Șase strategii pentru a minimiza riscurile de lichidare pe Futures cripto
Declinarea răspunderii: Produsele Binance Futures sunt restricționate în anumite țări și pentru anumiți utilizatori. Acest conținut nu este destinat utilizatorilor/țărilor cărora li se aplică restricții.
Idei principale
Traderii se confruntă cu lichidarea atunci când nu pot îndeplini cerințele de marjă pentru o poziție cu levier.
Un plan de tranzacționare poate reduce probabilitatea de a lua decizii impulsive atunci când fondurile dvs. sunt în joc.
Tranzacționarea simulată, strategiile de gestionare a riscului și instrumentele stop-pierdere sunt câteva dintre strategiile pentru a minimiza riscurile de lichidare pe piața Futures.
Instrumentele derivate pentru criptomonede permit traderilor să folosească volatilitatea din piață pentru a maximiza profiturile într-un timp scurt. Totuși, acest tip de tranzacționare este o sabie cu două tăișuri, deoarece poate provoca la fel de repede și pierderi. Spre deosebire de tranzacțiile pe Spot, instrumentele derivate nu implică activele în mod direct, ci se bazează pe valoarea viitoare speculată a unui activ suport.
Lichidarea are loc atunci când traderii nu pot menține o poziție cu levier deoarece nu mai au fonduri suficiente. Ca atare, traderii se confruntă cu lichidarea atunci când nu mai pot îndeplini cerințele de marjă necesare pentru o poziție cu levier, adică nu mai au suficiente fonduri pentru a-și menține tranzacțiile deschise. De aceea este esențial să aveți o strategie, mai ales atunci când tranzacționați cu levier în contracte Futures.
În acest articol, analizăm diferitele instrumente și strategii pe care le puteți utiliza pentru a minimiza riscurile de lichidare în tranzacționarea Futures.
Strategii pentru a minimiza riscurile de lichidare
Din cauza naturii volatile a criptomonedelor, chiar și o variație ușoară a prețului poate duce la lichidare și la pierderea fondurilor. Astfel, este foarte important să aplicați strategii inteligente și să minimizați riscul de lichidare.
Elaborați un plan de tranzacționare
Planificarea tranzacțiilor din timp poate fi cea mai eficientă abordare pentru a reduce posibilitatea lichidării. Acest lucru înseamnă că, pe lângă planificarea profitului, trebuie să existe o strategie de ieșire în cazul în care tranzacția nu decurge conform așteptărilor. Elaborarea unui plan de tranzacționare și adoptarea unei abordări adecvate va reduce șansa de a suferi pierderi din cauza lichidării.
Când aveți un plan, reduceți probabilitatea de a lua decizii impulsive atunci când sunt în joc fondurile dvs. Aplicarea unei strategii poate preveni tendința de a lăsa emoțiile, cum ar fi lăcomia sau frica, să vă ghideze acțiunile, eliminând tentația de a păstra o poziție pierzătoare prea mult timp sau de a părăsi una profitabilă prea curând.
Instrumentul Calculator de pe Binance Futures vă permite să vizualizați tranzacțiile potențiale experimentând diferiți parametri, inclusiv levierul, prețul de intrare, prețul de ieșire și multe altele. Folosind acest instrument, traderii își pot calcula profiturile așteptate sau pierderile potențiale din timp, permițându-le să urmeze o abordare mai planificată și să nu se lase influențați de mișcările pieței.
Asigurați-vă pozițiile de tranzacționare
În ciuda măsurilor de precauție necesare, piețele se mișcă adesea în direcții nedorite. În astfel de cazuri, este vital să aveți o strategie de ieșire care să împiedice lichidarea poziției dacă piețele se mișcă în direcția opusă tranzacției dvs.
Adesea, traderii au în vedere un interval sau un nivel la care trebuie să iasă dintr-o tranzacție, dar acestea pot fi ignorate mult prea ușor. Pentru a face planul de ieșire mai eficient și pentru a atenua potențialele pierderi, este adesea recomandabil să utilizați un ordin stop-pierdere.
Un ordin stop-pierdere stabilește prețul specific la care o tranzacție va fi părăsită automat dacă prețul activului atinge acest nivel predeterminat. Deși ordinele stop-pierdere pot fi de ajutor, este necesar să înțelegem că acestea nu reprezintă o garanție absolută împotriva lichidării. Pot apărea fluctuații ale prețului de lichidare, iar un ordin stop-pierdere poate eșua să prevină lichidarea.
Urmăriți raportul de marjă
Raportul de marjă este un factor critic care poate afecta lichidarea în tranzacțiile Futures. Raportul de marjă se calculează prin împărțirea marjei de întreținere la soldul marjei. Marja de întreținere este suma minimă necesară în cont pentru a menține tranzacția deschisă, în timp ce soldul marjei este suma de fonduri disponibile în cont.
Prin urmare, marja de întreținere împărțită la soldul marjei determină raportul de marjă. Dacă soldul marjei scade sub rata de întreținere a marjei, platforma de schimb va închide automat pozițiile traderului pentru a preveni pierderile ulterioare. Prin urmare, traderii trebuie să monitorizeze îndeaproape raportul de marjă pentru a evita lichidarea.
În cazul unei scăderi de preț, este esențial să se mențină un sold suficient de marjă în cont pentru a menține raportul de marjă peste rata marjei de întreținere. Cu cât este mai mare soldul marjei, cu atât este mai mic prețul de lichidare.
