O QUE É CRIPTO?
A criptografia (também conhecida como criptomoeda) é uma forma de dinheiro eletrônico (na verdade, muitas pessoas costumam chamá-la de moeda virtual) emitida por projetos de blockchain. A criptografia é usada de forma semelhante a um meio de transação como dinheiro real na realidade, mas essas transações ocorrem na plataforma Blockchain.
Ao utilizar os sistemas de criptografia de banco de dados da tecnologia blockchain, as informações sobre transações criptográficas serão sempre mantidas seguras e protegidas; não pode ser alterado ou excluído sob qualquer influência.
Particularmente, qualquer pessoa ou organização tem a capacidade de criar criptomoedas. No entanto, o valor de uma moeda cripto ainda será avaliado com base na aceitação e uso generalizado pela comunidade de usuários. Isso é completamente diferente do dinheiro na realidade, que é avaliado e controlado pelo governo. O maior risco das moedas cripto é que se não forem aceitas pelos usuários, elas se tornam sem valor.
CRYPTO TRADING É O QUÊ?
Crypto Trading, ou negociação de moedas/tokens, é uma forma de investimento que compra moedas/tokens a preços baixos e vende moedas/tokens a preços altos. As pessoas podem imaginar como comprar dólares americanos para investir, isso é quando o preço está baixo e esperar que o preço suba para vender e lucrar.
A negociação de moedas/tokens é entendida da mesma forma, lucrar com a diferença de preço de compra e venda de moedas/tokens no mercado. Negociar moedas/tokens aqui requer muito conhecimento, experiência e habilidades para garantir que o trader – a pessoa que negocia moedas/tokens – possa garantir lucros, cortar perdas… da forma mais eficaz.
A compra e venda de moedas/tokens ocorrerá em exchanges de criptomoedas. Algumas exchanges confiáveis e seguras conhecidas atualmente: Binance, Coinbase, Kucoin, Gate, Mexc,…
ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO
Como em todos os outros mercados financeiros, para negociar criptomoedas de forma eficaz e obter o melhor retorno possível, você precisa se equipar com algum conhecimento sobre estratégias de negociação, análise técnica,…
Abaixo estão algumas estratégias de negociação populares atualmente:
SCALPING
Scalping, ou negociação de alta frequência, refere-se a transações que ocorrem em um período de tempo muito curto. O tempo desde a abertura da ordem até o fechamento pode variar de alguns segundos a alguns minutos. Para esse método, o investidor abrirá e fechará ordens frequentemente ao longo do dia e nunca manterá ordens durante a noite.
O método de negociação de alta frequência é uma estratégia que exige um bom sistema de gerenciamento de riscos e alta disciplina. Ao mesmo tempo, devido à negociação em um curto período, o lucro obtido não será alto. Normalmente, cada ordem varia de alguns por cento. Mas se você souber investir de forma eficaz, com várias ordens durante o dia, o investidor também pode obter um valor considerável.
Abaixo estão 4 métodos básicos de scalping que muitos traders utilizam:
· Usando médias móveis (MA)
Este é um método de análise de mercado simples que muitos traders preferem, pois ajuda a eliminar as flutuações do mercado. Assim pode-se encontrar o ponto de entrada e saída de forma adequada.
· Indicador RSI
Este indicador será usado para medir a mudança de preço mais recente. A partir disso, pode-se determinar se o mercado está em um estado de sobrecompra ou sobrevenda. Especificamente, se o indicador RSI estiver acima de 70, significa que o mercado está em sobrecompra, e se o indicador RSI estiver abaixo de 30, sinaliza que o mercado está em sobrevenda.
· Indicador Estocástico
O indicador estocástico é usado para identificar tendências de reversão potencial. Este indicador também oscila na faixa de 20 a 80, com base nisso, o investidor também pode determinar quando o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido para entrar na ordem. O estocástico sinaliza sobrecompra quando está acima de 80 e sinaliza sobrevenda quando cai abaixo de 20.
· Indicador Ichimoku Kinko Hyo
O gráfico Ichimoku geralmente contém mais dados do que os gráficos normais. Também é por isso que ao usar o Ichimoku, o trader pode observar uma visão geral das ações de preço que estão ocorrendo no mercado de negociação. Especificamente, o investidor pode entender a tendência principal do mercado, a força da tendência, pontos de resistência e suporte confiáveis, podendo assim tomar decisões e entrar com mais precisão.
=> Método de Scalping adequado para negociação de Futuros.
Futures são um tipo de contrato futuro - onde você pode fazer uma ordem prevendo o preço (alta ou baixa) de uma moeda no futuro sem precisar possuir diretamente essas moedas, durante um período determinado. Negociar futuros permite que você use alavancagem para aumentar a capacidade de lucrar tanto em mercados em alta quanto em baixa.
DCA (DOLLAR COST AVERAGING) é o que?
