Muhammad Junaid bhutta

📊 Atualização e análise diária do mercado

* O Bitcoin caiu ontem abaixo do seu principal suporte (uma zona de preço onde os compradores intervêm para impedir novas quedas), mas recuperou e hoje está ligeiramente em baixa.

* Esse nível continua a ser fundamental: um fecho confirmado abaixo dele abriria caminho para um nível muito mais baixo.

* O gás natural parece fraco: fechou acima da sua linha, mas sem confirmação.

* A prata confirmou a quebra e recuperou, mas uma subida pode levar a uma rejeição nessa linha que foi quebrada.

* O ouro voltou a superar a sua linha, depois de ter fechado abaixo dela várias vezes sem nunca confirmar a quebra.

📈 Ações e matérias-primas

* As ações da Tesla estão em alta após uma demonstração de um novo produto.

* Na forte liquidação de ontem, algumas ações de qualidade atingiram níveis importantes e recuperaram com força.

* O petróleo está ligeiramente em alta, embora comece a surgir uma tendência de baixa.

💵 Moedas e rendimentos

* O dólar está em baixa hoje, após a forte valorização (CoinGape).

* O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos está a recuperar ligeiramente e mantém-se estável (CoinGape), depois de o sinal de reversão de baixa da semana passada se ter concretizado e feito os rendimentos cair consideravelmente.

* O S&P 500 abriu ontem em forte baixa, mas recuperou e fechou em terreno positivo. Hoje, os contratos futuros estão estáveis ou ligeiramente em alta, e o índice continua na sua zona de tendência de alta.

🏛️ Principais temas macroeconómicos

* A principal notícia é o discurso do presidente da Fed nas reuniões do FMI, em que não deu indicações claras sobre a decisão de outubro e afirmou que os desenvolvimentos desde setembro corresponderam, em geral, às expectativas.

* Os mercados interpretaram as declarações como favoráveis a uma pausa, e as probabilidades de uma subida das taxas em outubro caíram acentuadamente, embora uma subida em dezembro continue a ser possível (Zack Eiseman, Archyde).

⚠️ Aviso

* Isto é apenas uma observação do mercado. Por isso, tome decisões de negociação com base na sua própria pesquisa e tolerância ao risco.

📈 Resumo do mercado e principais destaques

1. Criptomoedas e commodities

* Bitcoin: O Bitcoin continua testando seu suporte (uma faixa de preço em que os compradores entram para impedir novas quedas), e esse nível está se mantendo. No entanto, o padrão preocupa, pois o preço não está se recuperando com força e, em vez disso, está andando de lado, o que muitas vezes antecede uma queda mais acentuada.

* Gás natural: O gás natural rompeu ontem e hoje recuou até sua linha de tendência; se ela se mantiver, o rompimento continua válido.

* Prata: A prata caiu cerca de 4% hoje e parece estar confirmando seu rompimento para baixo.

* Ouro: O ouro também caiu abaixo de sua linha de suporte e recuou ainda mais após os dados de inflação acima do esperado.

2. Ações e resultados financeiros

* Fabricantes de drones e empresas de refino: Duas fabricantes de drones chegaram a níveis de suporte importantes que parecem interessantes, enquanto as empresas de refino continuam fortes, mas bastante valorizadas.

* ASML: A ASML apresentou resultados excelentes e elevou suas projeções, mas a ação abriu em alta e depois caiu, mostrando que as ações de semicondutores estão enfrentando pressão vendedora mesmo diante de boas notícias.

* Setor financeiro (bancos e gestoras de ativos):

* Os resultados do Bank of America ficaram abaixo das expectativas, e a ação caiu acentuadamente.

* A Morgan Stanley ficou estável.

* A BlackRock teve uma leve alta.

3. Indicadores econômicos e relatório do CPI

* Dólar americano: O dólar está na máxima de 15 meses (Trading Economics), não porque tenha se valorizado, mas porque outras moedas estão enfraquecendo ainda mais.

* Rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos: O rendimento dos títulos americanos de 10 anos subiu 9 pontos-base, para 5,30%, após a divulgação dos dados (Qz).

* S&P 500: O S&P 500 está abaixo de sua máxima histórica e abre em queda hoje, mas continua em sua zona de alta.

* Relatório do CPI (inflação):

* A inflação anual ficou acima do esperado, em 3,7%, contra a previsão de 3,6%.

* A inflação subjacente ficou em 2,6%, contra a previsão de 2,5%, impulsionada principalmente pelos preços da energia (Trading Economics, FXStreet).

* Isso significa que a inflação já não está restrita à energia, mas está se espalhando para outras partes da economia.

Esta é apenas uma observação do mercado; portanto, baseie suas decisões de negociação em sua própria pesquisa e avaliação dos riscos

📊 Atualização diária do mercado

🪙 Cripto:

* Bitcoin: O suporte mantém-se após a queda de ontem; neste momento, oscila entre o suporte e a resistência — à espera de uma rutura clara.

🛢️ Matérias-primas:

* Gás natural: Está a mostrar força, com o regresso dos compradores a testar a linha de rutura.

* Ouro & Prata: O ouro está a atrair compradores à medida que as yields descem; a prata está ligeiramente mais fraca devido à procura industrial global.

* Petróleo: Estável a ligeiramente em baixa, mantendo um nível de suporte importante.

📈 Resultados & Ações:

* JPMorgan: Ficou aquém das expectativas de EPS ($5.57 face aos $5.90 esperados), devido a custos mais elevados e a um desempenho mais fraco na área de rendimento fixo, mas apresentou receitas sólidas.

* Goldman Sachs: Superou largamente as expectativas (EPS de $17.01, ações +72%), liderando o setor bancário.

* Wells Fargo & Citi: Wells ligeiramente em baixa; Citi estável.

* Memória & Armazenamento: Queda acentuada após o lançamento de um novo chip chinês ter suscitado preocupações com o excesso de oferta e as margens.

📉 Yields & Índices:

* Yield das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos: Em queda após sinais pessimistas, canalizando fundos para ações que sofreram fortes perdas.

* S&P 500: Estável na zona de tendência de alta, embora o setor tecnológico esteja hoje em baixa.

⚠️ Aviso: Apenas uma observação do mercado. Faça a sua própria pesquisa e gira o seu risco.

Ritmo mensal mais lento: A TD Securities espera que o IPC subjacente desacelere para 0,20% m/m em setembro, impulsionado pela moderação dos serviços subjacentes e da inflação supercore. O valor anterior foi de 0,3%.

Inflação dos serviços arrefece: Estima-se que a inflação dos serviços subjacentes desacelere para 0,22% m/m, uma vez que a inflação supercore continua fraca.

Sem grandes surpresas nos valores anuais: A previsão imediata do Federal Reserve de Cleveland é de 2,39%, praticamente inalterada em relação aos 2,4% anteriores. (admiralmarkets)

Posicionamento do Fed já definido: Segundo a TD, o Fed já iniciou um ciclo de aumentos de juros mais lento, por isso é improvável que o resultado de setembro altere significativamente as perspetivas.

Apenas informação de mercado. Faça a sua própria análise.

Aguarde um pouco, o BTC vai cair abaixo dos 80 mil. O mercado está a cair novamente....

Pare de ser liquidado por Stop-Losses muito apertados e alavancagem alta. Os formadores de mercado buscam ativamente níveis de stop previsíveis e liquidam traders com grandes volumes.
Regra de risco do Smart Money:

* Tamanho da posição de 1%: nunca arrisque todo o seu capital em uma única entrada.

* Faça DCA com capital: mantenha a maior parte do seu dinheiro disponível para fazer DCA (preço médio ponderado pelo custo em dólar) quando o mercado cair.

Alavancagem alta + stops apertados = perdas constantes.
Alavancagem baixa + DCA disciplinado = sobrevivência no longo prazo. 💡

Gerencie seu risco e continue no jogo!

