții” pentru a monitoriza pozițiile deschise. De asemenea, va reflecta timpul pe care îl aveți înainte de expirare. Deci, să presupunem că doriți să ieșiți, atunci puteți face clic pentru a deconta și a închide poziția.
Concluzie
Tranzacționarea de Futures sau opțiuni cripto depinde adesea de preferințele dvs. Cu toate acestea, un factor important de luat în considerare în tranzacționare este modul de maximizare a profiturilor. Contractele Futures cripto vă oferă o piață mare pe care să tranzacționați, în timp ce opțiunile cripto vă oferă o piață cu risc scăzut. Acest lucru înseamnă că este important ca predicțiile dvs. să se bazeze pe analize adecvate. Deși nu puteți determina fluxul și volatilitatea pieței, vă puteți atenua pierderea.
Notă: Binance oferă două tipuri de produse pentru opțiuni: opțiuni în stil american de la Binance Futures și opțiuni Vanilla în stil european.