Nas primeiras negociações na Ásia de quinta-feira (17 de agosto), o índice do dólar americano subiu para 103,49, os rendimentos do Tesouro dos EUA atingiram seu nível mais alto desde outubro e a fraqueza econômica da China suprimiu os mercados asiáticos. As actas da reunião do FOMC mostraram geralmente que novos aumentos das taxas de juro serão considerados como uma recuperação da inflação.Os falcões da Reserva Federal obtiveram uma vitória e a maioria dos membros concordou em aumentar as taxas de juro. O ouro e o Bitcoin sofreram uma liquidação violenta, com o preço do ouro caindo para US$ 1.892, amplificando o sinal de baixa, e o Bitcoin caindo para US$ 28.732, com os ursos ganhando vantagem.
A ata da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) mostrou que alguns membros continuaram preocupados com os riscos de inflação. Dois membros manifestaram preferência por manter as taxas de juro inalteradas na reunião de Julho. No geral, a acta mostrou que a possibilidade de novos aumentos das taxas ainda estava a ser considerada se a inflação recuperasse.
O dólar continua a fortalecer-se num contexto de aversão ao risco e de aumento dos rendimentos do Tesouro. O índice do dólar americano atingiu seu nível mais alto desde junho, perto de 103,50, estendendo sua tendência de alta para cinco dias. Apesar desta recuperação, a dinâmica do dólar americano permanece forte. As ações de Wall Street caíram decisivamente durante o pregão de quarta-feira. O Dow Jones caiu 0,52%, atingindo o menor preço de fechamento em um mês. No mercado obrigacionista, os traders interpretaram a mensagem agressiva. O rendimento do Tesouro de 10 anos fechou em 4,26%, o nível mais alto desde 2007.
O rendimento dos títulos do governo de 2 anos, sensível à política, aumentou 0,02 pontos percentuais, para 4,98%. À medida que os rendimentos aumentam, os preços dos títulos do Tesouro caem.
É importante notar que, embora uma “maioria” dos membros votantes seniores seja a favor de novos aumentos nas taxas de juro, existem alguns opositores notáveis. O presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, um membro votante, disse: “Acredito que talvez tenhamos chegado a um ponto em que podemos ser pacientes e manter as taxas de juros estáveis”.
Além disso, os presidentes do Banco Federal de Boston e de Atlanta revelaram ambos que são a favor da prorrogação da moratória. “O risco de fazer demasiado aumentou e está mais próximo do equilíbrio em relação ao risco de não fazer o suficiente”, disse a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, na semana passada.
Outros membros da Fed manifestaram preocupação com a possibilidade real de que as pressões subjacentes sobre os preços se possam tornar mais persistentes, como resultado directo da rigidez do mercado de trabalho. Um mercado de trabalho apertado permitirá aos trabalhadores negociar salários mais elevados, o que tornará mais difícil reduzir as pressões inflacionistas.
Também numa entrevista na semana passada, o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, expressou incerteza sobre se a inflação poderá atingir a meta de 2% do Fed. “Se a economia estiver tão fraca como se espera, e se não estiver, então quero saber o caminho político”, explicou.
O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, enfatizou a ideia de novos aumentos nas taxas de juros, dizendo que o banco central “não está pronto para declarar vitória na luta contra a inflação elevada”.
A libra esterlina teve um desempenho superior, impulsionada pela inflação positiva no Reino Unido e pelos dados de vendas no varejo. GBP/USD recua das máximas, mas permanece acima de 1,2700. No entanto, a força do dólar americano limita o potencial ascendente do par.
EUR/USD caiu abaixo do nível 1,0900, aumentando a pressão de baixa, fechando no seu nível mais baixo num mês. Embora os dados da zona euro tenham sido positivos, não tiveram um impacto decisivo sobre o euro, com os dados da balança comercial da zona euro a serem divulgados na quinta-feira.
USD/JPY subiu durante oito dias consecutivos, subindo acima de 146,00, com a desvalorização do iene fazendo com que os participantes do mercado prestassem atenção à possibilidade de intervenção das autoridades japonesas.
O ouro continua a cair abaixo da tendência de 1900 para revelar o nível de suporte chave
O analista da FXEmpire, Bruce Powers, disse que os preços do ouro continuaram a enfrentar pressão descendente e caíram abaixo da mínima de terça-feira de US$ 1.896. Este é o oitavo dia consecutivo de máximas e mínimas diárias mais baixas. Os preços do ouro subiram no início da sessão de quarta-feira, testando o suporte na média móvel de 200 dias e encontrando resistência na alta do dia de US$ 1.907. A média móvel de 200 dias está localizada em US$ 1.908, e quarta-feira foi o primeiro dia em que toda a faixa de preço ficou abaixo da média móvel de 200 dias.
A retração da tendência descendente dos recentes máximos permanece intacta, e o ouro parece estar a caminhar em direção ao suporte em $1.893, os mínimos oscilantes do final de junho, com os preços provavelmente a seguirem-se. A ação do preço de quarta-feira em relação à linha de 200 dias foi uma ação clássica de baixa, sugerindo que a tendência descendente continuará. A linha de 200 dias tem sido uma possível área de apoio e os preços do ouro caíram abaixo dela há dois dias. Um teste de resistência bem-sucedido na quarta-feira, seguido por uma queda para uma nova tendência de baixa no final da sessão, confirmou o comportamento de baixa, e um fechamento diário abaixo da baixa oscilante de junho confirmaria ainda mais a tendência de baixa.
No início desta semana, os preços do ouro caíram abaixo do mínimo de julho de US$ 1.903, desencadeando um sinal mensal de baixa, antes de fechar abaixo do mínimo de julho de US$ 1.903. Além disso, a média móvel de 10 meses de US$ 1.901 funcionou como uma área de suporte desde que os preços do ouro retornaram para US$ 1.901 em dezembro de 2022. Sem sinais de força, o sinal de baixa parece válido. Fornece mais evidências de apoio para um retrocesso mais profundo.
Várias áreas potenciais de apoio estão marcadas no gráfico para fornecer orientação caso os preços do ouro continuem a cair. O primeiro custa cerca de US$ 1.892 e está marcado com uma linha horizontal vermelha no gráfico. Esta área de preço foi reconhecida várias vezes pelo mercado nos últimos dois anos e está muito próxima do nível de resistência do pico de agosto de 2011. Abaixo estão duas áreas de confluência de Fibonacci onde o apoio pode surgir.
O primeiro começa em torno de US$ 1.871 e vai até US$ 1.864. Inclui retrações de Fibonacci e duas extensões. Os níveis de preços que usam a mesma métrica compõem a segunda área de preços de Fibonacci, de cerca de US$ 1.839 a US$ 1.834.
O Bitcoin experimentará uma liquidação maior?
A CoinTelegraph observou que o Bitcoin já havia subido acima da média móvel exponencial de 20 dias em US$ 29.383, mas a longa sombra no castiçal indicava uma liquidação em níveis mais altos. O preço da moeda permanece abaixo da média móvel de 20 dias e o índice de força relativa (RSI) está em território negativo. Isso sugere que os ursos têm uma pequena vantagem e o Bitcoin pode deslizar para o importante nível de suporte de US$ 28.585.
Se o preço se recuperar fortemente em direção a este nível e subir acima da EMA de 20 dias, isso indicará que o Bitcoin pode continuar a ser negociado entre US$ 28.585 e US$ 30.350 por algum tempo.
Se os ursos caírem e mantiverem o preço abaixo de US$ 28.585, os ursos ganharão vantagem, o que poderá iniciar uma queda para US$ 26.000.
