Pontos chave
Os indicadores de análise técnica ajudam a compreender os movimentos de preços, bem como a identificar padrões e potenciais sinais de negociação.
Alguns dos indicadores de análise técnica mais populares incluem RSI, médias móveis, MACD, StochRSI e Bollinger Bands.
Embora os indicadores de análise técnica sejam muito úteis, eles podem ser interpretados subjetivamente pelos traders. Para reduzir os riscos, recomenda-se a utilização de indicadores de análise técnica em combinação com análise fundamental e outros métodos.
Introdução
Os indicadores gráficos são uma ferramenta eficaz nas mãos dos analistas técnicos. Você pode escolher as ferramentas que melhor atendem às suas necessidades atuais e aprimorar suas habilidades. Alguns acompanham a dinâmica do mercado, enquanto outros preferem filtrar o ruído do mercado ou medir a volatilidade.
Quais indicadores técnicos são considerados os melhores? Cada trader tem sua própria opinião sobre esse assunto. No entanto, existem várias opções particularmente populares, das quais falaremos a seguir: RSI, MA, MACD, StochRSI e BB. Quer saber o que são e como usá-los? Continue lendo.
Por que precisamos de indicadores de análise técnica?
Os traders utilizam indicadores técnicos para aprender mais sobre o movimento do preço de um ativo. Esses indicadores ajudam a identificar padrões e identificar potenciais sinais de compra ou venda no atual ambiente de mercado.
Existem muitos tipos de indicadores que são amplamente utilizados por day traders, swing traders e, por vezes, investidores de longo prazo. E analistas profissionais e traders avançados às vezes até criam seus próprios indicadores.
Neste artigo falaremos sobre os indicadores de análise técnica mais populares que serão úteis para qualquer trader.
1. Índice de Força Relativa (RSI)
O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador de momentum que pode ser usado para inferir se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Para fazer isso, você precisa medir a magnitude das mudanças recentes de preços. A configuração padrão inclui 14 períodos anteriores, sejam 14 dias para gráficos diários, 14 horas para gráficos horários e assim por diante. Então você precisa exibir os dados como um oscilador, que pode ter valores de 0 a 100.
RSI é um indicador de momentum que pode ser usado para inferir se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Se o momentum aumentar quando o preço subir, haverá uma tendência de alta e mais compradores virão. Se a dinâmica diminuir e o preço subir, isso pode indicar que os vendedores em breve ganharão o controle do mercado.
Tradicionalmente, o RSI é interpretado da seguinte forma: se o seu valor estiver acima de 70, é mais provável que o ativo esteja sobrecomprado e, se estiver abaixo de 30, está sobrevendido. Assim, valores extremos podem indicar uma reversão ou retração de tendência futura. Ainda assim, é melhor não considerar esses valores como sinais diretos de compra ou venda. Como muitos outros métodos de análise técnica, o RSI pode produzir sinais falsos ou enganosos, por isso há sempre alguns factores a considerar antes de fazer uma negociação.
Quer saber mais? Leia nosso artigo sobre o indicador RSI.
2. Média móvel (MA)
A média móvel é usada em gráficos financeiros para suavizar os movimentos de preços e indicar a direção da tendência do mercado. Como as médias móveis são baseadas em dados de preços anteriores, elas são indicadores defasados.
As duas médias móveis mais comumente usadas são a média móvel simples (SMA ou MA) e a média móvel exponencial (EMA). O SMA é formado com base nos dados de preços de um determinado período e seu valor médio. Por exemplo, o SMA de 10 dias é construído calculando o preço médio dos últimos 10 dias. Por sua vez, a EMA depende mais dos dados de preços mais recentes. Isso o torna mais sensível às mudanças recentes de preços.
Conforme mencionado, a média móvel é um indicador atrasado. Quanto maior o período, maior será o atraso do sinal. Assim, o SMA de 200 dias reage mais lentamente às mudanças recentes de preços do que o SMA de 50 dias.
Os traders costumam usar relações de preços com médias móveis específicas para avaliar a tendência atual. Por exemplo, se o preço permanecer acima do SMA de 200 dias por um período prolongado, muitos traders consideram o mercado altista.
Os traders também podem usar cruzamentos de média móvel como sinais de compra ou venda. Por exemplo, se o SMA de 100 dias cruzar o SMA de 200 dias, isso pode ser considerado um sinal de venda. Mas o que exatamente significa essa intersecção? Que o preço médio dos últimos 100 dias é agora inferior ao dos últimos 200 dias. A ideia de vender aqui é que os movimentos de preços de curto prazo não sigam mais a tendência de alta e é provável que a tendência se inverta.
Quer saber mais? Leia nosso artigo sobre a média móvel.
3. Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD)
MACD é um indicador técnico projetado para determinar o movimento futuro do preço de um ativo usando a relação de duas médias móveis. Consiste em duas linhas: a linha MACD e a linha de sinal. A linha MACD é calculada subtraindo a EMA de 26 dias da EMA de 12 dias e, em seguida, traçando o resultado acima da EMA de 9 dias, que atua como uma linha de sinal. Muitas ferramentas de gráficos geralmente incluem um histograma que mostra a distância entre a linha MACD e a linha de sinal.
Discrepâncias (divergências) entre o MACD e o movimento dos preços podem fornecer informações sobre a força da tendência atual. Por exemplo, se o preço atinge um novo máximo enquanto o MACD apresenta níveis muito baixos, isso sugere que o mercado poderá reverter em breve. Graças a este indicador, podemos concluir que com um preço tão alto e um nível de impulso baixo, há uma grande probabilidade de um retrocesso ou reversão.
Além disso, os traders podem usar este indicador para procurar cruzamentos entre a linha MACD e sua linha de sinal. Como regra, um sinal de compra é considerado quando a linha MACD cruza a linha de sinal de baixo para cima. Um sinal de venda ocorre quando a linha MACD cruza a linha de sinal de cima para baixo.
O MACD é frequentemente usado em combinação com o RSI porque ambos os indicadores medem o momentum, mas o fazem com base em dados diferentes. Juntos, espera-se que eles forneçam uma visão técnica mais abrangente do mercado.
Quer saber mais? Leia nosso artigo sobre MACD.
4. RSI Estocástico (StochRSI)
O RSI estocástico é um oscilador que rastreia os movimentos de preços para determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. O indicador estocástico é um derivado do RSI regular, que é formado com base em indicadores subjacentes em vez de dados de preços. Neste caso, a fórmula estocástica do RSI é aplicada aos valores normais do RSI. As configurações padrão do indicador variam de 0 a 1 (ou de 0 a 100).
Devido à sua sensibilidade, o RSI estocástico pode gerar uma variedade de sinais de negociação que podem ser difíceis de interpretar. Geralmente é mais útil quando as pontuações estão próximas dos extremos superior ou inferior do intervalo.
Uma leitura estocástica do RSI acima de 0,8 é considerada sobrecompra, enquanto uma leitura abaixo de 0,2 pode indicar condições de sobrevenda. Um valor 0 significa que o RSI tem o valor mais baixo no período que está sendo medido (a configuração padrão geralmente é 14). Um valor 1 indica o RSI mais alto para o período que está sendo medido.
Assim como o RSI padrão, os sinais de sobrecompra ou sobrevenda do RSI estocástico não significam que o preço se moverá na direção que o indicador está apontando. Isso indica que os valores do RSI (dos quais os valores estocásticos do RSI foram derivados) estão próximos dos extremos. No entanto, o RSI estocástico é mais sensível que o seu antecessor, por isso gera mais sinais falsos ou enganosos.
Quer saber mais? Leia nosso artigo sobre RSI estocástico.
5. Bandas de Bollinger (BB)
As Bandas de Bollinger (BB) medem a volatilidade do mercado, bem como as condições de sobrecompra e sobrevenda. Este indicador consiste em três linhas, ou “bandas”: a SMA (banda média) e as bandas superior e inferior. Os métodos de construção podem variar, mas geralmente as linhas superior e inferior estão a dois desvios padrão da média móvel. A distância entre eles está diretamente relacionada à volatilidade e, à medida que aumenta ou diminui, a distância muda.
Quanto mais próximo o preço estiver da banda superior, mais próximo o ativo poderá estar da sobrecompra. E vice-versa: quanto mais próximo o preço estiver da banda inferior, mais próximo o ativo estará da sobrevenda. Na maioria dos casos, o preço não ultrapassa as linhas, mas às vezes pode quebrar acima ou abaixo delas. Embora esta opção não seja um sinal de negociação em si, serve como um indicador de condições extremas de mercado.
Outro conceito crítico do BB é chamado de compressão. Este é um período de baixa volatilidade quando todas as linhas estão muito próximas umas das outras. Nesta situação, o indicador pode sinalizar potencial volatilidade no futuro. E se as linhas estiverem distantes umas das outras, isso pode indicar uma possível diminuição nas oscilações de preços.
Quer saber mais? Leia nosso artigo sobre Bandas de Bollinger.
Finalmente
Embora os indicadores técnicos ajudem a navegar no mercado, a interpretação dos seus dados é extremamente subjetiva. Portanto, antes de realizar uma transação, certifique-se de que sua decisão não seja influenciada por seus preconceitos pessoais. Afinal, um trader perceberá os mesmos dados como um sinal direto para comprar ou vender, enquanto outro irá considerá-los um ruído normal de mercado.
Tal como a maioria dos métodos de análise de mercado, os indicadores são mais eficazes quando combinados entre si ou com outros métodos, como a análise fundamental. Dito isto, a melhor forma de dominar a análise técnica é praticar bastante.
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