DCA é a sigla para Dollar Cost Averaging - que significa média de custo em dólares. Esta é uma estratégia de investimento que divide o capital em várias parcelas menores e investe regularmente ao longo do tempo (por exemplo, semanalmente, mensalmente) em vez de investir uma vez com uma quantia grande.
DCA é uma estratégia de investimento simples, fácil de aplicar, que ajuda a economizar tempo para o investidor. Você só precisa determinar o montante de investimento periódico, sem análise complexa; não perde tempo tentando adivinhar o topo e o fundo do mercado como outros métodos. Esta estratégia é adequada para investidores ocupados, com pouco tempo para análise técnica.
Para aplicar DCA no investimento, você pode seguir o processo abaixo:
Passo 1: Determine o valor do investimento periódico
Decida o valor que você pode investir regularmente em um determinado período (por exemplo: 1.000.000 VND/mês).
Passo 2: Escolha a frequência de investimento
Decida a frequência de investimento (semanal, mensal, trimestral...). Frequências mais altas ajudarão a reduzir a volatilidade, mas custarão mais em taxas de transação.
Passo 3: Invista regularmente de acordo com o plano
Realize o investimento regularmente de acordo com o plano estabelecido, sem alterar o valor com base nas flutuações do mercado.
Passo 4: Calcule o preço médio
Após um tempo, calcule o preço médio que você comprou da seguinte forma: Preço médio = Total investido / Total de unidades compradas.
Passo 5: Avalie a eficácia do investimento
Compare o preço médio com o preço atual para avaliar a eficácia da estratégia DCA em reduzir o custo de investimento.
Assim, planejando e mantendo um ritmo de investimento, o investidor pode aplicar DCA para limitar riscos e otimizar custos de investimento.
RANGE TRADING (REGIÃO DE NEGOCIAÇÃO)
A região de negociação (ou zona de consolidação) aparece quando o preço de um ativo é negociado em torno de dois níveis de preço altos e baixos específicos por um período.
A parte superior da região de negociação é considerada a área de resistência do preço, enquanto a parte inferior da região de negociação é vista como a área de suporte do preço.
Como negociar com Range Trading:
- A negociação em faixa (range-bound trading) é uma estratégia de negociação que busca lucrar com canais de preços. Após encontrar áreas de forte suporte e resistência e conectá-las por meio de uma linha de tendência, o trader pode comprar na área de suporte próxima à linha de tendência inferior (fundo do canal de preços) ou vender na área de resistência próxima à linha de tendência superior (topo do canal de preços).
- Negociação com suporte e resistência: Se a moeda criar uma região de negociação clara, o trader pode comprar quando o preço tocar a área de suporte ou vender quando estiver próximo da área de resistência.
- Negociação de breakout e breakdown: O trader também pode entrar em uma posição na direção do rompimento para cima ou para baixo dessa região de negociação. Para garantir a confiabilidade da tendência, o trader deve usar outros indicadores, como volume de negociação ou ação de preço.
ARBITRAGE
Arbitragem (ou Negócio de Diferença de Preço) é o processo de comprar moeda em uma exchange a um preço baixo e, em seguida, vendê-la simultaneamente em outra exchange a um preço mais alto para lucrar com a diferença de preço. Isso será considerado lucro de investimento sem risco.
Esse método pode ocorrer se satisfizer algumas condições a seguir:
· A diferença de preço dos ativos, a desbalanceamento de preços pode ocorrer de várias formas diferentes.
· Os ativos no mercado são negociados a preços diferentes.
· A negociação deve ocorrer simultaneamente. No caso de ativos que têm preços equivalentes, deve-se realizar de forma simultânea para garantir rapidez, podendo captar a diferença de preço.
No entanto, ao usar a estratégia de Arbitragem, pode-se encontrar alguns riscos, como: Slippage, risco de liquidez, volatilidade de preços,…
SWING TRADING
Swing trading é um tipo de negociação de curto prazo. As ordens de negociação serão mantidas por um período de dias a semanas, na tentativa de capturar movimentos de curto prazo do mercado.
Swing trading é o ato de identificar pontos de entrada e saída do mercado com base na análise técnica e na ação de preço para negociar lucrativamente.
Esta também é uma característica que diferencia Swing trading de Day trading e Scalping (que apenas usa ferramentas de análise técnica).
Swing trading ocorre em um período de dias a semanas, portanto, o trader não precisa necessariamente monitorar continuamente.
6 passos para construir Swing trading:
Passo 1: Estude, avalie a situação do mercado.
Passo 2: Identifique a região de valor para participar da negociação.
Passo 3: Aguarde os sinais nas regiões de valor.
Passo 4: Determine o ponto de entrada, stop-loss e take-profit.
Passo 5: Gerencie o risco.