Exersați tranzacționarea
Dacă sunteți la început în tranzacționarea Futures, este important să progresați încet și constant. O modalitate de a face acest lucru este să începeți cu un cont demonstrativ pentru a exersa tranzacționarea Futures pe Binance Futures. Mediul Testnet oferă o platformă de tranzacționare simulată care permite traderilor să exerseze în timp real pe piețele Futures de criptomonede fără a risca propriul capital.
Astfel de servicii vă permit să vă familiarizați cu platforma și să testați strategiile de tranzacționare fără a risca bani reali. Traderii de criptomonede activi pot folosi și Tranzacționarea simulată pentru a testa noi strategii și instrumente de tranzacționare și a câștiga mai multă experiență.
Utilizați strategii de gestionare a riscului
Gestionarea eficientă a riscului este esențială în tranzacționarea Futures, în special atunci când aveți de-a face cu active volatile, cum sunt criptomonedele. Unul dintre principiile cheie ale gestionării riscului este limitarea expunerii la orice tranzacție dată. Se recomandă să nu riscați niciodată mai mult de 1-2% din soldul contului dvs. de tranzacționare pentru o singură tranzacție.
De exemplu, dacă aveți un cont de tranzacționare cu un sold de 10.000 USD și intenționați să tranzacționați contracte Futures, ar trebui să riscați doar între 100 USD și 200 USD per tranzacție. Dacă această tranzacție nu merge bine, veți pierde doar o mică parte din soldul contului.
Acordați suficient timp atunci când începeți să tranzacționați cu fonduri reale. Când sunteți la început, cel mai bine este să utilizați un levier de 2x până la 5x și să evitați tranzacționarea cu mai multe contracte simultan.
Inevitabil vor exista rezultate negative, așa că trebuie să evitați deschiderea de poziții mari, în urma cărora una sau două tranzacții pierzătoare ar putea să vă lichideze fondurile. În schimb, începeți încet și dezvoltați o metodologie de tranzacționare fără a pune presiune suplimentară prin gestionarea unor poziții mai mari.
Evitați pierderile cumulate
În timp ce tranzacționați contracte Futures, este important să evitați creșterea poziției într-o tranzacție pierzătoare. Dacă ați investit deja într-un contract și valoarea acestuia scade, nu ar trebui să investiți mai mult în același contract.
Adăugarea de fonduri într-o poziție pierzătoare va reduce prețul de lichidare și va crește șansa de a fi lichidat. Traderii trebuie să se concentreze pe gestionarea riscului, reducându-și pierderile prin închiderea pozițiilor pierdute, în loc să încerce să le atenueze prin scăderea mediei sau adăugând și mai multe contracte. Este esențial să stabiliți un plan de tranzacționare și să îl respectați, evitând deciziile impulsive care ar putea duce la pierderi semnificative.
Observații finale
Lichidarea este un aspect critic al tranzacționării de contracte futures cripto, iar traderii trebuie să înțeleagă ce presupune aceasta și cum să o evite. Deși tranzacționarea Futures poate fi foarte profitabilă datorită levierului pe care îl oferă, traderii trebuie să știe cum funcționează acest instrument și cum să minimizeze riscurile asociate. Binance Futures recomandă practicarea tranzacționării responsabile prin implementarea unui plan de tranzacționare adecvat și utilizarea ordinelor profit și stop-pierdere pentru a proteja capitalul investit și a atenua stresul.
Materiale suplimentare
(Blog) Cum este executat un ordin de lichidare: preț de lichidare vs. preț de faliment
(Întrebări frecvente) Cum accesați Tranzacționarea simulată pe Binance Futures
Avertisment privind riscurile: Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dvs. poate scădea sau crește și este posibil să nu primiți înapoi suma investită. Sunteți singura persoană responsabilă pentru deciziile dvs. de investiții, iar compania Binance nu poartă răspunderea pentru eventualele pierderi. Tranzacționarea de contracte Futures, în special, este supusă unui risc ridicat de piață și volatilității prețurilor. Tot soldul dvs. de marjă poate fi lichidat în cazul unei mișcări extreme a prețurilor. Performanța anterioară nu este un indicator de încredere pentru performanța viitoare. Înainte de a efectua o tranzacție, evaluați independent oportunitatea tranzacției, luând în considerare propriile obiective și circumstanțe, inclusiv riscurile și beneficiile potențiale. Consultați-vă cu propriii consilieri, dacă este cazul. Aceste informații nu trebuie interpretate ca sfaturi financiare sau de investiții. Pentru a afla mai multe despre cum să vă protejați, accesați pagina noastră de Tranzacționare responsabilă. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.
Produsele derivate cripto pot fi restricționate în anumite jurisdicții sau regiuni sau pentru anumiți utilizatori, în conformitate cu cerințele legale și de reglementare aplicabile. Acest conținut este destinat numai acelor utilizatori care au permisiunea să acceseze și să primească produsele și serviciile menționate și nu este destinat utilizatorilor cărora li se aplică restricții. Aveți responsabilitatea să vă informați și să respectați orice restricții și/sau cerințe impuse cu privire la accesul și utilizarea produselor și serviciilor oferite de Binance sau care sunt disponibile prin Binance din fiecare țară sau regiune din care le accesați dvs. sau sunt accesate în numele dvs. Binance își rezervă dreptul de a schimba, modifica sau impune restricții suplimentare cu privire la accesarea și utilizarea oricăror produse și/sau servicii oferite periodic, la discreția sa, în orice moment și fără notificare.