O sentimento do mercado de criptomoedas em torno do FOMO foi confrontado com a realidade, com o [Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas](https://cryptorank.io/news/fomo) a cair para 23 (Medo Extremo), juntamente com 101 milhões de dólares em liquidações. [1]
## 📊 Sentimento do mercado e notícias

* 📉 Medo e Ganância: o índice está nos 23, indicando extrema cautela no mercado. [1]
* ⚠️ Liquidações: mais de 101 milhões de dólares em contratos futuros de criptomoedas foram liquidados recentemente. [1]
* 🔎 Estado do Bitcoin: a evolução do preço está a abrandar após testar níveis mais elevados, perto dos 85 mil–87 mil dólares. [2, 3]

## 💡 Em observação: token FOMO

* Vários tokens de baixa capitalização chamados FOMO, ou projetos associados (como o FOMO BULL CLUB e vários pares em exchanges descentralizadas), apresentam baixo volume e elevada volatilidade. [4, 5, 6]
* O entusiasmo geral da comunidade ("FOMO") em torno de ativos importantes como o Bitcoin diminuiu temporariamente, à medida que os investidores reduzem a alavancagem.

$BTC esteve aproximadamente estável na última semana ou duas, o que pode ser uma bandeira de alta (uma consolidação breve após uma alta forte que frequentemente precede o próximo movimento de alta) ou uma pequena consolidação de baixa, sem uma resposta clara ainda; porém, a dominância do Bitcoin (a fatia do Bitcoin no mercado cripto total) está subindo, o que pode significar que o Bitcoin continua estável enquanto as altcoins sofrem uma grande queda.

O gás natural está sustentando seu suporte de curto prazo (uma faixa de preço onde compradores entram para defender contra quedas), com perspectivas positivas graças à sazonalidade do inverno. Ouro e prata estão ambos perto de importantes linhas de tendência, e uma quebra abaixo poderia abrir espaço para mais desvantagem em ambos. Há notícias no setor de memória sobre uma nova tecnologia capaz de fazer mais com menos memória, um potencial risco de longo prazo para a demanda. A Micron entregou resultados extraordinários com guidance acima do esperado, mas a ação não reagiu muito, já que a alta já era esperada e os custos em alta levantam preocupações sobre pressão de margens (Reuters, ZeroHedge).

No fim do trimestre, gestores vendem seus piores desempenhos, o que significa que ações muito castigadas podem voltar a reagir no início do novo trimestre. O S&P 500 igualmente ponderado está cerca de 7% abaixo de sua máxima, enquanto o S&P regular está apenas 2% em queda, indicando que apenas algumas ações grandes estão mantendo o mercado em alta.

As taxas dos Treasuries dos EUA de 10 anos e 30 anos estão ambas nos maiores níveis desde 2002, impulsionadas por inflação e preocupações com dívida pública em alta (Reuters); as probabilidades de aumento em outubro diminuíram, mas dezembro ainda é possível. Os futuros do S&P estão levemente mais altos e o índice permanece em sua zona de alta. As solicitações de auxílio-desemprego de hoje vieram em linha, com o relatório das principais folhas de pagamento fora do setor agrícola (non-farm payrolls) previsto para amanhã.

Isso é apenas uma observação de mercado; portanto, baseie suas decisões de trading em suas próprias pesquisas e tolerância a risco.

Visão Geral da Análise de Mercado

Bitcoin ($BTC ): Está avançando hoje e parece estar em mais uma consolidação (o preço se movendo de lado e perdendo ritmo) após sua alta, o que frequentemente precede o próximo movimento. Tecnicamente, ainda parece ser o melhor entre os principais ativos.

