Cumpărați cripto
Plătiți cu
Piețe
NFT
Flux
Descărcări
English
USD

Are sens să utilizați un levier mai scăzut pentru tranzacționare?

2022-08-30

Avantaje cheie:

  • Levierul oferă o mai bună eficiență a capitalului, deoarece traderii nu trebuie să blocheze sume mari de capital.

  • Cu toate acestea, levierul excesiv este unul dintre motivele comune din cauza cărora traderii începători eșuează.

  • Nivelul adecvat al levierului este determinat de experiența traderului, toleranța la risc și nivelul de confort în timpul tranzacționării pe piețele de criptomonede.

Levierul este un instrument esențial pe piețele tradiționale și cripto. Permite o mai bună eficiență a capitalului, deoarece traderii nu trebuie să blocheze sume întregi de capital. Împreună cu Futures și opțiunile, ajută la introducerea lichidității pe piață. Deoarece utilizarea levierului crește atât randamentele potențiale, cât și riscurile, utilizatorii trebuie să fie întotdeauna precauți. 

Levierul excesiv sau utilizarea greșită a levierului reprezintă unul dintre motivele comune din cauza cărora traderii începători eșuează. Este asemănător cu încercarea de a da gol la fiecare șut - această abordare este incredibil de nesustenabilă. Nu mai trebuie să menționam că un mediu cu risc ridicat, de genul totul sau nimic, în care orice greșeală ușoară poate șterge capitalul unui trader, nu este genul de mediu pe care îl recomandăm pe Binance Futures. 

Greșelile vor apărea inevitabil în timpul tranzacționării; nicio persoană sau un algoritm perfect nu poate prezice cu exactitate mișcarea fiecărei piețe. Pentru a vă asigura că greșelile nu vă reduc capitalul, stima de sine și șansa de a învăța din erori, nu utilizați un levier excesiv. Ținând cont mai ales de faptul că criptomonedele sunt extrem de volatile și imprevizibile, levierul excesiv poate afecta semnificativ șansele de succes pentru orice tranzacție și poate duce la pierderi uriașe.

La Binance Futures, credem că toți clienții noștri ar trebui să înțeleagă pe deplin impactul levierului și circumstanțele în care acesta poate afecta semnificativ probabilitatea unei tranzacții profitabile. De asemenea, credem că permiterea unui levier excesiv nu este în interesul clienților noștri, al companiei noastre sau al industriei noastre.

Cum vă afectează levierul ridicat tranzacțiile?

Levierul nu doar că vă amplifică pierderile, ci și costurile de tranzacționare. Costurile de tranzacționare asociate utilizării levierului ridicat vă pot epuiza treptat capitalul. 

Să presupunem că ați depus 500 USDT în portofelul Binance Futures. Ați decis să deschideți o poziție cu levier de 100x cu depozitul dvs. de 500 USDT, oferindu-vă o expunere totală de 50.000 USD (500 x 100). Având în vedere taxa standard de taker de 0,04%, costul pentru deschiderea acestei poziții va fi de 20 USDT - adică 4% din contul dvs.!

Cu o singură tranzacție, fără măcar ca piața să se fi mișcat, trebuie deja să scădeți 4% atunci când vă calculați P&L total. Prin urmare, soldul contului dvs. se micșorează dacă poziția decurge nefavorabil, crescând astfel levierul efectiv. În plus, atunci când tranzacționați contracte perpetue, veți suporta taxe de finanțare, care sunt percepute la fiecare opt ore. Presupunând o taxă de finanțare scăzută de 0,01% (sau 0,04% zilnic), aceasta s-ar traduce într-o deducere suplimentară de 20 USDT zilnic din soldul contului dvs. 

Prin urmare, traderii trebuie să ia în considerare costul asociat al utilizării levierului ridicat, deoarece poate avea un impact profund asupra contului dvs. în timp: cu cât levierul este mai mare, cu atât este mai mare costul de tranzacționare ca procent din capitalul dvs. de tranzacționare. 

Acest lucru demonstrează modul în care levierul excesiv scade probabilitatea ca tranzacționarea dvs. să aibă succes. Această scădere este cauzată de interacțiunea dintre costurile de levier și de tranzacție, cum ar fi comisioanele și finanțarea. Cu alte cuvinte, costurile ridicate de tranzacționare ca procent din capitalul dvs. de tranzacționare pot fi împotriva dvs.

Dacă marja dvs. este mai mică de 100x din valoarea de piață a poziției dvs., șansele de a pierde încep să crească extrem de rapid. Acest lucru se întâmplă din cauză că cheltuielile scad capitalul în marjă, ceea ce duce la o probabilitate mai mare de lichidare

Ce măsuri am luat pentru a evita aceste situații?

Binance Futures este prima bursă de criptomonede care a instituit un program de tranzacționare responsabilă, dedicând resurse pentru a educa suplimentar utilizatorii cu privire la pericolele tranzacționării și introducând măsuri de siguranță, inclusiv limite pentru levier, limitări antidependență și funcții de suspendare.

