Introdução
Existe uma ampla gama de ferramentas e indicadores de análise técnica que os traders usam para prever movimentos de preços. Estes poderiam ser métodos básicos de análise de mercado, como o método Wyckoff, a teoria das ondas de Elliott ou a teoria Dow. Bem como indicadores, por exemplo, médias móveis, índice de força relativa (RSI), RSI estocástico, bandas de Bollinger, nuvens Ichimoku, sistema SAR parabólico ou convergência/divergência de médias móveis (MACD).
As linhas de Fibonacci são um indicador popular usado por milhares de traders nos mercados de ações, câmbio e criptomoedas. Surpreendentemente, baseia-se na sequência de Fibonacci, descoberta há mais de 700 anos.
Neste artigo explicaremos o que são as linhas de Fibonacci e como elas podem ser usadas para determinar os níveis em um gráfico.
O que são linhas de Fibonacci
As retrações de Fibonacci (ou retrações de Fibonacci) são uma ferramenta usada por analistas técnicos e traders na tentativa de prever áreas de interesse em um gráfico por meio de porcentagens de Fibonacci. As linhas de Fibonacci são baseadas em uma série de números descoberta pelo matemático Leonardo Fibonacci no século 13 – a sequência de Fibonacci. Neste caso, certas relações matemáticas entre os números na sequência são traçadas num diagrama. Esses incluem:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Tecnicamente, o nível de 50% não é um índice de Fibonacci, mas muitos traders ainda o consideram como o ponto médio de uma faixa de preço. Razões de Fibonacci fora da faixa de 0-100% também podem ser usadas. Os mais comuns são 161,8%, 261,8% e 423,6%.
Diremos como os traders podem usar essas porcentagens, mas o principal é que os níveis que eles indicam podem se correlacionar com os níveis do mercado. Quando plotados em um gráfico de preços, os níveis de Fibonacci podem ser usados para identificar áreas de interesse, como suporte, resistência, áreas de retração, pontos de entrada, metas de saída e níveis de stop loss.
Como calcular linhas de Fibonacci
Como as porcentagens são iguais para todas as linhas de Fibonacci, não há necessidade de calcular nada manualmente. Mas para obtê-los, você precisa calcular os números de Fibonacci.
Vamos criar uma sequência de números que comece com zero e um e continuar adicionando a cada número seguinte a soma dos dois anteriores. Como resultado, obteremos uma reta numérica - a sequência de Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... e assim por diante. Esses números, é claro, não são exibidos diretamente no gráfico de preços, mas todos os níveis usados para traçar as linhas de Fibonacci são derivados deles.
Se você excluir os primeiros números, ao dividir um número por outro, sempre obterá uma proporção próxima de 0,618. Por exemplo, se você dividir 21 por 34, obterá 0,6176. E se você dividir o número pelo número um após o outro à direita, obterá uma proporção próxima de 0,382. Por exemplo, se você dividir 21 por 55, obterá 0,3818. Todas as proporções (exceto 50%) nas linhas de Fibonacci são derivadas desta forma.
Sequência de Fibonacci e proporção áurea
Como já mencionado, a sequência de Fibonacci foi descoberta pelo matemático Leonardo Fibonacci no século XIII. A proporção áurea (0,618% ou 1,618%) é uma proporção matemática derivada desses números. Mas por que isso é tão importante?
A Proporção Áurea descreve as proporções de uma lista surpreendentemente longa de fenômenos no universo e pode ser encontrada em toda parte na natureza. Átomos, estrelas, formação de galáxias, conchas e até abelhas podem servir de exemplo.
Além disso, tem sido utilizado há séculos por artistas, engenheiros e designers para criar composições esteticamente agradáveis. Muitas obras de arte e design famosas – desde as pirâmides à Mona Lisa e ao logótipo do Twitter – têm referências à proporção áurea de uma forma ou de outra. Acontece que também pode ser útil nos mercados financeiros.
Como usar as linhas de Fibonacci
Vejamos as linhas de Fibonacci como uma ferramenta nos mercados financeiros.
Geralmente são realizados entre dois preços significativos - o máximo e o mínimo. Este intervalo é então tomado como base para análises posteriores. As linhas são usadas para mostrar níveis dentro de um intervalo, mas também podem fornecer informações sobre níveis de preços importantes fora dele.
Via de regra, o sortimento é construído de acordo com a tendência principal. Assim, o ponto mínimo será 1 (ou 100%) e o máximo será 0 (0%). Ao traçar linhas de Fibonacci em tendência de alta, os traders têm uma ideia dos níveis de suporte potenciais que podem ser testados se o mercado começar a se recuperar. Daí o termo “restauração”.
E vice-versa: durante uma tendência de baixa, o ponto mínimo será 0 (0%) e o máximo será 1 (100%). Observe que o preço está em tendência de queda. Portanto, a recuperação neste caso refere-se a um movimento de baixo para cima (rebote). Neste contexto, as linhas de Fibonacci podem fornecer informações sobre os níveis de resistência potenciais se o mercado começar a subir.
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Como os traders usam os níveis de Fibonacci
Os traders podem usar os níveis de Fibonacci para identificar possíveis áreas de entrada, preços-alvo ou pontos de stop loss. As aplicações podem variar dependendo dos objetivos, estratégias e estilos de negociação individuais.
Algumas estratégias são projetadas para obter lucros na faixa entre dois níveis específicos de Fibonacci. Por exemplo, considere uma tendência de alta seguida por uma recuperação. Comprar no nível de retração de 38,2% e vender no nível de retração de 23,6% pode ser uma estratégia interessante. É claro que o resultado depende de outras características da estratégia e de muitos fatores técnicos.
Os níveis de Fibonacci também são frequentemente combinados com a teoria das Ondas de Elliott para determinar correlações entre estruturas de ondas e áreas potenciais de interesse. Esta estratégia pode ser eficaz na previsão da extensão da recuperação em diferentes ondas de uma determinada estrutura de mercado.
Como outros métodos, as linhas Fibonacci são mais eficazes em combinação com outros indicadores de análise técnica. O que em si não é um sinal de compra ou venda pode tornar-se um se for confirmado por outros indicadores. Portanto, se o preço atingir um determinado nível de Fibonacci, ele poderá ou não reverter. Portanto, é muito importante gerir os riscos tendo em conta o ambiente de mercado e outros factores.
Extensões Fibonacci
Como dissemos, os níveis de Fibonacci podem ser usados para avaliar áreas de retração ou recuperação (número 1 na imagem abaixo). A sequência de Fibonacci também pode ser usada como forma de medir níveis potencialmente importantes fora da faixa atual. Estes são chamados níveis de extensão (ver número 2).
Os níveis de extensão Fibonacci podem ser considerados como potenciais alvos comerciais. Neste caso, os traders podem escolher diferentes níveis de expansão alvo. Os primeiros níveis são 138,6%, 150% e 161,8%, seguidos de 261,8% e 423,6%. Assim, os níveis de extensão de Fibonacci indicam áreas onde os próximos movimentos de preços podem terminar.
Resumo
Os números de Fibonacci são encontrados em toda a natureza e muitos traders acreditam que eles são importantes ao mapear os mercados financeiros.
No entanto, tal como acontece com todos os indicadores técnicos, a relação entre o movimento dos preços, os padrões gráficos e os indicadores não se baseia em quaisquer princípios científicos ou leis físicas. Portanto, a eficácia das linhas Fibonacci pode estar relacionada ao número de participantes do mercado que prestam atenção a elas. Assim, embora os níveis de Fibonacci não se correlacionem necessariamente com nada tangível, podem funcionar como uma ferramenta para identificar potenciais áreas de interesse.