Ações & Resultados: A Micron divulga os resultados após o fechamento de hoje (os maiores em semanas), com as margens nos próximos trimestres sendo a verdadeira questão, enquanto duas outras empresas estão sob pressão com seus resultados. O S&P 500 permanece em sua zona de alta e está a menos de 2% de sua máxima histórica, embora o índice igualmente ponderado esteja mais de 6% abaixo do seu topo — mostrando que algumas grandes ações estão sustentando o mercado.

Gás Natural: Continua fraco, e uma quebra do suporte de curto prazo (uma faixa de preço onde os compradores entram para defender quedas) pode abrir novas baixas.

Ouro & Prata: Oscilando levemente para cima hoje, mas ambos estão perto de uma importante linha de tendência, onde uma quebra abaixo pode abrir uma queda significativa. Ambos seguirão a direção dos rendimentos (yields).

Petróleo: Oscilando levemente para cima, mas este é o quarto toque em sua linha de tendência ascendente, o que enfraquece a tendência.

Rendimentos dos Treasuries dos EUA: O rendimento do Título do Tesouro de 10 anos dos EUA foi rejeitado ontem em seu nível mais alto desde 2007 e está mais baixo hoje, enquanto o rendimento de 30 anos atingiu sua máxima desde 2002. Rendimentos em queda são positivos para ações, ouro, prata e também para o Bitcoin.

Dados Econômicos: Os dados de emprego ADP de hoje superaram as expectativas, e o PCE (o indicador preferido de inflação do Federal Reserve) também veio melhor do que o esperado, reduzindo os rendimentos e sustentando os futuros.

Aviso: Isto é apenas uma observação do mercado; portanto, baseie suas decisões de negociação em sua própria pesquisa e tolerância a risco.

informative: O Bitcoin está a recuperar hoje e parece tecnicamente forte, com entradas em ETFs no seu nível semanal mais alto do ano (Saxo). No entanto, a dominância do Bitcoin (a parcela do Bitcoin no mercado total de criptomoedas) rompeu para cima, o que significa que as altcoins podem cair mais forte em qualquer queda, havendo pouco com que se preocupar enquanto o Bitcoin mantiver o seu suporte-chave (uma área de preço onde os compradores entram para defender as quedas). O gás natural está a recuar após a sua alta, mas permanece positivo enquanto estiver acima da sua linha de tendência neutra. O ouro caiu forte ontem e estabilizou ligeiramente hoje, enquanto a prata caiu mais e está perto do seu suporte de curto prazo, impulsionada por rendimentos em alta, um dólar mais firme e expectativas de mais aumentos de juros do Fed (Rio Times, Tickmill). O dólar está nas máximas do ciclo. O petróleo está em alta pelo segundo dia após a oferta do Irã para reabrir o Estreito de Hormuz ter sido rejeitada (Saxo). O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos está perto do seu nível mais alto desde 2007 e a testar uma linha antiga de resistência (uma área de preço onde tende a acumular-se pressão vendedora), com uma ruptura acima destinada a pressionar fortemente as ações (Tickmill). O S&P 500 fechou em baixa ontem, mas os futuros estão ligeiramente mais altos hoje, com o índice acima da sua linha-chave. Hoje traz os dados de ofertas de emprego JOLTS e de confiança do consumidor, com o mercado a querer números ligeiramente mais fracos para que os rendimentos possam aliviar (Investing.com). Esta é apenas uma observação de mercado; portanto, baseie as suas decisões de trading na sua própria pesquisa e tolerância ao risco.

$ARB considere TP em torno de 10%
o restante da minha posição ainda mantém comprado
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TP ARB (0,00%)
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📈 Desempenho de Ativos em Destaque (24h)

$BTC : -0,7% — O Bitcoin está sendo negociado atualmente em torno de US$ 83.807,23, registrando uma leve queda nas últimas 24 horas.

$ETH : +0,1% — O Ethereum teve um pequeno aumento, com seu preço pairando em torno de US$ 2.686,74.

$SOL : +3,3% — A Solana apresentou um desempenho forte, subindo para US$ 120,14.

🔥 A Bitget Sofre Hack de US$ 351,6 Milhões, Ativos Congelados pela Circle e pela Tether, Binance Oferece Assistência

A exchange de criptomoedas Bitget passou por uma violação de segurança de US$ 351,6 milhões, com investigações preliminares sugerindo hackers norte-coreanos. A Circle e a Tether congelaram stablecoins vinculadas aos fundos roubados, e o CEO da Binance, Richard Teng, confirmou que a equipe de segurança da exchange está colaborando com a Bitget para esforços de recuperação.

$NEAR "3 grandes erros que cometi no Trading de Futuros hoje e que apagaram minha conta: 1. Excesso de alavancagem, 2. Sem Stop-Loss. Veja o que você deveria aprender com meu erro..."

"Como você lida com a gestão de risco durante alta volatilidade?"

#NEARUSDT #BTRTrade

$NVDA.US 🚀 As ações de IA estão entrando em um superciclo ou em uma bolha?

Com a Nvidia sinalizando demanda de chips dobrada e as principais gigantes de tecnologia atingindo receitas recordes, os gastos com computação por trás da IA são impressionantes. Mas a verdadeira pergunta que todo trader precisa fazer é: Isso é uma ruptura estrutural sustentada ou uma alta temporária?

Eu continuo otimista no longo prazo com a tese macro de infraestrutura de IA. Embora líderes de tecnologia alertem sobre uma possível expansão excessiva, iniciativas no nível dos estados e apoio político—como planos para iniciativas nacionais dedicadas de IA—sinalizam que a IA não é apenas uma tendência corporativa de tecnologia; ela está se tornando uma infraestrutura nacional essencial capaz de impulsionar um crescimento econômico enorme. O apoio dos estados garante a entrada de capital de longo prazo.

Minha Opinião & Participações:

Em vez de perseguir hype de curto prazo com alavancagem excessiva, estou mantendo posições centrais em computação, semicondutores e tokens de IA descentralizada. A oportunidade real não é apenas comprar perto do topo—é se posicionar cedo em setores adjacentes como computação descentralizada (DePIN) e soluções de energia que alimentam esses enormes data centers.
Você está otimista no longo prazo ou realizando lucros de curto prazo aqui? Me diga nos comentários! 👇
#AIStocksWhatNext

#AIStocksWhatNext Estou otimista em relação ao ecossistema mais amplo. Embora ações individuais de hardware possam passar por consolidação de curto prazo, o fluxo de capital para a infraestrutura de suporte — tanto nos mercados de ações quanto no de cripto — apresenta a oportunidade de risco-retorno mais atraente daqui para frente.
​O que você acha? Você está mantendo ações de IA ou olhando para a infraestrutura de IA-cripto?
​

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📊 Atualização de Mercado: Cripto, Commodities & Perspectiva Macroeconômica

$BTC Mantendo um suporte-chave e avançando apesar da votação do Clarity Act falhar, mantendo sua estrutura bullish intacta.

A Intel subiu com relatos de possíveis conversas sobre fabricação de chips nos EUA com a SK Hynix (não confirmadas), enquanto a Meta fechou acima de sua linha de tendência.

Ouro e prata estão tentando recuperar sua linha de resistência; um fechamento acima cancela o padrão Bearish de Cabeça & Ombros.

O Petróleo virou verde acima de US$ 102, o Gás Natural está perto de uma resistência importante, e o Diesel opera perto de novas máximas históricas.

Taxas foram elevadas em 25 bps para 1,25% (maior nível desde 1995), mas uma votação apertada de 7-2 enfraqueceu o Yen para além de 157.

O S&P 500 permanece acima de sua linha bullish, enquanto os rendimentos dos Treasuries de 10 anos dos EUA pairam perto de 5%.

Hoje é Triple Witching (vencimento trimestral de opções)—espere oscilações bruscas e imprevisíveis no segundo tempo da sessão.

Apenas observação de mercado. Sempre baseie suas decisões de trading em sua própria pesquisa e gestão de risco.

$AR pnl