Atragem tot mai mulți utilizatori și suntem conștienți că avem o responsabilitate mai mare să-i protejăm, pe măsură ce adoptarea globală accelerează. Cu toate acestea, dorim să vă reamintim că piața criptomonedelor este riscantă și toți utilizatorii care doresc să se implice trebuie să fie prudenți și să-și autoevalueze riscurile. Utilizatorii începători ar trebui să fie precauți și să se angajeze în practici de tranzacționare responsabilă. Acesta este motivul pentru care solicităm utilizatorilor să participe la chestionare obligatorii și să urmărească videoclipuri de formare atunci când se înscriu pentru tranzacționarea Futures.

În plus, limităm levierul maxim pentru noile conturi, pentru a extinde și mai mult protecția consumatorilor. Pe 19 iulie 2021, Binance Futures a început să limiteze nivelurile de levier până la maximum 20x pentru conturile deschise de mai puțin de 30 de zile.

Această nouă regulă a fost îmbunătățită în continuare pe 27 iulie 2021, când am decis să extindem limitele levierului pentru conturile noi de la 30 de zile la 60 de zile. Aceasta înseamnă că noile conturi Futures nu pot accesa un levier care depășește 20x în 60 de zile de la înregistrare

Majoritatea utilizatorilor de pe Binance Futures nu folosesc niveluri ridicate de levier, iar unii dintre utilizatorii noștri nu utilizează deloc levierul. Cu toate acestea, această nouă măsură este o modalitate suplimentară prin care putem ajuta la protejarea noilor utilizatori pe platforma noastră.

Cum să alegeți un nivel de levier adecvat

Vă încurajăm să nu utilizați nivelul de levier maxim permis ca o obișnuință atunci când tranzacționați. Levierul nostru maxim permis oferă flexibilitate atunci când aveți nevoie, dar ar trebui să optați întotdeauna pentru un levier moderat în timpul tranzacționării obișnuite.

Înainte de a decide asupra unui grad de levier, investitorii ar trebui să examineze liniile directoare general recunoscute. Cele trei principii de bază ale levierului sunt următoarele:

  • În primul rând, mențineți niveluri scăzute de levier.

  • Utilizați ordinele stop pentru a reduce scăderile și pentru a proteja capitalul.

  • Limitați capitalul la 1% sau 2% din capitalul de tranzacționare total pentru fiecare poziție deschisă.

Traderii ar trebui să utilizeze un nivel de levier care li se potrivește. De exemplu, dacă sunteți conservator sau nou în domeniul tranzacționării cu criptomonede, un levier de 5x sau 2x ar fi potrivit.

Nivelul adecvat al levierului este determinat de experiența traderului, toleranța la risc și nivelul de confort în timpul tranzacționării pe piețele de criptomonede. Traderii începători ar trebui să fie întotdeauna precauți, pe măsură ce învață cum să tranzacționeze și câștigă experiență.

Observații finale

Nu numai utilizatorii sunt cei care au o responsabilitate. Fiecare platformă de schimb trebuie să-și asume responsabilitatea de a-și educa utilizatorii, precum și de a le permite utilizatorilor să utilizeze serviciile și funcțiile platformei. 

Binance Futures va continua să depună eforturi și să investească resurse atât în ceea ce privește securitatea platformei, cât și mecanismele de gestionare a riscurilor, pentru a securiza și proteja utilizatorii platformei și fondurile acestora. 

În plus, pe măsură ce cadrele de reglementare pentru tânăra industrie cripto continuă să se contureze la nivel mondial, Binance Futures ia măsuri concrete în ceea ce privește angajamentul de a se conforma și colaborează cu autoritățile de reglementare pentru a proteja utilizatorii, a încuraja inovația și a construi o industrie echitabilă și durabilă.

Citiți următoarele articole utile pentru mai multe informații despre Binance Futures:

Declarație de neasumare a responsabilității: Activele cripto sunt produse volatile, cu un risc ridicat de a pierde bani rapid. Prețurile pot fluctua semnificativ în orice zi. Ca urmare a acestor fluctuații de preț, deținerile dvs. pot crește sau scădea semnificativ în valoare în orice moment, ceea ce poate duce la o pierdere a întregului capital pe care l-ați investit într-o tranzacție.

Prin urmare, nu ar trebui să tranzacționați sau să investiți bani pe care nu vă permiteți să-i pierdeți. Este esențial să înțelegeți pe deplin riscurile implicate înainte de a decide să tranzacționați cu noi, având în vedere resursele financiare, nivelul de experiență și apetitul pentru risc. Dacă este necesar, ar trebui să solicitați sfatul unui consilier financiar independent. Randamentele și pierderile reale suferite de dvs. vor varia în funcție de mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, comportamentul pieței, fluctuația pieței și dimensiunea tranzacției dvs. Performanța trecută nu este un ghid pentru performanța viitoare. Valoarea investițiilor dvs. poate crește sau scădea. Aflați mai multe aici