Índice de Força Relativa

A análise técnica (AT) é uma forma de prever tendências futuras e movimentos de preços através do estudo de eventos passados ​​do mercado. A análise técnica é amplamente utilizada nos mercados tradicionais e de criptomoedas. Uma de suas ferramentas mais populares é o RSI.

O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador de análise técnica desenvolvido no final da década de 1970 como uma ferramenta para estudar o movimento das ações durante um período específico. Essencialmente, é um oscilador de impulso usado para medir a magnitude e a velocidade dos movimentos de preços. O RSI pode ser uma ferramenta extremamente útil dependendo do perfil e das estratégias de negociação do trader.

O Índice de Força Relativa foi criado por G. Wells Wilder em 1978. Ele foi apresentado em seu livro Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação junto com outros indicadores de análise técnica populares, como o sistema SAR parabólico, alcance verdadeiro médio (ATR) e sistema de raios X direcional (ADX).

Antes de se tornar analista técnico, Wilder foi engenheiro mecânico e incorporador imobiliário. Ele começou a negociar ações por volta de 1972, mas não teve muito sucesso. Alguns anos depois, Wilder combinou sua experiência em pesquisa e negociação em fórmulas matemáticas e indicadores que mais tarde foram usados ​​por muitos traders em todo o mundo. Ele escreveu seu livro em apenas seis meses e, embora tenha quase 50 anos, ainda serve de referência para muitos analistas e traders.


Como funciona o RSI 

O RSI mede as alterações no preço de um ativo ao longo de 14 períodos (14 dias em gráficos diários, 14 horas em gráficos horários e assim por diante). A fórmula divide o aumento médio do preço pela diminuição média do preço e, em seguida, classifica os dados resultantes numa escala de 0 a 100. 

RSI é um indicador de impulso para negociação técnica que mede a taxa de variação de preços ou dados. O impulso crescente e o aumento dos preços indicam compra ativa de ações no mercado. Ao mesmo tempo, uma diminuição no momentum indica um aumento na pressão de venda.

Além disso, o RSI permite que os traders detectem sinais de mercados sobrevendidos e sobrecomprados. Para isso, o preço do ativo é avaliado numa escala de 0 a 100 ao longo de 14 períodos. Se o RSI for igual ou inferior a 30, indica sobrevenda, e se for superior a 70, indica sobrecompra.

Embora o cálculo clássico do RSI tenha 14 períodos, os traders podem variar o número de períodos para aumentar (menos períodos) ou diminuir (mais períodos) a sensibilidade aos movimentos de preços. Assim, o RSI de 7 dias é mais sensível a mudanças do que o indicador de 21 dias. Ao desenvolver estratégias de negociação de curto prazo, os níveis de sinal RSI são por vezes avaliados em 20 e 80 (em vez de 30 e 70) para reduzir a probabilidade de sinais falsos.


Como usar o RSI com base em divergências

Além de monitorizar os níveis de RSI de 30 e 70, que podem indicar potenciais mercados sobrevendidos e sobrecomprados, os traders também utilizam este indicador para tentar prever mudanças de tendências ou identificar níveis de suporte e resistência. Esta abordagem baseia-se nas chamadas divergências de alta e de baixa.

A divergência de alta é uma condição na qual as leituras de preço e RSI se movem em direções opostas. Por exemplo, o RSI está subindo e atingindo mínimos elevados, enquanto o preço está caindo, criando mínimos baixos. Isto indica o fortalecimento do poder de compra numa tendência de queda dos preços.

Uma divergência de baixa pode indicar que, apesar do aumento dos preços, o mercado está perdendo impulso. Assim, o RSI cai e cria máximos baixos, enquanto o preço do ativo aumenta, criando máximos elevados.

No entanto, não se deve confiar nas divergências do RSI durante tendências de mercado pronunciadas, uma vez que uma forte tendência descendente pode causar muitas divergências de alta antes de um mínimo ser atingido. Devido a esta divergência, o RSI é melhor aplicado a mercados menos voláteis, com movimentos laterais e tendências fracas.


Retomar

Ao utilizar o índice de força relativa, há vários fatores importantes a considerar, tais como estratégia, níveis (30 e 70) e divergências. Porém, você deve sempre lembrar que nenhum indicador técnico é 100% eficaz, principalmente se usado isoladamente. Portanto, recomendamos considerar o RSI em conjunto com outros indicadores para evitar sinais falsos.