Passo 6: Entre na ordem e gerencie a ordem
MOMENTUM TRADING
A negociação de momentum é uma estratégia de negociação que se concentra em detectar uma tendência de alta/baixa que já começou e aproveitá-la para lucrar no curto prazo.
Essas tendências de alta/baixa de curto prazo podem ser causadas por eventos, notícias de destaque, como: hardfork, listagem em grande exchange, projetos recebendo financiamento, deslistagem, projetos sendo hackeados,…
Portanto, a maioria das estratégias de negociação de momentum geralmente é ‘comprar alto, vender mais alto’ ou ‘vender baixo, recomprar mais baixo’. De uma forma intuitiva, essa estratégia parece ir contra o conselho ‘não tenha FOMO’ que os traders costumam lembrar no mercado de Cripto.
3 estratégias de negociação de momentum eficazes no mercado de Cripto
I/ Observe o fenômeno de superação da resistência após uma lateralização com volume alto
Passo 1: É necessário identificar o período lateral por vários dias consecutivos. Lateral significa que não houve nenhuma explosão entre compradores e vendedores, ambos estão equilibrando a força de compra e venda dentro de uma resistência e suporte.
Passo 2: Continue observando o volume. Sempre que houver uma explosão de volume, é necessário acompanhar o mercado mais de perto (ou usar um bot para ajudar). Já houve momentos em que o volume de vendas explodiu, mas não rompeu o suporte, então continue esperando.
Passo 3: Coloque uma ordem Stop Buy (esperar para comprar) quando houver 2 fatores. Primeiro, o volume aumenta, segundo, superação bem-sucedida da resistência.
Passo 4: Ação rápida é garantir lucros na amplitude que é o dobro da amplitude lateral, ou seja, fibo 1. E, claro, também deve haver disciplina para cortar perdas rapidamente se o preço voltar para a amplitude lateral (falso rompimento). Os alvos restantes de lucro não devem ser muito esperados, mas devem ser configurados com stop limit e aguardar.
II/ Observe o fenômeno de rompimento do padrão de preço com volume alto
Embora haja várias maneiras de negociar com padrões de preço, a negociação de momentum se concentra apenas no caso em que o padrão de preço é completado com um rompimento de volume alto.
Observe que nem todo padrão de preço deve ser aplicado à negociação de momentum. Deve-se priorizar a aplicação de padrões que a teoria da análise técnica prevê claramente a tendência futura (como cunhas ascendentes, cunhas descendentes, triângulos ascendentes, triângulos descendentes) em vez de padrões neutros (triângulos simétricos).
Passo 1: Identifique que tipo de padrão de preço é este? E qual teoria desse padrão prevê a tendência futura?
Passo 2: Observe se, à medida que o padrão avança, o volume aumenta em relação à média das velas anteriores.
Passo 3: Se sim, é necessário observar mais de perto para tomar a decisão de usar a ordem Stop Sell (esperar para vender).
Passo 4: Aja rapidamente para garantir lucros com base na medida de preço desse padrão de preço. Se o padrão de preço tiver várias medidas de alvo diferentes, escolha o alvo mais próximo. Por exemplo, o alvo é o dobro da altura do triângulo, ou seja, fibo 1.
III/ Observe os sinais técnicos com a confirmação do volume de negociação
Em alguns casos, você pode prever um aumento/queda de tendência que começa ao ver a força de compra/venda voltar sem precisar de um rompimento. Isso é quando você utiliza indicadores de momentum como RSI, MACD-H, Estocástico, ADX.
Passo 1: Entenda bem o indicador técnico que você está aplicando para medir a força da tendência em um determinado período. Este exemplo usa o indicador familiar RSI.
Passo 2: Aguarde os sinais técnicos do indicador para ver se a tendência de alta/baixa está prestes a ou já apareceu, com a confirmação do volume. Neste exemplo, um sinal de divergência de fundo prevê uma alta, e ele deixa uma vela de martelo com uma longa sombra de vela acompanhada de um volume explosivo por vários dias seguidos. Assim, o momentum de alta já começou a aparecer.
Passo 3: Entre rapidamente na ordem dentro da vela que confirma o sinal. Nesta situação, a entrada está na faixa de preço da vela de martelo. E o ponto de stop-loss é quando o preço cria um novo fundo (provando que a força de compra que começou foi superada).
Passo 4: Rápido ajuste da ordem stop limit para proteger o capital e garantir lucros quando o RSI no mesmo período atingir a faixa de 70.
Você notará que em todas as estratégias, a confirmação do volume é continuamente enfatizada. Mesmo que um sinal seja bom, mas o volume for fraco, é difícil ter sucesso. Para aumentar a probabilidade de sucesso na negociação de momentum, você deve escolher uma exchange que tenha o maior volume para aquele par de negociação.
Acima estão as estratégias de negociação populares, espero que este artigo ajude vocês. Desejo a vocês negociações de sucesso!
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