Cumpărați cripto
Plătiți cu
Piețe
NFT
Flux
Descărcări
English
USD

Bazele contractelor Futures cripto: ce este lichidarea și cum o evitați?

2022-08-16

Observații cheie:

  • Pozițiile cu levier sunt predispuse la fluctuații volatile ale prețurilor, ceea ce poate să reducă instantaneu capitalul unui trader până la un sold negativ și să ducă la pierderi semnificative.

  • Mecanismele de lichidare ajută la prevenirea scăderii conturilor traderilor în capitaluri negative.

  • Pot fi implementate mai multe strategii pentru a preveni lichidarea, cum ar fi monitorizarea marjei, utilizarea ordinelor de stop-pierdere sau reducerea nivelului de levier.

Instrumentele derivate cripto au câștigat multă popularitate de-a lungul anilor, atrăgând traderi din întreaga lume către Binance Futures. Având în vedere volatilitatea ridicată a pieței criptomonedelor, aceste instrumente financiare pot ajuta la maximizarea profiturilor într-o perioadă scurtă prin utilizarea levierului. Unul dintre principalii factori pentru a reuși în tranzacționarea Futures este de a planifica fiecare tranzacție cu atenție și de a înțelege cât de mult capital este expus la risc. 

În tranzacționarea Futures, unde levierul este ușor accesibil, dacă știți cât de mult capital și levier este investit într-o tranzacție vă va ajuta să înțelegeți expunerea dvs. totală la risc, deoarece în unele cazuri tranzacțiile în pierdere pot duce la lichidare.

Ce este lichidarea în tranzacțiile de Futures cripto?

Termenul de lichidare este folosit în mod tradițional pentru a descrie conversia activelor în numerar. Dar în tranzacționarea Futures, lichidarea este ceva de evitat pe cât posibil. 

Pozițiile cu levier sunt predispuse la fluctuații volatile ale prețurilor, ceea ce poate face ca acțiunile unui trader să împingă instantaneu capitalul în sold negativ. În astfel de cazuri, pierderile pot fi mai semnificative decât marja de întreținere, ceea ce va duce la lichidare. Acest proces este involuntar și automat dacă o tranzacție ajunge să îndeplinească anumite criterii de preț. 

Lichidarea poate avea loc fie lent, fie rapid, în funcție de levierul utilizat într-o tranzacție. 

De exemplu, cu mărimi mai mici de levier, lichidarea nu va avea loc de îndată ce apare o corecție minoră pe piață. Cu toate acestea, mărimile mai mari de levier pot epuiza investiția inițială a comercianților cu puțin sau deloc efort. 

Când are loc lichidarea?

Un proces de lichidare forțată are loc atunci când un trader nu mai poate îndeplini cerințele privind marja poziției sale cu levier.

Să presupunem că trebuie să deschideți o poziție BTC/BUSD Long cu levier, având o sumă de 100 USD ca sold al contului. Ați folosit un levier de 20x pentru a intra într-o tranzacție în valoare de 2.000 USD. Dacă prețul BTC ar scădea cu doar 5%, soldul contului dvs. ar fi epuizat, deoarece nu mai puteți îndeplini cerințele de call în marjă pentru a menține tranzacția pe linia de plutire. Acest lucru se numește lichidare în tranzacțiile Futures.

Deși acesta este un exemplu de bază, este esențial să vă cunoașteți limitele și cât de mult sunteți dispus să pierdeți într-o tranzacție pentru a înțelege ce levier ar trebui să utilizați. 

Binance Futures a introdus limite de levier pentru conturile noi pentru a proteja utilizatorii de pericolele și consecințele neintenționate ale utilizării unui levier mare. Este foarte important să înțelegeți pe deplin impactul levierului și circumstanțele în care acesta poate afecta semnificativ probabilitatea unei tranzacții profitabile. 

Citiți mai multe despre cum să reduceți șansele de lichidare.

Sfaturi rapide pentru a preveni lichidarea

Traderii nu trebuie să se teamă de pierderi, deoarece pot fi în continuare profitabili chiar și cu multe pierderi. În schimb, traderii trebuie să aibă un plan de tranzacționare cu ieșiri planificate, înainte de a intra în orice tranzacție. 

Există mai multe strategii care pot fi implementate pentru a evita riscurile, dar trebuie să luați în considerare următoarele observații pentru a evita lichidarea. 

1. Folosiți ordine cu stop-pierdere 

Cel mai evident răspuns pentru a evita lichidarea este pur și simplu folosirea instrumentului de stop-pierdere. Ordinul stop-pierdere este un instrument de tranzacționare oferit de Binance Futures, care permite traderilor să stabilească un preț pentru a părăsi automat o tranzacție în cazul în care prețul unui activ atinge acest nivel predeterminat. 

Utilizarea ordinului stop-pierdere împreună cu un calculator de lichidare, poate ajuta la protejarea contului unui trader de eventuale pierderi semnificative și în special de lichidare.

Deși este posibil să pierdeți din fonduri, ordinul stop-pierdere vă va proteja de pierderi totale într-o singură tranzacție și de situația în care sunteți nevoit să plătiți comisioane de lichidare. În plus, cine vrea să piardă și să fie penalizat pentru asta? Folosind un ordin stop-pierdere, puteți preveni acest lucru. 

2. Reduceți levierul

Levierul are un impact semnificativ asupra longevității unei tranzacții. Deși poate fi tentant să folosiți un levier mare, acesta poate, de asemenea, să vă amplifice și pierderile.

După cum se arată în exemplul de mai sus, un levier mare poate afecta un trader chiar și atunci când are loc o mică modificare a prețului. Astfel, utilizarea unui levier mai mic vă va ajuta să navigați pe o piață cripto volatilă fără probleme și în siguranță. 

3. Monitorizați raportul de marjă

O altă opțiune pe care traderii o pot implementa este monitorizarea raportului de marjă. Când acesta atinge 100%, poziția va fi lichidată. Pentru a evita acest rezultat, traderii pot adăuga mai multă marjă la tranzacția lor pentru a rebalansa levierul și a-și reduce poziția. Această metodă este asemănătoare cu menținerea activă a unei poziții atunci când tranzacția se îndreaptă și mai mult în direcția greșită. 

Adăugarea unei marje mai mari sau reducerea levierului este similară cu a începe cu un levier mai mic. Diferența este că menținerea unui anumit raport de marjă se poate face pe perioade mai lungi și este o soluție dinamică.

În concluzie

Lichidarea este un cuvânt înfricoșător pe care traderii ar prefera să-l evite dacă este posibil. Vestea bună este că traderii au mai multe instrumente și strategii de tranzacționare pe care le pot implementa pentru a evita lichidarea. De la stop-pierdere până la monitorizarea raportului de marjă, traderii au mai multe resurse pentru a evita lichidarea. 

Dacă doriți să aflați mai multe despre tranzacționare, Binance Futures oferă toate cele necesare unui trader pentru a tranzacționa în mod responsabil, cum ar fi Ghidul cuprinzător de tranzacționare pe Binance Futures. În plus, platforma oferă rate, comisioane și mai multe instrumente financiare incredibil de competitive pentru traderi. 

Citiți următoarele articole de suport pentru mai multe informații despre tranzacționarea Futures: